上证50(000063资金流向)上证50etf期权
上证50(000063资金流向)上证50etf期权
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08月19日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金08月18日下跌0.73%，现价1.364元，成交103.7万元。当前本基金场外净值为1.3500元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为0.30%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.05%，近3个月本基金净值上涨1.35%，近6月本基金净值下跌10.60%，近1年本基金净值下跌10.89%，成立以来本基金累计净值为1.3500元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺，自2016年10月27日管理该基金，任职期内收益36.40%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例15.63%）、中国平安（持仓比例6.39%）、招商银行（持仓比例6.36%）、隆基绿能（持仓比例4.92%）、兴业银行（持仓比例3.52%）、长江电力（持仓比例3.20%）、中国中免（持仓比例2.77%）、中信证券（持仓比例2.49%）、药明康德（持仓比例2.47%）、伊利股份（持仓比例2.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数，业绩比较基准为：上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现，为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布，截至2022年6月30日，该指数成份股样本共计50只，其中A股28只，港股22只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
2季度，疫情层面，新冠病毒不断变异，国内疫情再度暴发，海外坚持全民免疫。经济层面，受到疫情停产停工等因素影响，制造业PMI连续3月位于枯荣线之下,5月*PMI为49.6，有逐步回升迹象。政策层面，国内，政府工作报告表示今年工作要减持稳字当头、稳中求进，面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置，提出2022年全年5.5%左右的GDP增长目标。同时，市场也在观察政策托底经济的力度和方向。货币政策也更强调增强自主性，不会因为美联储加息而明显收紧。海外通胀水平高居不下，美联储于二季度如期加息，美联储孤注一掷应对通胀的立场，也意味着下半年其货币紧缩很难超出当前市场预期，预计美国经济增速下行概率加大。
市场层面，权益市场二季度整体呈现“V型”反弹走势：4月，受到上海疫情爆发，江浙地区停产停工等因素影响，市场延续1季度低迷走势，呈现下行态势；5月以来随着上海疫情控制取得阶段性成效以及复产复工等利好因素，权益市场开启反弹行情。行业层面整体分化较大：前期跌幅较多的汽车、消费者服务、食品饮料、电力设备新能源等板块表现较为强劲，而综合金融、房地产、传媒、医药等板块表现相对落后。港股市场受到A股与美股市场双重影响，整体呈现出震荡走势。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日，华夏上证50AH优选指数（LOF）A份额净值为1.484元，本报告期份额净值增长率为6.99%，同期业绩比较基准增长率5.49%，本报告期跟踪偏离度为+1.50%；华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.459元，本报告期份额净值增长率为6.89%，同期业绩比较基准增长率5.49%，本报告期跟踪偏离度为+1.40%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。（点击查看更多基金异动）
9月13日，A股主要股指全线反弹。上证指数V型反转放量收涨1.15%，收报2686.58点；深证成指涨幅0.65%，收报8163.76点；创业板指涨幅0.40%，收报1391.28点。市场量能有所回升，两市成交额共2608.66亿元，比上一交易日增加432.39亿元。
盘面持续震荡，主力资金观望情绪浓厚。Wind资讯数据显示，虽然沪深两市全天主力净流出56.45亿元，但开盘和收盘都有主力资金积极流入。
具体来看，超大单、大单资金是今日流出主力，全天分别净流出14.80亿元、41.64亿元；散户资金出现分化，中单资金全天净流出7.44亿元；小单资金净流入64.25亿元。
今日，军工、科技股午后强势上攻带动市场整体回暖；原油大幅上涨，能源板块集体大涨。医药、传媒板块表现低迷，是少数飘绿板块。
资金方面，11个Wind一级行业板块中，金融、能源、材料板块今日备受主力资金青睐，分别实现主力净流入2.79亿元、1.59亿元、1.01亿元。医疗保健板块是今日主力资金净流出重灾区，规模达30.30亿元。信息技术、日常消费板块损失严重，流出规模分别为10.85亿元、7.51亿元。
具体到细分行业，通讯设备、保险、航天航空与国防行业是今日主力资金主要争抢的目标，分别实现主力资金净流入8.81亿元、3.59亿元、2.55亿元。制药、半导体、电子设备仪器和元件行业遭受大额主力资金流出，规模分别为16.97亿元、7.67亿元、6.16亿元。
北向资金今日全天净流入28.69亿元。其中沪股通全天净流入22.09亿元，深股通全天净流6.60亿元。南下资金全天净流入6.28亿元。其中，港股通（沪）净流出6.43亿元、港股通（深）净流入0.15亿元。
个股主力资金流向情况显示，今天全天，沪深两市共计有1563只个股实现主力资金的净流入，另有1882只个股遭遇主力资金净流出。全天沪深两市主力资金热度为45.37%，总体赚钱效应一般。两市共计仅2679只个股股价上涨，近40股涨停。
个股表现上看，沪深两市共有8只个股主力净流入额超过1亿元。除去未开板新股，中兴通 000063.SZ）吸引4.62亿元主力资金流入居首；中国平安（601318.SH）、汇得科技（603192.SH）吸引主力资金净流入居前，分别获3.69亿元、1.86亿元高额主力资金流入；七一二（603712.SH）实现0.85亿元主力资金净流入涨停；燃气股长春燃气（600333.SH）、贵州燃气（600903.SH）双双涨停。
沪深两市共计25只个股主力资金净流出额超1亿元。恒瑞医药（600276.SH）遭遇5.17亿元主力资金流出忝列头席；贵州茅台（600519.SH）、大华股份（002236.SZ）分别遭遇2.70亿元、2.35亿元主力资金流出损失居前。捷佳伟创（300724.SZ）受2.20亿元主力资金流出跌停。
黑天鹅股乐视网（300104.SZ）和中弘股份（000979.SZ）复牌双双跌停，其中乐视网收深交所问询函，要求说明贾跃亭持股减少原因；中弘股份控股股东正终止与加多宝集团债务重组协议。
期权主升浪是指期权涨幅超过2倍的行情，期权主升浪的口号是“让盈利成为一种习惯”“让牛市实现财务自由”，采用的期权四维轮动交易体系精通玩法，买方、卖方、日内、策略综合应用，让期权交易者跨越期权的知识门槛，感受到交易的精髓。
今日头条、一直播等平台称为：《期权主升浪》。
百家号等平台称为：《复利博士财经》
大盘走势上证50ETF期权、300ETF期权、沪深300、中证1000股指期权流动性较好，期权四维轮动交易体系各玩法都适用。
中证1000指数是近期最强的指数，周线收射击之星，高位收射击之星，是初步见顶的可能？
日线第三次出现放量阴线，这里会不会再次出现高位拐点，多头还是要及时离场。
商品期权大宗商品期权由于流动性不足，只能按日线、1小时相对较大周期去做期权主升浪，或者卖方策略做波动率回归。
大宗商品指数目前已经处于颈线破位的状态，跌破颈线后第一次反抽颈线结束，二次反抽颈线，应该会出空头布局的好时机，同时波动率初步修复到位，关注认沽期权黄金坑布局的机会。
资管及期权策略探讨进入期权行业做过直播、做过投教、做过代客理财，沉淀多年过后，逐步向阳光私募、资管进军，欢迎大家合作交流。
不能让贫穷限制了想象，期权大有可为！
1、国内现有金融期权品种：SSE上证50ETF期权、 SSE沪深300ETF期权、 SZSE沪深300ETF期权、 CFFEX沪深300指数期权。
2、国内现有商品期权品种：郑商所期权品种：棉花、甲醇、菜粕、PTA、白糖、动力煤大商所期权品种：豆一、豆二、豆油、玉米、铁矿石、乙烯、豆粕、棕榈油、液化气、丙烯、PVC上海商品期权品种：沪铝、沪铜、沪锌、黄金、橡胶、原油、
3、国内现有指数类、个股类场外期权：香草期权、雪球期权、累购期权， 等涵盖标的1600多个
其实很多公募、私募基金在场外期权领域玩的很火爆，场外期权涉及标的更多，期权玩法更灵活。部分头部券商每年场外期权的收入都是大几十亿，但是场外个股期权开通条件较高，不少小私募都没有开通权限；场外商品期权开通要求较低。
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雪球
图1：上证50指数概述
现上证50行业权重分布
“香港恒生指数”从1964年7月诞生之初的100点、走到今年的3万点，可谓超级长牛。但同期不少香港股民仍是亏损的！究其原因、恒生指数不过是一个头部指数，仅覆盖了市场中的前30~50家龙头股。
而更多中小票(尤其老千股)，最终跌成仙股或直接退市，成为散户的绞肉机。因此普通小散在具备足够的能力圈之前，以合理价格买入市场头部指数、长期持有，不失为一种稳妥的选择。上证50，即A股的头部指数！
回到五年前，上证50指数走势持续低迷、大家都将其与“大烂臭(蓝筹)”划上等号，唯恐避之不及！随着2016年之后，以50成分股为代表的一批龙头企业的股价崛起，现又逐步成为“中国核心资产”的代名词。
以下是2016年至今，几个50龙头白马股、与同行业指数的走势对比。可见龙头公司在最近三年均有资金扎堆买入，享受远超市场平均的溢价。越来越多的中小投资者，也开始偏向于买入此类头部公司~
a、50银行股龙头 pk 银行指数 $招商银行(SH600036)$
b、50保险龙头 pk 保险指数
c、50白酒龙头 pk 白酒指数 $贵州茅台(SH600519)$
d、50券商龙头 pk 券商指数
e、50医药龙头 pk 医药指数
“上证50” 是不是中国核心资产？
上证50样本股，涵盖了上交所*的几十家公司，的确算得上是核心资产。但也有一些遗憾：
1、样本股调整时，会综合成交金额排名。因此无法避免过早的纳入次新股、意外剔除权重等特例。2011年中行、2014年建行，都曾因成交量排名过低、被调出过上证50。熊市交投低迷、反被扫地出门？撞墙~
2、由于50只是沪市指数，样本股中并未含五粮液、格力电器，美的集团、万科a等深市龙头。你也可考虑配置中证100指数、去覆盖沪深两市的龙头股。
3、参见图2行业权重分布，50现金融地产占比过高，行业分布并不均衡。若想投资腾讯、阿里巴巴、百度、京东、携程、拼多多等，诸多已海外上市的非传统行业龙头，只能另行配置中概互联等QDII品种了~
50龙头溢价走势，还能持续多久？
将2016年至今的上证50，与全市场指数进行对比。会发现，近年中国版漂亮50和要命3000、非常分化
[滴汗]
往前倒推三年的2013~2016年呢？完全不一样的风景，风水轮流转~
有些朋友担心，未来上证50是否会面临均值回归？
某些龙头股的估值，的确已明显贵过行业平均一大截。但50样本股中的银行、基建等多数权重股，估值仍在低位。因此上证50指数整体仍不贵！
从*值来看，目前上证50指数在11PE、1.2PB、股息率2.5~3.0%区间。嫌贵的朋友，想必多纠结于估值历史分位~ 毕竟几年前还只有7PE的！综合*估值和时间跨度(起涨3年多)来看，蓝筹股行情远未走完
（蛋卷基金是雪球出品的基金交易App，一折起简单买基金。）
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