基金398011(金融界基金每日净值)中海分红基金398011净值查询

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07月24日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）07月23日净值上涨1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7743元，累计净值为2.1743元。

中海分红增利混合基金成立以来收益179.20%，今年以来收益28.13%，近一月收益1.99%，近一年收益5.91%，近三年收益9.29%。

中海分红增利混合基金成立以来分红16次，累计分红金额23.36亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益-7.13%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例9.21%）、中兴通 持仓比例7.62%）、东方雨虹（持仓比例5.93%）、北方华创（持仓比例4.14%）、沪电股份（持仓比例4.10%）、恒生电子（持仓比例3.96%）、闻泰科技（持仓比例3.90%）、视源股份（持仓比例3.89%）、中国软件（持仓比例3.88%）、华体科技（持仓比例3.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第2季度在中美贸易冲突解决过程中出现了比较超市场预期的反复。A股指数呈现大幅调整后维持区间震荡的走势，期间市场投资热情较一季度大幅下降，风险偏好也一直在下降。投资者集中抱团在盈利相对比较确定的消费板块里。2季度沪深300指数的表现明显好于创业板中小板指数。表现相对比较好的行业是食品饮料、农林牧渔和家用电器；表现相对较差的行业是传媒、国防军工和计算机。二季度末，在G20大阪峰会举行前，市场预期中美贸易争端可能在双方元首会晤背景下有所缓和，市场出现反弹。我们认为从国家经济数据情况来看，整体实体经济还不能确定企稳，但在货币政策保持相对宽松和政策对市场呵护的双重背景下，我们对市场中长期的走势依然看好。我们认为后市还会有结构性行情，个股走势分化还是会比较严重，部分早期涨幅较大品种操作上不宜过度激进，多关注跟国家经济转型相关和自主可控相关的真成长的品种。主板多关注价值被低估的品种和有高分红的品种。回顾整个2季度，本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，同时加大配置了一些成长股。2季度操作上基本延续我们一贯的操作风格，并增加一些跟国家经济转型相关的板块配置。比如增加自主可控、先进制造、计算机、新能源等板块配置。

截至2019年6月30日，本基金份额净值0.7776元（累计净值2.1776元）。报告期内本基金净值增长率为-2.95%，高于业绩基准1.56个百分点。

08月19日讯 A50基金基金08月18日下跌0.97%，现价1.447元，成交449.27万元。当前本基金场外净值为1.4318元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为富时中国A50指数，*报告期内，本基金收益率为54.85%，业绩比较基准为富时中国A50指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌3.68%，近3个月本基金净值上涨5.29%，近6月本基金净值下跌8.47%，近1年本基金净值下跌10.28%，成立以来本基金累计净值为1.4318元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2019年03月30日管理该基金，任职期内收益26.54%。

04月30日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）04月29日净值下跌2.22%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7791元，累计净值为2.1791元。

中海分红增利混合基金成立以来收益180.94%，今年以来收益28.93%，近一月收益-2.77%，近一年收益6.22%，近三年收益13.77%。

中海分红增利混合基金成立以来分红16次，累计分红金额23.36亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益-5.15%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例9.50%）、中兴通 持仓比例7.53%）、恒生电子（持仓比例5.25%）、沪电股份（持仓比例4.95%）、深南电路（持仓比例4.77%）、新城控股（持仓比例4.58%）、北方华创（持仓比例4.40%）、视源股份（持仓比例4.24%）、泰格医药（持仓比例3.93%）、创业慧康（持仓比例3.82%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第1季度A股指数呈现强势上涨的走势，期间市场投资热情持续升温，风险偏好一直在上升。1季度沪深300指数、创业板和中小板指数都出现较大幅度的上涨。表现相对较好的行业是计算机、农林牧渔和食品饮料；表现相对较差的行业是银行、公用事业和建筑装饰。我们认为从国家经济数据情况来看，整体实体经济还不能确定企稳，但在货币政策保持相对宽松和政策对市场呵护的双重背景下，我们对市场中长期的走势依然看好。我们认为后市还会有结构性行情，个股走势分化还是会比较严重，部分早期涨幅较大品种操作上不宜过度激进，多关注跟国家经济转型相关和自主可控相关的真成长的品种。主板多关注价值被低估的品种和有高分红的品种。操作上会以精选板块和个股为主。回顾整个1季度，本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，同时加大配置了一些成长股。2季度操作上会基本延续我们一贯的操作风格，并增加一些跟国家经济转型相关的板块配置。比如增加自主可控先进制造、计算机、新能源等板块配置。

截至2019年3月31日，本基金份额净值0.8012元（累计净值2.2012元）。报告期内本基金净值增长率为32.58%，高于业绩基准20.01个百分点。

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占89.42%，307只基金回报超3%，101只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨1.60%，报收3281.67点，深证成指上涨2.05%，创业板指上涨2.37%，科创50指数上涨1.47%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等，分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面，智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前，减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月11日算术平均净值增长率1.09%，净值增长率为正的占89.42%，其中，净值增长率超3%的有307只，南方证券ETF净值增长率为5.24%，回报率居首，紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等，净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有18只基金属于广发基金，易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型，净值增长率超3%的基金中，有180只基金属于指数股票型，67只基金属于偏股型，39只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有101只，回撤幅度*的是华夏新锦汇C，基金净值下滑4.60%，回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等，回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。（）

8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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