诺安黄金基金(002215)诺安黄金基金排名
诺安黄金基金(002215)诺安黄金基金排名
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诺安股市周观察：关注科技与绩优板块
上周5个交易日市场震荡下行，日均成交额1.04万亿元。涨跌幅方面，万得全A跌0.54％，上证指数跌0.51％，沪深300指数跌0.32％，创业板指涨0.49％，中小板指涨0.51％，中证500指数跌0.38％，中证1000指数跌0.39％，科创50指数涨6.28％。北上资金小幅净流出12.33亿元。中信一级行业分类中，电子、计算机板块分别上涨6.72％和2.54％， 或因外部局势不确定性上升，市场对科技“自主可控”关注度上升 ；通讯板块受益于激光雷达、车载通讯和储能等行业快速发展 ，上涨2.44％；国防军工板块上涨2.24％， 或受佩洛西窜台事件影响 ；消费者服务板块受疫情影响 ，下跌4.06％；房地产、家电板块或因7月房地产销售数据不及市场预期 ，分别下跌4.10％和4.15％。
重点关注板块：农林牧渔，电力及电新板块，电子、通讯和计算机等科技板块
后续跟踪
美联储9月议息会议
烂尾楼盘断供情况
诺安债市周观察：资金面宽松，债市震荡下行
上周央行公开市场逆回购投放100亿，到期160亿，净回笼60亿，公开市场基准利率维持不变，本周公开市场有100亿逆回购、400亿国库定存到期。资金面整体宽松，资金利率下行，全周看，DR001利率下行26bp至1％，DR007 下行34bp至1.3％，R001下行33bp至1.1％，R007下行27bp至1.4％，3个SHIBOR下行15BP至1.7％，股份制AAA同业存单收益率半年下行11BP至1.68％，1年下行17BP至1.91％。
上周债市震荡下行，主要影响因素有资金面非常宽松、PMI不及预期、台海局势等，曲线呈牛陡走势。利率债方面，1年国债下行15BP至1.71％，3年国债收益率下行5BP至2.27％，5年下行5BP至2.47％，10年下行2BP至2.73％，10-5年期限利差上行3BP至27BP，10-1年上行13BP至102BP；1年国开下行16BP至1.72％，3年国开下行8BP至2.39％，5年下行11BP至2.59％，10年下行3BP至2.90％，10-5年期限利差上行7BP至31BP，10-1年上行12BP至117BP。信用方面，中短期票据AAA 1年收益率下行11BP至2.05％，3年下行12BP至2.57％，5年下行5BP至3.0％；AA+ 1年收益率下行8BP至2.18％，3年下行8BP至2.8％，5年下行4BP至3.24％；AA 1年收益率下行11BP至2.29％，3年下行11BP至3.02％，5年下行7BP至3.72％。
重要数据与事件：
7月财新中国制造业采购经理指数PMI为50.4％，低于6月1.3个百分点，位于扩张区间。
美国7月新增非农就业人数52.8万（预期25万，前值39.8万）；失业率为3.5％（预期3.6％，前值3.6％）；平均时薪同比增长5.2％，环比增长0.5％（预期分别为4.9％和0.3％）；劳动参与率为62.1％（预期62.2％，前值62.2％）。
市场展望：7月以来，因为疫情反复和地产风波影响，市场对经济修复的强度和持续性存在担忧，叠加增量政策不及预期，持续宽松的资金面带动债市利率进一步下行。后续看，债市整体面临的基本面环境依然有利，货币政策大概率保持宽松，杠杆套息策略依然有效，但目前主要品种收益率确实已处于较低水平，市场的波动性或会上升，后续核心需要关注地产政策、出口增速变化以及信用派生节奏。
诺安海外周观察：美国7月就业数据超预期，缓解经济衰退担忧
上周全球各大类资产表现分化，全球股市仍录得正收益（MSCI全球股票指数上涨0.28％），但债券（彭博全球综合债券指数下跌0.87％）和商品（彭博商品指数下跌3.0％）则出现不同程度的下跌。股票方面，新兴市场跑赢发达市场，新兴市场中匈牙利、土耳其、泰国、印尼、巴西等国家股市涨幅靠前，中国、俄罗斯则收跌；发达市场领涨的是新加坡、日本、美国、德国等国家。行业层面，涨幅前三为信息科技、非日常消费品和电信服务行业，而上周领涨的能源行业本周大幅回落，另外医疗保健、原材料、日常消费品均收跌；风格层面，成长风格继续占优。商品方面，油价大幅下跌14％，铜等工业金属价格下跌1％左右，农业板块同样收跌，而黄金价格上涨1％。债券方面，全球高收益债表现好于全球利率债；美国10年期国债收益率止跌回升，本周五收于2.83％，较此前一周2.67％上行16bp，2年期和1年期各上行35bp和31bp至3.24％和3.29％，长短端利率继续倒挂。汇率方面，美元指数回升至106.5714。
经济数据方面，市场关注度较高的美国7月非农就业增加52.8万人，远高于预期的25万人，为近五个月最大增幅；失业率进一步下行至3.5％，前值和预期为3.6％；平均时薪环比上涨0.5％。就业需求主要来自包括住宿、食品服务、医疗保健以及商业服务。美国的就业市场数据公布后美债利率上行、股票指数下跌，美元回涨；数据表明美国劳动力需求保持坚挺，一定程度缓解了市场对经济衰退的担忧，但也增加了美联储在9月份继续大幅度加息的可能。此外，7月制造业PMI为52.2，略低于预期的52.3，服务业PMI为47.3，好于预期的47，另外包括ISM制造业、耐用品订单环比等指标的7月数据好于预期。欧洲方面，欧元区7月服务业PMI终值为51.2，高于预期和前值的50.6；制造业PMI终值为49.8，略高于预期和前值的49.6，自2020年6月首次跌落至衰退区间。此外，欧元区6月社零总额同比下跌3.7％，跌幅大于市场预期；英国7月制造业、服务业PMI分别为52.1和52.6，均略低于预期；日本7月制造业和服务业PMI分别为52.1和50.3，较前值回落。
央行货币政策方面，英国央行加息50bp使基准利率上行至1.75％，符合市场预期，并公布了出售英国国债计划，目前预计在9月会议后开始执行出售，每季度约100亿英镑规模。根据彭博数据，每1000亿英镑的资产购买（出售）相当于100个基点的宽松（紧缩）。此外，英国央行大幅下调对经济的预测，预计经济衰退将从2022年四季度开始，一直持续到2024年中期，主要担心能源价格保持在高位，并将四季度CPI预测从5月份时预测的10.2％上调至13.1％。美联储方面，美国7月就业数据公布后市场对加息拐点出现时点的预期改变，从上周预测于明年2月会议出现，延后至明年的5月会议，重新回到6月份时的预测情形。上市公司业绩方面，当前标普500指数已有432家公司公布了二季度业绩，收入同比增长14.8％，盈利增长8.8％，均超市场预期，其中能源、公用事业和医疗保健行业盈利超预期幅度领先。
我们认为海外市场短期面临美联储加息空窗期但鹰派加息预期增加、业绩报行情进入尾声、政治风险提升的组合，并预计未来经济及企业业绩数据仍处于走弱趋势，当下可均衡配置海外各类资产。
QDII基金短期观点
诺安油气能源：国际油价大幅调整，布油价格下跌13.72％至94.92美元/桶，WTI原油价格下跌9.74％至89.01美元/桶。
截至7月29日，美国原油产量维持在1210万桶/天；商业原油库存增加446.7万桶至4.27亿桶，战略库存减少469万桶至4.70亿桶，使得美国原油总库存为净减少22.3万桶。OPEC+6月原油产量约3804万桶/天，产量基本与俄乌战争前的产量持平；剩余产能约为446万桶/天，其中超300万桶/天分布于沙特、阿联酋、伊拉克和科威特，俄罗斯约为50万桶/天，而8月3日OPEC会议决定9月原油产量仅增加10万桶/天。
近期油价波动较大，主要由于对需求预期变化，但我们认为当前原油基本面未发生明显改变，供给端则仍存在较高不确定性，需求端美国及全球经济增速短期仍保持韧性，美国原油总库存（战略储备+商业原油）今年以来仍在持续下降；原油期货期限结构仍维持backwardation结构。在基本面未明显变化下，预计全年原油均价仍将维持较高水平。
诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格维持上行走势，从1765.94美元/盎司最高上行至1791.28美元/盎司，周度收于1775.50美元/盎司。
美国方面随着美联储加息的进一步推进，伴随的是美国经济以及金融市场脆弱性的提升，近期美国经济数据已经开始走弱。同时，海外主要头部投行、金融机构也纷纷下调了美国经济增速预期，可以预计今年下半年开始美国经济或将逐步进入“类滞胀”状态，且金融市场的波动增加。7月美联储加息幅度符合市场预期，鲍威尔鸽派发言短期缓解了对美联储激进加息的担忧。欧央行7月21日的鹰派加息一定程度缓解欧元的弱势，欧美货币政策从分歧走向同步。年内不排除日本央行开启加息周期的可能性。从货币政策及利率水平看，美元指数进一步走强逻辑弱化，更多需要关注欧美日经济增速预期变化。
我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美国加息周期或提前结束；欧央行启动加息，货币政策与美联储趋向一致，但需要观察欧洲是否发生债务风险；近期地缘政治风险持续发酵；黄金价格有望继续回升，可积极关注。
诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.04％，跑输发达市场股票。行业层面，仅特种类REITs取得正收益，其中医疗保健、办公、住宅类REITs跌幅靠前。
富时发达市场REITs指数已有137家公司公布二季度业绩，已披露业绩公司数量占比为79％，从披露情况看，收入及盈利均超市场预期，其中酒店及娱乐类REITs和多样化类REITs的盈利明显好于市场预期，而特种类REITs则拖累。
往后看，海外REITs市场仍面临通胀及加息等宏观因素影响，优选受加息影响相对较小、物价成本传导能力较强的板块。此外，关注估值调整充分、仍具较高成长性的行业。
4月21日诺 普 信（002215）跌6.89%，收盘报6.49元。
重仓诺 普 信的前十大基金
注：上表中数据来源标记为2021年报的基金，其最新一期季报尚未发表
诺普信2021三季报显示，公司主营收入33.02亿元，同比下降0.58%；归母净利润3.31亿元，同比上升15.61%；扣非净利润3.04亿元，同比上升13.82%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入6.98亿元，同比下降11.47%；单季度归母净利润2739.84万元，同比上升109.76%；单季度扣非净利润2223.35万元，同比上升243.52%；负债率50.74%，投资收益1622.41万元，财务费用4584.31万元，毛利率28.45%。
根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共1家，其中持有数量最多的基金为财通稳进回报6个月持有混合A。财通稳进回报6个月持有混合A目前规模为2.75亿元，最新净值1.0088（3月22日），较上一日上涨0.07%。该基金现任基金经理为朱海东 罗晓倩。罗晓倩在任的公募基金包括:财通汇利纯债，管理时间为2018年6月26日至今，期间收益率为15.96%；财通聚利纯债债券，管理时间为2018年9月26日至今，期间收益率为14.06%；财通安瑞短债债券A，管理时间为2019年7月3日至今，期间收益率为10.9%；财通裕惠63个月定开债，管理时间为2020年2月25日至今，期间收益率为5.67%。朱海东在任的公募基金包括:财通中证ESG100指数增强A，管理时间为2019年7月16日至今，期间收益率为40.59%；财通量化价值优选混合，管理时间为2019年7月16日至今，期间收益率为42.69%；财通量化核心优选混合，管理时间为2019年7月16日至今，期间收益率为24.5%；财通智选消费股票A，管理时间为2021年1月27日至今，期间收益率为-27.22%。
财通稳进回报6个月持有混合A的前十大重仓股
新浪财经讯近来市场风险偏好降低，投资避险情绪有所增长，相应的，黄金主题基金也较受宠，涨势良好。截至2019年8月6日，年内所有黄金基金均已涨超10%。黄金基金中，华安黄金ETF规模最大，超55亿，随后是博时黄金，28.85亿元，业绩较好；偏股混合型前海开源金银珠宝混合年内业绩领先，涨超23%；易方达黄金基金等四只QDII型产品，费率相对较高一些。
那么现在上车还来得及吗？基金经理依旧看好未来机会，作为投资者投资时需要认清三种黄金基金的特性：
1、黄金ETF(跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF，有的有实物黄金支持，有的仅为黄金证券支持)具有风险较低，低费率、场内外可以T+0交易等特点。
2、黄金QDII主要投资于海外市场的黄金ETF，可以分享海外市场黄金、汇率带来的收益红利。费率相对较高。
3、偏股基金与A股关系密切。如前海开源金银珠宝混合C，精选投资于金银珠宝主题相关证券，考验基金经理的择股择时能力。
年内黄金主题基金涨超10%基金经理看好未来机会
自去年8月价格触底以来，黄金迎来新一轮上涨，截止8月5日，COMEX黄金期货价格一度达到1476.5美元/盎司，创近6年来新高，同时黄金主题基金年内也业绩亮眼。据同花顺iFind数据显示，近一月来，黄金ETF及其联接基金、黄金QDII等黄金主题基金涨幅从2.35%至6.09%不等；近3三月来，偏股混合型基金前海开源金银珠宝混合，已涨超21%。
上表可见，年内所有黄金基金均已涨超10%，其中4只QDII涨幅稍弱，诺安全球黄金、添富贵金、嘉实黄金、易基黄金分别涨达10.65%、10.95%、11.47%、12.5%；黄金ETF及其联接基金全部涨超15%，而区间业绩最好的依旧为前海开源金银珠宝混合C，累计单位净值增长率为23%。
过去一个季度黄金走出相对独立的行情，前海开源基金执行投资总监谢屹分析称，美国经济的下行逐步得到确认过程中，金价本身会上升，同时，衰退的过程通常伴随降息，也会对黄金造成额外提振。
那么，在这样的时间点，现在上车来得及吗？华安黄金ETF基金经理许之彦表示，近期全球十几个央行降息，这种行为对黄金本身是有利的，短期波动不足以影响金价上行趋势中的核心因素，因此，依旧对黄金中长期保持良好信心。诺安全球黄金QDII的基金经理宋青也认为黄金配置机会凸显。他表示，近期黄金价格任何回落的机会或都会是一个良好的入场时机，未来的一到两年，黄金资产价格或会有一个长足的上扬。
黄金基金哪只好？华安等黄金ETF费率低业绩好前海开源金银珠宝与A股关系密切
黄金中长期看好，若布局黄金主题基金，投资者应该如何选择黄金主题基金呢？投资之前，首先需要区别三种黄金主题基金的差别。目前，市场上共有三种基金，最常见的是黄金ETF及其联接基金，其次是黄金QDII，另外还有黄金主题的偏股基金。
1、黄金ETF(跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF，有的有实物黄金支持，有的仅为黄金证券支持)具有风险较低，低费率、场内外可以T+0交易等特点。
2、黄金QDII主要投资于海外市场的黄金ETF，可以分享海外市场黄金、汇率带来的收益红利。费率相对较高。
3、偏股基金与A股关系密切。如前海开源金银珠宝混合C，精选投资于金银珠宝主题相关证券，考验基金经理的择股择时能力。
业内人士表示选择ETF时或可从业绩、规模及流动性、跟踪误差、费率、管理团队等方面考虑、判断，新浪挖掘基(sinawjj)就以上三类黄金基金从投资范围、规模、业绩、费率方面进行分析。
投资范围：ETF与QDII与黄金密切偏股黄金主题与A股相关
从规模最大的两只黄金基金业绩比较基准可以得知，黄金ETF主要是以投资黄金现货合约为主。例如，华安黄金ETF主要以国内黄金现货价格收益率为准，博时黄金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约AU99.99收益率。
黄金QDII主要是投资海外市场有实物黄金支持的黄金ETF，现有的四只黄金QDII都是以伦敦金价格收益率为参考对象。
除此之外，市场上唯一一只偏股黄金主题基金则是与A股关系密切，前海开源金银珠宝混合以“沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%”为业绩基准，主要投资沪深两市中金银珠宝主题相关证券及与黄金等贵金属价格具有较高收益相关性的债券。
规模：黄金ETF规模大华安博时受欢迎
同花顺iFind数据显示，规模上看，黄金ETF普遍规模偏大，华安和博时牢牢占据前列。华安黄金ETF、博时黄金、博时黄金ETF联接C、华安黄金易ETF联接C为黄金基金规模前4名，分别为55.84亿元、28.85亿元、26.29亿元、18.6亿元。排行第5的是易方达的黄金ETF，为14.48亿元。而ETF规模越大，也侧面意味着其流动性越好。
其余类型中，诺安全球黄金QDII规模最大，为5.15亿元，剩下的都在5亿元以下。
业绩：黄金ETF成立来业绩最好易方达黄金QDII费率最高
数据显示，若从成立来至8月5日业绩及基金单位净值来看，黄金ETF好于偏股黄金基金好于黄金QDII。黄金ETF中，华安易富黄金ETF、国泰黄金ETF联接产品跟踪误差最小。
另外，从费率角度考虑，指数型基金费率较低，多为管理费0.5%+托管费0.1%；偏股黄金基金费率为1.5%管理费+0.25%托管费；QDII中，诺安黄金、嘉实黄金、汇添富贵金处于中等水平，均为管理费1%+托管费0.26%；易方达黄金QDII在所有基金中最贵，为管理费1.5%+0.3%托管费。
新浪财经
中国网财经7月23日讯
今年国际黄金价格可谓一波三折。年初受美伊冲突影响，国际金价震荡波动。2月份后新冠肺炎疫情在全球扩散，避险情绪升温国际金价开始走高。但此后美股熔断，国际金价跟随大跌，3月下旬后回归上扬走势至今。
受国际金价连创新高影响，国内黄金主题基金二季度业绩十分亮眼。
同花顺iFinD数据显示，今年二季度嘉实黄金、易方达黄金、诺安全球黄金三只基金单位净值涨幅均超10%，此前修改了基金合同扩大了投资范围的易方达黄金主题及人民币和美元份额二季度单位净值涨幅均超25%。而黄金ETF二季度净值平均涨幅为8.98%，各只黄金ETF二季度单位净值涨幅均在8%至10%之间。
黄金资产作为投资者资产配置重要部分，上半年表现可谓亮眼。日前公募基金2020年二季报陆续发布，各只黄金主题基金二季报纷纷出炉，基金经理乐观看待下半年行情，认为黄金资产依然极具配置价值。
华安黄金易及联接基金经理许之彦认为，尽管金价二季度涨幅较大，但在当前全球经济增长受疫情影响的重大不确定，全球货币持续宽松的背景下，黄金仍极具配置价值。
国泰黄金ETF基金经理认为，的历史最低区间。而受疫情影响，实体经济前景黯淡。在全球风险事件频发的当下，黄金具有较强的配置 价值，在资产组合中加入一定权重的黄金，也能够有效降低组合波动率。投资者或可充分利用国泰黄金 ETF 联接基金积极把握金价的波段性投资机会。
博时黄金ETF基金经理认为，由于欧美的社会隔离受民主政治运动的影响而被迫打破，叠加相关经济体尽早恢复社会活动的举措，新冠疫情再起波澜。美国单日新增确诊人数已经突破5万人，将造成对经济活动更长时期的不确定性影响。而政府相关的刺激计划被迫加码的现实也将导致债务规模的不断刷新，以及对金融监管的放松将给未来埋下新的隐患。黄金资产将继续受益于市场不确定性与波动率的上升，伴随地缘局势的波动和整体的宽松环境，其价格潜力依然值的期待。
汇添富黄金及贵金属基金经理认为，地缘政治风险伴随左右，资金流入黄金的趋势将延续。这波黄金上涨行情可能会持续较长时间，直到美国经济衰退中期。考虑到当前全球经济下滑，美国经济增长放缓与降息预期，我们转变为相对乐观的观点，整个二季度，本基金维持合同范围内偏高的仓位。
黄金二季度涨幅颇大，对于三季度是否会出现波动风险，易方达黄金主题基金经理认为，从短期来看，国际金价的走势面临一定的不确定性。各国经济陆续复苏和风险偏好的回升可能会阶段性的压制避险需求，但另一方面，鉴于持续的疫情风险和较高的失业水平，各国央行的货币政策难以在短期内收紧，而地缘政治风险随着美国大选的临近亦将逐渐上升，因此黄金作为资产配置对冲尾部风险的价值依然显著。我们对黄金和金矿股资产长期看好的核心逻辑没有任何改变。尽管短期波动风险不能排除，但我们建议投资者保持耐心，更加积极的看待黄金资产的中长期前景。
嘉实黄金基金经理认为，黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，将发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有其长期的潜在价值。
除黄金外，白银价格也大幅上扬，伦敦现货白银7月22日盘中更是一度冲破23美元价位。此外，沪银期货也跟随国际银价上涨，创下2013年10月以来新高，最高升至4845元/千克。
数据显示，国投瑞银白银期货(LOF)净值二季度也快速上涨，二季度单位净值大涨21.02%，对于后市，国投瑞银白银期货(LOF)基金经理认为，随着经济逐步走出底部，走向复苏，白银价格表现可能会持续好于黄金，金银比值继续下降，大的方向看，我们中长期观点看好白银观点维持不变—白银仍面临相对有利的宏观环境：第一：低利率甚至零利率环境支撑贵金属价格：由于经济仍处于低谷，失业率处于高位，欧美央行为了刺激经济复苏，将会持续维持零利率水平甚至负利率，而且美联储表示在2022年底之前都会维持零利率，我们预计后面的议息会议将会强化极度宽松货币政策的前瞻指引。名义利率维持低位，通胀回升将会压低实际利率。历史上看，极低利率环境将会支撑贵金属价格；第二：美元中长期贬值压力较大，为了缓解经济压力，防止陷入1929年大萧条局面，美联储自3月下旬开启不限量的资产购买，尽管短期给经济带来提振，但是考虑到贸易及财政赤字，叠加美联储大幅度扩表，美元中长期贬值压力较大，参考历史经验，美元大的贬值周期一般都对应贵金属价格牛市。
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