基金净值排行榜(000552资金流向)基金净值怎么看

本文目录一览：

• 1、基金净值排行榜

• 2、000552资金流向

• 3、基金净值怎么看

• 4、基金净值排行榜天天基金网

一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：

2022年8月9日开放式基金净值增长排名前10

9日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是：中银彭博政策性银行债1-5年指数、东吴安享量化混合A、东吴安享量化混合C、英大国企改革股票、广发高端制造股票A、 广发高端制造股票C 、广发鑫享混合A、广发鑫享混合C、同泰慧利混合A、同泰慧利混合C、诺德新盛混合A。

【备注：中银彭博政策性银行债1-5年指数基金规模4.07亿，持仓19进出、21农发、17进出、22进出、15国开占基金规模的109.12%，是债券基金，不纳入行情分析。】

2022年8月9日开放式基金净值增长排名后10

9日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：天治研究驱动混合C、天治研究驱动混合A、金鹰多元策略混合、 银华农业产业股票A 、银华农业产业股票发起式C、财通新视野混合C、财通新视野混合A、财通多策略升级混合(LOF)C、财通多策略升级混合(LOF)A、 财通景气行业混合A 。

9日基金点评：上证指数 、创业板指 低开高走继续收涨，个股涨跌互现，净值增长较快的是东吴安享量化灵活配置混合A ，该基金十大持仓中 晶科能源 、 海优新材 大涨逾10%， 福斯特 涨停， 天合光能 、奥特维、晶澳科技、帝尔激光、美畅股份大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模0.36亿元】。净值增长较差的是天治研究驱动混合C，该基金十大持仓中新五丰、华统股份、 *农牧 、 唐人神 、 天康生物 、 傲农生物 大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模0.05亿元】。

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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！

特别提示：

1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。

2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。

3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。

沪指8月15日下跌0.02%，申万所属行业中，今日上涨的有18个，涨幅居前的行业为电力设备、煤炭，涨幅为3.35%、1.63%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、计算机，跌幅为2.35%、1.41%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出113.31亿元，今日有10个行业主力资金净流入，电力设备行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨3.35%，全天净流入资金64.88亿元，其次是有色金属行业，日涨幅为1.56%，净流入资金为13.44亿元。

主力资金净流出的行业有21个，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金48.18亿元，其次是计算机行业，净流出资金为34.57亿元，净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、机械设备等行业。

煤炭行业今日上涨1.63%，全天主力资金净流入1.20亿元，该行业所属的个股共38只，今日上涨的有34只，涨停的有1只；下跌的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有13只，其中，净流入资金超千万元的有8只，净流入资金居首的是华阳股份，今日净流入资金1.23亿元，紧随其后的是山煤国际、盘江股份，净流入资金分别为1.13亿元、9419.43万元。煤炭行业资金净流出个股中，资金净流出超千万元的有9只，净流出资金居前的有兖矿能源、山西焦煤、中煤能源，净流出资金分别为9491.11万元、5631.29万元、4041.66万元。（）

煤炭行业资金流向排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占16.31%，169只基金回报超1%，20只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.54%，报收3230.02点，深证成指下跌0.87%，创业板指下跌1.34%，科创50指数下跌0.53%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有石油石化、机械设备、纺织服饰等，分别上涨1.41%、0.97%、0.92%。跌幅居前的有食品饮料、医药生物、煤炭等，分别下跌1.60%、1.23%、1.23%。所属概念方面，环氧丙烷、TOPCON电池、钙钛矿电池等涨幅居前，转基因、超级品牌、同花顺漂亮100等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月10日算术平均净值增长率-0.58%，净值增长率为正的占16.31%，其中，净值增长率超1%的有169只，前海金银珠宝A净值增长率为3.09%，回报率居首，紧随其后的是前海金银珠宝C、前海核心资源A、前海核心资源C等，净值增长率分别为3.07%、2.84%、2.82%。

统计显示，净值增长率超1%的基金中，以所属基金公司统计，有11只基金属于广发基金，华夏基金、鹏华基金等分别有10只、8只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的前海金银珠宝A属于灵活配置型，净值增长率超1%的基金中，有83只基金属于偏股型，69只基金属于灵活配置型，16只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超3%的有20只，回撤幅度*的是景顺港股通科技ETF，基金净值下滑3.80%，回撤幅度居前的还有国泰港股通科技ETF、海富通港股通科技ETF、华泰港股通科技ETF等，回撤幅度分别为3.77%、3.69%、3.68%。（）

8月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

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今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金净值排行榜》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金净值排行榜、000552资金流向相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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