中海优质基金净值，中海混合基金最新净值

本文目录一览：

• 1、中海优质基金净值

• 2、519506

• 3、中海优质基金净值查询

• 4、中海混合基金最新净值

04月15日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）04月14日净值上涨2.39%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6652元，累计净值为3.8625元。

中海优质成长混合基金成立以来收益664.86%，今年以来收益18.13%，近一月收益-1.09%，近一年收益54.91%，近三年收益59.10%。

中海优质成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额28.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许定晴，自2020年03月07日管理该基金，任职期内收益-4.41%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有赣锋锂业（持仓比例7.88%）、迈瑞医疗（持仓比例6.44%）、广联达（持仓比例5.29%）、天齐锂业（持仓比例5.21%）、宁德时代（持仓比例5.17%）、药明康德（持仓比例5.07%）、华友钴业（持仓比例4.95%）、恒瑞医药（持仓比例4.71%）、闻泰科技（持仓比例4.69%）、恒立液压（持仓比例4.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年中国人均GDP迈上1万美元，同时不可避免的，经济增长速度继续下降。这是由经济结构决定的，传统的投资相关的行业由于需求接近饱和，增速必然放缓；新兴产业虽然增速快，但是由于基数原因，对GDP贡献的增量部分还不能抵消前者放缓的影响。但是2019年企业和市场的信心迅速恢复，这是由于一方面外部贸易战影响钝化，政府应对得当，适时的减税降负给中小企业降低了成本。另一方面，华为等深受美国制裁的国内科技公司并非市场所预料的那样脆弱，反而让市场认识到其坚强的一面，比如华为的备胎计划从幕后走到台前，将世人眼中中国的半导体和基础软件等核心技术实力拉高了一大截。本管理人对国家前途的信心从未动摇，这个信心使得本基金的净值在2018年备受打击，也使得本基金在2019年取得前所未有的年度涨幅。

报告期内，本基金主要配置在TMT、新能源、医药、高端制造四个方面。

截至2019年12月31日，本基金份额净值0.5631元（累计净值3.6084元）。报告期内本基金净值增长率为66.45%，高于业绩比较基准38.66个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年无疑仍将是经济继续减速的一年，特别是由于疫情影响，放缓的速度可能较往年更大，而从节奏上来说，应当是前低后高。但是一些长期因素并不会受到影响，比如我们比较关注的产业升级、消费升级是疫情打不断的，甚至有些方面会促进加强，比如说各种线上活动的普及、居民卫生健康意识的觉醒、政府治理能力的提高等等。股票是未来净现金流的贴现，所以疫情短期对股市影响有限。影响股市的核心因素，我们认为仍然是改革开放。一切有利于改革开放的事件，长期看都是利好。

2020年会是许多产业大周期的开始，以5G为代表的信息产业、以新能源汽车和光伏为代表的能源革命将会给人类社会带来何种改变，我们还不得而知。但是我们确定的是，这其中一定蕴藏巨大的投资机会。传统行业也并非没有机会，制造业中许多细分行业的龙头公司已经具有国内产业整合的实力和海外扩张的实力，新的成长空间将会被打开。

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年5月10日起，开通海富通货币市场证券投资基金（A类基金份额：519505；B类基金份额：519506）与海富通瑞福债券型证券投资基金（基金代码：519137）的相互转换业务。

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G=0；

H为申购补差费率（申购补差费率=转入基金的申购费率—转出基金的申购费率），当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：一投资者将持有7日（含）以上、30日以下的10,000份海富通瑞福债券转换转入到海富通货币A，假设转换转入申请日海富通瑞福债券和海富通货币A基金份额净值分别为1.100和1.000元，转出基金的赎回费率为0.10%，相应的该笔转换转入所对应的申购补差费率为0，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×（1-0.10%）/(1+0)+0]/1.000=10,989.00份

F=B×C×D=10,000×1.100×0.10%=11.00元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[10,000×1.100×（1-0.10%）/(1+0)]×0=0元

即，该投资者承担11.00元赎回费和0元申购补差费后，将获得10,989.00份海富通货币A基金份额。

3、办理时间

基金转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。 具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

二、 适用基金范围

投资者在销售机构可办理海富通货币市场证券投资基金（A类基金份额：519505；B类基金份额：519506）与海富通瑞福债券型证券投资基金（基金代码：519137）的相互转换业务。

三、可办理转换业务的本基金销售机构

自2022年5月10日起，投资者可通过本公司直销中心办理上述基金之间的基金转换业务。

四、业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

（2）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。

（3）基金转换以份额为单位进行申请，上述基金的单笔转换申请份额最低为10份。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。

（4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

（5）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

（6）单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的一定比例时（具体比例以转换出基金招募说明书及其更新为准），可能会视为巨额赎回。发生巨额赎回并部分确认时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。

（7）持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

（8）转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

五、其他需要提示的事项

（1）本公告仅对上述基金转换事项予以说明。

（2）投资者欲了解基金其他有关信息的，亦可拨打本公司的客户服务电话（40088-40099）垂询相关事宜。

（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2022年5月10日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与英大证券签订的开放式证券投资基金销售协议，现增加英大证券为本公司旗下部分基金的销售机构，并于2022年5月12日起参加英大证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告

一、适用基金

二、业务开通时间

自2022年5月12日起，投资者可在英大证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以英大证券规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2022年5月12日起，投资者通过英大证券申购本公司上述开放式基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，申购（含定期定额申购业务）费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外)，具体折扣费率以英大证券的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过英大证券销售的基金产品，其申购业务将同时享有上述费率优惠，本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以英大证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在英大证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在英大证券申购业务的手续费（含定期定额申购业务手续费），不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在英大证券开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归英大证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、英大证券有限责任公司

网站：www.ydsc.com.cn

客户服务电话：4000188688

2、海富通基金管理有限公司

网站：www.hftfund.com

客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

官方℡☎联系：信服务号：fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

12月24日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）12月23日净值上涨2.16%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6776元，累计净值为4.6053元。

中海优质成长混合基金成立以来收益1,088.90%，今年以来收益14.15%，近一月收益5.22%，近一年收益18.66%，近三年收益204.11%。

中海优质成长混合基金成立以来分红12次，累计分红金额36.31亿元。目前该基金开放申购。

许定晴，自2020年03月07日管理该基金，任职期内收益48.58%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华熙生物（持仓比例4.28%）、迈瑞医疗（持仓比例4.12%）、华能国际（持仓比例4.08%）、中国电建（持仓比例3.88%）、国际医学（持仓比例3.40%）、王府井（持仓比例3.22%）、内蒙华电（持仓比例3.18%）、中信证券（持仓比例3.16%）、中钢国际（持仓比例2.99%）、爱博医疗（持仓比例2.79%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度国内经济下行压力有所加大，房地产投资不振、消费复苏乏力、能耗双控以及双碳政策使得工业生产面临一定的收缩压力，海外部分区域生产的逐步恢复预计也将分流一些进出口份额，我们认为这是经济结构转型和能源结构转型中必然会遇到的短期波动。从政策面来看，财政政策有望跨周期调节，在今年年底和明年年初发力加码，货币政策也会保持稳健宽松的基调。同时我们也将对美联储退出宽松政策的节奏保持关注。

三季度，基于对长期要素市场化改革方向以及清洁能源的看好，我们增加了公用事业的行业配置比例。截止报告期末本基金行业配置主要集中在医药生物、公用事业、非银金融、建筑装饰、电气设备和电子等板块。

报告期内基金的业绩表现

12月31日讯 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：中海混改红利主题精选混合，代码001574）12月30日净值上涨2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0100元，累计净值为2.0100元。

中海混改红利主题精选混合基金成立以来收益101.00%，今年以来收益15.52%，近一月收益-8.30%，近一年收益18.37%，近三年收益158.69%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈星，自2021年07月30日管理该基金，任职期内收益-4.78%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有北方华创（持仓比例9.13%）、圣邦股份（持仓比例8.31%）、紫光国℡☎联系：（持仓比例8.09%）、思瑞浦（持仓比例7.43%）、斯达半导（持仓比例7.15%）、兆易创新（持仓比例6.65%）、华峰测控（持仓比例5.29%）、芯源℡☎联系：（持仓比例4.73%）、中℡☎联系：公司（持仓比例4.38%）、士兰℡☎联系：（持仓比例4.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年3季度，国内经济运行延续了恢复态势，经济发展韧性持续显现。工业生产稳定增长，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%，比2019年同期增长11.2%，两年平均增长5.4%。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.31%。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长13.1%，两年平均增长6.6%。市场销售保持增长，8月份，社会消费品零售总额同比增长2.5%，比上月回落6个百分点，主要是由于疫情汛情多点发生，居民出行减少，暑期消费受到一定影响。固定资产投资平稳增长，1-8月份，全国固定资产投资346913亿元，同比增长8.9%，两年平均增长4.0%，比1-7月份回落0.3个百分点。8月份环比增长0.16%。出口保持较快增长，8月份，货物出口总额同比增长15.7%。1-8月份，货物出口总额同比增长23.2%。综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济运行持续恢复、保持稳中有进的发展态势有较好支撑。A股市场3季度处于震荡分化阶段，中小市值股票表现较好，权重股承受一定的压力。行业的短期景气度成为市场的核心逻辑。

本基金在报告期内主要配置了“国民共进”背景下受益于双向混改的半导体行业领军企业。

报告期内基金的业绩表现

今天的内容先分享到这里了，读完本文《中海优质基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多中海优质基金净值、519506相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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