富国军工，富国军工指数分级
富国军工，富国军工指数分级
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08月09日讯 富国中证军工指数A基金08月08日上涨1.85%，现价1.186元，成交526.88万元。当前本基金场外净值为1.2170元，环比上个交易日上涨2.10%，场内价格溢价率为-0.74%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.40%，近3个月本基金净值上涨20.97%，近6月本基金净值上涨4.20%，近1年本基金净值下跌7.10%，成立以来本基金累计净值为1.8010元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益81.07%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-42.93%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例5.55%）、中航光电（持仓比例4.61%）、振华科技（持仓比例4.52%）、中航沈飞（持仓比例4.34%）、中国重工（持仓比例3.87%）、中航西飞（持仓比例3.84%）、中国船舶（持仓比例3.11%）、中航重机（持仓比例2.60%）、抚顺特钢（持仓比例2.59%）、西部超导（持仓比例2.35%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月以来，随着上海疫情持续扩散，汽车、半导体等产业链生产受到较大冲击。尽管部分上海重点企业4月中旬开始复工复产，但由于全国其他地区疫情持续扩散，同时降息降准力度低于预期，市场对于经济增长的担忧持续加大，A股整体出现大幅调整。4月底，经过短期大幅调整后，A股投资性价比显现，同时政治局会议再次强调稳增长目标，市场信心有所恢复，A股迎来快速反弹。进入5月，稳增长政策进一步发力：国务院部署稳经济一揽子措施，涉及财政、金融、消费、投资等共6方面33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间；央行召开全系统货币信贷形势分析会，部署落实稳定信贷增长工作措施，下调五年期以上LPR报价15bp。总体来看，5月国内政策环境明显改善，市场信心得到有效改善，汽车、光伏、半导体等前期受疫情影响较大的板块迎来大幅反弹，稳增长板块表现相对较弱。6月以来，A股相对海外资本市场走出独立行情。由于美国5月通胀数据超出市场预期，美联储6月加息75BP，市场对全球经济衰退担忧加剧，海外资本市场出现大幅回落。由于国内稳增长措施持续落地，疫情防控措施逐步放松，投资者对国内经济增长信心持续恢复，同时叠加资金利率维持低位，A股持续上涨，走出一波独立行情。
总体来看，2022年2季度上证综指上涨4.5%，沪深300上涨6.21%，创业板指上涨5.68%，中证500指数上涨2.04%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
从去年开始，中概互联让不少基民抄底抄到返贫，如今再看到中概互联这四个字都有应激反应了。
今天要给大家介绍的基金，也有互联网基因，这就是大成360互联网+大数据100A（002236）。
用这只基金和中概互联相关的基金对比，近一年的收益简直杀疯了！
那么用大成360互联网+大数据100A代替投资中概互联可行吗？
大成360互联网+大数据100A究竟是只怎样的基金？
今天就给大家好好分析分析！
指数分析
首先，大家要先弄清楚，大成360互联网+大数据100A是一只被动型的指数基金，它跟踪的指数就是360互联网+大数据100。
大成360互联网+大数据100A采用等权重的方式投资指数成分股，因此，弄清楚这个指数是怎么回事，也就能搞明白这只基金了。
这个指数很有意思，由大成基金、奇虎360和中证指数公司联合推出，现在知道为啥指数名字里有个360了吧，可不是360度无死角追踪全市场互联网大数据股票哦！
这个指数的编译方式也很独特，选取成份股的标准是利用360搜索引擎，根据用户的搜索请求及查询关键字，筛选每只股票的搜索频率。
再分析用户对股票的情绪，选取评分最高的100只股票，采用等权重计算，目前跟踪这个指数的，只有大成360互联网+大数据100A类和C类两只基金。
也就是说，奇虎360通过自家搜索引擎的数据，分析出网民对股票的情绪变动，再结合财务、市场、大数据搜索等因子，筛选出当前最优质的100只股票，中证指数公司根据奇虎360给出的数据编制相关指数，大成基金再根据这个指数发行指数基金。
这个指数的成分股每月都会调整一次，目的就是依托大数据来预测短期表现较好的股票，让基民一次性买入赚钱几率较高的100只股票。
大家注意！360互联网+大数据100指数的成分股并不是完全以互联网企业为主！
这里的互联网+指的是互联网与传统行业相结合，通过互联网技术，让传统行业提升经济创新力和生产力。
这个指数的含义实际上是这样的：
所以，360互联网+大数据100指数能覆盖到所有符合互联网+概念的股票，并没有行业倾向。
而这个指数究竟能不能帮基民找出一个月内赚钱的股票，还是要看奇虎360搜索引擎的精准程度了。
再来了解一下大成360互联网+大数据100A的情况！
基金概况
大成360互联网+大数据100A，是国内第一只跟踪互联网+指数的基金。
这只基金成立于2016年，一直由夏高管理。
目前基金的规模非常小，只有0.66亿，徘徊在基金清盘线附近。
和其他指数基金一样，大成360互联网+大数据100A的股票仓位一直都在90%以上，以不断降低与指数的跟踪误差为投资目标，目前跟踪误差非常小，只有0.15%。
再来看看基金收益情况。
收益特征
收益展示
大成360互联网+大数据100A成分股里包含了不少小盘股，因此我们也加入中证1000指数作为补充对比。
基金成立至今的6年多，累计涨了53.8%，跑赢沪深300和中证1000。
有趣的是，大成360互联网+大数据100A有4年多跑输沪深300，从去年开始，这只基金触底反弹一整年，终于在今年年初战胜了大盘。
即便今年以来大成360互联网+大数据100A没取得正收益，但表现还是好于沪深300和中证1000。
牛熊成绩
和沪深300比，大成360互联网+大数据100A是4局2胜，2021年春节后至今大幅跑赢沪深300。
和中证1000比，大成360互联网+大数据100A全胜，也是在去年春节后大放异彩。
之所以这只基金在去年表现更好，主要是因为去年是明显的结构性行情，市场风格偏向小盘成长，其中科技含量较高的股票一直都是投资者眼里的香饽饽。
最大回撤（下跌）
大成360互联网+大数据100A的最大回撤为-47.9%，发生在2018年熊市时期。
作为一只跟踪特定指数的被动型基金，回撤剧烈也是无可厚非的，买这类基金就要做好大涨大跌的心理准备。
了解基金经理
虽然大成360互联网+大数据100A没有主动操作的策略，我们还是简单了解一下基金经理的情况吧：
夏高是清华大学的计算机博士，拥有4年量化投资经验。
2012年他就加入了大成基金，曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理，现任数量与指数投资部总监助理。
传统基金经理一般都是金融科班出身，或者是某个行业的资深学霸，到了量化投资领域，计算机专家就更具投资管理优势了。
对于360互联网+大数据100这个指数，夏高总结出了3个优势：
1、互联网+一直都是政府大力倡导的新兴产业，也是最符合政府关于“大众创业、万众创新”号召的产业。
2、奇虎360公司在国内实力不容小觑，积累了丰富的数据源和数据挖掘能力，能够从海量数据中找到有效指导投资的大数据因子。
3、大成基金量化投资团队经验丰富，将传统的量化策略和大数据投资方法有机结合，取长补短，进一步提高了策略的有效性和投资业绩，做到了一加一大于二。
再来看看夏高在基金年报表述的投资观点吧：
总结一下
大成360互联网+大数据100A是国内首只互联网+指数基金，成立以来赚了60.7%，跑赢了沪深300指数。
基金不做任何增强策略，股票仓位一直保持在90%以上，因此波动十分剧烈，不适合稳健型投者。
这只基金的成分股涵盖所有符合互联网+概念的股票，行业分布十分广泛，而且每个月都会调整成分股，因此基金的持仓行业不会长期倾向于某个领域，想要和互联网企业长相厮守的话，还是要拥抱中概互联。
而想要投资互联网+概念的话，大成360互联网+大数据100A是个很不错的选择，软件（管理团队）和硬件（奇虎360的大数据）都很靠谱，不过这只基金不适合一次性大额买入，定投才是妙计！
最后要提醒大家，这只基金目前的规模很小，一旦出现大额赎回，可能会出现清盘风险。
最后，还是要跟大家强调一遍：
搞钱基地只做基金测评，不构成买入建议，投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策，大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
关注@搞钱基地测评，带你深入了解基金，洞察不易察觉的风险，选基不迷路。祝大家早日发财！
04月27日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金（简称：富国中证军工指数分级，代码161024）公布最新净值，下跌1.67%。本基金单位净值为1.18元，累计净值为1.601元。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益22.79%，今年以来收益5.45%，近一月收益4.70%，近一年收益-2.03%，近三年收益-21.68%。近一年，本基金排名同类（546/720），成立以来，本基金排名同类（347/882）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.35%，近两年定投该基金的收益为6.91%，近三年定投该基金的收益为1.47%，近五年定投该基金的收益为-12.67%。（点此查看定投排行）
基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益22.79%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-61.30%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.50% ）、中航飞机（持仓比例6.11% ）、海格通信（持仓比例5.79% ）、航发动力（持仓比例5.31% ）、中航光电（持仓比例5.10% ）、中国卫星（持仓比例4.81% ）、航天发展（持仓比例4.21% ）、航天电子（持仓比例3.86% ）、卫士通（持仓比例3.67% ）、中航机电（持仓比例3.62% ），合计占资金总资产的比例为49.98%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例9.23% ）、中航飞机（持仓比例6.24% ）、中航光电（持仓比例5.76% ）、海格通信（持仓比例5.50% ）、航发动力（持仓比例5.37% ）、卫士通（持仓比例4.17% ）、中直股份（持仓比例3.87% ）、中国动力（持仓比例3.73% ）、中航沈飞（持仓比例3.66% ）、航天电子（持仓比例3.58% ），合计占资金总资产的比例为51.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
新年伊始，在新证券法获得通过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下，市场乐观预期提前发酵。1月下旬，受新冠疫情爆发的影响，市场迎来调整。春节后第一个交易日，市场恐慌性下跌，出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退，再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息，叠加市场流动性充裕，A股继续大幅反弹，其中科技股仍是引领市场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，美股在一周内出现了史无前例的4次熔断。受恐慌情绪影响，A股也出现大幅调整。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看，2020年1季度上证综指下跌9.83%，沪深300下跌10.02%，创业板指上涨4.1%。其中，中证军工指数2020年1季度下跌1.44%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
本报告期，本基金份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比较基准收益率为-1.26%
近日军工板块逆势爆发，成为当日A股市场的最大看点之一。
军工板块再迎炒作，可谓师出有名。原因有两个：一是，消息面上，周末证监会对国防军工企业做出积极表态，证监会、沪深交易所表示，不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。这意味着军工资产证券化有望提速。
二是，航天长峰因筹划重大事项临时停牌，并于3月26日起连续停牌。市场对于军工国企改革的预期升温，进一步拓展了军工板块的炒作空间。
此外，今年还有其特殊性，国庆70周年。按照“5年一小庆、10年一大庆”的惯例，今年10月1日或有盛大的阅兵典礼。这对于A股相关板块而言，将是重要的催化剂。
那么，问题来了，对于基民而言，如何通过军工主题基金分享到军工改革的成果呢？
据老揭看基金统计，目前市场上的军工主题基金一共有18只（份额合并计算），其中被动指数基金占9只，剩余的9只为主动管理型基金。详
军工主题基金数量并不少，而且表现各异，该选哪一只呢？老揭看基金将从两个方面入手，教大家如何去选择。
从基金类型来看，既有主动管理型基金，又有被动指数型基金，两者比较，首选主动管理的权益类基金。这类基金由基金经理精选个股，并可以灵活调整仓位，相对于军工指数而言，有望为投资者带来超额收益；同时，在军工板块表现不佳的情况下，也相对更为抗跌。
从上表所示，在9只主动型军工主题基金中，3月25日日增长率最高的是国投瑞银国家安全混合，在周一大盘下跌近2的情况下，基金净值大涨4.37%；其次是南方军工改革灵活配置混合和华夏军工安全混合，当日净值增长率分别为4.02%和3.99%。
从持仓明细来看，这3只基金前十大重仓股清一色为军工股，所以与A股市场军工板块的表现相关性比较大。不过，截至3月25日，这3只基金净值均在1元以下，从业绩来看，华夏军工安全混合历史表现稍好。
长盛航天海工装备灵活配置是这类基金中成立时间最早的一只，成立以来累计收益率为54.03%，但以年度表现来看，以亏损居多；截至2018年12月31日，该基金规模仅0.94亿元。另外，如果你看好军工板块，还可以通过被动指数型基金参与其中。
统计显示，9只军工指数基金中，有5只为分级基金，3只为普通指数基金，还有1只为ETF联接基金。相对而言，指数分级基金业绩弹性会更大，但风险也更大。
被动指数型基金的投资目标为紧密跟踪指数，所以指数表现往往决定着基金表现。换句话说，跟踪的指数不同，业绩也会不同。
上述9只军工指数基金，跟踪的指数主要有：中证军工（4只）、中证国防（1只）、军工指数（2只）、国证航天军工指数（1只）。
从各指数样本股数量来看，中证军工、中证国防、军工指数和国证航天军工指数成分股数量分别为60只、34只、48只和50只。而样本股越多，指数的波动率相对会更低，业绩会更为稳定，更适合于风险偏好较低的投资者；相反，中证国防指数波动性会更高，更适合于风险偏好较高的投资者。
另外，对于被动指数型基金，判断基金的好坏，很重要的一个指标就是跟踪误差。所谓跟踪误差，即跟踪偏离度的标准差，是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪误差越小，基金经理的管理能力越强。
综合来看，富国中证军工指数分级不仅跟踪的是中证军工指数，而且跟踪误差也处于同类基金前列，同时也是这些基金中成立时间最早、规模最大的一只，性价比相对更高。
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