121008基金，121005基金

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• 1、121008基金

• 2、农银汇理660003

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• 4、121005基金

主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系，作为基金产品的直接管理者和投资决策者，基金经理直接影响着基金的投资风格和业绩，所以说买基金就是买基金经理的管理能力。当挑选基金的时候，我们不仅要考虑这只基金的业绩好不好，还要判断基金的业绩为什么好？解决“业绩从哪里来”和“业绩有没有可持续性”的问题。基金研究组会对基金经理的历史操作分析来进行“业绩归因”。

检验基金经理投资的实力的必要条件是能否预测企业未来数年乃至十年以上的利润级别，让投资收益跟公司的利润级别匹配，真正赚到公司阿尔法的钱。贝塔（β）的收益，往往是大盘上涨带来的，不能体现基金经理的能力。而阿尔法（α）能力才是用来测量基金经理投资技术的重要指标。阿尔法能力越强，基金经理的投资实力也就越强。

綦缚鹏在担任国投瑞银成长优选混合（121008）基金经理的任职期间累计任职回报55.86%，平均年化收益率为6.07%。期间重仓股调仓次数共有153次，其中盈利次数为83次，胜率为54.25%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为0.65%。

以下为綦缚鹏所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、中国中免（601888）翻倍案例：

綦缚鹏管理的国投瑞银成长优选混合基金在13年1季度买入中国中免，在持有2年又1个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为129.66%，持有期间中国中免在2013年到2015年的年报营业总收入增幅达22.03%。

2、玲珑轮胎（601966）调仓案例：

綦缚鹏管理的国投瑞银招财混合基金在20年3季度买入玲珑轮胎，在持有3个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为96.56%，持有期间玲珑轮胎在2020年到2021年的年报营业总收入增幅达1.07%。

3、安琪酵母（600298）折戟案例：

綦缚鹏管理的国投瑞银成长优选混合基金在11年3季度买入安琪酵母，在持有1年又1个季度后在12年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-51.49%，持有期间安琪酵母在2011年到2012年的年报营业总收入增幅达8.3%。

通过分析以上基金经理历史上的重仓股调仓操作案例，我们可以看出基金经理綦缚鹏的阿尔法能力普通，国投瑞银行业睿选混合A（015887）基金的盈利能力还有待后续观察。

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02月25日讯 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金（简称：农银平衡双利混合，代码660003）02月22日净值上涨2.22%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3336元，累计净值为1.9483元。

农银平衡双利混合基金成立以来收益112.62%，今年以来收益12.61%，近一月收益9.75%，近一年收益-12.25%，近三年收益17.72%。

农银平衡双利混合基金成立以来分红7次，累计分红金额3.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈富权，自2014年04月15日管理该基金，任职期内收益64.95%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例3.97%）、保利地产（持仓比例3.61%）、航天信息（持仓比例2.45%）、航天电器（持仓比例2.42%）、科沃斯（持仓比例2.37%）、宋城演艺（持仓比例2.35%）、恒瑞医药（持仓比例2.27%）、汤臣倍健（持仓比例2.25%）、中国中车（持仓比例2.24%）、中石科技（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场大幅回落，风格上大盘股占优。10月市场在经济超预期下滑、股权质押、国进民退预期等不利因素的影响下大幅下跌。11月份，在科创板的刺激下，中小创板块出现反弹。12月份，由于美股以及原油的大幅下跌，A股同步下跌。本基金在四季度配置以地产、军工和消费为主，主要考虑持仓品种盈利的稳定性以及政策的对冲性。在四季度的后半期，在考虑消费本身的后周期性属性以消费高频数据出现走弱迹象的背景，逐步增加成长股的比例，重点增强了通信板块的配置，并对原来的消费持仓进行梳理，将仓位逐步集中到渗透率存在提升空间的新兴类消费上。

截至本报告期末本基金份额净值为1.1843元；本报告期基金份额净值增长率为-10.17%，业绩比较基准收益率为-5.65%。

05月16日讯 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金（简称：国投瑞银成长优选混合，代码121008）05月15日净值上涨2.46%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5163元，累计净值为2.6446元。

国投瑞银成长优选混合基金成立以来收益18.25%，今年以来收益22.29%，近一月收益-3.57%，近一年收益-4.50%，近三年收益-2.49%。

国投瑞银成长优选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额12.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为桑俊，自2018年01月06日管理该基金，任职期内收益-10.15%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例5.90%）、中国平安（持仓比例5.51%）、温氏股份（持仓比例5.26%）、金风科技（持仓比例3.67%）、平安银行（持仓比例3.52%）、新宙邦（持仓比例3.43%）、欣旺达（持仓比例3.23%）、海大集团（持仓比例3.18%）、家家悦（持仓比例3.08%）、华夏幸福（持仓比例2.83%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

正如我们在2018年年报中所做出的展望，全球经济动能减弱在一季度得到确认。美国经济经过2018年金融条件大幅收紧之后，今年1季度在需求、房地产销售等诸多方面呈现出下行压力；欧元区和日本增长动力也不足，3月制造业PMI继续下滑，其中德国3月制造业PMI降低至2012年欧债危机以来最低。在此背景下，美联储也开始主动调整货币政策收缩的节奏，释放更加鸽派的信号。至此，全球央行紧缩政策开始松动乃至退出，这将在未来一段时间成为影响全球金融资产的重要因素。为了对冲全球经济放缓和中美贸易摩擦带来的负面影响，国内政策暖风频吹成为了现实。为了应对房地产销售和投资回落，政府提前启动了专项债发行，通过适度的基建投资来对冲潜在的经济下行压力。同时，央行也顺应经济放缓而逐步放松货币政策，无论是货币市场利率还是债券市场利率都呈现出明显的回落。工业活动中的库存回补和市场参与主体风险偏好的回升，A股市场也出现了明显的上涨，其中，农业、非银、计算机、食品饮料等行业涨幅居前，公用事业、石化、银行涨幅落后。本基金在2019年1季度贯彻我们在去年年报中的投资策略，保持中性偏高的仓位，精选景气行业并通过持有优质公司来获取收益。在行业选择上，本基金重点配置了行业景气触底回升的养殖、新能源、券商，以及金融、消费等行业内的优质龙头公司。

截至报告期末，本基金份额净值为0.5259元，本报告期份额净值增长率24.56%，同期业绩比较基准收益率为22.57%。

01月24日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）01月23日净值下跌3.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6573元，累计净值为3.1274元。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益348.36%，今年以来收益-0.36%，近一月收益2.97%，近一年收益44.97%，近三年收益34.85%。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益32.79%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例7.43%）、景旺电子（持仓比例5.60%）、贝达药业（持仓比例5.36%）、宁德时代（持仓比例4.67%）、璞泰来（持仓比例4.54%）、新宙邦（持仓比例4.26%）、家家悦（持仓比例4.21%）、中新赛克（持仓比例4.01%）、鸿路钢构（持仓比例3.79%）、开润股份（持仓比例3.70%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年4季度，社融增速逐步企稳，地产销售仍有韧性，经济下行压力有所缓解，逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议，有利于市场信心恢复。

A股市场经过前三季度的稳步上涨之后，四季度在经济企稳预期、中美贸易争端有望达成阶段性协议的背景下，市场风险偏好提升明显，沪深300、中证500、中证1000又分别上涨7.39%、6.61%、6.4%。分行业看，建材、家电、电子、传媒、汽车等行业涨幅居前。

本基金4季度维持中性偏高仓位，主要配置了新能源、地产、电子、食品饮料、超市、建筑、医药、计算机等行业。

本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴优秀企业，分享公司业绩成长，获取绝对收益和相对收益。

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