净值基金，001616基金今日净值天天基金网
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很多刚入市的基民朋友经常会问一个问题，为什么判断基金净值的指标有两个？一个是“单位净值”，一个是“累计净值”，两者有什么区别吗？那么本期内容笔者就来帮你扒一扒这对好基友指标之间的爱恨情仇。
基金的单位净值是指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。简单来说，单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。
但是有时仅看单位净值是无法了解该基金真实的业绩水平的，于是乎“累计净值”就闪亮登场了：
基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据，评估基金业绩时，应该参考基金的累计净值。
一般来说，单位净值和累计净值之间相差的越多，说明这只基金分红的金额也越多。但基金分红次数或金额的多少并非评判基金业绩好坏的标准哦，这点大家一定要注意。
《电鳗财经》文/林妍
2022年6月27日，一只偏股混合型基金新产品开启首募，但引来人们唏嘘不已。这只新产品就是易米基金旗下的易米开鑫价值优选混合A/C。
人们为何“喝倒彩”?
仅存基金面临清盘
据《电鳗财经》观察，易米基金成立于2017年5月24日，已经年满5岁的易米基金仍旧无法“融合”进市场洪流中。该基金公司目前仅有1只基金，合计管理规模仅0.12亿元，经理人数3人。
现存的1只基金为指数型基金易米国证消费100指数增强发起A/C，该基金成立于2021年11月11日，也就是说，易米基金成立四年半后才发行新产品。然而，即便只有一只产品，成立后也表现萎靡。天天基金网数据显示，截至2022年6月30日，易米国证消费100指数增强发起A、易米国证消费100指数增强发起C累计单位净值分别为1.0059元、1.0034元，7个多月的累计回报率仅仅0.59%、0.34%。
尤为注意的是，易米国证消费100指数增强发起A/C截至今年一季度末合计规模仅0.12亿元，远远低于5000万元的清盘红线。截至一季度末，易米国证消费100指数增强发起A、易米国证消费100指数增强发起C份额总额分别为1306.24万份、29.85万份;期末基金资产净值分别为1188.78万元、27.12万元;本期基金实现利润分别为-109.14万元、-2.45万元。
虽然规模偏离清盘红线，但该基金在一季报中却表示：“本报告期内，本基金无应说明的预警信息。”
明显力不从心
据《电鳗财经》观察，易米基金成立5年却仅有3名基金经理，分别是王磊、俞科进和包丽华，天天基金网统计显示，三名基金经理在该公司平均任职年限97天，远远低于各基金公司旗下基金经理的平均任职时长1年又239天。
值得注意的是，在一季度末，该基金公司旗下仅有王磊一名基金经理，且任易米基金研究部总监，独自管理着易米国证消费100指数增强发起A/C。2022年5月24日，增聘俞科进与王磊共管这只指数型基金。截至7月1日，王磊的基金经理累计任职时间2年又156天，俞科进累计任职时间4年又270天。而包丽华是目前正在发行新产品的拟任基金经理，并无基金管理经验。
从人员配备上看，易米基金的投资研究团队经验匮乏，在投资管理上明显力不从心。
正如文章开头所言，投资者对易米基金5年垂死挣扎和不甘心唏嘘不已。
05月28日讯 汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金（简称：汇丰晋信动态策略混合A，代码540003）05月27日净值上涨1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8069元，累计净值为2.4469元。
汇丰晋信动态策略混合A基金成立以来收益169.56%，今年以来收益23.10%，近一月收益-6.51%，近一年收益-0.79%，近三年收益21.66%。
汇丰晋信动态策略混合A基金成立以来分红2次，累计分红金额4.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭敏，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-2.13%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有新华保险（持仓比例4.13%）、海信家电（持仓比例4.08%）、水晶光电（持仓比例3.40%）、康弘药业（持仓比例3.30%）、通威股份（持仓比例2.90%）、中国人寿（持仓比例2.89%）、东华软件（持仓比例2.78%）、国星光电（持仓比例2.78%）、金风科技（持仓比例2.70%）、禾望电气（持仓比例2.66%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度股票市场整体呈现上涨走势。2019年一季度，沪深300指数上涨28.62%，创业板指数上涨35.43%。从中信行业表现来看，农林牧渔、计算机和非银行金融是表现*的行业，建筑、电力及公用事业和银行是表现较差的行业。从2019年一季度国内经济数据来看，宏观经济整体表现符合预期。3月PMI重回50，虽有季节性回暖的因素，但环比回升幅度仍好于过去几年。从上市公司盈利来看，企业盈利明显分化，头部公司盈利的稳定性、持续性好于预期。从流动性来看，社融总量在1-2月份显著多增，货币增速有所回暖。出于对冲经济下行风险考虑，货币政策逐渐由\"去杠杆\"调整至\"稳杠杆\"，边际转向明显。无风险利率下行趋缓，债券市场维持震荡。一季度风险溢价回升明显，本基金增加对权益资产的配置，同时增加组合的成长暴露，重点配置了TMT、新能源和非银行金融。展望2019年二季度，从经济的前瞻性指标来看，经济仍有概率在二、三季度稳定。如果宏观经济指标保持稳定，我们认为上市公司企业盈利下行幅度可能好于市场的预期。由于近年来的供给侧改革、流动性收缩、信用被动扩张、人力成本上升、出口形势恶化等原因，中小企业的生存环境不断恶化，竞争格局转好致中大型企业的盈利能力受收入下行的影响可能会好于市场的悲观预期。我们预计2019年中国经济增长增速维持稳定，全年GDP的增长有望保持在6%附近。从流动性来看，美国的货币政策转向，CPI处于低位，经济下行压力较大，整体货币政策边际转向，未来如果经济进一步下滑，降息的空间也将打开。但由于银行的被动信用收缩，货币供给从金融体系传导至实体经济领域仍需要时间。从无风险利率的来看，我们认为未来长短端利润仍有下行的空间。从市场流动性角度考虑，考虑到中期中国A股在MSCI指数中的权重进一步提高后，海外仍有增量资金将进入A股。总体上来看，无论宏观或中观的流动性，A股的流动性状况好于2018年，如风险偏好向好，实际的资金状况可能超预期。从估值来看，经历了一季度的上涨，当前估值水平主要指数如沪深300的风险溢价已经回到历史均值附近。从自上而下的大类资产配置角度，权益的性价比或仍好于债券和现金。相对来看，我们维持对股票资产的超配，但整体超配的比例或将随着市场上涨而降低。从行业选择来看，我们倾向于选择行业景气度较2018年没有下滑的行业，相关ROE能大概率维持稳定甚至改善，如新能源、TMT、非银行金融、农业、家电等相关板块的机会。从PBROE角度，自下而上寻找未来潜在收益率较好的个股，买入并持有，分享业绩带来的收益空间。
本报告期内，本基金A类份额净值增长率为31.33%，同期业绩比较基准收益率为15.34%；本基金H类份额净值增长率为31.35%，同期业绩比较基准收益率为15.34%。
01月23日讯 嘉实环保低碳股票型证券投资基金（简称：嘉实环保低碳股票，代码001616）公布*净值，上涨4.03%。本基金单位净值为1.809元，累计净值为1.809元。
嘉实环保低碳股票型证券投资基金成立于2015-12-30，业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益80.90%，今年以来收益13.42%，近一月收益18.47%，近一年收益63.56%，近三年收益56.35%。近一年，本基金排名同类（125/684），成立以来，本基金排名同类（100/817）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为34.06%，近两年定投该基金的收益为42.56%，近三年定投该基金的收益为40.00%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为姚志鹏，自2018年03月21日管理该基金，任职期内收益19.01%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例8.95% ）、阳光电源（持仓比例7.51% ）、隆基股份（持仓比例7.20% ）、通威股份（持仓比例6.25% ）、璞泰来（持仓比例5.37% ）、先导智能（持仓比例5.32% ）、新宙邦（持仓比例4.77% ）、捷佳伟创（持仓比例4.62% ）、星宇股份（持仓比例4.19% ）、科大讯飞（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为57.88%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为阳光电源（持仓比例9.02% ）、隆基股份（持仓比例8.52% ）、通威股份（持仓比例7.78% ）、捷佳伟创（持仓比例5.32% ）、新宙邦（持仓比例4.49% ）、江铃汽车（持仓比例4.49% ）、欣旺达（持仓比例4.49% ）、宁德时代（持仓比例4.47% ）、星宇股份（持仓比例4.21% ）、法拉电子（持仓比例3.82% ），合计占资金总资产的比例为56.61%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济全球经济逐步出现了复苏的迹象，同时中国的货币政策越发积极，政府稳定经济增长的决心较大。整体市场处于经济复苏预期和流动性宽松的背景下。猪肉价格仍然在高位，CPI仍然有较大上行压力。但政府为了维持经济稳定，对于流动性的态度仍然偏宽松。因此经济企稳的可能性在增大。同时中美在四季度贸易争端出现阶段缓和，推动了整体的企业盈利的企稳。中观层面，我们观察不少企业都出现了资本开支的企稳和扩张，经济复苏的概率越来越大了。
四季度由于流动性的宽松和经济企稳的预期，整体市场比较活跃，主要板块的表现都比较好。特别是科技板块出现了加速上涨的局面。随着海外电动车市场的启动，德国和美国电动车市场进一步发展的预期都刺激了市场对于全球新能源车元年出现的期待，整体市场出现了明显的估值修复。而风电、光伏等可再生能源电源建设也在十二月份如期出现了年底的爆发，整体行业的需求出现了环比改善。
四季度整体市场比较活跃，我们重点配置了光伏、电动车和计算机等行业。
截至本报告期末本基金份额净值为1.595元；本报告期基金份额净值增长率为13.28%，业绩比较基准收益率为7.05%。
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