能源化工期货,能源化工期货etf

2022-08-28 1:41:11 基金 yurongpawn

能源化工期货



本文目录一览:



天胶:

1、基本面:国内外开割,库存偏高,基建发力,房地产市场放松,购置税减半 中性

2、基差:现货12100,基差-770 偏空

3、库存:上期所库存周环比增加,同比增加 偏空

4、盘面:20日线向下,价格20日线下运行 偏空

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、预期: 市场小幅波动,2301合约12800-13000日内短线操作


塑料

1.基本面:7月制造业PMI降至49%,重回荣枯线下。Opec官员表示若伊朗原油回归则倾向于减产,原油夜间上涨,油制利润差,成本端支撑强。供应方面,本周开工低位, 下周pe重启与检修均有,外盘价格继续回落,需关注进口窗口打开的时间点,需求端来看,下游平均开工低于往年, pe地膜淡季需求不高,同时受部分地区限电影响,其余下游需求较弱。当前LL交割品现货价7800(+0),基本面整体偏空;

2.基差:LLDPE主力合约2301基差311,升贴水比例4.2%,偏多;

3.库存:PE综合库存49.5万吨(-0.0),中性;

4.盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空;

5.主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空;

6.预期:塑料受原油及宏观市场影响大,成本支撑强,原油夜间上涨,国内需求端弱,预计PE今日走势震荡偏多,L2301日内7450-7690震荡偏多操作


PP

1.基本面:7月制造业PMI降至49%,重回荣枯线下。Opec官员表示若伊朗原油回归则倾向于减产,原油夜间上涨,油制利润差,成本端支撑强。供应方面,本周开工低位, 下周预计pp重启偏多,供应增加,外盘价格继续回落,需关注进口窗口打开的时间点,需求端来看,下游平均开工低于往年,bopp小幅下行,同时受部分地区限电影响,其余下游需求较弱。当前PP交割品现货价7920(+20),基本面整体偏空;

2.基差:PP主力合约2301基差346,升贴水比例4.6%,偏多;

3.库存:PP综合库存49.0万吨(-0.0),偏空;

4.盘面:PP主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空;

5.主力持仓:PP主力持仓净多,增多,偏多;

6.预期:PP受原油及宏观市场影响大,成本支撑强,原油夜间上涨,国内需求端弱,预计PP今日走势震荡偏多,PP2301日内7520-7770震荡偏多操作


尿素

1.基本面:近期尿素市场有所上行,成交好转,生产厂家整体现金流不佳,固定床出现亏损,供需方面,开工率、产量同比低位,8月进入农需淡季,工需不佳,下游三聚氰胺、复合肥开工率偏低,部分地区限电影响生产企业及下游企业开工,出口利润高但在保供稳价大背景下出口法检无放松迹象,库存偏高,交割品现货2310(+10),基本面整体中性;

2.基差:UR主力合约2301基差24,升贴水比例1.0%,偏多;

3.库存:UR综合库存79.7万吨(+0),偏空;

4.盘面:UR主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线上,偏多;

5.主力持仓:UR主力持仓净多,增多,偏多;

6.预期:尿素当前供需双弱,维持震荡观点,UR2301日内2230-2340震荡操作


原油2210:

1.基本面:九位OPEC消息人士对路透表示,本周沙特考虑的OPEC+减产可能并非马上会实施,如果伊朗与西方达成核协议,减产可能会与伊朗石油重返市场同步;高盛表示,预计美联储主席鲍威尔周五在杰克森霍尔年度研讨会上发言时,将重申放缓政策收紧步伐的理由;中性

2.基差:8月23日,阿曼原油现货价为97.31美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为96.18美元/桶,基差-6.22元/桶,现货偏平水期货;中性

3.库存:美国截至8月19日当周API原油库存减少563.2万桶,预期减少150万桶;美国至8月12日当周EIA库存预期减少27.5万桶,实际减少705.6万桶;库欣地区库存至8月12日当周增加19.2万桶,前值增加72.3万桶;截止至8月23日,上海原油库存为197万桶,不变;偏多

4.盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多

5.主力持仓:截止8月16日,CFTC主力持仓多增;截至8月16日,ICE主力持仓多减;中性;

6.预期:隔夜原油继续受沙特的助推上行,布油一度冲破100美元关口,API原油库存的大幅去库也为油价提供支撑,沙特的一系列措施已在为伊朗解封做预演,目前美国态度仍未明确,因此在解封时间正式确定后沙特才可能真正实施减产,市场短期情绪抬升油价,后续关注周五鲍威尔在央行年会上的发言,鹰派言论及对需求端的偏悲观预期仍制约油价上方空间,短线710-725区间操作,长线观望。

甲醇2301:

1、基本面:上半周国内甲醇市场表现尚可,除宏观“放水”对期货偏强带动进而对现货形成传导外,基本面端中下游刚需配合平稳,加之贸易商低成本货源不多等支撑,昨日山西企业竞拍、鲁北下游招标重心多有所上移,预计短期市场或延续偏强盘整节奏;值得一提的是,需警惕产区供应逐步回归、月底西南因限电停工项目重启落实等增量影响;中性

2、基差:8月23日,江苏甲醇现货价为2470元/吨,基差-45,现货平水期货;中性

3、库存:截至2022年8月18日,华东、华南港口甲醇社会库存总量为74.73万吨,较上周下滑0.3万吨;沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇整体可流通货源在44.73万吨附近,较上周降1.91万吨;中性

4、盘面:20日线偏平,价格在均线上方;中性

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空

6、预期:短期来看,除需持续关注盘面对现货端传导带动外,当前多地运费处相对低位,且当前贸易商手中货不多,该点或一定程度上支撑产区市场,关注刚需买盘介入对行情驱动影响,故预计短期市场或存小幅探涨预期,隔夜能源类期货价格震荡回升,甲醇有所抬涨动力。短线2500-2570区间操作,长线观望。


燃料油:

1、基本面:近期原油价格有所企稳,成本端支撑回暖;俄罗斯、中东高硫燃油大量出口亚太,新加坡高硫供给充裕;中东、南亚夏季发电旺季叠加欧美炼厂进料需求旺盛,高硫整体需求维持偏强;中性

2、基差:新加坡380高硫燃料油折盘价3285元/吨,FU2301收盘价为3275元/吨,基差为10元,期货贴水现货;中性

3、库存:新加坡高低硫燃料油1861万桶,环比前一周上涨8.96%,库存仍位于5年均值下方;偏多

4、盘面:价格在20日线上方运行,20日线向上;偏多

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多

6、预期:成本驱动回暖叠加燃油旺季需求支撑基本面向好,短期燃油预计维持震荡运行为主。FU2301:日内3240-3340区间偏多操作。

PTA:

1、基本面:隔夜油价明显反弹。PX方面,近强远弱格局持续,新装置投产预期不断增强,PX价格跟随油价波动。PTA方面,基差有所走弱,装置检修进一步明朗,后期供需延续偏紧,加工费下方有支撑。聚酯及下游方面,聚酯工厂负荷超预期下降,终端加弹、织造环节受限电等因素影响开工率继续维持低位,聚酯工厂库存压力仍然明显 中性

2、基差:现货6120,01合约基差532,盘面贴水 偏多

3、库存:PTA工厂库存4.09天,环比增加0.25天 中性

4、盘面:20日均线走平,收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓:主力净多,空翻多 偏多

6、预期:聚酯端仍旧表现为弱恢复状态,但随着南方地区高温天气缓解,市场对于终端恢复抱有明显期待,昨日涤丝产销明显放量,市场情绪活跃,PTA维持偏强运行。TA2301:短期关注5750支撑位

MEG:

1、基本面:各主流工艺路线利润处于低位,乙二醇长时间处于亏损,22日CCF口径库存为111.3万吨,环比减少8.4万吨,港口库存大幅去化。隔夜油价明显反弹,场内可流转现货收缩相对缓慢,下游呈弱改善局面 中性

2、基差:现货4000,01合约基差-115,盘面升水 偏空

3、库存:华东地区合计库存112.05万吨,环比减少2.08万吨 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空增 偏空

6、预期:低位刺激下供应端加速收缩特别是煤化工装置,8月整体呈现阶段性去库,9-10月修复至紧平衡水平,同时低价运行过程中部分装置重启效率将降低。中长线来看高库存仍然是压制价格的核心因素。下游聚酯端恢复受阻,疫情与限电因素对于江浙终端开工有所影响,随着南方地区高温天气缓解,预计限电因素将逐步褪去,届时终端迎来好转。乙二醇供需结构修复中,供应快速收缩下整体基本面边际好转,估值偏低,预计短期维持筑底运行。EG2301:短期关注4250阻力位。

PVC:

1、基本面:工厂开工继续下行,短期内检修减产工厂增多,后续计划检修延续,整体开工负荷运行持续偏低,整体出货情况一般,工厂库存预期累库,贸易商前期出货情况一般,上周社会库存变化不大,基本面表现欠佳。目前疫情影响不大,多数地区运输基本顺畅,宏观原油波动对于商品影响维持,期货维持下行,现货跟随下跌,供需表现欠佳,下游买涨不买跌的心态维持,补货跟进有限,现金流亏损加剧,预计短期内PVC市场弱势整理。关注政策、原油、宏观等对市场的影响;中性。

2、基差:现货6600,基差404,升水期货;偏多。

3、库存:PVC社会库存环比减1.23%至34.65万吨;偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线走平;中性。

5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空。

6、预期:预计短时间内震荡为主。PVC2301:日内偏空操作。

沥青:

1、基本面:预计本周中国石油沥青样本产能利用率预计为37.0%左右,较上期有所上涨。主要是河北鑫海大装置以及齐鲁石化预计上周末复产沥青,加之新疆巴州天源正常生产,带动产能利用率上涨。高价抑制投机需求,部分刚需拿货为主,整体成交相对稳定。短期来看,预计国内沥青价格维持大稳为主;中性。

2、基差:现货4410,基差433,升水期货;偏多。

3、库存:本周库存较上周减少0.5%为23.1%;偏多。

4、盘面:20日线向上,期价在均线下方运行;中性。

5、主力持仓:主力持仓多,多增;偏多。

6、预期:预计近期沥青价格将震荡为主。Bu2212:日内偏多操作。




华夏中小板etf

05月22日讯 华夏中小板ETF基金05月21日下跌1.31%,现价3.503元,成交2168.36万元。当前本基金场外净值为3.4610元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中小板指数(价格),*报告期内,本基金收益率为-1.97%,业绩比较基准为中小板指数(价格)。

数据显示,近1月本基金净值上涨2.88%,近3个月本基金净值下跌8.03%,近6月本基金净值上涨12.22%,近1年本基金净值上涨26.64%,成立以来本基金累计净值为3.5810元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益4.03%。




能源化工期货品种有哪些




能源化工期货etf

08月08日讯 建信易盛郑商所能源化工期货ETF基金08月05日下跌1.48%,现价1.486元,成交4*.61万元。当前本基金场外净值为1.4733元,环比上个交易日下跌2.79%,场内价格溢价率为-0.63%。

*报告期内,本基金收益率为64.70%,。

数据显示,近1月本基金净值下跌8.65%,近3个月本基金净值下跌12.70%,近6月本基金净值下跌11.35%,近1年本基金净值上涨8.87%,成立以来本基金累计净值为1.4733元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱金钰,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益47.32%。


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