网络安全概念股，网络安全概念股还能入场吗
网络安全概念股，网络安全概念股还能入场吗
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【快讯：网络安全概念股异动拉升 国华网安直线拉升涨停】财联社3月22日电，天喻信息涨超10%，国华网安涨停，亚信安全、神思电子、天源迪科、任子行、启明信息等跟涨。消息面上，美国国安局最强大互联网攻击工具曝光。
07月27日讯 南方高增长混合(LOF)基金07月26日上涨1.19%，现价1.434元，成交10.04万元。当前本基金场外净值为1.4537元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为-0.19%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.86%，近3个月本基金净值上涨11.46%，近6月本基金净值下跌0.83%，近1年本基金净值下跌0.19%，成立以来本基金累计净值为4.6067元。
本基金成立以来分红18次，累计分红金额45.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张延闽，自2021年08月20日管理该基金，任职期内收益-3.60%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例8.46%）、山西汾酒（持仓比例8.26%）、紫光国微（持仓比例6.98%）、上机数控（持仓比例5.60%）、泸州老窖（持仓比例5.57%）、皇马科技（持仓比例4.27%）、招商蛇口（持仓比例4.16%）、振华科技（持仓比例3.97%）、开立医疗（持仓比例3.29%）、中科软（持仓比例3.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年第二季度，本基金收益率为+4.21%，同期万得全A，沪深300，创业板指数收益率分别为+5.1%，+6.21%，+5.68%。本基金在当期没有获得季度超额收益，主要原因是5，6月的反弹表现乏力。本轮市场见底后的反弹呈现出结构性上涨的特征，创业板表现超预期，特别是新能源相关的行业录得较多涨幅。虽然本基金仓位不低，但在反弹之初价值股的占比更多，因此弹性不够。对于组合短期的相对滞涨历史上也出现过，季度之间的波动我并不是特别担心，并且非常有信心实现全年的相对收益目标。
市场环境在二季度发生了一些变化，根据这种变化我对组合做了一定的战术调整。一方面政府在4月份推出一系列稳经济大盘的政策措施，迅速恢复了市场信心。更重要的是房地产和基建等实体经济复苏缓慢，而资金面持续宽松，边际流动性向权益市场溢出，提高了市场的风险偏好。由于下半年大多数行业没有明显的盈利趋势，市场博弈严重，风格轮动加快，主题投资盛行。盲目追随题材不是我所擅长的风格，因此本基金在二季度均衡了行业配置，并且加大了持仓的离散度，目标尽量能够跟住市场。在资产配置上，本基金目前偏向“硬科技”和“消费”。我们认为这轮“硬科技”的行情或许可类比当年的“互联网+”，具有较强的持续性。而随着疫情好转，居民消费场景和消费意愿的回暖，一些消费品赛道的压力测试接近结束。本基金一直在跟踪新的产业趋势和新的消费需求，并努力从中挖掘一些性价比合适的机会。
展望下半年，我认为系统性估值扩张最甜美的阶段可能已经过去了，接下来大概率是一个“轻指数重结构”的演绎。随着二季度主要的扩张性政策应出尽出，三季度将是观察效果的时候，边际上政策扩张对股票估值的积极影响开始减弱。不揣测外部冲击，市场内生存在两个风险，第一，部分超前交易而基本面迟迟难以兑现的品种下半年大概率将回归。第二，泛新能源行业泡沫化正在加速，体现在个体市值和行业容量的极度不匹配。我们不知道这轮音乐会什么时候结束，但本基金会规避目前非常热门的一致审美，坚持逆向投资。这种稳中求进的投资策略注定了这只基金做不了当下最锋利的矛，但是我相信善战者无赫赫之功。市场千变万化，本基金更愿意“结硬寨，打呆仗“，努力获得多元的阿尔法，争取在不同的市场环境下都能实现净值的稳定输出。
报告期内基金的业绩表现
2025年网络安全市场空间有望超2000亿
9月27日，工信部发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，明确提出 2025 年培育形成一批营收20亿以上的网络安全企业，网络安全产业规模超过2000亿的发展目标。在创新大背景下，网络安全必不可少，产业需求有望迎来高速增长期！
东北证券认为随着 5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大，伴随创新底层技术的发展替代，网络安全的价值将更加显著。全球视野来看， 欧美发达国家对信息安全的投入占到整体IT投资的约5%，而中国信息安全投入占比不足2%。东北证券认为新一轮追赶的契机，可能就在于这一轮科技新基建的投入周期。
三大驱动共振，网络安全行业需求加速释放
目前，网络安全行业的景气度正面临三大驱动:
1)、在网络安全事件频发，网络安全的渗透率有望不断提升;年来随着新兴技术的发展，网络安全事件频发。从个人层面来看，网络安全事件会带来私人信息泄露，进而带来财产等损失；从政企层面来看，针对关键性基础设施的网络攻击会导致化工厂爆炸、火车碰撞、大面积停电等一系列重大安全事故，甚至威胁到国家的金融安全。据Cybersecurity Ventures预测，到2021年全球每年因网络安全事件导致的损失将高达6万亿美元。
2)、网络安全政策红利持续释放，特别是2019年12月1日将正式实施的《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》 ,标志着我国网络安全等级保护工作正式进入“2.0时代”,针对新的技术和应用场景，提出“五横十纵”新要求，极大的扩张了网络安全的市场版图;、
从横向来看，在传统的基础信息网络基础上，等保2.0针对移动互联、云计算、大数据、物联网和工业控制等新技术、新应用领域的安全保护提出了要求，包括安全通用要求、云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求和工业控制系统安全扩展要求五个方面，对于使用新技术的信息系统需要同时满足“通用要求+安全扩展”的要求。从纵向来看，等保2.0将安全管理中心从管理层面提升至技术层面，测评范围分为安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理、安全运维管理十个层面。通过构建安全技术体系和安全管理体系，有利于单位完善网络安全综合防御体系，开展组织管理、机制建设、安全规划、通报预警、应急处置、态势感知、能力建设等工作。
3)、于2015年底拉开序幕的军改将进入尾声，军工领域的网络安全项目招投标工作有望恢复正常,带来网安订单“由春入夏” 。由于军工需求是网络安全行业的核心需求之一，因此对网络安全行业的景气度产生了一定的影响。
预计到2020年，除部分涉密科研院所保持事业单位体制外，其余所有科研院所将完成转制工作。随着军改渐入尾声，军工的招投标工作有望恢复正常，带来网络安全领域订单的快速增长。
东北证券推荐重点关注四类龙头厂商：
谋篇5G科技新时代，东北证券建议提升网络安全投资比重 。
1）原有网络安全龙头公司：深信服、启明 星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等；
2）细分领域技术领先标的：迪普科技、安恒信息等；
3）原有产品渗透率或大幅提升，数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等：
4） 本质安全需求：中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。
继中国电信控股辰安科技后，近日，中国移动宣布入股启明星辰，两大运营商在网络安全这一赛道再次相遇。
公告显示，中移资本拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票284,374,100股，发行完成后中移资本直接持有上市公司23.08%的股份，上市公司实际控制人将变更为中国移动集团。
对此，有网友戏称：这是打算把网络安全投入占比要求一步到位吗？
网友的戏谑之语未必没有道理。工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中，不仅提出了电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%的要求，还明确了“强化电信、互联网行业网络安全风险评估和应急演练，增强网络安全威胁防范、隐患处理和应急处置能力，持续提升安全防护体系成熟度水平。”
有分析师认为，安全将成为电信运营商的核心竞争力，而“自有”的安全，可实现多重目的，包括提升公司的技术底座、品牌形象；利于资源整合，更利于涉及国家安全的重大网络项目竞标等。
但对于网络安全行业来说，以央企为代表的国有资本持续加码投资，网络安全企业战略价值显现,“网络安全国家队”或将形成聚集效应。
据中国网络安全产业联盟*发布的《2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》显示，奇安信、启明星辰是2021年中国网络安全主要企业市占率*、第二的企业，安全业务收入及安全业务收入增速也远高出其他同行。且未来两三年内，头部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。
其中，2019年中国电子战略入股奇安信集团。随着移动的入场，网络安全行业的两大领头企业，都成为了“国家队”。也再次证明网络安全产业作为数字时代的底板工程，其重要性以及行业发展前景，都是毋庸置疑的。
今年6月，国内先后曝出了学习通1.7亿条信息泄露和西北工业大学遭受境外网络攻击。这些无处不在的网络攻击和信息安全事件，转化成为了网络安全需求，推动网络安全行业发展；另一方面，随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规规章的落地，网络安全从合规向合法的转变也不断刺激着市场发展。
IDC数据显示，2021年在疫情影响和经济形势不佳的全球大背景下，全球网络安全行业保持了10%左右的增速；而从中国市场来看，IDC数据显示2021年网络安全相关支出有望达到102.6亿美元，预计到2025年有望增长到214.6亿美元，2021-2025五年复合增速20.5%，位列全球第一。
对于网安公司来说，有了国有资本的加持，一方面提升市场景气度，可以更聚焦于技术研发；另一方面还有可能获得更好的平台和资源，从而获得长远发展。
其中，中国电子作为中国信创产业的链长和龙头，战略入股奇安信后，高度重视安全基因，在“PK”体系基础架构中加入“S-Security”立体防护的安全链，确定“一底一链”“坚底强链”发展战略，打造安全先进绿色的“PKS”（核心芯片、操作系统、安全机制）自主安全计算底座。
中国移动作为网络安全行业的重要下游，其每年的防火墙、安全管理平台等各类网络安全软硬件采购需求就高达数十亿。入股完成后，启明星辰获将能够“近水楼台先得月”。不过受运营商所处的市场运行机制影响，按照招投标流程采购，启明星辰能从这块蛋糕中分得多少，还值得进一步观察。
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