基金162201(广发基金官方网站)基金000595的行情

本文目录一览：

• 1、基金162201

• 2、广发基金官方网站

• 3、基金000595的行情

• 4、基金162201历史净值查询

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占64.89%，242只基金回报超3%，613只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日下跌0.02%，报收3276.09点，深证成指上涨0.33%，创业板指上涨1.03%，科创50指数下跌0.21%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有电力设备、煤炭、有色金属等，分别上涨3.35%、1.63%、1.56%。跌幅居前的有美容护理、计算机、银行等，分别下跌2.35%、1.41%、1.31%。所属概念方面，培育钻石、空气能热泵、硅能源等涨幅居前，华为欧拉、语音技术、鸿蒙概念等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月15日算术平均净值增长率0.43%，净值增长率为正的占64.89%，其中，净值增长率超3%的有242只，汇添富优选A净值增长率为4.74%，回报率居首，紧随其后的是汇添富优选C、前海新经济A、前海新经济C等，净值增长率分别为4.70%、4.47%、4.47%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有16只基金属于汇添富基金，泰达宏利基金、华泰柏瑞基金等分别有14只、11只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的汇添富优选A属于灵活配置型，净值增长率超3%的基金中，有128只基金属于偏股型，54只基金属于指数股票型，36只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有613只，回撤幅度*的是广发保健C，基金净值下滑2.06%，回撤幅度居前的还有广发保健A、中欧医疗创新C、同泰大健康C等，回撤幅度分别为2.06%、2.03%、2.02%。（）

8月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

关于广发聚利债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告

公告送出日期：2018年10月24日

1.公告基本信息

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2.其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月25日起，将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过5,000,000元（不含）的大额业务。如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过5,000,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年10月24日

广发基金管理有限公司

关于增加恒泰证券为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的销售协议，本公司决定新增恒泰证券销售广发安泽回报纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：002864，C类基金代码：002865），投资者自2018年10月24日起可在恒泰证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情：

（1）恒泰证券股份有限公司

客服电话：4001966188

公司网站：www.cnht.com.cn

（2）广发基金管理有限公司

客服电话：95105828（免长途费）

公司网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

关于广发纳斯达克100指数证券投资基金新增C类份额并修改基金合同的公告

广发纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2012]568号文核准，本基金基金合同于2012年8月15日生效，由广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）担任基金管理人。为了能够更好满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者，按照《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，基金管理人决定于2018年10月25日对本基金增设C类基金份额（人民币份额基金代码为：006479，美元现汇份额基金代码为：006480），并自该日起接受投资者对C类基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。

一、增设C类基金份额的情况

增设C类基金份额后，本基金将设A类和C类两类基金份额，其中A类份额为现有的基金份额类别。两类份额将分别设置代码，分别通过基金管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业务。

A类份额与C类份额仅在销售服务费率、申购费率、赎回费率、基金代码上存在区别，在管理费率、托管费率、单位面值、运作形式等其他方面完全一致。

本基金C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额。

C类基金份额不收取申购费用，但在持有期限内，C类基金份额收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

本基金C类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率

C类基金份额赎回费率：

■

C类基金份额的赎回费用由该类基金份额持有人承担，对持赎回期限少于7天（不含）的基金份额持有人收取的赎回费在扣除手续费后全额计入基金财产，对赎回期限超过7天（含）的基金份额持有人则不收取赎回费。

二、销售渠道与销售网点

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购等业务：

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话：020-89899073

传真：020-89899069 020-89899070

（2）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

（电梯楼层12层1201单元）

电话：010-68083113

传真：010-68083078

（3）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

（4）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn

本公司网址: www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

客服传真：020-34281105

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

三、其他重要事项

自2018年10月25日起，本基金人民币份额（基金代码：270042、006479）暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金人民币份额金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元现汇份额（基金代码：000055、006480）暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金美元现汇份额金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

四、修订基金合同的相关说明

为确保本基金增加C类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定，基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。

修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将在更新的《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》中作相应调整。

本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话95105828（免长途费）或020-83936999进行咨询。

附件：《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》修订对照表

09月04日讯 嘉实泰和混合型证券投资基金（简称：嘉实泰和混合，代码000595）09月03日净值下跌1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.1340元，累计净值为8.7240元。

嘉实泰和混合基金成立以来收益390.84%，今年以来收益57.25%，近一月收益1.80%，近一年收益71.10%，近三年收益128.80%。

嘉实泰和混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.94亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为归凯，自2016年03月10日管理该基金，任职期内收益176.38%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例6.48%）、广联达（持仓比例6.21%）、贵州茅台（持仓比例6.02%）、汇川技术（持仓比例5.01%）、国瓷材料（持仓比例4.79%）、恒生电子（持仓比例4.72%）、迈瑞医疗（持仓比例4.37%）、五粮液（持仓比例3.89%）、中兴通 持仓比例3.74%）、我武生物（持仓比例3.65%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4月份以来国内疫情得到有效控制，随着复工复产展开，中国经济进入复苏通道。而海外疫情仍在发酵，新增病例除欧洲外，美洲和其他亚非拉地区仍在持续增加。疫情影响下，全球股市三月经历了大幅下挫，但随着欧美央行向市场注入流动性后，主要股指在二季度大幅回升。

在经济复苏预期和相对宽松的流动性环境下，?上半年国内股票市场表现较好，其中创业板和中小板代表的成长股表现突出。其中涨幅领先的行业包括医药、食品饮料、TMT、新能源等行业；表现落后的板块包括金融、地产、交运、建筑装饰、采掘等。

考虑到疫情影响，上半年本基金增持了以内需为主的计算机、医药健康、消费；减持了部分可能受到海外需求负面影响的制造业公司。

截至本报告期末本基金份额净值为3.550元；本报告期基金份额净值增长率为35.03%，业绩比较基准收益率为2.33%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于海外疫情仍未得到有效控制，全球经济仍面临巨大压力，受此影响，基金经理认为虽然中国经济复苏趋势明确，但仍处于弱复苏态势，国内流动性暂难显著收紧。而从中长期维度看，随着国内金融市场打破刚兑、房地产大周期见顶、居民资产再配置需求将有利于股票市场。虽然市场涨幅较大后不排除阶段性震荡盘整，但中期看市场仍处于积极可为阶段。

09月17日讯 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金（简称：泰达宏利成长混合，代码162201）09月14日净值下跌2.41%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0119元，累计净值为3.2069元。

泰达宏利成长混合基金成立以来收益543.28%，今年以来收益-19.72%，近一月收益-7.27%，近一年收益-22.57%，近三年收益-19.34%。

泰达宏利成长混合基金成立以来分红13次，累计分红金额15.49亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周琦凯，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-54.09%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有天源迪科（持仓比例5.76%）、北方华创（持仓比例5.15%）、纳思达（持仓比例4.61%）、汉得信息（持仓比例3.71%）、中国电影（持仓比例3.60%）、万达电影（持仓比例3.36%）、石基信息（持仓比例3.29%）、赢时胜（持仓比例3.26%）、精测电子（持仓比例3.09%）、贝达药业（持仓比例3.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年，股票市场延续了显著下跌的走势，以食品饮料、医药为代表的防御性行业表现相对突出。核心的驱动因素在于整体市场流动性受到了金融去杠杆的负面冲击，同时宏观经济层面呈现出包括中美贸易战在内的诸多不确定性。上半年本基金在操作中，以精选个股为导向，兼顾行业景气度，主要配置的方向集中在电子（半导体设备）、计算机（云计算）、医药（医疗服务）等领域。配置个股的共性标准在于，1）行业景气度向上；2）企业优势突出；3）估值合理。在二季度后半段，考虑到医药股整体估值已经处在可比历史区间的高位，基金操作上对上半年盈利突出的医药股做了一定减持，以控制潜在风险。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1242元；本报告期基金份额净值增长率为-10.81%，业绩比较基准收益率为-8.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，整体判断市场仍将呈现结构性机会，尤其看好优质成长股的投资机会。一方面，成长型行业在经过前两年消化并购商誉的负面影响后，整体内生业绩增速恢复上行趋势，微观层面我们能看到一大批加速增长的企业，这在经济有下行压力的背景下相比周期类消费类行业有很好的比较优势；另一方面，整体成长股估值经过三年时间的消化已经处于历史底部，在整体货币环境趋松的背景下也具备较好的估值弹性。成长基金将基于中长期的布局，重点布局三方面的投资机会，1）景气度持续向好的新兴成长产业，如半导体设备、云计算等；2）产业政策驱动的机会，如5G等；3）受益消费升级的稳健成长型行业，如医疗服务等。（点击查看更多基金异动）

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