股票002402，股票002409
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智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，和而泰(002402.SZ)盈利能力持续提升，汽车电子板块实现质的飞跃。预计公司2021-2022年EPS分别为0.66元、0.99元，给予30XPE，对应约250亿市值;合计目标市值300亿，目标价32.8元，维持“买入-A”评级。
安信证券称，全年实现收入46.66亿元，同比增长27.85%;Q4单季度实现收入14.75亿元，同比增长48.31%;Q4收入利润同比大幅增长。此外，公司持续加大研发投入，走“高端化与智能化”路线，全年研发投入总金额2.52亿元，同比增长45.63%。
安信证券主要观点
■投资建议：假设铖昌科技2022年上市，对2022年目标市值采用分部估值法：预测2022年铖昌科技净利润1.4亿，参考可比公司卓胜微，给予2022年70XPE，对应约100亿市值，上市摊薄后和而泰的持股比例对应50亿市值;剔除铖昌后，以2022年主业预测净利润8.3亿为参考，
■业绩符合预期，公司发布2020年报，全年实现收入46.66亿元，同比增长27.85%;归母净利润3.96亿元，同比增长30.54%。Q4单季度实现收入14.75亿元，同比增长48.31%;归母净利润1.19亿元，同比增长89.25%。利润分配预案为拟每10股派现1元(含税)。
■成本与费用控制基本稳定，现金流水平再创新高。1)盈利能力方面，毛利率较去年同期增加0.68pct，净利率增加0.23pct，公司出口业务占比较大，在克服了人民币升值与疫情因素的双重不利影响之下，取得如此成绩实属不易，也验证了安信证券此前在深度报告《和万物，智无双》中提出的智能化浪潮对公司产品带来的量价齐升的效应;2)费用方面，期间费用率较去年同期增加1.00pct，其中销售费用率下降0.65pct，包含研发在内的管理费用率增加1.09pct;3)现金流方面，经营性现金流净额5.65亿元，同比增长19.71%。
■汽车电子业务订单累计达40-60亿元，实现质的飞跃。1)新开辟的汽车电子业务方面，在牵手了全球*Tier1厂商后，参考公告，公司已中标博格华纳、尼得科等客户的多个平台级项目订单，预计项目订单累计约40-60亿元，项目周期为8-9年，涉及奔驰、宝马、吉利、奥迪、大众等多个终端汽车品牌，标志着公司汽车电子控制器领域的业务有了质的飞跃。2)伴随着家居智能化浪潮，公司在收入结构中单独分拆出智能家居智能控制器，2020年实现收入4.42亿，占营收比例达到9.47%。
■期权激励行权条件剑指持续高复合增长。公司近期发布期权激励计划，拟以19.76元/股的行权价格向含子公司在内的管理人员和核心骨干等172名对象授予1500万份股票期权。行权条件为以2020年净利润为基数，2021-2023年增长率分别不低于35%、70%、120%。直接以未来三年持续高速复合增长的净利润增速做为行权条件，充分体现了公司一直以来所秉持的为股东创造价值为己任，并对企业未来前景充满信心。激励的实施有利于绑定核心团队，助力公司长远发展。
■风险提示：原材料价格及汇率波动;市场竞争加剧
近日，川维化工公司醋酸乙烯(VAC)装置生产的首批合格环保型专用级醋酸乙烯产品送往外销罐区，标志着该公司环保型专用级醋酸乙烯生产攻关获得重大突破，*实现量产，具备外销条件。
专用级醋酸乙烯产品较普通的醋酸乙烯产品在环保指标上要求更加严苛，专用于EVA、卷烟胶等高端领域。为进一步拓市增效，满足用户需求，川维化工全面调整、升级产品结构，积极开展专用级环保型醋酸乙烯生产攻关，多次小试生产和内部用户试用。
今年以来，该公司对装置现场再次进行适应性改造，并完成产品输送管线检查确认、生产及输送方案编制、员工培训等工作。4月初，改造后的生产线一次开车成功并产出合格的环保型专用级醋酸乙烯，产品的环保指标远优于国家标准，领先国内同行。与此同时，装置的产量及运行稳定性等各项指标均达预期攻关目标。(胡德俊 廖洋)
二季度以来，市场在震荡中走出了深V反弹趋势，不少个股涨势迅猛，成为近期市场的翻倍大牛股。 Wind数据显示，4月1日至8月19日，市场共出现83只翻倍股，集中在光伏、机器人、汽车零部件、半导体等板块。王鹏、杨锐文、周海栋等知名基金经理成为“擒牛”能手，管理的基金重仓持有了这些股票。 王鹏大举加仓德业股份 Wind数据显示，83只股票翻倍，涨幅超过50%的个股达346只。此外，翻倍股中共有11只二季度上市的新股，如禾川科技4月28日上市以来累计上涨225.63%，铖昌科技6月6日上市以来累计上涨251.03%。 需要说明的是，当前正值上市公司半年报密集披露期，出现在中报前十大流通股东名单中的机构投资者，或已收获4月1日至8月19日这一区间个股的全部或部分涨幅，因此，选取这一区间来观察个股表现及其中的机构投资者。 4月1日-8月19日涨幅超200%的股票 从板块来看，二季度以来市场主线和结构性机会明显，翻倍股大多集中于光伏、新能源汽车、机器人、半导体等成长性较强的板块。 光伏板块成为牛股聚集地。二季度以来区间涨幅*的立新能源上涨238.81%。此外，德业股份、爱旭股份、京山轻机、昱能科技、石英股份等5只个股区间涨超130%。据Wind数据，4月1日至8月19日，光伏指数累计上涨40.89%；8月8日以来，光伏指数更是快速上涨13.41%。 以光伏逆变器龙头德业股份为例，8月18日德业股份披露2022年中报，公司上半年实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%，归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比增长100.41%。中报显示，上半年，公司逆变器业务实现营业收入11.49亿元，同比增长198.42%，占总营收比重提升至48.91%，已成为公司第一大业务板块。而该业务在2021年底的营收占比还不到29%。 优异的业绩也反映在二级市场上，8月18日，德业股份跳空高开，开盘快速拉升触及涨停，8月19日，德业股份上涨3.55%，股价报收426元/股，创历史新高，总市值突破千亿元大关，达到1018亿元。4月1日以来，德业股份涨幅达181.49%。 二季度，泰达宏利百亿明星基金经理王鹏管理的泰达宏利转型机遇股票基金加仓该股33万股，位列第六大流通股东。值得一提的是，该基金二季度加仓德业股份后，这只个股从该基金一季度末的第九大重仓股跃升至二季度末的第一大重仓股，占基金资产净值比达6.71%。4月1日以来，泰达宏利转型机遇A净值增长率达25.76%，大幅跑赢同期业绩比较基准收益率。 杨锐文减持一体化压铸牛股文灿股份 受益于新能源汽车高景气度，多只汽车零部件个股同样表现亮眼。祥鑫科技、合力科技、广东鸿图、文灿股份、南方精工、旭升股份、天成自控、松原股份等8只汽车零部件个股4月1日以来涨幅翻倍。 在这8只汽车零部件翻倍股中，截至8月21日，仅有一体化压铸龙头文灿股份披露了2022年中报。中报显示，文灿股份上半年实现营业收入24.42亿元，同比增长20.15%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长85.82%。 文灿股份在中报中分析业绩驱动因素指出，随着汽车智能化的发展，新能源汽车是行业长期发展方向，其市场景气度不断上行将为公司的长期发展提供结构性支撑。对于内部因素，中报指出，公司在车身结构件及超大型一体化结构件产品领域积累了深厚的基础和产品经验，同时进一步加快副车架等底盘结构件的产品开发和生产能力提升。 4月1日以来，文灿股份涨幅超122%。在文灿股份的前十大流通股东中，出现了4只公募基金和一只社保基金组合的身影。杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票基金仍位列该股第七大流通股东，不过，杨锐文二季度减持该股86.22万股。 二季度以来的“翻倍王”派能科技4月1日以来涨幅达294.34%，作为科创板上市的储能龙头，截至目前，派能科技尚未披露中报，但根据已经披露的基金二季报，机构投资者对该股青睐有加。35家机构投资者中，有33家公募基金公司。其中，华安基金、富国基金、汇添富基金、融通基金均有超10只旗下基金产品持有该股票，华安基金持股数量最多，旗下22只基金产品合计持股258.27万股。 值得一提的是，泰达宏利基金共有7只基金产品持有该股票，其中有6只基金都由王鹏管理，这6只合计持有该股207.98万股。其中，泰达宏利转型机遇持有该股数量最多，达85.72万股。二季度，这6只基金产品净值增长率均超15%，远超同期业绩比较基准收益率。 周海栋押中鸣志电器 近期机器人概念持续火热。禾川科技和鸣志电器4月1日以来区间涨幅均超200%。景业智能、绿的谐波、同飞股份、江苏北人和中大力德涨幅均超150%。 电机赛道龙头鸣志电器二季度以来收获222.43%涨幅。已披露的基金二季报显示，机构投资者中，华商基金、华夏基金、中海基金和中信保诚基金旗下基金二季度末持有该股，其中便有绩优基金经理周海栋管理的华商优势行业灵活配置混合基金和华商乐享互联网灵活配置混合基金。自2021年底开始，鸣志电器便一直是周海栋管理的华商乐享互联混合的前十大重仓股。二季度末，华商乐享互联混合和华商优势行业混合合计持有该股384.91万股，占流通股比例为0.92%。 在半导体行情的助推下，Chiplet概念备受市场关注，大港股份14天斩获10个涨停板，金元顺安缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置基金押中这只翻倍股。该基金二季报显示，大港股份为金元顺安元启灵活配置混合第二大重仓股，该基金持有该股156.72万股，占流通股比例为0.28%。截至二季度末，该基金规模达12.44亿元，二季度该基金净值增长率达9.85%，跑赢了同期业绩比较基准收益率。
8月4日雅克科技（002409）涨5.58%创60日新高，收盘报63.36元，换手率5.45%，成交量17.35万手，成交额10.94亿元。该股为半导体、国产芯片、光刻机（胶）、中芯国际概念股、大基金概念、工业气体、氟化工概念热股。资金流向数据方面，8月4日主力资金净流入5726.17万元，游资资金净流出3092.22万元，散户资金净流出2633.95万元。融资融券方面近5日融资净流出8981.29万，融资余额减少；融券净流入56.29万，融券余额增加。
重仓雅克科技的前十大公募基金
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为66.52。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共5家，其中持有数量最多的公募基金为景顺长城电子信息产业股票A。景顺长城电子信息产业股票A目前规模为17.2亿元，*净值1.1114（8月3日），较上一交易日上涨1.59%，近一年下跌18.92%。该公募基金现任基金经理为杨锐文 张雪薇。杨锐文在任的基金产品包括:景顺长城优选混合，管理时间为2014年10月25日至今，期间收益率为260.49%；景顺长城环保优势股票，管理时间为2016年3月15日至今，期间收益率为237.1%；景顺长城创新成长混合，管理时间为2019年10月17日至今，期间收益率为74.54%；景顺长城成长领航混合，管理时间为2020年5月28日至今，期间收益率为31.3%。
景顺长城电子信息产业股票A的前十大重仓股
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