121005，121005基金今天净值

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• 1、121005

• 2、建信稳定增利债券

• 3、121005基金净值查询今日净值

• 4、121005基金今天净值

02月04日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）02月01日净值上涨2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5237元，累计净值为2.7594元。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益214.69%，今年以来收益4.22%，近一月收益4.22%，近一年收益-10.28%，近三年收益9.39%。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红11次，累计分红金额38.35亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益-6.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有柳药股份（持仓比例5.51%）、新华保险（持仓比例4.86%）、绝味食品（持仓比例4.78%）、景旺电子（持仓比例4.62%）、温氏股份（持仓比例4.55%）、葵花药业（持仓比例4.08%）、璞泰来（持仓比例4.05%）、洲明科技（持仓比例4.04%）、中直股份（持仓比例4.00%）、新宙邦（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度，社融增速继续下行，经济增长压力逐步增大，企业盈利开始走弱。中美贸易争端仍然僵持不下，对国内经济和就业的影响开始显现。展望2019年，经济下行压力较大，企业盈利也将寻底，中美贸易摩擦有望阶段性缓和，积极的货币和财政政策有利于缓解信用收缩周期的负面影响。4季度A股市场延续全年的下跌走势，沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%；风格上看，大小盘跌幅相当；分行业看，仅农林牧渔持平，其他行业全部下跌，石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前，都超过-15%。本基金4季度维持中性仓位，主要配置了医药、电子、新能源车、农业、保险、军工、食品等行业，其中农业、新能源车对净值是正贡献、其他行业基本都是负贡献。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气变化的思路，持有具备长期竞争优势的细分行业龙头，分享公司业绩成长，来力争获取绝对收益和相对收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.5025元，本报告期份额净值增长率-6.55%，同期业绩比较基准收益率为-9.61%。

金牛基金追踪

建信稳定增利债券型证券投资基金（简称“建信稳定增利债券”）是建信基金管理有限责任公司旗下的一只债券型基金，成立于2014年9月29日。根据2019年二季报数据，二季度末该基金A份额资产规模为3.66亿元，基金份额为2.06亿份。

历史业绩：长期稳定良好。根据天相数据，截至2019年8月8日，最近两年，该基金A份额净值上涨8.56%；最近三年，该基金A份额净值上涨7.78%；最近四年，该基金A份额净值上涨14.54%。该基金以稳定的长期业绩为投资者提供了良好的收益。

投资风格：上下结合，长期稳健。该基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，同时在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购。该基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。根据天相数据，截至2019年8月8日，该基金A份额自成立以来在震荡的市场中累计回报率高达40.13%，为投资者赢得了较为优异的长期回报。

基金经理：经验丰富，业绩稳定。基金经理朱建华，曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长、中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理、国泰基金管理公司高级研究员等职位。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司，历任高级债券研究员、基金经理助理，现任多只基金的基金经理等职位。基金经理黎颖芳，管理经验丰富。根据天相数据，截至2019年8月8日，在朱建华掌管建信稳定增利债券期间，该基金A份额的阶段收益为6.49%，比同期上证指数高16.85%，表现稳定。

投资建议：建信稳定增利债券为债券型基金中的一级债基品种，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

（天相投顾 贾志 吴祥）

建信稳定增利债券基金通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上，为投资者取得高于投资基准的回报。该基金凭借其长期稳定的投资回报，在第十六届中国基金业金牛奖评选中，被评为“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。

推荐理由

北京9月25日讯 今日，亚厦股份(002375.SZ)遭遇跌停，截至收盘，该股报10.08元，跌幅10.00%。

昨日公司公告称，控股股东亚厦控股有限公司向上海海通证券资产管理有限公司质押股份1880万股，用于自身资金需求。占其所持公司股份的4.28%，占公司总股本比例的1.40%。质押期限为2020年9月23日至2021年9月23日。

控股股东张杏娟向上海海通证券资产管理有限公司质押股份850万股，用于自身资金需求。占其所持公司股份的5.03%，占公司总股本比例的0.63%。质押期限为2020年9月23日至2021年5月19日。

截至本公告日，上述股东及其一致行动人共持有公司股份数量为710,356,785股，占公司总股本比例为53.01%。累计质押250,605,927股股份，占其所持有股份比例为35.28%，占公司总股本比例为18.70%。

亚厦股份二季报显示，国投瑞银创新动力混合型证券投资基金二季度新进买入1714.75万股，占流通股比例的1.29%，为第7大流通股东。中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户持有1447.05万股，占流通股比例的1.09%。

国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005)成立于2006年11月15日，截至今年9月24日累计收益率为640.06%，累计单位净值为3.8394元。其管理人国投瑞银基金管理有限公司成立于2002年6月13日，公司股东为瑞士银行集团及国投信托有限公司，管理规模为 956.87亿元，位列行业第44名。

中意人寿保险有限公司是由意大利忠利保险有限公司（ASSICURAZIONI GENERALI）和中国石油天然气集团公司（CNPC）合资组建的人寿保险公司，于2002年1月15日经中国保险监督管理委员会批准在广州成立，公司注册资本19亿元人民币。

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