明星基金经理(000783股票)明星基金经理亏损比例

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颇令市场关注的公募基金一季报披露已近尾声。从已公布的情况看，公募在行业配置上，将工业、消费、医疗及信息技术做为一季度布局的四大主线，另外，“宁王”再次反超“贵州茅台(600519)”成为当前公募基金的头号重仓股。

Wind统计显示，公募基金一季度的A股持仓市值达5.51万亿，相比去年底蒸发了约9233亿元，降幅显著。

但在此背景下，仍有近四成的主动权益基金选择逆市加仓。当前的两市估值水平回落至历史低位，“投资者不应过于悲观”看似成为众多基金经理的共识。

“一哥”张坤：在管规模缩水逾百亿 “灵魂自问”坚定后市信心

在每年的公募基金定期报告披露季中，“公募一哥”张坤的*动向总是投资者关注的焦点之一。

4月22日，易方达基金公布旗下基金一季报，在年内业绩不甚理想的情况下，张坤的管理规模更是大幅缩水，截至1月30日，其在管4只基金合计规模达849.27亿元，相比去年底大减169.98亿元。

从资产配置看，易方达优质精选与蓝筹精选在一季度均维持了超九成的权益仓位，前十大重仓股占比分别为80.51%、87.42%，已逼近在“公募双十限制”下能达到的极限，在某种程度上，这也显示了张坤对于自己后市判断所下的决心。

那么，能让张坤一把“梭哈”重仓的个股都有哪些呢？

易方达蓝筹精选季报显示，该基金一季度前十大重仓股分别为：贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、腾讯控股、海康威视(002415)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)、香港交易所、洋河股份(002304)、伊利股份(600887)、美团-W，相比去年底并没有太大变动，其中，美团、五粮液都有不小幅度的加仓。

而易方达优质精选的重仓与蓝筹精选基本一致，*不同地方在于优质精选以京东替代了美团作为重仓股。

张坤在一季报中披露，期内主要增加了医药、科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

（易方达优质精选一季报重仓）

（易方达蓝筹精选一季报重仓）

值得注意的是，张坤的持仓基本都是知名的大盘蓝筹股，但是从去年开始，各类“白马蓝筹”便是市场杀跌的主要对象，那么，为什么张坤没有选择在中小盘股中挖掘机会呢？

对于这一问题，除了张坤自身的投资偏好外，也离不开因庞大的管理规模对调仓换股所产生的限制。

按照公募的“双十限制”原则（即一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%；一个基金公司同一基金管理人管理的所有基金，持同一股票不得超过该股票市值的10%），能承接住张坤近千亿资金规模的标的，也就是市场中那些大流通盘的白马股。

需要指出的是，自去年以来市场中出现的风格变化，在不断地侵蚀着张坤在管基金的净值，他在一季报中直言，净值的下跌让其感受到了焦虑。

不过，张坤认为，面对股价的下跌投资者应保持冷静，并问自己三个问题：

一、我的恐惧，是来自股价下跌，还是来自基本面发生了负面变化？

二、最初的投资理由不存在了吗？

三、股价更低了，作为长期的净买入者，我不应该更高兴才对吗？

张坤表示，企业每天不断累积的自由现金流将反映到其价值积累中，而不断增长的企业价值终将投射到其市值增长中。

在他看来，尽管眼下市场面临不少的困扰，但也为长期投资者提供了相当具吸引力的价格。

“老兵”朱少醒：过度悲观已无意义 更重视企业“鲁棒性”

对于从业超15年，见证了A股多轮行情起伏的基金“老兵”朱少醒来说，今年跌宕起伏的市场走势相比其过往的投资生涯中，只算是一幕小插曲罢了。因此，他也在一季报中直言：当下再对市场过度悲观已经没有意义。但这也引发了市场的热议。

从资产配置来看，朱少醒在一季度继续维持分散投资、高仓运作的策略，其管理的富国天惠(161005)精选一季度权益仓位达93.26%，持股集中度回升至37.93%。

在持仓组合方面，富国天惠精选的前十大重仓股分别为：贵州茅台、宁德时代(300750)、宁波银行(002142)、伊利股份、韦尔股份(603501)、药明康德(603259)、五粮液、立讯精密(002475)、迈瑞医疗(300760)、东方雨虹(002271)。

相比去年底，朱少醒大手笔增持了药明康德。就在4月10日，该公司公布了一季度业绩情况，2022年Q1药明康德实现营业收入84.74亿元，同比增长71.18%，超出公司此前公告的65%到68%预计一季度收入增长率，创历史单季*营收规模。

（富国天惠精选一季报重仓）

回顾一季度以来的市场形势，朱少醒认为，一季度黑天鹅事件频发，国际地缘冲突爆发，新冠病毒疫情再次抬头，以及美国加息预期强化......多重利空同时叠加，导致市场大幅下挫。

朱少醒写道：“站在当前的时点去分析短期的市场环境，我们的确挺难推出乐观的结论。资源品价格高涨，中美利差已经收窄而美股面临加息，外资还在持续流出市场。”

但是他同时指出，如果将眼光放到更长的时间维度，再对市场过度悲观已经没有意义，当下已经是权益投资者应该承受波动、有技巧地承担风险的时候。

值得注意的是，朱少醒在季报中提到，基于当前的宏观背景，将更加注重上市公司的质地，希望投资标的生产经营有更强的“鲁棒性”。鲁棒性，即是英文Robust的音译，指健壮和强壮，通常用来形容某网络系统在异常和危险的情况下的生存能力。

由此看来，朱少醒或许更青睐被市场称为“皮糙肉厚”的公司，这样无论未来市场风云如何变幻，相关标的也能更好地捕捉一些机遇，实现超预期成长。

“新锐”黄海：掘金煤炭、地产股豪取超额回报 坚信3000点底部坚实

万家基金的黄海是今年为数不多实现大额正收益的权益基金经理，截至4月22日，黄海的代表产品——年内已实现32.09%的业绩回报，在2212只同类基金中*。

从其持仓组合来看，重仓持股煤炭股、地产股或是黄海实现阶段性跑赢市场的秘诀。

万家宏观择时多策略一季报披露前十大重仓股分别为：陕西煤业、保利发展、淮北矿业、山煤国际(600546)、潞安环能(601699)、金地集团(600383)、万科A、新城控股(601155)、平煤股份(601666)、山西焦煤。

（万家宏观择时多策略一季报重仓）

对于当前的市场状况，黄海认为，“在历史上，更严峻的局面也很难改变中国股市长期向好的现实。”

他指出，即使目前市场在困境下依然反复寻底，但仍坚信3000点附近的沪指会是资本市场长期坚实的底部区域。

“走心”李晓星：二季度市场将否极泰来 “消费+科技”最受青睐

4月23日，银华基金明星基金经理李晓星在管产品的一季报披露，他在一季报中写下了近6000字的长文，阐述了自己的投资逻辑，以及对今年以来市场走势的思考。

他认为，市场的估值收缩已经接近尾声,“A股整体和一些优质标的的估值已处于历史均值甚至是偏低的位置。若未来，目标公司的基本面不出现大幅下修的情况，估值层面就没有太多继续下跌的空间。”

李晓星在一季度的管理规模也缩水不少，当前在管基金达10只，管理规模由去年底的524.47亿元下降至481.17元。

在资产配置方面，其代表产品银华中小盘精选一季度权益仓位为92.43%，环比提升1.31个百分点，持股集中度为53.12%，环比基本持平。

从持仓组合来看，银华中小盘精选一季度的前十大重仓股分别为：宁德时代、金山办公、天奈科技(688116)、天赐材料(002709)、紫光国微(002049)、立讯精密、科达利(002850)、北京君正(300223)、分众传媒(002027)、汇川技术(300124)。

相比去年底，李晓星将盐湖股份、天齐锂业(002466)、雅克科技(002409)及江丰电子(300666)四个个股调出了重仓组合，并新进了天赐材料、紫光国微、立讯精密与汇川技术。

（银华中小盘精选一季报重仓）

李晓星在一季报中表示：“我们的组合依然维持消费成长+科技成长的配置。消费股里选择食品饮料、社服等疫情消散链条，消费建材和家电等内需地产链条，以及业绩维持快速增长且估值中已经包含了贸易纠纷预期的cxo产业链；科技股里选择供应链完全自主、只有部分市场敞口在海外、业绩维持快速增长且估值处于历史低位的电动车，完全是内循环且增速和估值相匹配的军工和计算机，以及需求增长迅速且供给增加偏慢的能源金属。”

他认为，二季度会是市场预期层面否极泰来的一个季度，并对消费板块边际会更乐观一些。之所以下此判断，他阐述了三点原因：

一、估值消化了一年多，大部分板块的估值回到了历史中枢偏低位置，龙头公司竞争优势在不断强化；

二、收入逐季改善，全年前低后高，疫情扰动在近期有所超预期，但全年维度看并不影响需求改善的方向；

三、成本端有望边际走低，利润弹性将会体现，尤其是大众品在下半年会有较好表现。但另一方面，由于整个市场资金面目前没有看到增量，消费板块的预期收益率不宜过高。

“顶流”刘彦春： 重仓组合基本未变 管理规模缩水230多亿

曾与张坤同为“千亿顶流”的刘彦春，其管理规模在一季度也大幅缩水，目前在管产品6只，管理规模由去年底的978.5亿元下降至748.35亿元，缩减逾230亿元。

其代表产品景顺长城新兴成长(260108)的重仓组合与去年底对比没有变化，分别为：贵州茅台、迈瑞医疗、泸州老窖、五粮液、中国中免、药明康德、海大集团(002311)、古井贡酒(000596)、美的集团、海康威视，其中，贵州茅台、中国中免被小幅减持。

（景顺长城新兴成长一季报重仓）

刘彦春在一季报中表示，市场整体估值水平已经显著回落，只要企业的能力没有改变，外部环境变化只是阶段性扰动，对公司的合理定价影响不大。

在他看来，比较全球*公司的成长性、盈利能力、估值水平去看，现阶段国内很多优质上市公司已经极具吸引力。

“宁王”重夺“头号重仓股” 中国核电、中国建筑获增持最多

纵观上述明星基金经理的调仓与研判，可以看出，两市估值水平回落至历史底部区域、投资者不应过于悲观等，已成为各家的共识。

Wind数据显示，今年以来，全市场共有37.54%的主动权益基金提高了股票仓位，有46.08%的基金维持了超80%的股票仓位运作。

不过，在坚持高仓运作的背后，公募在一季度中的损失也堪称惨重，公募基金一季度的A股持仓市值达5.51万亿，相比去年底蒸发了约9233亿元。

（公募一季度资产配置情况）

从具体个股来看，公募基金一季度前十大重仓股分别为：宁德时代、贵州茅台、招商银行、隆基股份(601012)、药明康德、(300059)、保利发展、五粮液、兴业银行(601166)、伊利股份。

（数据Wind 公募基金一季度前二十大重仓股）

在一季度中，共有1914只公募基金持有宁德时代2.86亿股股份，相比去年底增持了2606.76万股。“宁王”再次反超“贵州茅台”成为当前公募基金的头号重仓股。

而中国核电与中国建筑则是在期内获增持最多的两只个股，分别被公募加仓8.6亿股、8.56亿股。分众传媒、京东方、南山铝业(600219)则被减持最多，分别被减仓3.99亿股、3.62亿股及3.24亿股。

在行业配置方面，工业、消费、医疗及信息技术成为公募基金在一季度布局的四大主线。

有业内人士表示，今年公募的投资主线基本围绕“稳增长”相关方向展开，但并不意味着短期内这一方向一定有超额收益存在，在外围不确定因素释放以前，权益市场仍可能延续震荡态势，投资者还需保持耐心，对2022年的投资收益持谨慎预期。

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长江证券(000783.SZ)发布公告，近日，公司收到第一大股东新理益集团通知，新理益集团将持有的公司部分股份质押给中泰证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易。本次质押9400万股，占其所持股份比例的11.42%。

不知不觉中，2022年已过了四分之一。随着一季度的收官，权益类基金一季度的业绩榜单也出炉了！

受市场震荡调整的影响，公募产品整体业绩出现滑坡，权益类基金出现较为明显的回撤。数据显示，截至3月31日，今年以来收益率为正的主动偏股型基金仅有不足百只，收益率超过5%的主动偏股型基金更是只有25只。

与此同时，那些曾被基民奉为“女神”“男神”的明星基金经理们，在管产品年内业绩同样难言乐观,一季度产品跌幅超20%的不在少数。如张坤旗下的易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年持有混合净值跌幅接近30%；兴证全球谢治宇旗下各有5只、9只与4只基金净值跌幅超20%。

而在基金投资论坛上骂声不断，诺安基金的明星基金经理蔡嵩松由部分网友的“蔡经理”变成了“菜狗”；易方达基金张坤由“坤神”变成了“sang坤”。

虽然一季度权益类基金整体表现“惨淡”，但面对二季度行情，也有不少基金经理发声表示看好二季度市场。

权益类基金整体“惨淡”

今年一季度受股市调整影响，权益类基金整体收益不佳。数据显示，截至3月31日，今年以来股票型基金的平均收益率为-15.81%，混合型基金的平均收益率为-12.92%；债券型、QDII与FOF基金均有不同程度的下跌。

不过，也有基金表现不错。由黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利与万家精选是年内表现*的三只权益基金，收益率均超过了20%，分别为32.89%、30.49%与27.61%。

从2021年四季度末重仓股数据来看，这三只基金多重仓地产股、煤炭股。例如规模较大的万家精选2021年年末十大重仓股为金 地集团、保利发展、招 商蛇口、万科A、金科股份、新 城控股、晋控煤业、山西焦煤、中国神华、陕西煤业。

还有财通基金金梓才管理的4只基金进入主动偏股型基金业绩排行榜前十名，分别为财通科技创新A、财通智慧成长A、财通多策略福鑫和财通成长优选。与前述万家基金产品相比，4只财通基金产品的持仓风格更为分散均衡。

几家欢喜几家愁。年内表现最差的权益基金是中邮基金的中邮健康文娱，年内净值跌幅接近30%，管理该产品的基金经理为王瑶；还有南方产业智选、前海开源沪港深非周期、前海开源价值策略、工银瑞信智能制造等多只基金的年内净值跌幅同样超过了27%。

明星基金经理业绩不佳

与此同时，部分明星基金经理在管产品年内业绩也难言乐观。如去年权益*崔宸龙与王霞共同管理的前海开源沪港深非周期股票A，年内净值跌近30%。数据显示，崔宸龙管理的前海开源公用事业与前海开源新兴产业混合A去年表现优异，但今年以来两产品净值跌幅超20%，在同类基金(二级分类)中排名倒数。

还有前海开源基金的曲扬其旗下基金表现不佳。如前海开源沪港深蓝筹C份额，截至3月31日的年度收益率为-26.15%，另一只产品前海开源优质企业C份额收益率为-25.32%；蔡嵩松管理的诺安创新驱动混合A、诺安和鑫灵活配置混合与诺安成长混合年内净值跌幅均超过20%。

傅鹏博管理的睿远成长价值混合A亏损25%；景顺长城刘彦春、杨锐文，兴证全球谢治宇旗下各有5只、9只与4只基金净值跌幅超20%；张坤旗下的易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年持有混合净值跌幅接近20%。

此外，还有陆彬、归凯、朱少醒、葛兰等多位明星基金经理旗下权益产品净值跌幅超10%。

看好二季度市场表现

虽然一季度主动权益基金整体表现不佳，但近期也有不少基金经理发声认为2022年结构性行情或延续，看好二季度市场，对相关行业的盈利增速预期依然乐观。

广发基金副总经理刘格菘认为，风格分化的局面在2022年可能会延续。在当前宏观经济新旧动能的转换时期，不同资产处于不同的景气阶段，因此资产的分化表现是大概率事件。

傅鹏博表示，2022年，年初以来在基建、地产复苏的预期下，金融和资源品板块涨幅居前，或预示着结构性行情仍将延续。国内宏观经济方面，中央经济工作会议提出2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”，稳增长成为今年经济工作的主要方向。海外方面，美联储年内加息已无悬念，市场关注点是加息时间表和幅度。2月底以来，地缘政治的恶化，成为2022年新的“黑天鹅”，而由此引发的资源品供应紧张，更为疫情后全球经济复苏增添了未知数。

刘格菘也提到，风格分化的局面在2022年可能会延续。在可持续增长的商业模式下，在资产业绩增速持续超预期的阶段，市场更愿意给予此类资产更高的估值水平，反之亦然。在当前中国宏观经济新旧动能的转换时期，不同资产处于不同的景气阶段，因此资产的分化表现是大概率事件。对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然乐观。

具体到行业配置上，信达澳银新能源基金经理冯明远表示，2022年市场面临地缘冲突、疫情扰动等多重考验，该基金将继续在新能源、TMT、先进制造业、稳增长等方向寻找投资机会。

“选基金就是选基金经理”这一观念随着年内权益基金规模快速增长，更加深入人心。但是对于投资者来说，一只好的基金最主要的标准还是好业绩，每到年末，基金市场之上收益*战如火如荼进行中，吸引众人目光。

农银“三兄弟”包围广发

Choice数据显示，截至12月16日，农银“三兄弟”强势包围广发高端制造股票A。目前，农银工业4.0混合、农银新能源主题、广发高端制造股票A年内净值增长率分别为131.51%、129.23%、124.46%位居前三。而农银研究精选混合以122.93%位列第四，距广发高端制造股票A只差1.53%。

观其基金经理，农银“三兄弟”均有赵诣管理，Choice数据显示截至目前其现任管理基金数4只，在管基金规模42.70亿元，基金经理年限仅为3.75年。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

而广发高端制造股票A基金经理孙迪、郑澄然。Choice数据显示，郑澄然现任管理基金数2只，在管基金规模75.13亿元，现任最多管理的基金类型普通股票型，基金经理年限仅为0.58年。孙迪现任管理基金数4只，在管基金规模136.77亿元，现任最多管理的基金类型普通股票型，基金经理3.01年。

目前，年内基金业绩排名中还值得关注的是工银基金旗下6只基金(份额拆分统计)，Choice数据显示，截至12月16日，按照净值增长率排序工银中小盘混合、工银战略新兴产业混合A、工银战略新兴产业混合C、工银主题策略混合、工银高端制造股票、工银信息产业混合排名分别是6、8、9、10、11、12。

值得注意的是，6只基金中基金经理黄安乐独自管理3只基金，分别是排名第6、10、11的工银中小盘混合、工银主题策略混合、工银高端制造股票。数据显示，黄安乐基金经理年限9.08年，现任管理基金数4只，在管基金规模27.36亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型。

此外，目前诺德基金旗下2只基金排名在第5、7名，净值增长率分别为114.98%、113.97%;基金经理均为罗世锋，Choice数据显示，其现任管理基金数2只，在管基金规模30.85亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型，基金经理年限6.07年。于2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务。

目前来看，现在收益大战头部战队主要是：农银汇理基金、广发基金、诺德基金、工银基金等4家公司，而4家公司中，目前农银汇理基金PK广发基金，诺德基金PK工银基金进行中。

竞争如此激烈之下，也可看出今年权益基金的火热。目前排名前十基金投资类型包括三种：灵活配置型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金。可以看出，2020年是权益基金大年。

统计三年期(2017年-2019年)和五年期(2015年-2019年)两个维度的基金经理赚钱能力榜单前十。

如何挑到靠谱的基金经理，备战2021！

业绩战况如此激烈的情况下，如何选择靠谱的基金经理。一般来说离不开以下几个方面：基金经理管理年限、收益率高低、跳槽频率、背后的基金公司、投资风格。以上几个方面，首先基金经理年限市场普遍认为选择较长的，因为基金管理年限越长，投资经验越丰富，对不同市场风格的适应程度一般更好。值得注意的是，A股市场一个完整的牛熊周期大概在5年。收益率肯定高较好，跳槽不宜太频繁，背后的基金公司也非常重要，投研实力强且稳定的团队有利于基金经理的投资运作。或是因为基金经理年限不长，赵诣、孙迪、郑澄然等基金经理任职公司数均为一家。

最后，除了选择*的基金经理，还要看其投资理念和投资风格是否与自己一致。

对于公募基金2021年发展展望，中国银河证券研究院基金研究中心总经理胡立峰认为，2021年继续是公募权益基金的“超级大年”，在服务支持实体经济、推动行业产业结构调整、推动科研创新等方面将发挥更大作用。同时，权益基金的“赎老买新”现象在2021年有望得到遏制并趋于好转，预计将出现发行1万亿与持续增长1万亿的“双万亿”增长。

头图图虫

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