002518，002518光伏龙头

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8月26日丨科士达(002518.SZ)披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入11.90亿元，同比增长35.20%；归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长35.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.54亿元，同比增长40.21%；经营活动现金净流入1.05亿元，上年同期为净流出9118.46万元；基本每股收益0.31元。

05月01日讯 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（简称：汇丰晋信科技先锋股票，代码540010）公布最新净值，上涨4.81%。本基金单位净值为2.6911元，累计净值为2.6911元。

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金成立于2011-07-27，业绩比较基准为“中证TMT产业主题指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益169.14%，今年以来收益18.68%，近一月收益14.86%，近一年收益53.90%，近三年收益39.85%。近一年，本基金排名同类（40/725），成立以来，本基金排名同类（26/877）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为34.02%，近两年定投该基金的收益为51.45%，近三年定投该基金的收益为46.48%，近五年定投该基金的收益为38.11%。（点此查看定投排行）

基金经理为陈平，自2015年07月25日管理该基金，任职期内收益9.59%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例9.90% ）、恒生电子（持仓比例8.91% ）、浪潮信息（持仓比例7.39% ）、圣邦股份（持仓比例6.48% ）、启明星辰（持仓比例6.35% ）、完美世界（持仓比例6.20% ）、长电科技（持仓比例6.15% ）、（持仓比例5.98% ）、东山精密（持仓比例5.84% ）、三安光电（持仓比例4.87% ），合计占资金总资产的比例为68.07%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例9.83% ）、完美世界（持仓比例7.99% ）、恒生电子（持仓比例7.79% ）、欣旺达（持仓比例7.18% ）、（持仓比例7.11% ）、东山精密（持仓比例7.02% ）、启明星辰（持仓比例6.00% ）、浪潮信息（持仓比例5.22% ）、顺络电子（持仓比例4.61% ）、长电科技（持仓比例4.54% ），合计占资金总资产的比例为67.29%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年市场主要指数中，上证综指上涨22.30%，深证成指上涨44.08%，沪深300上涨36.07%，中小板指上涨41.03%，创业板指上涨43.79%，上证50上涨33.58%，沪深300落后创业板指7.72%。

各行业出现全面上涨，TMT四个行业中电子指数上涨72.23%，通信指数上涨30.52%，计算机指数上涨47.53%，传媒指数上涨24.65%，中证TMT指数上涨55.21%。

本基金按照科技先锋基金基金合同约定的投资方向，主要投资在TMT类的成长股中，全年重点超配了电子行业和计算机行业。

报告期内，本基金份额净值增长率为68.45%，同期业绩比较基准变动幅度为49.76%，本基金领先业绩比较基准18.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济方面：从3月开始PMI指数出现下滑，5月首次低于50的荣枯线，10月份开始重新回到50以上。最新的数值为50.0，经济有企稳迹象。但近期爆发的新型冠状病毒疫情预计将使短期经济增速下移。业绩方面：随着经济增速的下降，可能导致多数公司的业绩增速预计回落。但是我们预计2020年的业绩承诺、商誉减值等影响将显著小于2018和2019年。考虑到经济增速逐渐向下，预计后续主板公司的盈利增速将会下降，主板和创业板的业绩增速差将变的有利于创业板。

无风险利率方面：近期CPI出现显著上行，主要还是因为猪价上行导致的结构性上升，核心CPI并无明显上行。美联储10月降息之后，后续短期内再次降息的概率下降。但是预计疫情可能导致经济短期增速出现回落，后续仍有宽松的可能。

风险偏好方面：前期由于中美贸易摩擦的不确定性影响比较大，市场总体风险偏好下降。2019年年中开始风险偏好回升并持续至今，近期的疫情也暂未显著影响风险偏好。长期来看，中国经济发展以及中美贸易摩擦的不确定性仍然是影响市场风险偏好的重要因素，后续仍需保持关注。

风格方面：我们认为长期稳定的业绩趋势决定了市场风格。我们预计5G概念将开启新一轮的周期，部分早期的产业链已经开始见到业绩，后续基站--终端--应用将有望先后见到业绩和成长。TMT成长股或将逐渐取得业绩优势，市场对TMT成长股的偏好也将会上升，成长股占优的局面可能继续。

投资策略：我们将会持续关注疫情发展，同时认为目前市场风险补偿仍处于有吸引力的位置，尤其是成长类的指数。后续市场风格方面，我们相对看好成长股中的部分优质公司。后续配置方面仍将保持中高仓位，以科技类成长股为主。

科士达(002518.SZ)发布2022年半年度报告，报告期实现营业收入15.21亿元，同比增长27.79%，归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长21.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，同比增长28.70%。

在全球化进程中大力布局海外市场，推进全球化公司品牌建设，构筑完善的经营管理体系和自主知识产权体系，形成企业可持续发展的核心竞争力，为公司业绩持续健康稳定增长奠定坚实基础。

编者按：

今年以来，“风电、光伏、储能”牛股频出，究竟谁是最强风口?一起看看吧!

风电：行业发展迎来新机

“双碳”目标让风电发展迎来新机，电缆龙头率先受益。

7月19日，国家能源局发布了2022年1~6月份全国电力工业统计数据。截至2022年6月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%。

政策方面，自国家2021年提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的发展目标后，国内大型风电建设进程得到明显加快。据公开数据，2021年我国风电新增装机就达4757万千瓦，占全国新增装机的27%，仅次于5488万千瓦光伏发电新增装机规模。

今年3月，国家能源局发布了《2022年能源工作指导意见》，提出要大力发展风电光伏。6月1日，国家《“十四五”可再生能源发展规划》正式发布，《规划》提出：“十四五”期间，包括风电在内的可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电发电量实现翻倍。

风电政策积极推动，让很多风电股获得市场资金关注，自今年4月27日市场反弹以来，风电设备指数涨幅已经突破了60%，而细分行业龙头恒润股份、中天科技、东方电缆等股价最大涨幅更是在80%以上，特别是东方电缆，若从2021年低点计算，至今涨幅已在3倍以上。

广发证券在统计过去招标未并网的存量项目，以及各省的“十四五”+风光大基地的规划，再考虑到老旧风机改造的需求，给出对风电行业未来发展的判断，“‘十四五’期间国内年均风电装机将超过65GW，此规模将超越2020年和2021年的风电新增装机容量54GW和55GW。”

风力概念股涨幅TOP30(

光伏：市场项目多需求旺盛

《投资快报》

中信证券认为，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV 政策推动下，行业需求有望迎来加速增长，预计2022 年国内全年装机有望增至80GW;欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022 年全球装机有望超230GW。重点推荐光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节。

东吴证券表示，今年欧洲需求持续超预期,预计翻倍以上增长，中国市场项目多需求旺盛，美国市场开始恢复，预计2022年全球光伏装机250GW，50%增长，上修2023年光伏装机增速至40%以上，℡☎联系：观来看，硅料报价新高超28万/吨，硅片和电池均明显调涨，组件7月排产龙头普遍环比小增，欧洲Q3 今年淡季不淡，下半年旺季行情明确，继续看好光伏板块成长，继续强烈看好组件、逆变器和金刚线环节龙头，也看好硅料、硅片业绩超预期估值修复。工控景气度低位，进口替代加速，6/7月增长相对平淡，8月开始逐步恢复，看好龙头汇川技术。

光伏概念股涨幅TOP30(

储能：国内政策积极推动

2022年新型储能政策频发，首次明确“独立储能”概念。国家发改委和能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确“独立储能”的概念：“具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场”。

国内储能招投标也维持高景气。新疆风光大基地配储比例、配储时长增加，项目中电化学储能配比比例为25%左右，时长为4小时;风电项目配储全部为电化学储能，配储比例几乎均在20%以上，高者可达30%，时长4小时，高比例配储释放积极信号。招标方面，根据不完全统计，国内7月储能电站装机规模约为9920.675MWh。

国内政策积极推动下，多地储配规划出台助力储能规模提升，中信证券预计2022年下半年开始，风电、光伏制造成本、储能系统成本的下行，将使得储能经济性持续提升。2021-2025 年全球储能市场将分别释放20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW 储能建设需求，综合备电时长下的容量需求将分别为38.8/68.5 /108.1/158.8/ 235.7GWh，有望带动主要储能技术及相关产业链采购需求迎来高速增长。

国金证券认为，电力现货市场助力成本疏导，市场化机制有望打破资金掣肘。探索将电网替代型储能设施成本收益纳入输配电价回收，加快推动独立储能参与中长期市场和现货市场;同时独立储能电站向电网送电时，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能电站参与电力现货市场交易有望进一步提升项目收益水平。

储能概念股涨幅TOP30(

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