002063(长盛基金)002063远光软件千股千评
002063(长盛基金)002063远光软件千股千评
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东方证券股份有限公司浦俊懿,陈超近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《电网数字化浪潮涌动，携手国网数科开启发展新篇章》，本报告对远光软件给出买入评级，认为其目标价位为9.60元，当前股价为7.73元，预期上涨幅度为24.19%。
远光软件(002063)
远光软件深耕大型集团企业管理信息化领域，以服务电力集团为战略发展方向。公司专注于大型集团企业的管理信息化领域，长期服务于国家电网、南方电网和国家电投集团、国家能源集团、华电集团等能源央企，用信息技术为能源行业的产业转型升级提供价值。2019年国网数字科技成为公司控股股东，公司与其深度融合发展，同时随着新型电力系统建设加速，公司迎来战略发展机遇期。2021年，公司收入为19.15亿元，同比增长13.2%，2017-2021年C*R为12.9%；2021年，公司归母净利润为3.05亿元，同比增长16.2%，2017-2021年C*R为15.4%。
数字化赋能电力行业高质量发展，数字电网建设迎来高峰期。建设数字中国已成为国家战略，电力是社会运转的重要动力，电网是电力传递的基础，电网产生的海量能源大数据在数字中国的建设中具有重要作用，数字电网是数字中国建设的重要基石。十四五期间国家电网和南方电网计划投资高达2.9万亿元用于电网建设，较十三五期间全国电网总投资高出13%。受国家电网和南方电网十四五规划对数字电网的投资影响，未来五年中国电力行业数字化改革带来的市场规模预计将持续增长。
公司核心业务稳步增长，有望受益于电力信息化改革。公司主营业务包括集团管理、能源互联网、人工智能、区块链、数据服务等。集团管理作为公司的核心业务，推出的新一代企业数字核心系统（YG-DAP）树立了核心业务系统国产化标杆，形成稳固的市场份额优势，同时公司积极拓展非电力行业市场，为核心业务的稳步增长奠定基础。能源互联网业务聚焦综合能源服务平台、碳达峰碳中和支撑服务、电力市场服务等三大服务体系，深度受益于电力信息化改革。公司持续投入人工智能技术研发，为客户提供软硬件产品，支撑客户智能化转型。公司的股权激励落地，加深与国网数字科技的长期利益绑定，有利于公司长远发展。
盈利预测与投资建议
我们预测公司2022-2024年每股收益分别为0.30、0.37、0.44元，根据可比公司2022年的PE水平，我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的32倍市盈率，对应目标价为9.60元，*给予买入评级。
风险提示
电力信息化改革不及预期；能源信息化行业政策变动风险；与国网数字科技深度融合不及预期；市场竞争加剧。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为21.47。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：0 ~ 5星，*5星)
根据市场公开信息及8月24日披露的机构调研信息，长盛基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单
1）文灿股份（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：144.51）
个股亮点：18年4月披露，上海蔚来是其稳定供应客户，向其供应车身结构件产品；汽车用铝合金压铸件生产商；主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研产销，致力于为全球汽车客户提供轻量化与高安全性的产品，主要应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构领域及其他汽车零部件等；子公司法国百炼集团在铝合金刹车铸件（刹车主缸和卡钳）领域处于全球领导地位；全球布局的汽车铝合金精密铸件生产商；产品应用于发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件；全资子公司法国百炼集团在汽车制动系统的精密铝合金铸件领域属于世界*；与大众、奔驰、宝马、奥迪、比亚迪、吉利、长城、博世、大陆等国内外知名厂商均有合作；21年汽车件收入39.76亿元，营收占比96.69%。
2）明月镜片（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：83.27）
个股亮点：国内领先的综合类眼镜镜片生产商，“明月镜片”品牌具有良好的品牌形象及市场知名度；公司主营眼镜镜片、镜片原料（树脂原料）、成镜、镜架等眼视光产品的研发、设计、生产和销售，具备完善的产业链及一站式服务体系。
3）楚江新材（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：23.7）
个股亮点：子公司顶立科技生产的钎焊炉等热工装备产品可应用于海底可燃冰勘探开采装备的生产制造；中国铜板带材“十强企业”第一名；公司产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材等；高精度铜合金板带材产量占国内市场份额的11.9%，稳居国内第一；20年铜基材料收入216.99亿元，营收占比94.45%；公司军工碳材料板块两家子公司顶立科技和天鸟高新均为四证齐全的民营军工企业，顶立科技是国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位，天鸟高新专业生产高性能碳纤维预制件以及特种纤维布类产品。
长盛基金成立于1999年，截至目前，资产规模(全部)572.36亿元，排名73/189；资产规模(非货币)406.65亿元，排名77/189；管理基金数109只，排名50/189；旗下基金经理23人，排名49/189。旗下最近一年表现*的基金产品为长盛中证申万一带一路分级B，*单位净值为1.8，近一年增长40.96%。旗下*募集产品为长盛精选行业轮动混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2022年7月19日至2022年9月2日。
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2022-04-30西南证券股份有限公司王湘杰对远光软件进行研究并发布了研究报告《业绩稳步增长，迎电力信息化改革新机遇》，本报告对远光软件给出买入评级，认为其目标价位为7.25元，当前股价为5.75元，预期上涨幅度为26.09%。
远光软件(002063)
投资要点
事件： 公司发布 2021 年年度报告及 2022 年一季度报告。 2021 年实现收入 19.2亿元，同比增长 13.2%；实现归母净利润 3.1 亿元，同比增长 16.2 %。2022 年Q1 实现营业收入 3.7 亿元，同比增长 24.8 %；实现归母净利润 740.6 万元，同比增长 2.8%。
集团管理业务稳定增长，纵向加深与横向拓宽并进。2 021 年公司集团管理业务实现营收 12.0 亿元，同比增长 7 .2%， 近 5 年 C*R 为 9.0%， 基石业务优势稳固。公司持续加深与国家电网的协同，参与多个企业重点项目与创新项目建设，其中核心系统 DAP 已实现在国网电商全单位、全业务覆盖，成为国产化标杆。同时，公司参与承建的数字南网相关工作取得积极进展，系统覆盖全部财务业务领域，基于全面国产化环境，采用云化、微服务化的技术，成功完成试点上线运行，正在全网推广应用。此外，公司将核心能力逐步外延至非电市场，助力生产制造、医疗行业、轨道交通、航空等集团企业数字化建设。
电力市场化改革加速，智慧能源业务充分受益。近年来，公司智慧能源业务高速扩张， 2021 年实现营收 2.5 亿元，同比增长 56.7%，2017-2021 年 C*R 达到 54.7%。公司面向发电类、输电类、售电类、用电类四大市场主体深入布局，协同国网电商参与建设“网上国网市场化售电 e 助手” ，积极落实全国统一电力市场的建设要求，构建电力市场运营服务体系；同时聚焦“综合能源服务、虚拟电厂、电力市场交易、能源运维、双碳业务”等多个新兴业态，形成服务各社会主体的套装产品和解决方案、赋能各社会主体能源与数字化双转型，并已完成多个案例落地实施。“双碳”大背景下，新型电力系统改革需求高企，公司有望充分发挥与国网电商的协同效应，助推智慧能源业务加速成长。
不断拓展新兴技术，打造增长新动能。顺应“双碳”目标发展需要，公司逐年加大新兴技术储备，已开始进入红利兑现期，人工智能、数据服务、区块链业务收入增速分别为 29.1 %、45.8 %、26.4 %，合力构筑公司增长新动能。1 ）人工智能方面，公司围绕智能硬件、RPA 平台及应用和 AI 应用等方向，结合客户实际业务需求和应用场景，推出了多款新型数字化产品，OCR 应用平台在多家核心客户单位成功应用。2 ）数据服务方面，数字化创新平台 Realinsight 已完成华为“鲲鹏生态”的全栈适配，并不断深化数字孪生、数据处理、多维分析等能力，帮助企业打通“数据- 信息- 知识- 智慧”全链条。3 ）区块链业务方面，公司将区块链技术与各应用场景深度融合，迭代推出企业电子单证服务平台、源网荷储一体化应用等多款产品。
盈利预测与投资建议。预计 2022-2024 年公司归母净利润复合增速达 21.8 %。“双碳”目标驱动下，电力行业信息化建设有望迎来新一轮投入周期；公司深耕能源电力行业，背靠国网电商协同效应凸显，集团管理系统业务竞争力优势突出，智慧能源等业务有望持续受益于电力市场化改革加速发展。故给予 2022年 25 倍估值，对应目标价 7.25 元，*覆盖给予“买入”评级。
风险提示：电力市场化改革政策推进力度不及预期；电*资额度不及预期；核心技术研发不及预期；与国网电商协同效应未达预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.86%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为15.97。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
远光软件(002063.SZ)披露2021年半年度报告，该公司半年度实现营业收入7.52亿元，同比增长15.88%。归属于上市公司股东的净利润8397.65万元，同比增长2.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7875.38万元，同比增长2.40%。基本每股收益为0.0635元/股。
报告期内，该公司资产全生命周期管理业务收入同比下降43.71%，智能硬件及系统业务收入同比增长50.87%，配售电业务收入同比下降45.49%，数字社会业务收入同比下降69.90%。
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