富国基金净值查询，富国基金全部名单
富国基金净值查询，富国基金全部名单
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12月31日讯 富国新兴产业股票型证券投资基金（简称：富国新兴产业股票，代码001048）公布*净值，上涨1.57%。本基金单位净值为2.074元，累计净值为2.074元。
*定期报告显示，本基金规模为11.01亿元，上期规模为13.90亿元，减少20.79%。
富国新兴产业股票型证券投资基金成立于2015-03-12，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益107.40%，今年以来收益7.24%，近一月收益-6.11%，近一年收益9.10%，近三年收益116.72%。近一年，本基金排名同类（421/920），成立以来，本基金排名同类（309/1258）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.18%，近两年定投该基金的收益为23.83%，近三年定投该基金的收益为43.22%，近五年定投该基金的收益为55.07%。（点此查看定投排行）
基金经理为方纬，自2020年07月03日管理该基金，任职期内收益41.38%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为（持仓比例2.73% ）、新宙邦（持仓比例2.68% ）、璞泰来（持仓比例2.66% ）、德方纳米（持仓比例2.52% ）、药明康德（持仓比例2.37% ）、招商蛇口（持仓比例2.37% ）、贝达药业（持仓比例2.33% ）、酒鬼酒（持仓比例2.26% ）、中国中免（持仓比例2.20% ）、山西汾酒（持仓比例2.16% ），合计占资金总资产的比例为24.28%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为亿纬锂能（持仓比例2.44% ）、宁德时代（持仓比例2.37% ）、通策医疗（持仓比例2.12% ）、金山办公（持仓比例2.00% ）、康龙化成（持仓比例1.89% ）、璞泰来（持仓比例1.83% ）、爱尔眼科（持仓比例1.75% ）、（持仓比例1.74% ）、科沃斯（持仓比例1.62% ）、晶盛机电（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为19.31%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场在三季度呈现波动加大、宽幅震荡的市场行情。7月上旬央行全面降准，投资者风险偏好明显提升，主要指数多数上涨，中下旬开始，随着教育双减政策发布，部分投资者担忧政策不确定性风险，市场快速调整。7月涨幅有色、钢铁、电气设备涨幅超过10%，均属于半年报及年报业绩高增长的品种，交易中短期高景气板块成为投资者主要布局的思路。8月开始，主要指数开始剧烈分化，医药板块下跌带动创业板指震荡下行，上游资源品价格持续上涨，周期板块大涨、“专精特新小巨人”题材带动上证指数、小盘价值、中证500、中证1000等崛起。进入9月，市场依然维持较为宽裕的资金面，公募基金、私募基金等均处于持续流入市场的状态，但行业消息面错综复杂，包含部分房地产企业债券兑付问题、拉闸限电限产等发酵，叠加双节来临，市场博弈加剧，前期跌幅明显的大盘成长、中证100、上证50等开始上涨，小盘指数纷纷下跌，公用事业、食品饮料涨幅超过10%，行业走势分化明显。整体而言，A股市场三季度宽幅震荡，主要宽基指数和行业指数走势分化明显,局部赚钱效应和局部亏钱均较为显著。
本基金坚持高质量成长投资策略，力争为投资人带来可持续可复制的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基准收益率为-3.12%
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基金
送出日期：2021年09月30日
1 公告基本信息
注：本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务事项予以说明。本基金对基金份额持有人持有的每份基金份额设置3个月的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期限为自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至3个月后对应日（不含）（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。对于每份基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。本基金办理赎回业务的具体时间将由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定另行刊登公告。
2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间
投资者在开放日办理本基金各类基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的申购。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格视为下一开放日该类基金份额申购的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销*申购基金份额的*限额为人民币100元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心*申购基金份额的*限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对*申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（2）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体以基金管理人的届时公告为准。
（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体以基金管理人的届时公告为准。
（4）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
注：（1）本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。
（2）投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。
（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续并提前告知基金托管人后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
（5）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（6）投资者通过渤海银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司指定方式办理上述基金A类份额的申购业务具体折扣率以销售机构的官网为准。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申请。
（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。
（4）办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常转换业务
本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以基金管理人届时公告为准。
5 定期定额投资业务
（1）开通定期定额投资（以下简称“定投”）业务的具体销售机构：
中信银行股份有限公司
网址：www.citicbank.com
联系电话：95558
渤海银行股份有限公司
网址：www.cbhb.com.cn
联系电话：95541、400-888-8811
北京度小满基金销售有限公司
网址：www.duxiaomanfund.com
联系电话：95055
上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
联系电话：95021、400-1818-188
上海好买基金销售有限公司
网址：www.howbuy.com
联系电话：400-700-9665
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.antfortune.com
联系电话：95188
浙江同花顺基金销售有限公司
网址：www.5ifund.com
联系电话：952555
上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadfund.com.cn
联系电话：95733
南京苏宁基金销售有限公司
网址：www.snjijin.com
联系电话：95177
北京恒天明泽基金销售有限公司
网址：www.chtfund.com
联系电话：400-898-0618
上海陆金所基金销售有限公司
网址：www.lufunds.com
联系电话：400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司
网址：www.yingmi.cn
联系电话：020-89629066
和耕传承基金销售有限公司
网址：www.hgccpb.com
联系电话：400-0555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司
网址：www.kenterui.jd.com
联系电话：95118、400-098-8511
北京蛋卷基金销售有限公司
网址：www.danjuanapp.com
联系电话：400-159-9288
中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
联系电话：95587
中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108
（2）办理方式
投资人开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本基金的定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
（3）办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（4）申购金额
投资者应与上述销售机构就本基金申请开办定投业务约定固定扣款（申购）金额，其中：中信建投证券股份有限公司扣款金额为1元起（含1元）、上海天天基金销售有限公司扣款金额为10元起（含10元）、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司扣款金额为10元起（含10元），其余销售机构扣款金额为100元起（含100元）。
（5）申购费率
投资者通过渤海银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司指定方式办理上述基金A类份额的定投业务具体折扣率以销售机构的官网为准。其余销售机构若无另行公告，定投费率及计算方式与一般的申购业务相同。
（6）扣款和交易确认
基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。
（7）变更与解约
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循前述销售机构的相关规定。
6 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
(1)直销中心
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：黄凌
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
传真：010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com
(2)网上直销
直销网站：www.cfund108.com
6.1.2 场外非直销机构
(1)中信银行股份有限公司
(2)华夏银行股份有限公司
网址：www.hxb.com.cn
联系电话：95577
(3)渤海银行股份有限公司
(4)北京度小满基金销售有限公司
(5)上海天天基金销售有限公司
(6)上海好买基金销售有限公司
(7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
(9)上海利得基金销售有限公司
(10)南京苏宁基金销售有限公司
(11)北京恒天明泽基金销售有限公司
(12)上海陆金所基金销售有限公司
(13)珠海盈米基金销售有限公司
(14)和耕传承基金销售有限公司
(15)京东肯特瑞基金销售有限公司
(16)北京蛋卷基金销售有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
6.2 场内销售机构
本基金不设场内销售机构。
7 基金份额净值公告的披露安排
基金管理人根据《中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会规定媒介及时公布基金净值信息。
自2021年10月8日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中国证监会规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长途话费）咨询相关事宜。
（2）基金管理人应接收开放日当天（T日）开放时间结束前受理的申购申请，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构网站、营业网点或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资者。销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）有关本基金开放申购、定投业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年09月30日
关于中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金开展直销机构申购（含定投）业务费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的投资需求，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年10月8日起在直销中心及网上直销平台（包括本公司网站，网址：www.cfund108.com；中信建投基金微管家，微信号cfund108_service）开展中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金申购（含定投）业务费率优惠活动。现就有关事项公告
一、 适用基金范围
二、适用投资者范围
通过本公司直销中心及网上直销平台办理上述基金申购（含定投）业务，并具备合法基金投资资格的投资者。
三、优惠活动方案
自2021年10月8日起，投资者通过本公司直销中心及网上直销平台办理上述基金申购（含定投）业务享有1折费率优惠。
优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指基金法律文件中规定的标准费率。
优惠活动期间，业务办理的具体程序以本公司的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意有关公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
中信建投基金管理有限公司
网站：www.cfund108.com
客户服务电话：4009-108-108
五、重要提示
1、投资者办理基金相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件；
2、本业务如适用于本公司的其他基金，届时将另行公告。
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
2021年9月30日
09月21日讯 富国国家安全主题混合型证券投资基金（简称：富国国家安全主题混合，代码001268）09月18日净值上涨2.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0830元，累计净值为1.0830元。
富国国家安全主题混合基金成立以来收益8.30%，今年以来收益41.75%，近一月收益-4.07%，近一年收益51.47%，近三年收益73.28%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为章旭峰，自2020年07月30日管理该基金，任职期内收益-0.82%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有上海钢联（持仓比例7.57%）、立讯精密（持仓比例6.91%）、科沃斯（持仓比例5.35%）、兆易创新（持仓比例5.13%）、蓝思科技（持仓比例4.49%）、亿纬锂能（持仓比例4.21%）、领益智造（持仓比例3.69%）、贵州茅台（持仓比例3.29%）、京东方A（持仓比例3.09%）、美迪西（持仓比例2.90%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年经济处于疫情后的缓慢复苏期；由于流动性维持宽松，企业盈利复苏情况良好；上半年处于选股的蜜月环境，即盈利复苏，流动性比较宽松。
截至2020年6月30日，本基金份额净值为0.969元；份额累计净值为0.969元；本报告期，本基金份额净值增长率为26.83%，同期业绩比较基准收益率为3.88%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
08月16日讯【新增情况】巨灵财经数据显示，富国全球债券(QDII)(100050)、富国全球债券(QDII)美元现汇(007140)、富国亚洲收益债券(QDII)人民币(008367)、富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)今日新增新基金经理郭子琨管理，基金经理*管理基金，尚无管理经验，警惕不确定风险。
基金
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