中国基金净值，中国基金净值今日行情
中国基金净值，中国基金净值今日行情
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***网消息：8月2日，中国基金协会数据显示，截至2022年6月底，我国境内共有基金管理公司139家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司94家。此外，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家，以上机构管理的公募基金资产净值合计26.79万亿元。
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8月24日涪陵电力（600452）跌5.35%，收盘报13.98元，换手率3.18%，成交量29.04万手，成交额4.15亿元。该股为国企改革、央企改革、电改、泛在电力物联网概念热股。资金流向数据方面，8月24日主力资金净流出5497.22万元，游资资金净流出105.09万元，散户资金净流入5602.31万元。融资融券方面近5日融资净流入3085.32万，融资余额增加；融券净流入29.38万，融券余额增加。
重仓涪陵电力的公募基金
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.44。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为大摩ESG量化混合。大摩ESG量化混合目前规模为3.22亿元，*净值1.0335（8月23日），较上一交易日上涨0.44%，近一年下跌23.49%。该公募基金现任基金经理为余斌。余斌在任的基金产品包括:大摩量化多策略股票，管理时间为2019年8月20日至今，期间收益率为45.05%；大摩多因子策略混合，管理时间为2019年8月20日至今，期间收益率为53.59%；大摩深证300指数增强，管理时间为2019年8月20日至今，期间收益率为42.64%；
大摩ESG量化混合的前十大重仓股
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12月27日讯 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞盛世中国混合，代码460001）12月24日净值下跌3.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6967元，累计净值为4.2911元。
华泰柏瑞盛世中国混合基金成立以来收益1,107.79%，今年以来收益11.38%，近一月收益-8.52%，近一年收益16.79%，近三年收益179.81%。
华泰柏瑞盛世中国混合基金成立以来分红14次，累计分红金额28.77亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛勇，自2018年05月03日管理该基金，任职期内收益115.45%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例9.84%）、宁德时代（持仓比例9.66%）、恩捷股份（持仓比例9.47%）、山西汾酒（持仓比例8.95%）、天赐材料（持仓比例8.67%）、酒鬼酒（持仓比例7.91%）、正泰电器（持仓比例3.73%）、西藏城投（持仓比例3.57%）、赣锋锂业（持仓比例3.52%）、富临精工（持仓比例3.34%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济稳健中增速略有回落，二季度PMI仍处于需求扩张阶段，但受国内新冠疫情反复以及火电供给影响，九月份PMI在疫情后*回到50以下。工业增加值增速在三季度逐月回落，但仍处于历史平均水平。受供给因素及用电需求增速较快双重影响，国内动力煤及国际天然气价格在三季度涨幅较大，影响了市场对后续通胀的预期，但明年初该供需紧张将大幅缓解。三季度市场的增量资金结构有所变化，一定程度加剧了热点板块的波动，而前期跌幅较大且质地较好的消费成长品种重新受市场关注。基金在期间仍超配新能源以及成长与估值匹配的消费品种为主。
四季度将继续关注国内电力供给对需求的影响，部分省份“双降”压力可能会较三季度末有所缓解。国内货币政策仍将维持整体稳健并适度灵活，年底前出现流动性紧张的概率并不大。海外需求虽然高峰已过，但仍处于复苏之后的合理水平。欧美央行的货币政策不会急转向，仍在与市场反复沟通货币收紧的长期性，意图让市场充分预期以避免市场出现大幅波动。预计四季度国内外新能源车的需求仍然较好，且国内发展可再生能源的推进政策继续落地，长期我们仍然看好新能源板块的整体投资机会，在市场情绪回归理性后，该板块中的优质成长公司的投资价值更加明显。我们继续坚定看好新能源汽车、光伏设备、医疗服务、食品饮料中的优质成长性公司，这类公司的基本面仍维持较好的发展趋势。
报告期内基金的业绩表现
08月13日讯 中银中国混合(LOF)基金08月12日上涨1.00%，现价1.8元，成交53.65万元。当前本基金场外净值为1.7730元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为2.54%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌9.49%，近3个月本基金净值下跌6.42%，近6月本基金净值下跌15.71%，近1年本基金净值上涨6.87%，成立以来本基金累计净值为5.1122元。
本基金成立以来分红15次，累计分红金额33.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益33.38%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例9.31%）、国际医学（持仓比例8.71%）、五粮液（持仓比例8.27%）、通策医疗（持仓比例8.11%）、格力电器（持仓比例7.90%）、贵州茅台（持仓比例7.67%）、中公教育（持仓比例6.00%）、三棵树（持仓比例4.27%）、锦浪科技（持仓比例4.25%）、宋城演艺（持仓比例3.94%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，二季度全球发达国家疫情总体好转，印度疫情爆发带动东南亚和英国疫情反复，美国消费继续复苏，通胀走高，就业伴随疫苗接种总体恢复，失业率5月值较3月值下降0.2个百分点至5.8%，制造业PMI6月值较3月值上行3.5个百分点至62.6，服务业PMI6月值较3月值上升4.4个百分点至64.8。美联储维持利率水平和资产购买规模，上调IOER和ONRRP利率，三季度关注美国就业恢复后美联储可能明确QEtaper信号。欧元区继续复苏，制造业PMI6月值较3月值上升0.6个百分点至63.1，服务业PMI6月值较3月值上升8.4个百分点至58，欧央行6月议息会议上提出加快PEPP购买步伐。日本央行维持基准利率不变，经济恢复放缓，通缩问题有所好转，CPI5月值较3月值回升0.1个百分点在-0.1%，制造业PMI6月值较3月值回落0.3个百分点至52.4。
国内经济方面，生产数据较为稳定，需求端地产、汽车保持稳定，食品价格略降，但大宗价格仍高位反复拉锯，通胀预期仍在。具体来看，领先指标中采制造业PMI于二季度持续位于荣枯线上方窄幅震荡，但6月值较3月走低1个百分点至50.9，同步指标工业增加值1-5月同比增长17.8%，较2021年一季度末回落6.7个百分点。从经济增长动力来看，出口总体偏强，消费投资继续改善：1-5月美元计价出口累计增速较2021年一季度末回落8.7个百分点至40.2%左右，5月消费同比增速较2021年3月回落21.8个百分点至12.4%，制造业、房地产、基建投资均缓慢改善，1-5月固定资产投资增速较2021年一季度末回落10.2个百分点至15.4%的水平。通胀方面，CPI快速升，5月同比增速较2021年一季度末上升0.9个百分点至1.3%；PPI大幅回升至年内较高点，5月同比增速较2021年一季度末上升4.6个百分点至9%。
2.市场回顾
股票市场方面，二季度上证综指上涨4.34%，代表大盘股表现的沪深300上涨3.48%，中小板综合指数上涨9.87%，创业板指数上涨24.50%。
经历一季度的大幅回调后，二季度结构性机会较多，以新能源汽车、医药和半导体等景气度较高的部分行业表现优异，景气度较差的部分行业龙头遭到了市场抛弃，整体市场分化较大。
3.运行分析
本基金在二季度配置主要集中在消费、医药和科技等领域，行业配置较为分散，总体组合配置调整较小，我们还是坚持长期主义，尽量降低关注市场短期风格的波动，选择好的商业模式和有竞争力的公司，争取中长期获得时间的价值。
报告期内基金的业绩表现
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