160630，160630鹏华国防今日净值
160630，160630鹏华国防今日净值
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01月23日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布*净值，下跌1.76%。本基金单位净值为0.671元，累计净值为1.086元。
鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-39.81%，今年以来收益6.17%，近一月收益4.52%，近一年收益-18.74%，近三年收益-38.64%。近一年，本基金排名同类（73/559），成立以来，本基金排名同类（600/682）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.67%，近两年定投该基金的收益为-21.10%，近三年定投该基金的收益为-27.55%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为余斌，自2014年11月13日管理该基金，任职期内收益-38.73%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例10.06% ）、中航飞机（持仓比例9.50% ）、中航光电（持仓比例7.66% ）、中航沈飞（持仓比例6.75% ）、航天电子（持仓比例6.64% ）、中直股份（持仓比例5.81% ）、中航机电（持仓比例5.48% ）、内蒙一机（持仓比例4.98% ）、中国卫星（持仓比例4.05% ）、中航电子（持仓比例3.89% ）、利通电子（持仓比例0.00% ）、紫金银行（持仓比例0.00% ）、上机数控（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为64.82%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中航光电（持仓比例8.69% ）、航发动力（持仓比例8.51% ）、中航飞机（持仓比例8.15% ）、中航沈飞（持仓比例7.98% ）、航天电子（持仓比例6.99% ）、中航机电（持仓比例6.09% ）、航天电器（持仓比例6.02% ）、内蒙一机（持仓比例4.98% ）、中直股份（持仓比例4.71% ）、中航电子（持仓比例3.56% ），合计占资金总资产的比例为65.68%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末，基金份额单位净值为0.632，累计单位净值为1.072。本报告期基金份额净值增长率为-16.07%。本报告期，基金年化跟踪误差2.94%，日均跟踪偏离0.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来安信基金整体表现比较“秀”，多只产品逆市创新高。
但，有朋友难免要问，这是怎样一家基金公司？
是时候一起来认识认识了~
安信基金是一家券商系的基金公司，它家成立时间不短了，2011年至今10年了。
可能它家走价值路线，比较低调。
旗下的基金经理，我们分权益和固收依次来看。
1
权益部分
据了解，安信基金投研内部很早就形成了“一花开五叶”的格局。
“一花”指内部统一坚守“价值投资”理念；
“五叶”指“多种风格”——允许投资人员风格多元化。
就是出现了价值投资风格的陈一峰，深度价值的挖掘者袁玮，均衡风格的张竞、聂世林，我愿称之为“价值四天王”。他们四人都是安信基金从研究员开始自主提拔培养的投资人才。
陈一峰
陈一峰，现任安信基金总经理助理兼研究总监。
2014年4月21日*出任基金经理管理安信价值精选股票，该基金最近正好到8周年。
数据iFinD，截至20220419
期间累计回报353.50%，年化回报20.79%，超越基准回报277.01%。
自2015年以来，历经牛熊考验，每年业绩都跑赢沪深300指数。
天天基金网，截至20211231
在回撤上，持续低于沪深300指数。
韭圈儿，截至20220419
陈一峰精选便宜的好公司有四个诀窍，即：全市场选股、注重调研、低换手率和淡化择时。
通过全市场选股，能够实现全行业覆盖，股票储备兼具深度与广度。注重调研，即通过分析、对比、调研仔细琢磨、挖掘公司，坚决不碰没有深刻理解的股票。
袁玮
袁玮，他单独管理的安信新常态、安信价值驱动、安信价值启航今年逆势创新高。
数据iFinD，截至20220419
他本人是业内鲜有的具有科研专业背景的基金经理，是北京大学物理学博士。
袁玮认为，“物理学强调逻辑的自洽与完整性以及可验证性，这在投资上也是重要的。”
选股思路上，价值是底线，价值大部分源于*的企业，少部分源于基金经理对经济周期的独特理解。一方面致力于寻找*企业，期待它们创造价值，一方面也在试图洞悉周期，试图在周期判断上领先同行。
虽然袁玮做深度价值投资，但是他并不纯纯的偏爱周期股。
袁玮曾在采访中表示，“实际上我们对待各类股票的态度是一致的，甚至我们更青睐稳定增长的股票和成长股，相比之下，周期股波动过大的弊端是明显的。之所以周期股在某个阶段配置得多一些，是因为绝大部分投资者对周期的偏见较深使得其价值被低估较多，相比之下，消费股和成长股在这个阶段又被高估了一些。我们的准则没有变化，变化的是市场的偏好。基于价值投资的理念，我们就会阶段性更多的买一些不被大家看好的周期股。”
查阅其基金自2016年Q2以来的行业配置，确实在2017年之前，成长股和稳健增长型股票是占据大部分头寸。
数据iFinD
张竞、聂世林
他们2人虽然都是均衡风格的基金经理，但是还有一些差别。
聂世林的投资理念是以合理的价格买入好公司。买入股票的首要理由，是企业的内在价值和成长动力（体现为盈利的持续增长），而不是估值。估值的意义，其实是对成长投资和业绩波动性的保护。
张竞是专户投资背景出身，转向公募投资后，张竞也将专户追求高夏普比率的投资理念注入公募中，形成攻守兼备的均衡投资风格。张竞的投资理念强调“个股精选，行业均衡”，把选股放在第一位，做好选股既是进攻的手段（获取阿尔法）也是一种真正有效的风控。
两人的投资组合都比较均衡，从前十大重仓股的集中度看，聂世林的安信优势增长多数时间略低于张竞的安信灵活配置混合。
数据基金季报
两人都注重行业分散，并动态调整，但是侧重的行业不同。
这与他们的研究员经历有一定关系，在研究员时期，张竞先后覆盖有色金属、机械、汽车、食品饮料、电气设备等行业；聂世林则偏重于地产、汽车、农业、传媒、餐饮、旅游。
数据iFinD
从业绩上看，两人所管理产品都甚是出色。
安信灵活配置自2017年12月29日张竞管理以来，累计回报135.22%，年化回报21.94%，超越基准回报127.34%。（iFinD，截至20220419）
安信优势增长自2016年2月18日聂世林管理以来，累计回报215.88%，年化回报20.47%，超越基准回报181.61%，去年还拿了业内*的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。（iFinD，截至20220419）
除了这4位，还有偏成长型的选手陈鹏、医药新秀池陈森、财务分析能力出色的张明等。
2
“固收+”及固收部分
大家比较熟悉的估计是张翼飞。
安信稳健增值，全市场仅有的一只连续27个季度正收益的 “固收+”基金。
以往介绍过，这里不赘述了，请回看↓
张翼飞，怕是要火
重点说说这二位：
李君
张翼飞的老搭档，两人合作的产品能取得出色的收益，李君的作用至关重要。
拥有16年证券从业经验，现任安信基金混合资产投资部副总经理。具备量化分析定价与基本面研究综合实力。曾在国内大型券商担任行业分析师，具有多年行业研究经验，也曾在知名私募担任研究、投资管理要职，股票研究及投资管理经验丰富。注重股票安全边际与企业价值深度研究，擅长构建多策略投资组合提高收益空间。
在股票投资上，认为长期来看，核心在于找到好生意，企业的经营壁垒、管理层的尽职尽责，是价值的来源。定价层面，风险收益比是第一准则。组合构建、标的选择需与产品适配，对“固收+”类产品，在确定产品的风险承担水平后，需要在风险承担范围内，不断寻找风险收益比更佳的个券。
不仅仅是安信稳健增值，他管理的安信新趋势也是连续21季度正收益。
近5年*回撤，甚至还低于安信稳健增值。
韭圈儿，截至20220419
庄园
金牛债券基金经理。
超17年证券从业经验，先后就职于招商基金、工银瑞信基金、中国国际金融有限公司和安信证券。
在管期限5年以上的基金任职回报均超越基准，年化回报在4.26%至8.82%。
先后获得过金牛奖、金基金、明星奖等7次权威奖项。
总的来说，在我眼中的安信基金是在一步一步中扎实做自己的，努力拓展能力圈，不跟风市场热点，可能有时会走得慢，但是稳妥。
欢迎分享你眼中的安信基金以及相关基金经理。
风险提示#基金##股票##2022基金怎么买#
基金有风险，过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见，不代表基金公司立场，也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用，所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。
04月21日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布*净值，上涨1.62%。本基金单位净值为0.817元，累计净值为1.147元。
鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-24.41%，今年以来收益8.07%，近一月收益2.12%，近一年收益4.16%，近三年收益-23.38%。近一年，本基金排名同类（387/720），成立以来，本基金排名同类（795/854）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.38%，近两年定投该基金的收益为11.57%，近三年定投该基金的收益为5.58%，近五年定投该基金的收益为-9.48%。（点此查看定投排行）
基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益3.90%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国长城（持仓比例8.47% ）、中航飞机（持仓比例7.02% ）、中航光电（持仓比例6.47% ）、海格通信（持仓比例6.19% ）、航发动力（持仓比例6.04% ）、中直股份（持仓比例4.35% ）、中航沈飞（持仓比例4.11% ）、航天电子（持仓比例4.03% ）、中国卫星（持仓比例3.91% ）、中航机电（持仓比例3.88% ），合计占资金总资产的比例为54.47%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国长城（持仓比例8.75% ）、中航飞机（持仓比例8.29% ）、中航光电（持仓比例8.15% ）、航发动力（持仓比例7.58% ）、中直股份（持仓比例5.10% ）、航天电子（持仓比例5.05% ）、中航沈飞（持仓比例5.02% ）、中国卫星（持仓比例4.93% ）、航天发展（持仓比例4.54% ）、中航机电（持仓比例4.52% ），合计占资金总资产的比例为61.93%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内，上证指数上涨22.30%，深证成指上涨44.08%，本基金跟踪的中证国防指数上涨24.71%。
报告期末，本基金份额净值为0.7560元，累计净值1.1250元。本报告期基金份额净值增长率为23.38%，同期业绩比较基准收益率为23.56%，基金年化跟踪误差为1.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年A股呈现普涨格局，主流宽基指数均获得较为可观的涨幅。沪深300指数上涨36.07%，中证500指数上涨26.38%，创业板指数上涨43.79%。全年来看，科技和消费并驾齐驱，双双获得较好的回报，而周期表现较弱，证券、黄金、新能源车等板块均有阶段性表现。
年初以来，受流动性宽松、信用环境修复、宏观经济改善以及中美贸易摩擦缓和等因素影响，股票市场也迎来较为快速的上涨。进入4月份，中央政治局会议定调政策转向，流动性宽松预期发生了变化，股市开始出现调整；而5月初，中美贸易摩擦再度升级，并升级为科技冷战，对A股市场带来较大的冲击。2019年下半年，随着科创板的正式推出，叠加5G建设周期的启动，以半导体芯片为代表的科技股开始走强，并引领整个A股行情。12月份以来，中美第一阶段贸易协议签署，市场风险偏好快速提升，海外资金大幅流入，A股再次呈现普涨的格局。
展望2020年，受年初突发事件的影响，全年宏观经济面临较为严峻的挑战。考虑到2020年为全面建成小康之年，且承担着实现两个百年目标的任务，在突发事件过后有望启动较大的规模的货币和财政宽松政策。中美贸易摩擦的缓和，有助于对外贸易的修复，进出口对经济增长的贡献有望适度提升。另一方面，房地产销售面临较大的压力，并有可能向开发投资传导，叠加此次突发事件，更是加剧了行业的悲观预期。从对冲经济下行的角度看，后续大概率能够看到基建的发力。
虽然宏观经济面临较大的压力，但对股票市场并不太悲观，全年大概率呈现区间震荡格局，乐观情况下也不排除延续2019年下半年以来的结构性牛市行情，资金的持续流入有望进一步推动部分板块的估值提升。虽然MSCI短期难以再次提升A股在新兴市场指数中的权重，但难以改变海外资金持续流入的趋势；另一方面，银行理财打破刚兑，且资管新规背景下银行需要有序压缩理财产品的规模，从而有望提升对权益类资产的配置。
结构上，科技制造仍然是全年的主线，可积极关注5G产业链和新能源车产业链；消费板块受突发事件冲击调整到位后，中长期来看仍然具有较好的配置价值。需要强调的是，2020年需要给予风险更多的关注，如突发事件背景下，国内企业难以大面积复产带来订单的转移，以及5G手机切换低于预期的可能性，同时也需要关注科技板块估值泡沫化的风险。
本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。
04月21日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布*净值，上涨1.62%。本基金单位净值为0.817元，累计净值为1.147元。
鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-24.41%，今年以来收益8.07%，近一月收益2.12%，近一年收益4.16%，近三年收益-23.38%。近一年，本基金排名同类（387/720），成立以来，本基金排名同类（795/854）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.38%，近两年定投该基金的收益为11.57%，近三年定投该基金的收益为5.58%，近五年定投该基金的收益为-9.48%。（点此查看定投排行）
基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益3.90%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国长城（持仓比例8.47% ）、中航飞机（持仓比例7.02% ）、中航光电（持仓比例6.47% ）、海格通信（持仓比例6.19% ）、航发动力（持仓比例6.04% ）、中直股份（持仓比例4.35% ）、中航沈飞（持仓比例4.11% ）、航天电子（持仓比例4.03% ）、中国卫星（持仓比例3.91% ）、中航机电（持仓比例3.88% ），合计占资金总资产的比例为54.47%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国长城（持仓比例8.75% ）、中航飞机（持仓比例8.29% ）、中航光电（持仓比例8.15% ）、航发动力（持仓比例7.58% ）、中直股份（持仓比例5.10% ）、航天电子（持仓比例5.05% ）、中航沈飞（持仓比例5.02% ）、中国卫星（持仓比例4.93% ）、航天发展（持仓比例4.54% ）、中航机电（持仓比例4.52% ），合计占资金总资产的比例为61.93%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内，上证指数上涨22.30%，深证成指上涨44.08%，本基金跟踪的中证国防指数上涨24.71%。
报告期末，本基金份额净值为0.7560元，累计净值1.1250元。本报告期基金份额净值增长率为23.38%，同期业绩比较基准收益率为23.56%，基金年化跟踪误差为1.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年A股呈现普涨格局，主流宽基指数均获得较为可观的涨幅。沪深300指数上涨36.07%，中证500指数上涨26.38%，创业板指数上涨43.79%。全年来看，科技和消费并驾齐驱，双双获得较好的回报，而周期表现较弱，证券、黄金、新能源车等板块均有阶段性表现。
年初以来，受流动性宽松、信用环境修复、宏观经济改善以及中美贸易摩擦缓和等因素影响，股票市场也迎来较为快速的上涨。进入4月份，中央政治局会议定调政策转向，流动性宽松预期发生了变化，股市开始出现调整；而5月初，中美贸易摩擦再度升级，并升级为科技冷战，对A股市场带来较大的冲击。2019年下半年，随着科创板的正式推出，叠加5G建设周期的启动，以半导体芯片为代表的科技股开始走强，并引领整个A股行情。12月份以来，中美第一阶段贸易协议签署，市场风险偏好快速提升，海外资金大幅流入，A股再次呈现普涨的格局。
展望2020年，受年初突发事件的影响，全年宏观经济面临较为严峻的挑战。考虑到2020年为全面建成小康之年，且承担着实现两个百年目标的任务，在突发事件过后有望启动较大的规模的货币和财政宽松政策。中美贸易摩擦的缓和，有助于对外贸易的修复，进出口对经济增长的贡献有望适度提升。另一方面，房地产销售面临较大的压力，并有可能向开发投资传导，叠加此次突发事件，更是加剧了行业的悲观预期。从对冲经济下行的角度看，后续大概率能够看到基建的发力。
虽然宏观经济面临较大的压力，但对股票市场并不太悲观，全年大概率呈现区间震荡格局，乐观情况下也不排除延续2019年下半年以来的结构性牛市行情，资金的持续流入有望进一步推动部分板块的估值提升。虽然MSCI短期难以再次提升A股在新兴市场指数中的权重，但难以改变海外资金持续流入的趋势；另一方面，银行理财打破刚兑，且资管新规背景下银行需要有序压缩理财产品的规模，从而有望提升对权益类资产的配置。
结构上，科技制造仍然是全年的主线，可积极关注5G产业链和新能源车产业链；消费板块受突发事件冲击调整到位后，中长期来看仍然具有较好的配置价值。需要强调的是，2020年需要给予风险更多的关注，如突发事件背景下，国内企业难以大面积复产带来订单的转移，以及5G手机切换低于预期的可能性，同时也需要关注科技板块估值泡沫化的风险。
本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。
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