110010基金净值，易方达110010基金净值今日

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• 1、110010基金净值

• 2、上市公司解除限售存量股份转让指导意见

• 3、易方达价值成长110010基金净值

• 4、易方达110010基金净值今日

11月02日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）10月30日净值下跌3.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3643元，累计净值为2.7733元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益197.33%，今年以来收益29.67%，近一月收益-1.47%，近一年收益39.34%，近三年收益39.45%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益36.54%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益36.54%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例5.81%）、石基信息（持仓比例5.51%）、广联达（持仓比例5.05%）、宝信软件（持仓比例4.62%）、恒生电子（持仓比例4.37%）、克来机电（持仓比例3.96%）、宁波银行（持仓比例3.72%）、用友网络（持仓比例3.54%）、中国人寿（持仓比例3.07%）、光线传媒（持仓比例3.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

随着国内疫情防控进入常态化阶段，2020年三季度宏观经济持续复苏，其中工业生产、投资、消费和出口都延续了二季度以来的复苏势头。在此背景下，货币政策从应急型的宽松政策退出，边际上有所收紧，但依然保持银行间市场流动性的合理充裕；财政政策继续发力，年内专项债发行完毕。海外出现二次疫情，国际关系屡有摩擦，增加了市场的波动性。基于上述宏观和市场环境，三季度A股整体震荡上行，指数层面，上证综指上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，创业板指涨5.60%；行业层面，休闲服务、军工、电气设备和汽车等行业涨幅居前，而计算机、商业贸易和通信有所下跌。

报告期内本基金保持了之前的股票仓位，并出于对预期投资回报率的判断，对结构做了一定的调整，适当降低了电子、计算机等相关标的的配置，同时增加了对银行、保险行业的配置。就个股而言，本基金将长期持有具备持续竞争优势的企业。

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次限售股份实际可上市流通数量为1,512,175股，占公司总股本比例0.29%。

2.本次限售股份可上市流通日期为2021年12月30日。

一、 股权分置改革方案概述

1.股权分置改革对价方案要点

（一）股改方案

由茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”）全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出51,006,367股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10 股流通股获送3.3股股份。

（二）原非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺

1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。即：

a.自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；b.持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

2）除上述法定承诺外，公司非流通股股东还做出了如下特别承诺:

天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司（下称“裕丰伟业”）承诺，如股权分置改革相关股东会议股权登记日前，公司非流通股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称“北京泰跃”）尚未就《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的支付对价安排所需股份解除质押和冻结，裕丰伟业对北京泰跃按照《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，北京泰跃所持股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的股份或款项，或者取得承诺人的同意。

2.通过股权分置改革方案的股东大会情况

2008年1月30日公司股东大会审议通过公司股权分置改革方案。

3.股权分置改革方案实施日期

股权分置方案的股份变更登记日为2008年2月22日，实施日为2008年2月25日，公司流通股股东获得的对价股份上市交易。

二、 本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2021年12月30日。

2、本次可上市流通股份的总数1,512,175股，占公司股份总数的0.29%。

3、本次限售股份可上市流通情况

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

注一：公司股改时，因北京泰跃尚未就《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的支付对价安排所需股份解除质押和冻结，裕丰伟业对北京泰跃按照《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，北京泰跃所持股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的股份或款项，或者取得承诺人的同意。

2020年6月，北京一中院在京东网司法拍卖平台上对北京泰跃持有的茂化实华1,825,085股股票进行了公开拍卖。自然人林玮涛以5,914,874.7元人民币竞得上述被拍卖股份，北京一中院于2020年7月下发《执行裁定书》，裁定将“北京泰跃持有的茂化实华1,825,085股（网友分享前限售）的股票变更登记至林玮涛名下”，并办理完毕股份过户登记。

2020年10月林玮涛与裕丰伟业依据公司股权分置改革方案、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深交所上市公司业务办理指南》等法律、法规的前提下经友好协商，就林玮涛向裕丰伟业偿还垫付对价事宜达成一致意见。2021年4月16日，裕丰伟业出具《关于同意茂名石化实华股份有限公司实际股东林玮涛持有的茂名石化实华股份有限公司的股份上市流通的函》，同意林玮涛在偿还裕丰伟业代为垫付的312,910股股改对价后，其所持有的1,512,175股茂化实华股份上市流通。

2021年11月8日林玮涛偿还裕丰伟业垫付的茂化实华312,910股股份过户手续办理完毕，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《上市公司股权分置改革垫付股份偿还确认书》（业务单号：443000007606）。林玮涛所持有茂化实华股份为1,512,175股。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构金元证券股份有限公司经核查认为：本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所业务规则；申请解除限售的股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；申请解除股份限售的股东不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形。保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份申请上市流通。

七、 控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

截至公告日,公司控股股东北京泰跃因所持股份质押冻结且尚未偿还裕丰伟业代垫的股份，本次未安排其限售持股的流通。

八、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况。

是□ 否√

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况。

是□ 否√

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为。

是□ 否√

解除股份限售的持股1%以上的股东是否已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。

是□ 不适用√

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年12月27日

04月14日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）04月13日净值下跌2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7256元，累计净值为2.1346元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益117.01%，今年以来收益-5.36%，近一月收益-9.82%，近一年收益5.53%，近三年收益17.95%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-0.34%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-0.34%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有广联达（持仓比例7.34%）、上汽集团（持仓比例5.46%）、欣旺达（持仓比例4.99%）、先导智能（持仓比例4.54%）、浙江鼎力（持仓比例4.40%）、海康威视（持仓比例4.31%）、分众传媒（持仓比例4.03%）、内蒙一机（持仓比例3.79%）、长安汽车（持仓比例3.70%）、宋城演艺（持仓比例3.42%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年中国经济增速逐步放缓，但结构持续改善。自党的十九大以来，中国宏观经济已经呈现出从高速增长向高质量增长转变的态势，而防范化解重大风险是宏观经济政策的重要导向，这一政策导向也对宏观调控、经济运行的节奏产生较大的影响。从2019年全年来看，整体宏观调控政策仍然维持底线思维的框架，在经济出现较大下行压力的情形下（如年初由于外贸形势不确定加大，经济下行压力加大），政策兜底的思维较为明确。但是，随着经济有企稳迹象，总量政策保持定力，并未大水漫灌。在此政策基调下，宏观经济的运行整体保持较为平稳的态势。从结构上看，虽然经济增速有所放缓，但整体就业情况仍然较为良好，经济结构已经在缓慢变迁过程之中。相比于宏观经济的平稳态势，2019年的物价出现了较大幅度的上涨，但其原因更多是单一品类的特例，整体非食品价格仍然比较平稳，与总需求的回落基本同步。

2019年A股市场表现较好，主要股票指数均出现较大幅度的上涨。其中，上证综指全年上涨22.30%，沪深300全年上涨36.07%，创业板指数全年上涨43.79%。行业板块方面，大多数中信一级行业指数均实现较大幅度的上涨，其中食品饮料、电子、家电、建材等板块涨幅较大，且均超过50%；相比之下，建筑、钢铁、电力及公用事业、商贸零售、石油石化等板块表现较为靠后。

2019年在资产配置上，本基金保持了之前中性的仓位，基于行业景气程度的判断，增加了电子、汽车行业的配置，降低了非银行金融、医药行业的配置。

截至报告期末，本基金份额净值为1.9107元，本报告期份额净值增长率为42.09%，同期业绩比较基准收益率为26.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来相对中期视角下的中国经济，我们认为中国整体经济增速仍然处于一轮下行周期中，这一周期可能会持续一段时间。这一方面由中国经济内生增长动力在边际上有所弱化决定，另一方面也是与宏观政策基调相匹配。从内生增长动力来看，首先，房地产市场对总量经济的负面影响将较为持久，中期来看，地产销售、投资都有下行压力；其次，全球经济整体表现不佳，加之中国在全球出口贸易中的份额已经非常高，整体外需贡献有限；再次，消费整体疲弱，亮点较为有限。从宏观政策来看，整体上可能仍然延续过去几年相对稳健的基调，即维持底线思维，不搞大水漫灌。在此政策基调下，预计经济增速将延续过去几年相对平稳回落的态势。就2020年阶段性的经济特征而言，新型冠状病毒感染肺炎疫情对于宏观经济将会产生一定的扰动，尤其对一、二季度的总需求产生一定的负面影响，在此背景下，预计2020年整体财政和货币政策将会相对宽松，以对冲经济的下行压力。

从企业盈利情况来看，全市场ROE水平仍然处于历史水平附近。但是从结构来看，创业板的ROE仍然处于历史均值以下，且从细分板块景气度来看有望继续改善，值得重点关注。从估值水平来看，直观的PE、PB估值均显示当前A股估值水平已经处于历史上比较低的位置，仍然具备较好的投资价值。

11月02日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）10月30日净值下跌3.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3643元，累计净值为2.7733元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益197.33%，今年以来收益29.67%，近一月收益-1.47%，近一年收益39.34%，近三年收益39.45%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益36.54%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益36.54%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例5.81%）、石基信息（持仓比例5.51%）、广联达（持仓比例5.05%）、宝信软件（持仓比例4.62%）、恒生电子（持仓比例4.37%）、克来机电（持仓比例3.96%）、宁波银行（持仓比例3.72%）、用友网络（持仓比例3.54%）、中国人寿（持仓比例3.07%）、光线传媒（持仓比例3.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

随着国内疫情防控进入常态化阶段，2020年三季度宏观经济持续复苏，其中工业生产、投资、消费和出口都延续了二季度以来的复苏势头。在此背景下，货币政策从应急型的宽松政策退出，边际上有所收紧，但依然保持银行间市场流动性的合理充裕；财政政策继续发力，年内专项债发行完毕。海外出现二次疫情，国际关系屡有摩擦，增加了市场的波动性。基于上述宏观和市场环境，三季度A股整体震荡上行，指数层面，上证综指上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，创业板指涨5.60%；行业层面，休闲服务、军工、电气设备和汽车等行业涨幅居前，而计算机、商业贸易和通信有所下跌。

报告期内本基金保持了之前的股票仓位，并出于对预期投资回报率的判断，对结构做了一定的调整，适当降低了电子、计算机等相关标的的配置，同时增加了对银行、保险行业的配置。就个股而言，本基金将长期持有具备持续竞争优势的企业。

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