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北京8月17日讯 今日,金鹰基金管理有限公司发布基金经理变更公告,金鹰周期优选混合(004211)增聘基金经理梁梓颖,与杨凡共同管理该基金。
梁梓颖2013年3月至2015年8月曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。
金鹰周期优选混合成立于2018年1月29日,截至2022年8月16日,其今年来收益率为-20.36%,成立来收益率为6.30%,累计净值为1.0630元。
04月04日讯 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(简称:博时中证淘金大数据100A,代码001242)公布*净值,上涨1.83%。本基金单位净值为0.9348元,累计净值为0.9348元。
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金成立于2015-05-04,业绩比较基准为“中证淘金大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-6.55%,今年以来收益32.65%,近一月收益13.09%,近一年收益-1.73%,近三年收益26.63%。近一年,本基金排名同类(415/598),成立以来,本基金排名同类(578/720)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.14%,近两年定投该基金的收益为6.84%,近三年定投该基金的收益为8.43%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为桂征辉,自2015年07月21日管理该基金,任职期内收益16.33%。
杨振建,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益22.39%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例1.29% )、三一重工(持仓比例1.21% )、雪榕生物(持仓比例1.14% )、建发股份(持仓比例1.11% )、红旗连锁(持仓比例1.10% )、上汽集团(持仓比例1.07% )、中文传媒(持仓比例1.06% )、金科股份(持仓比例1.05% )、柳药股份(持仓比例1.05% )、依顿电子(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为11.12%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海越能源(持仓比例1.11% )、广电运通(持仓比例1.09% )、首旅酒店(持仓比例1.08% )、洋河股份(持仓比例1.07% )、郑煤机(持仓比例1.07% )、益丰药房(持仓比例1.07% )、华域汽车(持仓比例1.06% )、长江传媒(持仓比例1.06% )、潍柴动力(持仓比例1.05% )、新安股份(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.70%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年,A股市场震荡下行。仅1月出现连续上涨,之后全年进入熊市,最终收于2494点。风格方面,下跌中,小盘及创业板跌幅更大,大盘防御性更好,高股息股票表现抢眼。行业方面餐饮旅游、银行等行业大幅跑赢市场,综合及电子元器件行业表现落后。本基金作为指数基金,为保证对于业绩基准的紧密跟踪,我们本着勤勉尽责的态度,严格按照基金合同要求,在月度指数成份股变动时,尽量降低交易成本、减少市场冲击,力求组合成份股紧密跟踪指数,并在最小化交易成本的同时适时调仓,取得了较低的跟踪误差和正的跟踪偏离。
截至2018年12月31日,本基金A类类基金份额净值为0.7047元,份额累计净值为0.7047元,本基金I类类基金份额净值为0.7049元,份额累计净值为0.7049元.报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-28.39%,本基金I类基金份额净值增长率为-28.39%,同期业绩基准增长率-26.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,美股和原油反弹,对海外股市共振的担忧有望减弱。中美贸易谈判也有可能往好的方向发展,我们预期会达成部分协议,后续继续谈判。目前市场主要焦点是企业盈利状况。18年市场大幅下行,估值显著压缩,目前看是对19年经济增速下行,上市公司盈利持续走弱的状况的提前反应。展望19年,我们认为有可能会出现3个季度的盈利下滑,但是宽松的货币政策和积极的财政政策在持续出台,能够部分对冲负面效应的冲击,虽然不排除短期极端情绪造成超调的可能,但是我们认为全年市场应该是走平甚至略向上。因为股市往往是领先于基本面的,虽然目前没有基本面明确改善的信息,但是已经较低的估值和市场情绪给我们提供了一定的安全边际。
金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰周期优选混合)(代码:004211)公布8月10日*净值,金鹰周期优选混合净值下跌2.07%。该基金单位净值为1.05元。
金鹰周期优选混合近一周下跌2.10%,近一个月下跌7.14%,近一年下跌24.97%,基金成立以来累计上涨4.94%。
金鹰周期优选混合成立于2018年1月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%,基金管理人为金鹰基金,现任基金经理为杨凡。
*一期季报(2022年4月1日-2022年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益80.19万元,净值增长率为12.85%,利润为161.33万元。
金鹰基金再次迎来高层变动,12月29日,连发两则人员离任公告,总经理刘岩离任、副总经理满黎离任,算上9月22日副总经理陈瀚的离任,该公司今年有三位*管理人员发生异动,且根据公告显示离任均因个人原因。这是金鹰基金16年基金业生涯中第六次总经理变动。
成立于2002年的金鹰基金似乎总有一个打不破的魔咒:总经理频繁更换。
2002年,第一任总经理林金腾,参与金鹰基金的筹备组建;
2005年,从林金腾手上接棒的詹松茂,也曾是广州证券的一位传奇人物,从广州证券金鹰营业部的总经理一职连升四级,历任广州证券机构部副总经理、总经理、总裁助理、副总裁;
2009年12月,金鹰基金向全球发布招聘公告,广寻新任总经理人选,2010年4月,殷克胜履职成为总经理;
殷克胜之后,金鹰基金在第12个年头迎来第四位总经理刘岩,就职时间2014年8月至2018年12月。
作为中小基金公司突围样本,刘岩自2014年8月上任以来,确实在管理规模方面实现了很大的突破,由接手时的60亿元迅速增长至600多亿元。然而近两年受市场不好的影响,旗下产品也开始出现大面积亏损,并且众多明星基金经理的离去,更是为金鹰基金公司的未来发展蒙上了一层阴影。
业内人士对小编透露,亏损背后除市场原因,基金经理的频繁变动也是重要影响因素。其中比较有代表性的金鹰稳健成长,成立8年来共经历了8次变动基金经理,平均一年换一次。另外还有金鹰中小盘精选、金鹰成份股优选、金鹰红利价值、金鹰策略配置、金鹰行业优势5只基金自成立以来,基金经理的变动频率分别为10次/14年、9次/15年、8次/10年、5次/7年、5次/9年。
据中国基金报整理资料,2018年以来共有华夏、嘉实、建信等23家公募基金总经理发生变更,与2017年基本持平,但比2016年发生总经理变更的14家公募多出9家。从2018年各家公募新晋的17位总经理情况看,公募基金新任职的总经理主要来源
第一,中邮、益民、华商基金等7家公募为股东方“空降”总经理,占比为41%,是2018年新晋公募总经理最普遍的类型。
第二,红土创新基金、德邦基金等6家公募是从外部招聘总经理,占比为35.3%,这在充分市场化的公募行业也比较广泛。
第三,华夏基金总经理李一梅、嘉实基金总经理经雷、中加基金总经理宗喆等4位是公司内部提拔晋升为总经理,从内部晋升为总经理的数量占比为23.5%。
2018年各家公募新任总经理情况
而从离任总经理情况看,2018年以来共有19家公募总经理离任,从离任的原因分析,主要有以下几种类型:
一是转任公募基金董事长、副董事长。比如建信基金孙志晨、中加基金夏英皆改任公司董事长,而德邦基金易强、中科沃土基金杨绍基这改任公司副董事长。此类公司内部晋升或变更共有5例,占比为26.3%。
二是因个人原因辞职。包括华夏基金汤晓东、民生加银基金吴剑飞、宝盈基金张啸川、华商基金梁永强公募总经理换帅,原因皆是“个人原因辞职”,这一类型的离任总经理多达11人,占比接近6成。
三是任期届满离任。包括华宸未来基金许春华、益民基金黄桦等皆是公告“任期届满”离职,这一类型离任的总经理为2人,占比为1成。
2018年各家公募离任总经理情况
公募基金公司作为市场化程度较高的资管机构,总经理变更的原因也更加多元化。有的是加强股东方控制权,有的是为了提升公司治理水平,有的是正常的人事更迭。随着未来市场的震荡加剧、公募管理人数量的扩容以及公募人才市场化程度的不断提高,预计业内人事变动仍会呈现增长的趋势。
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