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08月16日讯 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发优企精选灵活配置混合C,代码010021)08月15日净值下跌1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3460元,累计净值为2.3460元。
广发优企精选灵活配置混合C基金成立以来收益0.82%,今年以来收益-14.46%,近一月收益3.79%,近一年收益-9.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程琨,自2020年09月22日管理该基金,任职期内收益0.82%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有欧派家居(持仓比例10.84%)、比音勒芬(持仓比例9.11%)、中旗股份(持仓比例8.92%)、分众传媒(持仓比例8.83%)、杭州银行(持仓比例7.40%)、紫金矿业(持仓比例7.27%)、继峰股份(持仓比例6.83%)、海康威视(持仓比例6.81%)、岱美股份(持仓比例6.33%)、爱柯迪(持仓比例5.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度,市场和宏观基本面都出现了大幅的波动,市场先因疫情及通胀出现了大幅下行,之后又跟随疫情后的经济复苏出现了强劲的上涨,市场情绪经历了极度悲观到逐步乐观的过程。
今年二季度既做了一次基本面压力测试,也做了一次大众投资心理试验,预期和担忧显著地走在了基本面之前,情绪进一步强化了投资人对基本面的担忧,导致资产价格非理性下行。而在二季度末,政府刺激经济的信号和行为开始逐步阻断悲观情绪反馈的回路,因此,市场悲观情绪又快速消退。我们之前提到过,在悲观的时候再以悲观的视角做投资没有意义,应该摆脱情绪,更乐观地看待未来,当下仍然存在不错的投资机会。
本基金一直以优质企业为选股基本原则,二季度在维持仓位的情况下,调整了组合结构,增持了部分家电、化工以及金融,减持了建材。
报告期内基金的业绩表现
09月08日讯 富国被黑创新主题混合型证券投资基金(简称:富国被黑创新主题混合,代码519035)09月07日净值下跌2.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0589元,累计净值为8.6221元。
富国被黑创新主题混合基金成立以来收益319.94%,今年以来收益50.69%,近一月收益-1.87%,近一年收益67.62%,近三年收益106.22%。
富国被黑创新主题混合基金成立以来分红3次,累计分红金额29.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为毕天宇,自2007年04月27日管理该基金,任职期内收益319.94%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有国瓷材料(持仓比例6.44%)、贵州茅台(持仓比例5.01%)、三一重工(持仓比例4.72%)、东方雨虹(持仓比例4.66%)、韦尔股份(持仓比例3.88%)、中国平安(持仓比例3.61%)、安车检测(持仓比例3.37%)、三七互娱(持仓比例3.16%)、建设机械(持仓比例3.03%)、金域医学(持仓比例2.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年沪深300指数虽然上涨仅1.64%,但受新冠疫情影响,全球经济按下暂停键,各国央行推出积极的财政、货币政策,全球流动性极其宽松,沪深股市也随之跌荡起伏。同期创业板指上涨35.6%,基金净值上涨32.4%。
就具体行业来看,上半年科技、消费、医药行业先后均有不俗表现,新冠受益的相关个股表现更加突出。
针对突发疫情,上半年我们在操作上积极应对,在上述领域均有布局,组合收益基本符合预期。
截至2020年6月30日,本基金份额净值为2.6320元;份额累计净值为7.7339元;本报告期,本基金份额净值增长率为32.49%,同期业绩比较基准收益率为1.68%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年国内生产总值456614亿元,同比下降1.6%。但分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。从环比看,二季度国内生产总值增长11.5%。在疫情影响下,我们的经济虽然在一季度创下有数据记录以来的首度负增长,但由于我们应对疫情有力,国内经济也迅速走出下滑趋势。
展望下半年,新冠疫情、中美贸易战毫无疑问是当前影响经济和股市*的因素。
12月31日讯 广发瑞安精选股票型证券投资基金(简称:广发瑞安精选股票A,代码010161)公布*净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.1816元,累计净值为1.1816元。
*定期报告显示,本基金规模为11.75亿元,上期规模为13.90亿元,减少15.42%。
广发瑞安精选股票型证券投资基金成立于2020-12-16,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生指数*15.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益18.16%,今年以来收益16.63%,近一月收益1.47%,近一年收益17.75%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(270/920),成立以来,本基金排名同类(795/1258)。
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基金经理为费逸,自2020年12月16日管理该基金,任职期内收益18.16%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例8.87% )、立讯精密(持仓比例7.35% )、兆易创新(持仓比例6.94% )、英科医疗(持仓比例6.74% )、北方华创(持仓比例6.72% )、中芯国际(持仓比例5.81% )、亿联网络(持仓比例4.14% )、华虹半导体(持仓比例3.40% )、华峰测控(持仓比例3.35% )、闻泰科技(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为56.56%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兆易创新(持仓比例7.73% )、北方华创(持仓比例7.57% )、晶澳科技(持仓比例7.34% )、立讯精密(持仓比例7.17% )、隆基股份(持仓比例6.80% )、英科医疗(持仓比例6.79% )、美的集团(持仓比例5.60% )、韦尔股份(持仓比例4.59% )、亿纬锂能(持仓比例4.34% )、亿联网络(持仓比例4.01% ),合计占资金总资产的比例为61.94%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度,市场主要指数保持震荡。以化工、煤炭、有色为代表的行业由于产品大幅涨价而驱动股价上涨,消费、医药等行业回调较多。我们没有因为市场的波动而改变自己的方法论,因此并没有参与到如火如荼的周期股行情当中,而是继续检视自己的持仓,并在长期深耕的高端制造业和消费行业中寻找机会。我们认为周期股的上涨,在上半段可以看成是由基本面改善驱动,是对过去低估值的一个修复;在后半段,股价演绎的逻辑是跟着产品涨价走。而常识告诉我们,全球煤炭储量最丰富的国家及全球制造业产能*的国家,几乎不会出现持续的工业品和资源品涨价现象,通常只会是阶段性的。因此我们冷静地旁观市场的演变。
在三季度的具体运作中,本基金对原有持仓做了优化,对于看好的股票在下跌后进一步加仓。因为我们相信基金回报的差异主要是来自于能否重仓投资到极少数的超级成长股。我们增加了对半导体龙头和家电龙头公司的持仓,减持了部分光伏行业的公司。我们会通过更加勤勉的态度和不懈的努力去探求更接近真实的基本面,以量化的手段来控制盈利回撤的幅度,尽量减少犯错的损失,以期能够给投资人创造更理想的收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-8.21%,C类基金份额净值增长率为-8.30%,同期业绩比较基准收益率为-6.30%。
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3月17日埃斯顿(002747)涨5.61%,收盘报19.39元。
重仓埃斯顿的前十大基金
埃斯顿2021三季报显示,公司主营收入23.02亿元,同比上升30.54%;归母净利润8784.62万元,同比上升2.84%;扣非净利润6338.83万元,同比下降11.04%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入7.4亿元,同比上升25.32%;单季度归母净利润2495.38万元,同比上升4.94%;单季度扣非净利润1494.1万元,同比下降23.4%;负债率59.12%,投资收益39.81万元,财务费用2368.19万元,毛利率33.53%。该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为31.13。
根据2021年报基金重仓股数据,重仓该股的基金共8家,其中持有数量最多的基金为广发成长精选混合A。广发成长精选混合A目前规模为68.75亿元,*净值0.7376(3月16日),较上一日上涨2.72%,近一年下跌18.79%。该基金现任基金经理为邱璟旻。邱璟旻在任的公募基金包括:广发新经济混合A,管理时间为2017年3月1日至今,期间收益率为121.1%;广发聚丰混合A,管理时间为2018年2月2日至今,期间收益率为29.7%;广发优势增长股票,管理时间为2019年12月25日至今,期间收益率为39.06%;
广发成长精选混合A的前十大重仓股
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