中国基金每日净值(华夏希望债券c)中国基金网天天基金每日净值

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• 1、中国基金每日净值

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• 4、中国基金每日净值怎么查

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酒鬼

股债并进，攻守有道，

华夏永顺一年持有

（A类 012170/C类 012171）

今日重磅开售！

Q1：这只新基有何看点？

华夏永顺一年持有混合是*定位于“固收+”的偏债混合型基金产品，投资于股票资产的比例不超过基金资产的 30%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%，力求充分把握股债两市的双重机遇。

本基金可根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

在权益投资思路上，遵循自上而下的分析框架，通过分析货币、信用周期向实体经济、企业盈利周期的传导，逐渐挖掘到个股层面。

债券投资中坚持信用不下沉原则，利用转债以及行业和成长价值风格的暴露转换力求规避风险，力争将权益暴露控制在管理较为舒适的区域。

该基金对每份基金份额设置一年持有期，力求避免短期波动影响投资效果，同时建立强制投资纪律，减少不理性行为对可能的投资回报的损害。

Q2：偏债混合基金有哪些优势？

不同于纯债基金只能投资债券市场的限制，偏债混合型基金一般通过不低于60%基金资产投资债券市场获取票息收入，同时在股市反弹的过程中，能够以基金资产的20%～40%的比例（视基金合同约定）投资股票二级市场，在追求低回撤与流动性管理的前提下尽可能分享股票市场结构性机会。

更具比较优势。相比于其他固收投资品种而言，偏债混合型基金股性相对更强，在股债配置上更为灵活，长期涨幅对比优势更为突出。

数据Wind，Wind分类，统计区间为2010-2020年。指数历史业绩不预示产品未来表现，不代表投资建议。

Q3：拟任基金经理过往业绩如何？

拟任基金经理何家琪毕业于清华大学应用经济学硕士专业，自2012年加入华夏基金后，一直从事固定收益类投资研究工作，至今已有超8年投研经验，自2016年9月起开始担任基金经理，拥有超4年公募基金管理经验，现任华夏基金固定收益部总监。

其在管产品代表作华夏聚利过去1年、2年、3年收益率均位于同类排名第1，荣获银河证券、晨星三年期、五年期双五星评级；在管二级债基华夏鼎利过去2-4年银河证券排名全部居于同类前3%，荣获银河证券、晨星三年期五星评级；在管偏债混合基金华夏永福过去1-3年业绩均居同类前10%，获得晨星三年、五年期五星评级。

此外，由何家琪管理的多只固收产品均获得了亮眼的超额收益。

注：业绩数据源于基金定期报告，截至2021/3/31，星级评价及排名银河证券（截至2021.6.11）、晨星（截至2021.03.31） ；【银河证券分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金（可投转债）（A类），华夏鼎利A排名分类为普通债券型基金（二级）（A类），华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金（A类）；【晨星分类】华夏永福排名分类标准为开放式基金-保守混合型，华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型，华夏鼎利分类为积极债券型，华夏可转债增强排名分类为可转债。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

Q4：华夏永顺怎么买？

本基金自2021年7月7日至2021年7月20日进行发售。

您可以通过工行等银行、券商以及天天、雪球第三方平台认购，也可通过我司直销平台（官网、基金管家APP、微信等）、华夏财富及其他代销机构进行认购。具体业务办理时间、规则及流程请遵循各发售机构规定。

Q5：基金认购费率

投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体

投资者在认购C类基金份额时不收取认购费。

注：A类C类区别主要在于认/申购费、服务费的计算方式上。A类份额有申购费和赎回费；C类份额没有申购费，但是会收取销售服务费。建议短期投资选C类，长期投资选A类。

Q6：新基金建仓节奏如何把握？

新基金整体上将采取缓慢建仓策略，拟任基金经理认为：‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

现阶段市场的信号还不是很清晰，新基金无论是对偏成长的股票还是对偏周期类的股票都不会重仓，采取缓慢建仓策略。在市场的信号清晰之后，将会提升相应的股票仓位，操作上更为均衡，同时积极关注基金的打新机遇。‍

股债双擎，固收有“鑫”！华夏永顺今日重磅发售！

活动说明：1. 活动时间：即日起至2021年7月7日24:00；2.活动奖品：随机现金红包（非***中奖），抽完即止。3.活动细则：①用户进入答题页面，用户答对全部题目即可获得红包抽取机会。每位用户答题次数不限，每日限3次抽奖机会，活动期间限1次中奖机会。②中奖者所获赠的红包奖励将以微信服务通知形式直接推送，稍有延迟，请留意查收；每天00:00-8:00为系统维护时间，红包将暂停发放。③华夏基金管理有限公司在法律允许的范围内对本活动进行解释。市场有风险，投资需谨慎。

星级评价及排名银河证券（截至2021.6.11）、晨星（截至2021.03.31） ；【银河证券分类】华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型基金（可投转债）（A类），华夏鼎利A排名分类为普通债券型基金（二级）（A类），华夏可转债增强A排名分类为可转换债券型基金（A类）；【晨星分类】华夏永福排名分类标准为开放式基金-保守混合型，华夏聚利、华夏债券AB排名分类为普通债券型，华夏鼎利分类为积极债券型，华夏可转债增强排名分类为可转债。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。

何家琪在管基金业绩：
华夏鼎利业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31。华夏鼎利成立于2016.11.18，何家琪自2016.11.18起开始管理，其中2016.11.18至2017.09.08与韩会永共同管理，2020.06.23以来与董阳阳共同管理，业绩比较基准：中债综合指数。产品2017-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：7.84%(-3.38%)、-1.01%(4.79%)、19.70%(1.31%)、25.65%(-0.06%)。
华夏聚利业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31，华夏聚利成立于2013.03.19，何家琪自2017.12.19起开始管理，其中2017.12.19至2018.01.08与魏镇江共同管理，业绩比较基准为：一年期定期存款利率(税后)+1.2%。产品2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：0.96%(2.70%)、0.34%(2.70%)、-3.87%(2.70%)、16.00%(2.70%)、27.04%(2.70%)。
华夏永福业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31。华夏永福成立于2013.08.13，何家琪自2016.09.05起开始管理，其中2016.09.05至2017.09.08与刘鲁旦共同管理，业绩比较基准为：一年定期存款利率(税后)+2%。2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：2.97%(3.51%)、7.05%(3.51%)、-5.21%(3.50%)、21.97%(3.50%)、28.81%(3.50%)。
华夏债券AB业绩数据华夏基金，产品定期报告，2021.03.31。华夏债券AB成立于2002.10.23，何家琪自2017.01.18起开始管理，其中2017.01.18至2017.12.19与魏镇江共同管理，业绩比较基准：中证综合债券指数，产品2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：0.17%(2.12%)、0.58%(0.28%)、2.82%(8.12%)、10.06%(4.67%)、13.38%(2.97%)。
华夏可转债增强业绩数据华夏基金，产品定期报告，华夏可转债增强成立于2016.09.27，何家琪自2016.11.18起开始管理，其中2016.11.18至2018.01.08与魏镇江共同管理，业绩比较基准：中证可转换债券指数，产品2017-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为1.73%(-0.16%)、-14.67%(-1.16%)、31.35%(25.15%)、40.78%(5.25%)。
华夏希望债券业绩数据华夏基金，产品定期报告，华夏希望债券成立于2008.03.10，何家琪自2017.09.08起开始管理，业绩比较基准：中证综合债券指数，产品2016-2020年度业绩（业绩比较基准业绩）为：-0.61%(2.12%)、3.04%(-1.48%)、-1.81%(8.12%)、8.52%(4.67%)、6.50%(2.97%)。
其他由何家琪管理的华夏鼎润、华夏永鑫六个月持有因成立不足6个月，故暂不展示业绩。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证；基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。
A类基金认购时一次性收取认购费，无销售服务费；C类无认购费，但收取销售服务费。
风险提示：1.华夏永福、华夏永顺均为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金，属于中风险(R3)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金（以下代指华夏永顺）对每份基金份额设置一年持有期，在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。3.本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎。

一天万亿元的成交量，虽然让市场感受到了冲天的牛气，但也令许多机构嗅到了短期震荡的风险。在上证指数徘徊于3000点关口附近之时，多位基金经理表示，春节后A股市场的量价齐升，已经令市场脱离了熊市轨迹，但是否意味着一波大牛市的到来仍需观察。当前投资者需要关注的是指数过快上涨后潜在的短期震荡风险，尤其是过度爆炒的概念股有可能迎来短期大幅调整。

面临多重不确定性

多家基金公司在发表观点时都认为，A股市场春节后的快速上行，在迅速聚集人气的同时，也积累了大量的短期获利盘，这令市场短线压力骤增，一波震荡调整可以预期。

中信保诚基金指出，在经过温和窗口期之后，市场在2月底将重新面临多重不确定性，包括政策预期、上市公司2018年年报和2019年一季报的落地等，预计市场波动将有所加大。中信保诚基金表示，如果某些因素不及预期，市场在过快反弹之后短期存在震荡调整的可能，因此建议投资者适度控制仓位。

海富通基金则认为，今年以来的行情特点可以概括为“估值修复”，贝塔属性较强的券商非银等权重板块经历了连续暴涨之后，低估值基本得以修复，市场存在消化前期快速放量上涨的需要。海富通基金同时表示，在市场大幅上涨之后，前期诸多因素的利好预期已得以反应，与此同时，一些潜在的不确定性因素依然存在，比如对2018年年报和2019年一季报的业绩担忧，以及3月份美联储议息会议的最终结果等。

紧扣基本面选股

虽然基金经理们担忧短期回调风险，但春节后市场人气的显著变化，让他们对A股今年的行情充满期盼。他们认为，在概念股炒作风潮过后，市场将会迅速回归到以基本面为主导的结构性行情中，优质基本面的个股会最后胜出。

上海某基金公司权益总监就指出，春节后A股市场的趋势发生了质的变化，无论是政策面还是市场人气，以及整体风险偏好都有利于A股的继续上行。但历经数年的洗礼后，A股市场的风险教育已经令许多投资者认识到基本面的重要性，概念股炒作势必不能持久。他认为，接下来的优质成长股会接棒成为下一阶段市场投资的主流。

浦银安盛基金则认为，目前市场出现了一些较为明显的边际变化：首先是年初以来外资流入速度大幅加快，外资“抢跑”买入低估值蓝筹；其次是央行货币政策趋于宽松，流动性充裕性高于市场预期，有利于资产价格的回升；第三是外围环境变化使市场情绪得到了修复。浦银安盛基金表示，中期来看，以上三重利好因素叠加有利于市场继续保持活跃，将重点关注在经济下行背景下，景气度依然向上的行业，如5G、电子、新能源、农业，同时保持对大金融、大消费的持续配置。

（文章中国证券报）

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基金理财二十问之——

12.基金名称里的“封闭”“定期开放”“**年/个月持有”有什么区别？

一般情况下，开放式基金在交易所正常交易日均可办理申购和赎回（新基金成立后通常会有不超过3个月的封闭期，在这段时间内无法赎回）。

“封闭”“定期开放”“**年/个月持有”均是对基金运作方式的描述。“封闭”表示在基金合同期限内不开放申赎；“定期开放”表示定期开放申赎；“**年/个月持有”表示开放申购但投资者购买的每份基金份额须满足最短持有时间要求后才能赎回。

（1）写明“封闭”的基金，在封闭运作期内无法申购、赎回、转换转出。

（2）写明“定期开放”的基金，运作期可以分为“封闭运作期”和“开放运作期”，在封闭运作期内无法申购、赎回、转换转出；每个封闭运作期结束后，进入开放运作期，在开放运作期内可以申购、赎回、转换转出。

（3）写明“**年/个月持有”的基金，正常开放日可以申购，但对每一基金份额设定最短持有期限。即对每份基金份额，当投资者持有时间小于最短持有期限，则无法赎回或转换转出；当投资人持有时间大于等于最短持有期限，则可以赎回或转换转出。

13.为什么买基金时有的是“认购”、有的是“申购”？有什么区别？

认购和申购都是指购买基金的行为。

认购是在基金募集期内购买基金份额的行为，俗称“购买正在发行期的新基金”；

申购是在基金合同生效后，申请购买基金份额的行为，俗称“购买老基金”。

基金认购与基金申购的区别在于：

（1）认购是在基金募集期间购买，申购是在基金合同生效后购买；

（2）通常情况下，投资者的认购申请一经受理不允许撤销，但申购申请可以在基金合同及销售机构规定的时间内撤销；

（3）认购通常是按1元/份的初始面值进行认购，而申购通常遵循“未知价”原则，即申购价格按申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算（每日按照面值进行报价的货币基金除外）；

（4）认购份额要在基金合同生效时确认，并且通常有封闭期；而申购份额通常在T+3日之内确认，确认后可以按照基金合同约定进行赎回。

14.基金名称后跟着的A、C等字母代表什么？有什么区别？

基金名称后缀的A、C等字母表示基金的不同份额类别。不同基金份额类别的资产一起合并投资运作，风险收益特征并无实质差别，它们主要差别是费率结构不同。

一般情况下，A类份额收取认/申购费，不收取销售服务费；C类份额不收取认/申购费，收取销售服务费。认/申购费为一次性费用，一般在购买基金时从申购金额中扣除；而销售服务费每日计提，按照基金合同约定频率从基金资产中支付。

投资者在购买基金时，可在购买渠道查看产品费率说明，根据自己投资期限及具体基金的费率，计算比较购买A份额还是C份额更为合适。

15.什么叫做定投？

定投，一般指定期定额投资业务，投资者可向销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，销售机构在每期约定扣款日自动完成扣款，并提交基金申购申请。

定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种投资方式。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别，定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是等同于储蓄的理财方式。

16.什么是基金分红？基金分红对基金投资有何影响？

基金分红是指在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人根据基金可供分配利润等实际情况，按照基金合同约定向基金份额持有人进行收益分配。基金进行分红会导致基金份额净值下降，但对投资者的利益没有实际影响。

基金分红有两种方式：现金分红和红利再投资。

现金分红指投资者直接获得现金的分红方式。

红利再投资，也称分红再投资转换为基金份额（部分销售机构可能显示为“红利转投”），是指投资者选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定自动转为基金份额形式进行再投资。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的百分之九十。开放式基金的收益分配，由基金合同约定。基金收益分配应当采用现金方式，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。

投资者可以根据自己的意愿，通过原购买基金的销售机构修改分红方式。

（提示：少数基金只有一种分红方式，具体可通过基金合同了解）

17.基金转换是什么？

基金转换是基金管理人向投资者提供的一种服务，指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为。

基金转换将投资者持有的基金份额直接转换成同一基金公司管理的其他基金的基金份额，比起常规的“先赎回再申购”，可以减少操作步骤、节省了等待赎回款项到账的时间。

由于不同基金的申购费率可能不同，如果转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率，一般应在转换时补齐差额；但如果转入基金的申购费率低于或者等于转出基金的申购费率，就不需要再次支付申购费了。虽然基金转换常常还收取一定的转换费用，但由于不需要先赎回再去申购，综合费用仍较低。

因此，投资者如果想将持有的基金换成同家基金公司管理的另一只基金，可以按照规定的条件，选择办理基金转换业务（具体基金能否办理转换及转换的规则，请详阅基金合同、基金管理人及销售机构的规定）。

（《公募基金理财二十问》，由中国证券监督管理委员会广东监管局、易方达互联*资者教育基地共同编写）

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