000786股票(002082)000786股票千股千评
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6月9日丨北新建材(000786.SZ)公布，公司于2021年6月9日收到持股5%以上股东贾同春的《告知函》，因家庭资产规划需要，贾同春拟以大宗交易方式转让不超过600万股北新建材股票(占北新建材当前总股本的0.355%)给广发资管申鑫利22号单一资产管理计划(以下简称资管计划)，并拟与资管计划签署《一致行动协议》。
该资管计划为贾同春委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，贾同春为该资管计划的*委托人和受益人。
此股份转让系持股5%以上股东贾同春及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致持股5%以上股东贾同春及其一致行动人合计持股比例和数量发生变化。
万邦德(002082.SZ)发布公告，2022年7月25日，公司签署了《Consun Pharmaceutical Group Limited之股份转让意向协议》，拟通过支付现金方式收购康臣药业集团有限公司(Consun Pharmaceutical Group Limited)(股份代号：01681，简称“康臣药业”)约2.38亿股普通股股份，占目标公司已发行股份的29.5%，预估转让价格为每股人民币约9.17元。
本次交易如果完成，根据《股份转让意向协议》的约定，万邦德将持有康臣药业29.50%股份，成为康臣药业第一大股东。
据称，康臣药业主要从事现代中成药及医用成像对比剂业务，旗下拥有“中华*”的广西玉林制药从事传统中成药业务，康臣药业在泌尿系统特别是肾科中药健康领域具有较强优势。
该公司表示，本次收购若顺利完成，万邦德作为第一大股东可以推动在中药领域的深度合作，促进公司中药大健康核心业务的持续发展，提升核心竞争力，符合公司战略发展需要及全体股东利益。
中银国际证券股份有限公司陈浩武,林祁桢近期对北新建材进行研究并发布了研究报告《上半年营收同比提升，原料价格提高叠加需求放缓致毛利下滑》，本报告对北新建材给出买入评级，当前股价为27.07元。
北新建材(000786)
公司发布2022年中报，上半年公司营收103.7亿元，同增2.4%；归母净利16.4亿元，同减11.0%；EPS0.969元/股。考虑公司石膏板业务符合绿色建筑发展方向，防水业务持续发展有望使公司获得更多市场份额，维持公司买入评级。
支撑评级的要点
2022Q2公司营收净利均有下滑，经营活动现金流净额同比增加：2022Q2公司营收57.6亿元，同减3.2%；归母净利10.8亿元，同减18.1%。上半年公司经营活动现金流净额为8.5亿元，同减21.3%，但Q2经营现金流净额同增36.3%。上半年综合毛利率为30.04%，同减3.77pct；归母净利率为15.80%，同减2.62pct；期间费用率为13.57%，同比小幅提升0.24pct。
成本增加、需求放缓是毛利率下滑主因：上半年公司石膏板、龙骨和防水业务毛利率均下滑，主要系废纸、SBS改性沥青、煤炭等原燃材料价格有所提高。并且，上半年新开工及竣工数据表现持续疲软也导致下游需求出现放缓。
石膏板符合绿色建筑发展趋势，防水业务持续发展：与传统建筑材料相比，石膏板具有节能环保、耐火、轻质和经济等优点。随着国家绿色发展战略贯彻实施，石膏板将有较大发展空间。公司防水业务持续发展也有望使公司获得更多市场份额。
估值
公司二季度归母净利降幅稍大，但考虑到下半年稳增长政策持续发力，石膏板业务符合绿色建筑发展要求有较大发展空间，我们部分调整盈利预测。预计2022-2024年公司收入为226.2、248.4、272.9亿元；归母净利为39.0、45.5、50.6亿元；EPS为2.31、2.69、2.99元。维持公司买入评级。
评级面临的主要风险
防水业务影响公司现金流，原材料价格上涨超预期，下游需求持续放缓。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券王小勇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.99%，其预测2022年度归属净利润为盈利41.91亿，根据现价换算的预测PE为10.92。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.56。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，北新建材（000786）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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截止2022年二季度末，基金经理张剑峰管理的工银新材料新能源股票（001158）季度净值涨10.77%。
张剑峰在担任工银新材料新能源股票（001158）基金经理的任职期间累计任职回报114.93%，平均年化收益率为13.87%。期间重仓股调仓次数共有72次，其中盈利次数为40次，胜率为55.56%；翻倍级别收益有9次，翻倍率为12.5%。
以下为张剑峰所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、隆基股份（601012）翻倍案例：
张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在19年1季度买入隆基股份，已连续持有3年又1个季度。持有期间的估算收益率为467.41%，持有期间隆基股份在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达146.01%。
2、北新建材（000786）调仓案例：
张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在17年1季度买入北新建材，在持有3个季度后在17年4季度卖出。持有期间的估算收益率为95.87%，持有期间北新建材在2016年到2017年的年报归属净利润增幅达100.16%。
3、美盈森（002303）调仓案例：
张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在16年3季度买入美盈森，在持有3个季度后在17年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-36.53%，持有期间美盈森在2016年到2017年的年报归属净利润增幅达55.86%。
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