南方全球精选净值，南方全球精选净值预估
南方全球精选净值，南方全球精选净值预估
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距离2007年首批QDII基金出海已经13年时间，截至目前，南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合的单位净值已成功收复“面值”，获得不同比例的净值增长。
13年后，原油主题QDII基金作为QDII基金代表再度回归投资者视野，但因为今年疫情给全球经济带来的影响，这些原油主题QDII的净值与油价一样遭遇“雪崩”，其中国泰商品的单位净值一度刷新同类产品的*历史纪录，为0.149元。
一次因全球金融危机，一次则因为油价的惨跌，QDII基金两次被市场牢牢记住。业内人士认为，这样的结果存在客观与主观原因，QDII基金经理缺乏，更谈不上*，加上市场信息的不对称，产品的业绩表现一次次给投资者演绎“活生生”的投教课。
首批出海QDII基金遭重创
2007年下半年，南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合、上投摩根亚太优势混合首批QDII基金相继成立。当时，上述四只基金被市场寄予厚望，网友分享日当天募集资金超过预定额度，国家外汇管理局不得不再追加特批，最终按比例配售合计募集资金1200亿元。
高调出海次年，美国次贷危机爆发，全球股市进入暴跌模式，四只QDII基金被“血洗”。2008年，嘉实海外中国股票混合、上投摩根亚太优势混合单位净值*跌至0.339元、0.322元；华夏全球股票、南方全球精选配置*也分别跌至0.415元、0.474元，时至今日，前三只基金的*净值纪录仍停留在那一年。
经过十余年的艰难挣扎，华夏全球股票在2017年8月*回归面值，南方全球精选配置在2019年9月回归1元面值，嘉实海外中国股票混合则在2020年7月“回本”。截至11月11日，上述三只基金回本后的收益率分别为25.1%、19.7%、7.4%，事实上，上述三只基金成立13年以来的涨幅也大体如此。
规模方面，截至2020年9月末，华夏全球股票、南方全球精选配置、嘉实海外中国股票混合缩水严重，分别为34.33亿元、30.16亿元和41.01亿元。
另外，上投摩根亚太优势混合截至11月11日单位净值为0.97元，仍未站稳面值。截至今年9月低，该基金的规模为41.2亿元，居首批QDII基金规模之首。
一位经历过2007年市场的人士告诉第一财经
2008年，港股前期涨幅累积过大的周期股遭到重挫，四只出海QDII基金起初股票仓位中港股比例占主要部分。截至2007年底，上投摩根亚太优势混合配置股票占比达91.02%，其中金属及采矿业、石油、天然气及消耗燃料业两大类行业市值占基金资产净值占比合计达28.06%，此后仓位下调，2008年三季报显示，该比例降至10.03%。
QDII再次遭遇“滑铁卢”
2008年全球金融市场的大幅波动给QDII基金重大创伤。
2008年，QDII基金发行规模剧降。2009年，没有新的QDII产品发行。直到2010年，在海内外股市反弹的助推下，QDII基金的新发市场才重新步入正轨。
也正是在2010年之后，QDII基金的产品设计逐渐走向多元化。跟踪美股、欧股、日本、印度、越南等股票市场的QDII—指数型基金，追踪黄金、原油价格的QDII—另类投资型基金以及QDII—债券型基金等，相继涌现。
直至今年，原油主题QDII基金作为QDII基金代表再次获得市场的高度关注，南方原油LOF甚至登上热搜。
第一季度，国际市场原油价格大幅下跌，WTI和布伦特原油价格分别一度跌至20美元和25美元以下，单季度分别收跌65.8%和65.5%，进入4月，国际油价下跌加剧。4月20日，WTI原油期货5月合约史上*跌至负值，盘中*触及-40美元/桶。
海外原油市场惊涛骇浪，国内3-4月份，易方达原油、诺安油气、南方原油LOF、嘉实原油、华宝油气、华安石油基金、国泰商品、信诚商品等产品的单位净值一再突破下限，其中国泰商品4月28日单位净值刷新同类*历史纪录，为0.149元。
从配置来看，有7只原油主题QDII基金是股票型基金，主要投资于石油指数成份股、备选股，即投资于原油或石油相关股票，底层资产是原油相关产业的公司；另一类是FOF型，投资于海外原油ETF或相关主题基金，底层资产是原油期货合约。而国泰商品、信诚商品均为FOF，配置范围分别为各类大宗商品、全球商品类基金，但两只基金一季度均重仓了原油ETF。
此后，上述基金净值均仅有微弱反弹，而诺安油气10月28日单位净值再创该产品新低，为0.375元。截至11月11日，国泰商品单位净值年内重挫61.68%、易方达原油、南方原油LOF、嘉实原油年内跌幅均超50%，另有诺安油气、华宝油气、信诚商品等下跌超30%。
“沪港深”基金或为替代
至今，公募基金出海已经13年，目前行业普遍避而不谈此类产品，归根结底是业绩不尽如人意。
整体来看，据Choice数据，现存的近300只QDII基金中，（A、C份额，人民币\美元分开计算）复权单位净值在面值以下的产品有60只左右，占总数约20%，而剔除QDII基金后全市场（剔除货币基金、短期理财，下同）单位净值低于面值的基金不足6%。
值得一提的是，添富全球消费混合复权单位净值排名居前，截至2020年三季度末，该基金第一大重仓股为美团点评-W（03690.HK）、第二大重仓股为中国中免（601888.SH）、第三大重仓股为贵州茅台（600519.SH）；汇添富全球医疗混合各份额同样业绩亮眼，该基金前三大重仓股分别为迈瑞医疗（300760.SZ）、智飞生物(300122.SZ)、金域医学(603882.SH)，其中智飞生物早已进入其前十大名单。不难看出，上述两只基金虽然运作方式是QDII基金，但A股持仓占比并不小。
“QDII基金方向还是挺好，但做海外投资的人比较少，客观存在市场信息不对称、看夜盘等问题，国内QDII基金经理数量也少。”某公募基金内部人士告诉第一财经
此外，QDII基金费率普遍较高，现存的近300只产品中管理费率高于1.5%的基金占比约1/3，另外T+2估值、T+2赎回确认等现实情况也影响投资意愿。
上述人士建议，部分“沪港深”基金可以替代一些QDII基金的属性，而且比QDII交易方便。据Choice数据，截至11月11日，剔除QDII基金后，全市场简称中带有“沪港深”字样的基金共105只，其中仅有华宝标普沪港深中国增强(LOF)的两只A、C份额产品复权单位净值仍低于面值。另有富国天源沪港深平衡混合、华安沪港深外延增长灵活配置混合、前海开源沪港深优势精选混合复权单位净值在3元以上。
4月29日丨科华数据(002335.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入48.66亿元，同比增长16.75%；归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长14.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.23亿元，同比下降3.80%；基本每股收益0.95元，年报推每10股派发现金红利0.90元(含税)。
2007年，首批4只合格境内机构投资者（QDII）基金出师不利，遭遇不利市场环境，净值在1元以下挣扎。经过漫长的回本之路，第一批出海基金净值终于全部回归到面值之上。
Wind数据显示，截至11月9日，首批出海投资的南方全球精选、华夏全球、嘉实海外中国和上投摩根亚太优势4只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元和1.001元，净值全部翻红。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海时机非常不利，刚成立不久就遇上‘次贷危机’，2008年全球金融海啸。当时整个公募基金对海外投资还缺乏经验，投资业绩不理想，2008年底时基金净值*的跌到了3毛钱，回本之路非常漫长。”深圳一位基金公司市场人士表示，十几年中，基金行业取得巨大发展，海外投资越来越成熟，产品也开始盈利。
4只QDII基金中，最早回本的是华夏全球股票基金，2017年8月回归面值，南方全球精选基金净值于2019年9月回到1元以上，嘉实海外基金则在今年7月回本，上投摩根亚太优势也在今年11月9日跟上了节奏。目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金的收益率分别为31.1%、22.47%和13.3%。
投资者对首批QDII耿耿于怀，也源于当年发行时的火爆。2007年9月、10月间，市场正值牛市高峰，4只创新基金受到上千亿资金热捧，单只募集上限300亿并全部启动了比例配售；其中，上投摩根亚太优势得到1162.6亿资金追捧，配售比例仅为25.8%。
因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海基金规模都显著缩水，目前都已不到30亿。半年报数据显示，4只QDII基金持有人户数合计超过100万，显示仍有一大批投资者持有这批基金。
首批QDII基金回归面值之路确实漫长，但13年间，QDII基金整体已逐渐获得投资者认可，在基金投资者的配置中占据重要位置。基金业协会数据显示，截至今年9月30日，QDII基金已有162只，总规模达到1186.3亿元。
其中不少QDII基金业绩不俗。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，海外股市大幅震荡， QDII基金在震荡市中斩获了不错的收益。银河证券数据显示，截至11月9日，广发全球精选人民币、南方香港成长、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联人民币等多只基金今年以来的收益率都超过了70%，不逊色国内权益类基金。不过，部分投向油气市场的QDII股基亏损严重。
在历经13年的颠簸后，首批出海的4只基金或将在本周内全部回归面值。 小编注意到，按照*数据，首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的净值分别达到1.241元、1.353元、1.139元、0.999元。这意味着只需0.1%的上涨，上投摩根亚太优势基金即可在本周内回归面值，那么，首批出海的4只基金也即全部实现净值翻红。 首批出海的4只基金早期将核心资产指向了银保、地产、能源，成为基金净值落后的因素之一。而将核心仓位指向科技股成为4只基金先后解套回本的原因，并呈现基金经理抛弃传统产业的思路越早、净值回归面值越快的特点。 自2007年出海遇挫后，首批四只QDII基金一度长期亏损，受全球熊市调整因素，期间均出现净值腰斩，而回本的拐点均在2017年以后。 根据基金披露的信息显示，华夏全球股票基金在2017年8月*回归面值，南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值，嘉实海外基金则在2020年7月回本。截至目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率，已分别达到35.30%、24.67%、13.90%。这一业绩情况，也是上述三只基金成立13年来的收益率。 虽然期间亏损严重，且运作时间长达13年，但由于首批4只基金在募集阶段受到资金追捧，许多中国投资者和散户梦想通过购入这些可在海外投资股票的基金，分享“美国梦”、“欧洲梦”、“日韩梦”。 因此，这些基金最初的募集规模均高达300亿左右，虽因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海的基金规模，截至目前也均在30亿以上。 上投摩根亚太优势基金是其中规模*的一只，截至目前依然有41亿的资金规模，也是首批4只中最后一只即将回本的基金，目前其净值已达到0.999元，距离面值仅为0.001元。海外市场轻微的向上波动，即可令这只基金及其持有人见到曙光。 首批出海的4只QDII基金，此前为什么会遭遇长期亏损？ “这与牛市高位入市有关，也与持仓方向偏离未来有关，”有华南地区的基金公司人士评价称，股票指数高歌猛进的阶段，散户资金入市兴趣越大，也意味着投资风险越高，而基金经理的持仓也偏离了全球市场中科技股崛起的主线。 2007年的二三季度，可能是人人做“股神”的快乐阶段，这为首批出海基金的资金募集提供了散户的基础，但当首批4只基金开始入市投资时，全球牛市已接近尾声。2007年8月美国次贷危机开始爆发，全球出现了许多大型金融机构的破产、倒闭，熊市刚刚拉开大幕，这给首批出海的4只基金蒙上了阴影。 此外，基金经理持仓的方向也偏离了主线。即便考虑熊市下跌因素，但若集中持有主流的科技股，13年时间依然可获得翻数倍的机会。 小编发现，首批4只基金在入市最初阶段，买入的股票清一色指向了传统产业，且主要是在香港市场上市的中国大型国企，而欧美大型科技、消费类的股票未能进入主流持仓。 比如在2007年第四季度，华夏全球股票基金的前十大股票分别是工商银行、中国海外发展、中国神华、中国银行、中国石化等。南方全球精选基金的前十大股票分别是中国中铁、中国移动、新鸿基地产、中国电信、中国神华、中石化、中海油等。 显而易见的是，对地产、银行、煤炭、石油等传统产业股票的执念，极大地影响了基金的业绩表现。 因此调整股票持仓、基金经理换人成为回本的关键因素。随着上述4只基金将越来越多的仓位指向了科技股、互联网股票、医药股，基金净值回本出现曙光。2020年第三季度的基金信息显示，华夏全球股票基金的前十大重仓股票包括特斯拉、亚马逊、苹果、微软、英伟达、阿里巴巴等。 华夏全球精选基金在4只出海的基金中，成为第一只回本的基金，某种程度上与转变思路有关。在这4只基金中，华夏全球股票基金是最早将仓位从传统行业切换到科技互联网领域的基金。小编注意到，其他3只基金直到2019年依然有相当大的仓位，集中到银行、保险、地产、能源等传统行业，这使得其他3只基金的回本较华夏全球精选基金整整晚了两年。 直至2020年，以科技股为核心的持仓主线，才在首批出海的4只基金全面确立，这也成为上述基金净值加速上涨，乃至全面回本的重要因素。 值得一提的是，这4只基金中，上投摩根亚太优势基金是市场最为关注的一只QDII基金，它的回本意味着QDII基金的运作将一扫阴霾。 上投摩根亚太优势基金曾长期保持*认购纪录，其在2007年10月的牛市高位开始预热，发行阶段吸引了超过1000亿资金的追捧，这一纪录保持了长达12年，直到又一个大牛市出现。在2020年2月，睿远基金公司旗下的睿远均衡价值三年混合有效认购资金高达1223.8亿元,才打破上投亚太优势基金保持的纪录。 该基金的净值*时一度跌破0.33元，但在基金经理的力挽狂澜下，上投亚太优势基金的净值又从0.33元附近上涨到0.7元，此时在2017年的5月，相当于基金的净值从低位上涨翻了一倍。 华夏全球股票基金第一个回本，起码证明了这一点——及时从传统行业调仓到科技行业，是4只出海基金回本和净值上涨的关键。 根据上投亚太优势基金披露的持仓信息看，该基金在2020年第一季度开始逐步减少能源、金融、地产的持仓。而在2019年内，上投亚太优势基金的十大重仓股票中，有5只股票均为传统产业的股票。 小编注意到，上投亚太优势基金经理在2020年内的思路调整极为明显，2020年第一季度末，传统产业股票在基金持仓的十大股票中的数量减为3只，而从第二季度开始，传统产业股票的数量在前十大股票中已只剩下1只，比如在第二季度末，十大股票中的传统产业股票只有友邦保险。 第三季度末的持仓继续凸显了上投亚太优势基金对新兴产业的重视，截至2020年9月底，该基金十大股票中仅有的一只传统产业股票为印度信实工业。 印度信实工业在今年7月份市值超过了埃森克美孚公司，成为全球第二大能源巨头。虽然信实工业以能源业务起家，但实际上业务涵盖复杂，该公司也是印度电信行业的主要玩家，并涉足了生物医药、5G研究、互联网电商等。在今年八月份，根据外媒报道，印度信实工业一度可能接盘抖音印度版，据称中国公司字节跳动当时在与印度信实工业进行初步谈判，为其短视频应用TikTok在印度的业务争取资金支持。 从上述信息看，上投亚太优势基金十大股票中，*的一只传统产业股票，实际上也披上了科技与互联网的外衣，显示基金经理的思路、持仓方向，较2019年及以往发生重大变化，这为该基金实现回本提供了条件。 截至*披露的季报，上投亚太优势基金的科技股主要指向了中国内地、中国台湾、韩国的科技公司，包括阿里巴巴、腾讯、台积电、台湾联发科、三星电子、美团、药明生物等。 “由于超配在中国台湾、韩国的科技板块，低配东南亚，因此超赢业绩基准。”上投摩根亚太优势基金经理在季报中解释基金净值上涨的原因。小编也注意到，截至三季度末，上投亚太优势基金在中国台湾省、韩国两个市场的仓位合计达到33%。市场人士猜测，该基金投资台湾省、韩国的主要出发点在于，这两个地区的半导体公司在全球占据主导地位。 上投摩根亚太优势基金表示，继续看好整个东北亚的市场，尤其是科技板块，将会受益于未来中国的半导体的崛起。另外也看好印度将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。四季度市场核心变量是基本面，*的不确定性是美国大选带来的市场波动。综合来看，基本面上行趋势在强化，不确定性在弱化，国内外需求共振有利于市场进入盈利驱动的上行趋势中。 券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的分享内容享有著作权，未经授权，否则将追究相应法律责任。
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