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08月04日讯 嘉实中证500成长估值ETF基金08月03日上涨0.49%,现价1.419元,成交2.9万元。当前本基金场外净值为1.4023元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为1.69%。
*报告期内,本基金收益率为48.84%,。
数据显示,近1月本基金净值下跌6.24%,近3个月本基金净值上涨6.87%,近6月本基金净值下跌3.46%,近1年本基金净值下跌2.77%,成立以来本基金累计净值为1.4023元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-21.04%。
在这个充满不确定的市场上,能验证基金公司投资能力的只有业绩、业绩、业绩。
A股市场多年市场牛熊更迭,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?2020年、最近3年、最近5年哪些基金公司是最强*?海通证券日前发布的*业绩统计揭开了答案。
5年长期业绩领先
景顺长城、信达澳银、诺德名列前三
5年A股往往经历了一次牛熊更迭,能够业绩领先的通常是长跑*者。因此,从长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。
海通证券数据显示,从 2016年1月4日到2020年12月31日的5年间,股市起伏较大。2016年处市场熔断之后,市场风险偏好明显降低,随后整体市场起起伏伏,而在2019年市场逐渐回暖。不过2020年遭遇“活久见”的新冠肺炎蔓延影响,市场起伏较大,但整体上仍获得难得的结构性行情,因此公募基金整体获得较好收成。
这五年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看,景顺长城基金成为最近五年权益类基金*收益榜*,最近5年权益基金平均收益达到145.61%,在97家基金中*。
信达澳银基金紧随其后,以144.73%的收益在97家基金中排名第二。诺德基金、泓德基金、银华基金、东证资管、易方达、前海开源、民生加银、交银施罗德排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过113%。
此外,兴全基金、国泰基金、上银基金、万家基金、圆信永丰等最近5年的权益基金*收益也超过100%。
从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司*收益排行榜。
从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为98.31%、90.04%,而小型的仅为58.52%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益,“马太效应”明显。其实这也发生在基金销售中,易方达、汇添富、南方、广发、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力,新基金发行较强,资金正流向此类“头部公司”。
3年中长期业绩
信达澳银、华泰保兴、泓德、交银领跑
3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点。
从3年期(2018年1月2日到2020年12月31日)*收益排名看,信达澳银旗下权益类基金平均收益率达到121.88%,在110家公司中*,显示出该公司在最近3年市场中抓住了市场机遇。
华泰保兴、泓德基金、交银施罗德基金、景顺长城旗下权益类基金平均收益率分别为119.04%、113.06%、103.33%、103.09%,排名第二至第五,收益率均超过100%。
易方达、工银瑞信、融通、中欧、银华旗下权益类基金3年期*回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定,较好地把握住了机会。
从基金公司规模来看,12家大型基金公司3年收益平均值为86.76%,而10家中型基金公司的平均收益则为81%;纳入统计的88家小型基金公司这一业绩数据仅60.1%。相对来说,最近3年大型基金公司创造收益更高。
2020年
5家公司收益超80%
2020年受到疫情影响,让整个市场起伏波动,整体A股结构性行情亮眼。
用WIND数据显示,截至2020年12月31日,2020年全年所有的主流指数都呈现上涨态势,表现*的是创业板指,2020年涨幅达到64.96%,此外中小板指、深证成指的涨幅也分别达43.91%、38.73%。
从行业表现来看,中信一级行业中,2020年电力设备及新能源表现*,2020年涨幅达到88.34%,食品饮料和消费者服务涨幅也达到88.06%、81.06%,此外,国防军工、医药、汽车、基础化工等表现较好。在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇,整体表现要好于主流指数。
在这样的环境下,究竟哪家基金公司脱颖而出?海通证券数据显示,全部基金公司2020年都获得正收益,更有5家基金公司收益超80%。
数据显示,2020年表现*的是恒越基金,全年业绩达到90.75%,是目前*一家2020年收益超90%的基金公司。紧随其后是鹏扬、红土创新、朱雀、农银汇理,2020年以来收益达到86.13%、84.37%、81.3%、80.24%。排名靠前的基金公司,旗下有不少产品较多地配置消费、新能源等领域,把握住结构性行情,表现较优。
数据说明:
1、基金管理公司*收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型、对冲策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。
3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所
08月12日讯 嘉实中证500成长估值ETF基金08月11日上涨1.89%,现价1.43元,成交0.2万元。当前本基金场外净值为1.4621元,环比上个交易日上涨1.98%,场内价格溢价率为-0.35%。
*报告期内,本基金收益率为48.84%,。
数据显示,近1月本基金净值下跌0.12%,近3个月本基金净值上涨10.24%,近6月本基金净值下跌4.18%,近1年本基金净值下跌3.35%,成立以来本基金累计净值为1.4621元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-17.67%。
05月07日讯 嘉实成长收益证券投资基金(简称:嘉实成长收益混合A,代码070001)05月06日净值下跌5.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1336元,累计净值为4.1830元。
嘉实成长收益混合A基金成立以来收益898.55%,今年以来收益12.29%,近一月收益-10.71%,近一年收益-15.05%,近三年收益2.62%。
嘉实成长收益混合A基金成立以来分红21次,累计分红金额33.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邵秋涛,自2013年06月07日管理该基金,任职期内收益95.50%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有奥佳华(持仓比例9.91%)、启明星辰(持仓比例9.37%)、周大生(持仓比例5.28%)、太极股份(持仓比例4.67%)、五粮液(持仓比例4.19%)、通策医疗(持仓比例4.08%)、荣泰健康(持仓比例3.54%)、东方国信(持仓比例3.51%)、机器人(持仓比例2.97%)、奥普光电(持仓比例2.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度中国A股市场表现较好,上证综指上涨23.9%、沪深300上涨28.6%。究其原因,一是中国经济显示出企稳态势。3月PMI达到50.5,是过去6个月以来的*水平,显示中国经济的韧性之强、潜力之大。二是管理层的改革措施非常到位,减税降费力度达到2万亿,对于消费者购买力、投资者信心有实质性提升效果。三是外围环境逐渐缓和。贸易谈判顺利进行,全球经济仍处于正常增长态势,外围环境大幅好于市场之前的悲观预期。四是监管层政策友好、外资持续加大对A股的投资力度,提升了全社会对A股的投资热情。从大类资产上看,经过2015年到2018年的长期下跌,相比于房地产、债券而言,A股的投资价值也逐步凸显。本组合坚守长期受益于中国经济转型创新的新消费、新科技的龙头企业,并逐步加大受益于经济复苏和供给收缩的传统行业龙头企业的配置,取得了较好的投资效果。展望2019年,我们认为从诸多高频的中观和微观数据来看,如果不出现黑天鹅事件,中国经济已经基本企稳,复苏的迹象也在逐步浮现。经济景气本质上是由消费者的消费意愿、和企业的投资意愿决定的,受益于外围环境趋稳、改革政策到位、金融市场活跃等积极因素,消费者的消费热情开始回升、企业家的投资信心也开始恢复,经济景气向好的趋势有望逐步形成。从历史的角度看,任何一个国家都不可能永远保持高经济增速,随着经济结构从工业为主、投资驱动,向消费和服务为主、科技创新驱动,经济增速必然会下一个台阶,但是更为持续和稳定。100年以前的美国经济增速中枢也在10%以上,因为当时美国经济也是以工业和投资为主。现在美国经济的增速已经回落到2-3%的常态水平,但是美国股市却出现了延续100年的超级大牛市。所以不必因为经济增速的平缓下移去担忧和恐惧。我们对管理层改革政策的诚意和力度非常认同,这会加速中国经济的转型创新,降低过去困扰我们多年的债务风险、环境污染、经济波动风险,实际上有利于降低中国股市的风险、提升A股的估值中枢。我们相信中国的大消费、大健康、新科技、消费服务、国企改革等领域将呈现蓬勃生机,为投资者带来众多投资机会。深度挖掘这些行业里的*龙头公司,以合理的估值买入并长期持有。再次感谢持有人对我们的信任。
截至本报告期末嘉实成长收益混合A基金份额净值为1.2485元,本报告期基金份额净值增长率为23.68%;截至本报告期末嘉实成长收益混合H基金份额净值为1.0558元,本报告期基金份额净值增长率为23.67%;业绩比较基准收益率为23.97%。
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