嘉实基金300(蚂蚁集团香港IPO获得批准)嘉实沪深300etf联接基金
嘉实基金300(蚂蚁集团香港IPO获得批准)嘉实沪深300etf联接基金
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08月03日讯 嘉实沪深300ETF基金08月02日上涨2.32%，现价4.865元，成交44308.39万元。当前本基金场外净值为4.9912元，环比上个交易日上涨2.54%，场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为130.30%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌2.32%，近3个月本基金净值下跌2.38%，近6月本基金净值下跌9.05%，近1年本基金净值上涨6.55%，成立以来本基金累计净值为2.1834元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额8.11亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益55.88%。
陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益55.88%。
【蚂蚁集团IPO重启？接近监管人士称：未研究过相关事宜】财联社7月8日电，针对有媒体称：“北京初步同意蚂蚁集团重启在上海和香港的IPO计划”，接近监管人士向财联社
09月15日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金09月14日下跌1.24%，现价1.214元，成交168.15万元。当前本基金场外净值为1.2040元，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为-0.42%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌0.34%，近3个月本基金净值下跌4.50%，近6月本基金净值下跌2.63%，近1年本基金净值上涨6.55%，成立以来本基金累计净值为3.3232元。
本基金成立以来分红10次，累计分红金额94.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益51.67%。
陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益51.67%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、贵州茅台（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、恒瑞医药（持仓比例0.00%）、兴业银行（持仓比例0.00%）、药明康德（持仓比例0.00%）、美的集团（持仓比例0.00%）、隆基股份（持仓比例0.00%）、海康威视（持仓比例0.00%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.33%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.2647元，本报告期基金份额净值增长率为0.82%；截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1738元，本报告期基金份额净值增长率为0.62%；业绩比较基准收益率为0.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下跌行情下，有一个品种却赚了钱，盘中一度暴涨35倍。
3月13日，A股三大股指继续低开，沪指失守2900点，深成指和业板指跌逾5％，随后有所反弹，跌幅收窄，仍以下跌收盘。
在此情况下，沪深300、300ETF、50ETF等股票类认沽期权盘中都出现了大涨，其中300ETF沽3月3400合约盘中一度暴涨3535％，相当于一天1万变35万，另外中金所沪深300股指期权沽3月3400合约更是*涨至48倍。
认沽期权全面大涨
300ETF沽3月3400合约盘中暴涨3535％
3月12日晚间，美国三大股指开盘后集体跌破7％，史上第三次触发熔断。美股开盘熔断后，加拿大多伦多交易所再跌破9.17％，触发一级市场熔断。巴西股指跌15％，触发日内第二次熔断，墨西哥IPC股指也因触发熔断，暂停交易15分钟。
3月13日早盘，A股三大股指悉数低开，沪指跌4.08％，深成指跌5.11％，创业板指跌5.28％并下破2000点，为2月7日以来*。
受大跌此影响，今日早盘50ETF、300ETF认沽期权普遍出现了大幅上涨。其中，3月看涨合约中部分品种涨幅靠前。50ETF认沽期权中，50ETF沽3月2500一度大涨940％，50ETF沽3月2550盘中*涨幅917.14％，50ETF沽3月2600盘中*涨幅也超过500％。
300ETF认沽期权而言，嘉实300ETF沽3月3400合约盘中一度暴涨3535％，相当于一天1万变35万。
此外，华泰300ETF沽3月3300合约、嘉实300ETF沽3月3500合约、嘉实300ETF沽3月3600合约盘中*涨幅也在500％以上。值得一提的是，中金所沪深300股指期权中，行权价3400点的认沽期权*涨幅4800％即48倍。
大幅低开之后A股估值缓慢震荡回升，10:34时间早盘高点后再度缓慢走低至中午收盘。午后受到外围市场转暖的影响，股指快速拉升，创业板指、深成指短暂翻红，券商、特高压板块强势，此后横向整理至终盘，大盘回落，指数再度翻绿。
在此背景下，认沽期权涨幅也有所收窄但仍然全体上涨。截至收盘，50ETF沽3月2550合约大涨357.14％，50ETF沽3月2500合约涨幅340％，嘉实300ETF沽3月3400合约涨幅回落至85.29％。此外，中金所沪深300股指期权沽3月3400合约收涨120％。
不过值得注意的是，从隐含波动率看，认沽期权的隐含波动率并未普遍高于认购，透露出市场的看跌预期并未形成一边倒形势。
期权标的方面，50ETF下跌1.41％收于2.796；华泰柏瑞300ETF下跌1.49％收于3.889；嘉实300ETF下跌1.07％收于3.96；沪深300指数下跌1.41％收3895.31。
A股下跌中ETF期权避险功能显现
期权，顾名思义就是未来的权利。购买一份期权合约，就是获得了在将来某个时间点以约定的价格买入（认购期权）或者卖出（认沽期权）一份标的资产的权利。认沽期权又称看跌期权，一般在证券行市看跌时使用。
期权按执行价格与标的资产价格的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权三种。做一个简单的比喻：足彩其实也是一种期权。
比如你在看一场巴西对德国的足球赛，如果比赛还在进行中，巴西队1：0领先德国队，这个时候你去买巴西队赢，就类似于买入了实值期权；如果巴西队和德国队现在是0：0踢平，你买巴西队赢，就想当于买入平值期权；当巴西队0：1落后的时候，你还要买巴西队赢，这个时候你所投资的足彩就属于虚值期权；当巴西队已经0：5落后了，这时候你依然买巴西队赢，你就等于买入了深度虚值期权。
去年12月23日，沪深300指数衍生出的三大期权品种同步上市。
其中，上交所上市交易沪深300ETF期权合约（标的为华泰柏瑞沪深300ETF），深交所上市交易沪深300ETF期权合约（标的为嘉实沪深300（160706）ETF），中金所上市交易沪深300股指期权。而三大期权品种的推出，也使得沪深300指数成为继上证50指数之后第二个跨现货、期货、期权三大市场的指数标的。
沪上地区某量化私募基金经理表示，新诞生的300ETF期权正成为机构避险的首要工具，期权的扩容正赶上了此次“黑天鹅”事件。300ETF期权品种的推出，将有效提升对冲市场的覆盖率，弥补现有对冲工具的不足。
参与期权交易需满足“五有一无”
尽管看上去获利十分有人，期权*不是小白投资者能够玩转的，不仅需要学习相应的期权知识，同时需要向专业的券商投资顾问寻求指导和帮助。
目前看，上交所、深交所的相关规则内容基本一致。从沪市50ETF期权的个人投资者参与门槛来看，需满足以下条件：
1、有资产：投资者在申请开通50ETF期权账户前20个交易日上，需要保证期货保证金账户中的可用资产不低于50万元。
2、有经验：申请人有6个月以上的金融期货交易经验，具备融资融券的资格；
3、有知识：申请人需要具备一定的期权基础知识，并通过相关测试；
4、有模拟经历：具备证券公司认可的期权模拟交易经验；
5、具有风险承受能力；
6、没有违法违规的行为。
7、满足证券公司规定的其它条件。
这些条件，被业内俗称“五有一无”。投资门槛50万人民币、个人投资者须通过适当性综合评估。这是因为，大多数金融产品都有一定的风险，通过制度和一定条件，把合适的人与合适的产品匹配起来，实质上对投资者是一种保护。
需要强调的是，期权与期货不同，期货的风险主要为价格变动的风险，而期权的盈利模式多元化，也带来了多重的风险，除价格变动带来的风险以外，还有波动率以及时间流逝带来的风险。期权价格与标的资产波动率的变化密切相关，波动率的下降会使得期权价格随之下降。
另外，如果作为期权的买方，虽然其*亏损为权利金，但须承受由于时间流逝导致的期权价格的下降。时间价值为期权价格的组成部分，随着到期时间的临近，时间价值会衰减的越来越快。也就是说，即使标的资产价格不变，波动率不变，其他因素都不变的情况下，明天的期权价值也会较今天的期权价值有所下降。
方向性操作建议上，安永期货表示，中长期来看股市将表现为振荡上行，投资者可继续逢低卖出认沽期权，长期持有赚取期权时间价值。
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