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04月01日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布*净值，上涨1.87%。本基金单位净值为0.8866元，累计净值为2.0127元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益124.73%，今年以来收益-11.98%，近一月收益-2.41%，近一年收益4.68%，近三年收益86.54%。近一年，本基金排名同类（368/713），成立以来，本基金排名同类（35/846）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益55.58%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为洋河股份（持仓比例15.06% ）、泸州老窖（持仓比例14.34% ）、贵州茅台（持仓比例13.91% ）、五粮液（持仓比例13.89% ）、顺鑫农业（持仓比例6.81% ）、山西汾酒（持仓比例5.84% ）、口子窖（持仓比例4.92% ）、今世缘（持仓比例4.09% ）、古井贡酒（持仓比例3.89% ）、水井坊（持仓比例2.52% ），合计占资金总资产的比例为85.27%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例15.62% ）、五粮液（持仓比例15.29% ）、泸州老窖（持仓比例14.85% ）、洋河股份（持仓比例10.85% ）、顺鑫农业（持仓比例7.06% ）、山西汾酒（持仓比例5.27% ）、口子窖（持仓比例5.24% ）、今世缘（持仓比例4.23% ）、古井贡酒（持仓比例3.45% ）、水井坊（持仓比例2.89% ），合计占资金总资产的比例为84.75%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济下行压力仍大，但有阶段性稳定的迹象，货币政策相对稳健偏松。报告期内，从行业来看，电子、食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业板块涨幅较大，建筑装饰、钢铁、公用事业、纺织服装、商业贸易微跌或涨幅相对较小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨91.99%。

关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内，本基金份额净值增长率为86.82%，同期业绩基准增长率为86.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、报告期内欧洲经济增速放缓至近几年以来的*水平，此轮经济放缓受德国影响较大。美国经济至四季度开始企稳，美国四季度实际GDP年化环比初值为2.1%，前值2.1%；实际GDP同比增速为2.3%，前值2.1%，从分项数据来看，净出口对经济拉动相对明显、个人消费支出与政府消费支出及投资相对平稳，私人投资对经济的贡献为负。展望2020年，中美贸易缓和有助于全球贸易回暖，但新冠疫情为全球经济带来很大不确定性，需警惕新冠疫情的发展对全球经济拖累所带来的风险。

2、国内2019全年GDP增长6.1%，比2018年下行0.5%，分季度来看，GDP一季度同比增长6.4%，二季度同比增长6.2%，三季度同比增长6%，四季度同比增长6%，全年经济增速缓慢下行。分项来看，消费支出、资本形成总额（固定资本形成和存货增加）对全年经济的拉动下降，受益于全球贸易环境的好转，中美贸易摩擦阶段性缓和，货物与服务净出口由负转正。展望2020年，一季度新冠疫情蔓延，企业延迟复工，短期经济下行压力依旧，长期该因素的演绎不确定性较大，需观察疫情控制情况及企业复工情况，警惕疫情影响超出预期的风险。

3、报告期内上证综指上涨22%，股市整体表现较好，一方面是中美贸易摩擦缓和并伴随协议落地，政策改革亦带来一定的催化，另一方面，整体的流动性相对超预期，使得2019年股市整体的估值得到回升，特别是2018年跌幅较大的电子行业，2019年全年涨幅73.76%，居一级行业涨幅之首。展望2020年，由于新冠疫情的影响，经济基本面仍有下行压力，在这过程中，伴随着预期变化，股市波动加大，重点把握政策支持的相关产业及盈利能力较好行业所带来的的投资机会。

指数基金既可以是短期追逐热点的投资利器，也可以成为长期穿越牛熊的配置良药。银河证券基金研究中心*发布的《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》显示，擅长特色指数布局和精细化布局的招商基金尽显优势，旗下4只指数产品跻身长期业绩TOP20，更有深100指数等好产品自诞生以来就实力霸榜，突出业绩贯穿七年期、五年期、三年期、一年期等各阶段，为投资者创造了较好的投资回报。

银河证券数据显示，截至2019年底，招商深证100指数A（217016）成立已将近10年时间，短中长期业绩均持续领先：在过去七年间净值增长率达88.27％，年化收益9.46％，位居标准规模指数股票型基金（A类）第10名；在过去五年、过去三年间净值增长率达47.01％、40.43％，排名第4、第12位；在过去一年间净值增长率则达到56.75％，排名高居第1。

资料显示，深证100指数为*只投资性指数，覆盖了深市主板、中小板和创业板，结合市场成交活跃度和流通市值两大指标从高到低选出100只成分股，兼顾“价值+成长”，其代表性和投资性受到市场高度认可。值得注意的是，招商基金在近十年深证100指数基金管理经验的基础上，于2019年推出招商深证100ETF （场内简称：深100SZ，场内代码：159975），为投资者提供了更为便利的投资工具。招商深证100ETF上市当日成交额即超5亿元，交投活跃，成为当日追踪深100指数的ETF中流动性*的产品，且管理费0.2％，处同类产品中较低费率水平。

在标准主题指数股票型基金中，招商中证白酒指数（161725）、招商国证生物医药指数（161726）也是自成立以来便跻身业绩top20行列，显示出招商基金在行业主题布局方面的独具匠心。银河证券数据显示，招商中证白酒指数过去一年、过去三年的净值增长率分别为86.82％、149.15％，均排名第1；招商国证生物医药指数过去一年、过去三年的净值增长率分别为56.36％、32.92％，分别排名第11、第7位。

在增强规模指数股票型基金领域，招商中证1000指数增强A（004194）则以2019年42.74％的年度收益位居前20位。Wind数据显示，2019年中证1000指数上涨25.67％，而招商中证1000指数增强A通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，创造了超17％的出色的超额收益，充分反映了招商基金量化团队在指数增强领域的精耕细作和专业水准。

事实上，招商基金在2019年已率先上报国内首创的增强型ETF，这一与国际接轨的前沿创新产品借鉴了海外先进经验，兼具传统指数增强基金和ETF被动指数产品的优势，以战胜标的指数获得超额收益为投资目标，但在投资策略和调仓节奏上更具灵活性，能够更好地应对市场环境的变化，同时也不易被市场跟踪效仿，对丰富国内公募基金产品线具有重要意义，同时也将为投资者带来更多投资选择，值得投资者持续关注。

近年来指数布局尤其是ETF布局渐趋白热化，招商基金凭借“差异化特色+全面布局”强势突围，在多年来积累的特色指数布局优势基础上，加大ETF产品研发力度，频频推出多个“国内首只”创新指数产品引得市场广泛关注。

例如全市场首只上报、首只获批、首只发行的中证红利ETF（515080）因填补了中证红利指数11年无ETF跟踪的市场空白，且在分红机制上灵活创新，自问世以来便广受投资者密切关注，首募期间个人投资者占持有份额高达94.74％，上市首日开盘一小时后成交额即突破1亿元。招商恒生沪深港通大湾区创新精选50ETF则是全市场首只获批的大湾区创新精选50ETF。该标的指数编制时着重考量公司“研发”潜力和“增长”实力，总体强化了“科技创新”基因，深度契合粤港澳大湾区“具有全球影响力的国际科技创新中心”的战略定位，为投资者提供面向世界科技前沿、科技创新特征鲜明的投资工具。

在擅长的细分行业布局方面，招商基金上报了招商中证白酒ETF和沪港深保险行业指数ETF等产品，在行业布局方面更加细化。目前市场上尚未有纯粹的保险指数ETF，招商基金联合中证指数公司研究开发的沪港深保险行业指数ETF，后续也或将成为投资者配置保险行业的优选标的。

招商基金透露，在后续ETF产品布局方面，招商基金将通过差异化的全面布局思路，持续突出创新基因特色，以精选的Smart Beta系列产品及定制优选的细分行业和主题ETF为主，延续招商基金在精选细分领域上的敏锐度和专业性，打造一个体系完善、布局多元且极富创新特色的全方位综合性ETF产品配置平台。

01月16日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布*净值，上涨6.52%。本基金单位净值为0.9062元，累计净值为1.4651元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益45.98%，今年以来收益6.81%，近一月收益1.26%，近一年收益-25.72%，近三年收益97.34%。近一年，本基金排名同类（331/556），成立以来，本基金排名同类（47/678）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-13.98%，近两年定投该基金的收益为-2.47%，近三年定投该基金的收益为19.01%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益1.06%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例15.59% ）、洋河股份（持仓比例15.14% ）、五粮液（持仓比例13.89% ）、泸州老窖（持仓比例11.42% ）、顺鑫农业（持仓比例6.38% ）、口子窖（持仓比例5.41% ）、水井坊（持仓比例4.90% ）、山西汾酒（持仓比例4.30% ）、今世缘（持仓比例3.52% ）、古井贡酒（持仓比例3.36% ）、深信服（持仓比例0.00% ）、金力永磁（持仓比例0.00% ）、兴瑞科技（持仓比例0.00% ）、顶固集创（持仓比例0.00% ）、天邑股份（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为83.91%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例14.44% ）、五粮液（持仓比例13.96% ）、洋河股份（持仓比例13.90% ）、泸州老窖（持仓比例13.06% ）、水井坊（持仓比例5.58% ）、口子窖（持仓比例5.58% ）、山西汾酒（持仓比例4.93% ）、顺鑫农业（持仓比例4.52% ）、今世缘（持仓比例3.42% ）、古井贡酒（持仓比例3.05% ），合计占资金总资产的比例为82.44%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济增速放缓，货币政策偏松，受中美贸易战的影响，及国内金融严监管效应的持续，报告期内A股普跌，银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益，其他行业收跌，其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内跌10.75%。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-8.63%，同期业绩基准增长率为-10.17%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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