202003基金净值，202003南方精选基金今日净值

本文目录一览：

• 1、202003基金净值

• 2、中海分红

• 3、202003基金净值查询今天*净值天天基金

• 4、202003南方精选基金今日净值

07月17日讯 南方绩优成长混合型证券投资基金（简称：南方绩优成长混合A，代码202003）07月16日净值下跌5.29%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5188元，累计净值为3.5885元。

南方绩优成长混合A基金成立以来收益594.78%，今年以来收益26.79%，近一月收益10.68%，近一年收益54.24%，近三年收益67.94%。

南方绩优成长混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额113.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史博，自2011年02月17日管理该基金，任职期内收益183.60%。

骆帅，自2016年12月28日管理该基金，任职期内收益96.06%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中兴通 持仓比例7.85%）、闻泰科技（持仓比例6.79%）、长春高新（持仓比例5.67%）、贵州茅台（持仓比例3.89%）、中炬高新（持仓比例3.68%）、万集科技（持仓比例2.71%）、迈瑞医疗（持仓比例2.65%）、平治信息（持仓比例2.65%）、游族网络（持仓比例2.56%）、三一重工（持仓比例2.47%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金保持了较高的权益仓位，债券的权重在5%。从股权风险溢价模型来看，当前的估值水平更有利于股票资产。在行业上，以电子、通信、医药、先进制造业和互联网传媒为主。本基金在科技行业的配置较多。一方面，科技相关行业受到疫情影响较小，在线办公、在线娱乐等需求提高，对上游通信、电子等硬件行业亦有推动；另一方面，“新基建”有望成为经济托底的重要抓手，有利于科技行业的业绩表现。

截止2022年二季度末，基金经理邱红丽旗下共管理6只基金，本季度表现*的为中海分红增利混合（398011），季度净值涨6.83%。

邱红丽在担任中海混改红利混合（001574）基金经理的任职期间累计任职回报111.1%，平均年化收益率为13.95%。期间重仓股调仓次数共有130次，其中盈利次数为97次，胜率为74.62%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为5.38%。

以下为邱红丽所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、华测检测（300012）翻倍案例：

邱红丽管理的中海混改红利混合基金在18年1季度买入华测检测，在持有2年又2个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为449.91%，持有期间华测检测在2018年到2020年的年报归属净利润增幅达113.94%。

2、全通教育（300359）调仓案例：

邱红丽管理的中海蓝筹混合基金在14年2季度买入全通教育，在持有1个季度后在14年3季度卖出。持有期间的估算收益率为91.19%，持有期间全通教育在2013年到2014年的年报营业总收入增幅达11.8%。

3、中环装备（300140）调仓案例：

邱红丽管理的中海蓝筹混合基金在15年2季度买入中环装备，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-35.86%，持有期间中环装备在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达871.84%。

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上半年行情收官后，斩获超30%、甚至超50%回报率的部分基金令人羡煞不已。随着今年以来A股市场的反弹，众多权益基金的单位基金净值不断走高，众多权益基金也相继实现了对去年亏损的修复，也达到了基金分红的条件。在这样的背景下，选择及时“落袋为安”成为众多基金公司的共同选择。

“金融1号院”梳理发现，截至7月8日，今年以来共有1128只基金有不同程度的分红，合计分红次数达到1578次，合计分红金额508.49亿元，今年基金分红呈现“少额多次”的特征。

至此，公募基金历史分红总额已有1.02万亿元，其中有10只基金分红金额突出，均已突破100亿元。

年内基金分红1578次

分红总额508亿元同比略降

昨日，又有5只基金相继发布了分红的公告，部分基金已经是今年的第三次分红。5只基金分别是工银四季收益债券LOF、华夏大中华信用债券QDII、易方达投资级信用债债券A、易方达安瑞短债债券A和华夏海外收益债券现钞，本次分红方案分别是每10份基金份额分红0.076元、0.25元、0.14元、0.15元和0.38元。

上述5只基金的分红情况也是今年公募整体分红的一个缩影。

“金融1号院”注意到，今年公募基金的分红有以下几个特点：债券基金的单位净值稳定增长，在震荡行情中成为分红的主力；分红次数多，今年1128只基金已经分红1578次，同比增长34.87%；单位分红额度较低，今年单只基金平均分红3222.37万元，仅为去年同期的七成。

在分红总金额上，今年公募基金的分红相比去年同期也小幅下降。“金融1号院”梳理发现，截至7月8日，今年公募基金的分红总额已经有508.49亿元，而在去年同期的分红总额有529.37亿元，同比略降3.94%。其中，债券基金在今年的分红总额有400.86亿元，占所有产品分红总额的75.72%。

截止目前，暂居年内“分红王”宝座的基金是中银睿享定开债券，该基金仅在今年以来已经先后分红3次，共累计分红9.35亿元。

公募史上分红突破万亿

10只基金分红超百亿元

公募基金走过21个年头，主要通过两种方式对投资者资金进行增值保值，一是基金产品单位净值的稳步攀升，二是通过分红的方式直接把收益送到持有人手中。实际上，基金分红就是把基金收益的一部分发给投资人，这部分收益原本就是基金单位净值的一部分，相当于把左口袋的钱放到右口袋。

“金融1号院”梳理发现，截至今年7月8日，排除货币基金外，公募基金21年间累计分红次数多达5000逾次，共累计分红1.02万亿元，在今年上半年刚刚突破了万亿元的分红关口。时间拉长到21年，权益基金是公募基金分红的*主力，权益基金的累计分红总额有7419.83亿元，占比超七成，债券基金在21年来的分红总额仅占一成。

权益基金成为分红主力的主要原因，是权益基金在同时期的回报率要比债券基金高出不少，很多基金在成立时都有“每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%”等规定的设定。这也使得债券基金的分红比例相对较低，累计分红金额也相对较少，但分红次数要比权益基金多出不少。

一般而言，基金欲实施分红需要同时满足3个条件：一是，基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是，基金进行收益分配后，单位净值不能低于面值；三是，基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

权益基金在多年来为投资者带来长期、稳定的回报，也催生了几只分红金额较高的基金产品。“金融1号院”注意到，截至7月8日，已有有10只基金累计分红超过了100亿元，目前累计分红金额*的是兴全趋势投资混合，该基金成立于2015年11月底，累计分红已经有153.94亿元。

表格：10只累计分红超百亿元的基金

金融1号院

05月07日讯 南方绩优成长混合型证券投资基金（简称：南方绩优成长混合A，代码202003）05月06日净值下跌5.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9946元，累计净值为2.9743元。

南方绩优成长混合A基金成立以来收益325.52%，今年以来收益20.12%，近一月收益-9.88%，近一年收益-7.40%，近三年收益22.69%。

南方绩优成长混合A基金成立以来分红11次，累计分红金额109.14亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史博，自2011年02月17日管理该基金，任职期内收益73.69%。

骆帅，自2016年12月28日管理该基金，任职期内收益20.08%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例5.73%）、海康威视（持仓比例4.84%）、闻泰科技（持仓比例4.57%）、中炬高新（持仓比例4.10%）、中国国旅（持仓比例3.19%）、温氏股份（持仓比例3.14%）、贵州茅台（持仓比例2.89%）、涪陵榨菜（持仓比例2.80%）、大华股份（持仓比例2.65%）、视源股份（持仓比例2.57%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基于对股票市场的积极判断，本基金大幅提高了股票仓位，债券仓位则在10%以下，以利率债为主。2019年1季度，A股市场大幅反弹，沪深300指数上涨28.6%。随着债券收益率的持续走低，股票的相对配置价值越来越高，尽管基本面尚未明显反转，但边际上也没有恶化，股价反映市场预期，一般领先基本面见底。在资产配置上，我们基于风险溢价比模型，年初以来大幅提高了股票仓位。股票配置方面，本基金保持了均衡的风格，核心持仓集中在高净资产收益率（ROE）以及具有长期成长性的行业和公司，在电子芯片、安防、调味品、生物制药等行业中重点布局龙头企业。报告期内，从景气度回升的角度出发，增加了可选消费（如高端白酒、汽车等）、养殖以及安防、工程机械等行业的配置。

截至报告期末，本基金A份额净值为1.0678元，报告期内，份额净值增长率为28.96%，同期业绩基准增长率为22.76%；本基金C份额净值为1.0649元，报告期内，份额净值增长率为28.72%，同期业绩基准增长率为22.76%。

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