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2、基金540006
11月12日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:广发沪深300指数增强A,代码006020)公布*净值,下跌1.61%。本基金单位净值为1.2164元,累计净值为1.2164元。
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益21.63%,今年以来收益39.14%,近一月收益0.22%,近一年收益32.16%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(202/659),成立以来,本基金排名同类(291/796)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵杰,自2018年06月29日管理该基金,任职期内收益21.63%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.47% )、贵州茅台(持仓比例3.88% )、招商银行(持仓比例2.64% )、美的集团(持仓比例2.24% )、农业银行(持仓比例2.13% )、海康威视(持仓比例2.07% )、平安银行(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例2.03% )、中信证券(持仓比例1.90% )、立讯精密(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为27.28%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.83% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、招商银行(持仓比例2.87% )、农业银行(持仓比例2.33% )、中信证券(持仓比例2.16% )、兴业银行(持仓比例2.09% )、美的集团(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.02% )、五粮液(持仓比例2.02% )、平安银行(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为27.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场整体窄幅震荡。7月初G20会谈结果好于预期,市场上涨。随后市场关注焦点回归到中报业绩及科创板,整体来看上市公司中报没有太多亮眼之处,同时科创板带来资金分流,使得整体市场呈窄幅震荡走势。8月初中美贸易争端又现波折,对市场走势造成扰动。政府陆续出台一系列改革措施,如央行完善LPR形成机制,促进实体经济降低融资成本,同时月底MSCI进一步提高A股纳入比例,都利好市场。全月来看,市场走出先跌后涨的震荡走势。9月初国务院常务会议提出专项债要及时到位,同时及时运用降准工具,市场随之上涨,但中下旬由于MLF利率持平,流动性宽松低于预期,市场重回震荡。在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,获取了一定的超额收益。同时为控制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为5.18%,C类基金份额净值增长率为5.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最近这段时间,相信不少基民都会这样的疑问:“都说基金的风险比股票小,那为什么我最近买的基金都在跌,甚至有些基金的跌幅比股票都还大呢?”
关于这个问题,可能每个人都会有自己不同的看法和理解。但是不管怎么讲,大家的出发点肯定都是一样的,那就是想赚钱而不是亏钱。
所以接下来我们该怎么办呢?
如果这时候,你问基金公司或理财经理,他们肯定会这样告诉你:“你要坚持,这些都是暂时的,如果你现在选择赎回那就真亏了。”最后,他们还会建议你做基金定投。
那么,现在到底是赎回基金还是做基金定投呢?
其实在做决定之前,三思君认为不妨先检查下手中的基金。因为如果你手中基金的基本面发生了重大变化,那么就没有必要继续持有或定投了。
1、主动型基金
虽然在成熟的海外市场,指数基金能够长期战胜绝大多数的主动型基金,但是在以散户为主的A股市场,主动型基金的平均回报还是远高于指数型基金的。
这也是很多基民选择主动型基金的原因。
但是在这里,三思君想说的是,如果你看好的这位基金经理离职了,那么接下来还要不要投,你就要慎重了。
因为主动型基金的核心就是基金经理。如果基金经理的能力强,那么他管理的基金业绩,一般都不会太差。相反如果基金经理的能力不咋地,即使短期业绩很好看,但是长期看也会跌回去的。
因此当*基金经理离职后,很多投资者(包括机构投资者)都选择清仓该基金。
比如汇丰晋信大盘股票基金(540006),在基金经理丘栋荣2018年4月28日离职以后,机构投资者就大比例的赎回了手中的基金。
当然如果看好的基金经理没有离职,那么就没有必要担心,可以继续持有或定投。
2、指数基金
可能有些基民觉得,我买的是指数基金,没有什么好担心。
虽然指数基金一般都不会重大的变化,但是凡事都有例外,如果指数的编制规则发生了重大变化,那么你就要重新考虑了。
举个例子,深圳成指(399001)在2015年,因为指数编制规则的变化,其成分股由原来的40只就扩大到了500只。
换一句话讲,你原来是因为看中深圳的蓝筹股而选择深圳成指(399001),但是现在却给你变成了包括中小盘的指数。
这时候,你还坚持投吗?尤其是在2015年蓝筹股估值不高,但中小盘股估值很高的背景下。
最后稍微总结下,如果你投资的是指数基金,只要指数的编制规则没有发生重大变化,那么就没有必要担心,可以继续持有或定投。
01月21日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:广发沪深300指数增强A,代码006020)公布*净值,上涨1.62%。本基金单位净值为0.9167元,累计净值为0.9167元。
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-8.34%,今年以来收益4.86%,近一月收益1.98%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/557),成立以来,本基金排名同类(327/692)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵杰,自2018年06月29日管理该基金,任职期内收益-8.34%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.41% )、招商银行(持仓比例2.91% )、农业银行(持仓比例2.80% )、中信证券(持仓比例2.45% )、工商银行(持仓比例2.43% )、恒瑞医药(持仓比例2.20% )、上海银行(持仓比例2.11% )、兴业银行(持仓比例2.09% )、格力电器(持仓比例2.09% )、贵州茅台(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为25.47%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.85% )、招商银行(持仓比例3.86% )、工商银行(持仓比例3.66% )、农业银行(持仓比例3.62% )、中信证券(持仓比例2.74% )、上海银行(持仓比例2.74% )、华泰证券(持仓比例2.60% )、长江电力(持仓比例2.36% )、洋河股份(持仓比例2.34% )、海天味业(持仓比例2.34% ),合计占资金总资产的比例为31.11%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,受美股市场下跌、经济预期增速放缓等因素的影响,A股市场呈现下跌走势。在较为悲观的市场氛围中,政府出台了一系列利好资本市场的政策,对市场形成了呵护。在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,以获取稳健持续的超额收益。同时为控制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。展望后市,市场的估值已处于历史相对低位,中长期来看估值的均值回归将有利于市场表现。值得观察的是企业盈利的走势,在宏观经济整体放缓的大背景下,上市公司的盈利情况受到广泛关注。后续不管盈利出现向上或向下的超预期情形,都会对市场走势造成较大的影响。另一个需关注的是市场投资者的变化情况,海外资金及国内中长期资金的入市节奏和力度也会对市场走势和结构有一定的影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-12.68%,C类份额净值增长率为-12.75%,同期业绩基准收益率为-11.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
风险提示:广发中证1000ETF指数紧密跟踪中证1000指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金投资于证券市场,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。本产品由广发基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解本基金详情及风险特征。本基金的风险等级为中风险,但应以代销机构的风险评级规则为准,代销机构风险评级不低于管理人的评级结果,请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。基金有风险,投资须谨慎。
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