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以8月18日解禁当日收盘价计算，诺德基金参与迈克生物定增浮亏2719.8万元

《投资时报》研究员 齐文健

近期，定增市场热度有所回升，不过并非所有参与定增的公募基金公司均有满意收获。

近日，迈克生物（300463.SZ）有5600万股限售股解禁上市流通，申请解除股份限售的股东共有15名，诺德基金亦在其中。但在8月18日收盘（上市流通首日），迈克生物收盘价为19.03元/股，诺德基金较获配金额浮亏2719.8万元。

除此之外，诺德基金旗下主动权益类基金交出的“成绩单”也与投资者的愿望稍有不同。截至8月22日，该公司旗下有22只主动权益类基金可统计今年以来收益率（只统计主代码基金，下同），上述22只基金年内收益率全部告负。

就定增项目选择、主动权益类基金业绩表现等问题，《投资时报》向诺德基金发送沟通函，不过截至发稿未收到回复。

参与迈克生物定增浮亏超三成

终到半年锁定期解禁，诺德基金等机构参与迈克生物定增后，面临亏损的窘境。

今年2月16日，迈克生物发布公告称，公司向特定对象发行5600万股，募集资金总额为15.74亿元。从定增结果来看，最终募集额未达预期，较目标金额缩水11.95亿元。

该公告还显示，诺德基金以28.11元/股认购价格，获配299.53万股，获配金额为8419.98万元。

日前，迈克生物发布的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》显示，本次申请解除股份限售的股东共有15名，解除限售的股份数量为5600万股，占目前公司总股本的比例为9.14%，解除限售股份可上市流通日为2022年8月18日。

随着迈克生物5600万定增股迎来解禁，按照8月18日收盘价19.03元/股计算，较28.11元/股的定增价浮亏幅度达到32.3%。相较于获配金额，诺德基金浮亏了2719.8万元。

其实，诺德基金参与定增遭遇“挫折”并不仅限于迈克生物。据《投资时报》研究员不完全统计，截至8月22日收盘，诺德基金涉及的定增项目中有华峰化学（002064.SZ）、大博医疗（002901.SZ）、深南电路（002916.SZ）、中简科技（300777.SZ）、谱尼测试（300887.SZ）等多只股票价格低于获配价格。

此外，诺德基金的定增颇有“广撒网”之势。Wind数据显示，今年以来（截至8月22日，按照定增股份上市日为统计口径）已完成上市的定增项目有198个，诺德基金参与增发配售次数为99次，占总定增项目比例的50.51%，增发累计获配投入资金为97.4亿元。

《投资时报》研究员查阅资料发现，诺德基金成功获配的定增限售股中，除了细分行业龙头企业外，中小市值公司也收入囊中。譬如得利斯（002330.SZ）、香山股份（002870.SZ）、联诚精密（002921.SZ）等公司的定增获配名单中，诺德基金是为数不多的公募基金公司之一。

22只主动权益产品年内净值尽墨

作为成立已有16年的老牌公募基金公司，诺德基金旗下主动权益类基金业绩表现不甚乐观，同时，该公司还聘任多位零公募投资经验的权益基金经理。

Wind数据显示，截至8月22日，诺德基金旗下共有24只主动权益类基金，其中22只可统计今年以来收益率的产品年内净值悉数下跌。

具体来看，有17只基金年内净值跌幅超过10%，其中，诺德主题灵活配置、诺德消费升级、诺德量化优选等14只产品同类排名在后1/2。

《投资时报》研究员注意到，诺德品质消费6个月持有是诺德基金旗下主动权益类基金中今年以来业绩表现最差的产品。截至8月22日，该基金今年以来、近一年收益率分别为-26.11%、-23.45%，而同期基金业绩比较基准分别为-11.04%、-5.61%。

此外，自2021年2月10日成立以来，诺德品质消费6个月持有仍在亏损，录得成立以来总回报为-24.8%。

对于业绩持续不佳，持有该基金的基民也在基金贴吧内表达不满。譬如“怎么办？亏那么多？这基金经理怎么弄的”“自从买了这基金，每天都后悔，怎么办呢？”等。

除了诺德品质消费6个月持有外，截至8月22日，该公司旗下还有诺德新旺、诺德量化核心A、诺德优选30、诺德量化优选4只主动权益类基金年内净值跌幅超过20%，分别下跌22.2%、20.8%、20.56%、20.35%。

《投资时报》研究员梳理发现，或受业绩影响，诺德新旺、诺德优选30两只产品规模已迷你化。截至今年二季度末，上述两只基金规模分别为0.4亿元、0.26亿元。

面对如此境况，诺德新旺、诺德优选30分别在今年7月和8月发布增聘新任基金经理公告。公告显示，两只基金的基金经理队伍分别增加了朱明睿和牛致远，二者证券从业年限分别为4年、5年，不过两人皆无公募基金管理经验。

无独有偶，诺德新生活A亦有类似的经历。据统计，该基金年内净值跌超10%，在今年二季度末的规模为0.29亿元，同时在今年7月增聘基金经理周建胜。他有7年证券从业年限，而公募基金投资管理经验为零。

诺德基金旗下22只主动权益类基金年内业绩表现注：数据统计截至2022年8月22日，只统计主代码基金。数据Wind

中国科技新闻网11月5日 王琳 李欣）曾经的“基因测序第一股”，如今正深陷业绩下滑深坑。

近日，贝瑞基因（000710.SZ）披露2021年三季报，前三季度营业收入11.12亿元，同比增长2.27%；净利润0.28亿元，同比下滑81.41%。同时其披露2021年度业绩预告，预计全年营业收入14亿元至16亿元，同比增长-9.11%至3.87%；净利润亏损0.6亿元至0.9亿元，同比下滑128%至143%。至此，贝瑞基因已连续两年净利润大幅下滑。

（中国科技新闻网整理 数据贝瑞基因财报及公告）

自去年一季度新冠疫情爆发以来，不少基因检测公司从中获益，但是贝瑞基因似乎并没有把握住时机，并且由于疫情影响，医院诊疗人数恢复较慢，主营业务营收持续下滑，整体业绩一蹶不振，与其他基因公司赚得盆满钵满相比，似乎显得有些“格格不入”。

医学检测业绩大幅下滑 未来市场有待开拓

贝瑞基因成立于2010年5月，并于2017年8月借壳天兴仪表完成上市。目前主营业务为以高通量测序技术为基础的基因检测服务和设备、试剂销售，覆盖范围包括生育健康领域、遗传病检测、肿瘤学领域等全生命周期临床需求。目前以无创产前检测（NIPT）为支撑的医学检测服务成为其重要的收入来源。

（中国科技新闻网整理 数据贝瑞基因财报）

关于2020年、2021年度业绩的下滑，贝瑞基因均提到新冠疫情的持续性影响，医院诊疗人数恢复较慢，导致公司医学检测类服务收入增速下降。然而中国科技新闻网发现，早在2019年，贝瑞基因的医学检测服务收入已出现大幅下降。

根据历年年报数据显示，2019年、2020年和2021年上半年，贝瑞基因医学检测服务收入分别为6.44亿元、5.98亿元和2.65亿元，分别同比下降16.12%、7.13%和21.96%，其中2019年降幅超过疫情盛行的2020年，但贝瑞基因并未在2019年年报中透露下降原因。

实际上，贝瑞基因是最早将NIPT引入国内市场，并在临床上广泛应用的企业，距今已经有十余年的历史。然而随着国家对基因测序行业的监管加强，以及国内基因公司技术的发展成熟，贝瑞基因的先发优势已经不那么明显。目前市场上，贝瑞基因与华大基因形成“双寡头”格局，各占约30%的份额。

从数据上可以发现，华大基因近两年在生育健康检测相关业务方面，虽营收增速放缓，但并未出现大幅下滑。年报数据显示，2019年、2020年和2021年上半年，华大基因生育健康基础研究和临床应用服务营业收入分别为11.76亿元、11.78亿元和6.24亿元，分别同比增长11.56%、0.12%和9.92%。

另外，就检测样本量而言，华大基因已经远远超过贝瑞基因，截至2020年末，华大基因NIPT检测样本量累计超过840万例，而今年9月贝瑞基因发布的公告中透露其检测量仅超过500万人次。

由于人口出生率不断下降，如何提高市场渗透率成为发展关键因素。在国家层面，近年来陆续出台多项政策指引来规范出生缺陷防控及产前筛查和诊断，使国家对NIPT的监管从无序到有序，越来越多的省份将NIPT纳入医保，在促进行业整体渗透率方面起到一定作用。

今年9月，贝瑞基因发布公告表示，其“贝比安无创DNA产前检测”（即NIPT）*纳入北京市医保支付范畴，将对其NIPT检测项目增量产生积极影响，提升经营业绩。据了解，目前在北京NIPT市场，贝瑞基因占*优势，然而，北京出生人口在全国所占比例不足百分之一，本次纳入北京医保对于贝瑞基因整体业绩的影响还有待市场考量。

此外，华大基因在全国性民生项目开拓方面早有布局，其通过与政府合作开展类似“带量采购”模式的民生项目（包括NIPT等多种检测），不仅价格低廉，而且更有利地进行了市场扩充。截止2020年末，相关民生项目已覆盖全国20多个省、自治区和直辖市，筛查人次已累计达到1100余万人次。加之此前华大基因NIPT产品已率先被纳入天津、深圳等地医保，贝瑞基因在这些省市的市场拓展，或将遇到不少挑战。

对此，贝瑞基因向中国科技新闻网表示，公司正在积极推进产品进入各地医疗机构采购目录的各项工作，积极配合政府出生缺陷防治体系的建设，目前也已启动部分区域的民生项目，促进市场开拓。同时，目前公司NIPT Plus、CNV-seq、WES等新业务收入均实现了不同程度的增长，为明年临床业务发展及经营业绩改善奠定了基础。

业务向上游转变 产品自主可控是发展关键

在本次2021年度业绩预告中，贝瑞基因还提到其NextSep CN500设备销售将实现大幅增长，并将带动其遗传、肿瘤、微生物业务条线的相关试剂销售。根据半年报也能看到相关增长趋势，上半年其试剂销售和设备销售营收分别为2.02亿元和0.52亿元，同比增长4.18%和273.90%。以此为依据，贝瑞基因表示，其经营模式逐渐由服务模式向产品模式转变，即逐渐由行业下游“基因检测服务”向上游“设备、试剂销售”转变。

然而，上游业务的毛利率似乎并不占优势。根据财报数据显示，2019年、2020年、2021年上半年，贝瑞基因试剂销售的毛利率分别为73.15%、52.46%和56.01%；设备销售的毛利率分别为25.22%、10.93%和7.19%，不仅整体呈大幅下滑态势，而且设备销售的毛利率与其他业务相比也相去甚远。这或许与贝瑞基因一直以来依靠海外进口不无关系。

据了解，NextSeq CN500基因测序仪是贝瑞基因目前主要使用与在售设备，该设备由贝瑞基因与全球基因测序巨头Illumina合作而来。2014年，贝瑞基因与Illumina签订合作协议，向Illumina采购测序仪部件及测序试剂原料，并按相关说明和标准制造。因此，贝瑞基因在过去常被外界视作是Illumina的“中国代理商”。

财报数据显示，Illumina多年以来一直是贝瑞基因*的供应商。2018年、2019年、2020年向Illumina采购试剂和仪器的金额分别为4.01亿元、4.57亿元和4.83亿元，占当期采购总额比高达47.91%、35.27%和36.03%。

“公司已经走出一条从合作开发到自主可控的国产化道路，目前正持续投入研发，推动临床级测序平台国产化进程与应用创新，加速实现上游硬件软件自主可控。”贝瑞基因向中国科技新闻网透露，目前该设备可在国内生产制造，但对应试剂依然需要从Illumina采购。

在基因检测产业链，设备、试剂是基础，上游企业的定价不仅只影响上游采购价格，也将直接关乎中下游企业的成本。如若贸易关系出现变故，或者供应商大幅涨价，都将对贝瑞基因的业绩发展造成重大影响。有媒体报道，2014年华大基因就曾因Illumina试剂提价，导致当年净利润出现负增长，下跌幅度高达79.3%。

对此贝瑞基因称，Illumina在全国占有较大的市场份额，有向其采购原材料的需求，双方基于战略层面的合作兼具持续性和灵活性。未来随着技术发展，公司也将根据市场需求、技术情况和自身业务发展，选择第三代测序技术的其他合作伙伴。

据悉，贝瑞基因第三代基因测序仪Sequel II CNDx已于近期通过技术检验。贝瑞基因表示，未来将持续布局基因检测重要细分赛道，加大新产品研发投入，提高获证进度，并拓展渠道来加强商业转化，以此促进业绩增长。

08月09日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示，当日有5家基金公司，旗下20只基金增聘基金经理。

基金经理增聘详情

基金

诺德增强收益基金自成立以来年化回报率仅为1.41%，且截至今年二季度末，管理规模仅剩0.07亿元

《投资时报》

尽管已有长达13年的发展历程，但诺德基金的公募管理规模至今未超过200亿元。在长期业绩的比拼中，旗下固收产品——诺德增强收益债券型基金明显落于下风。

标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年（截至2018年末）的海量数据进行统计研究，重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2019》。

统计结果显示，诺德增强收益各阶段业绩排名均在同类靠后位置。2016年至2018年，该基金净值增长率为-2.71%，在《混合债券型二级基金3年大师榜》中排名163/238；2014年至2018年，其净值增长率为11.42%，在《偏债型基金5年大师榜》中排名520/540；2012年至2018年，其净值增长率为15.47%，在《偏债型基金7年大师榜》中排名213/221。

而从今年业绩表现来看，Wind数据显示，截至8月30日，该基金仅取得了1.44%的回报率，在491只混合债券型二级基金中排名第456。自2009年3月4日成立以来，该基金累计回报率也仅为15.79%，年化回报率为1.41%，同类排名32/33。

基金业绩长期乏力与基金经理的投资能力不无关系。目前，诺德增强收益债由景辉、郝旭东共同管理。其中，郝旭东于今年8月8日接手该基金，时间尚不足一个月。值得注意的是，他曾经在2016年11月5日至2017年12月4日管理过诺德增强收益，但期间任职回报率不佳，为-6.12%。

景辉自2018年6月22日开始掌管该基金，截至8月30日，任职回报率为5.92%，任职年化回报率为4.92%，同类排名为282/450。

公开资料显示，郝旭东曾任职于西部证券，担任*研究员。2011年1月起加入诺德基金，在投资研究部从事投资管理相关工作，担任行业研究员，2015年7月开始担任基金经理，主要是管理权益类产品。

景辉于2017年5月加入诺德基金，担任固定收益部副总监职务。2005年2月至2017年4月期间，其先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。从工作经历来看，景辉此前公募基金管理经验为零。

由于业绩长期不理想，诺德增强收益管理规模持续下滑，截至今年二季度末仅为0.07亿元，较成立之初下滑99.41%。

据二季报披露，报告期内诺德增强收益存在连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

《投资时报》

回溯诺德基金的发展历程，该公司于2006年6月成立，但前10年公募规模一直举步不前，近年来虽有所起色，但仍未突破200亿元。

据Wind数据统计，今年二季度末，诺德基金公募管理规模为177.64亿元，而2017年和2018年同期分别为120.76亿元和168.01亿元。

其中，诺德货币B的规模就高达121.53亿元。该货基投资者以机构为主，截至2018年末，机构持有比例高达98.33%。

而该公司债券型基金的规模则一片惨淡，2017年末、2018年末分别为5.37亿元、0.13亿元；今年二季度末，这一规模为1.39亿元。

相比之下，与诺德基金同期成立的中欧基金却呈现另一番景象。截至今年二季度末，中欧基金公募管理规模为2064.89亿元，其中固收类基金规模为1401.36亿元。从数据上不难看出二者规模差距之悬殊。

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