中国工商银行基金净值，中国工商银行基金行情如何

本文目录一览：

• 1、中国工商银行基金净值

• 2、南方中证500

• 3、中国工商银行基金净值查询

• 4、中国工商银行基金行情如何

08月19日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金08月18日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0402元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.00%，近3个月本基金净值下跌4.02%，近6月本基金净值下跌13.58%，近1年本基金净值下跌10.81%，成立以来本基金累计净值为1.0402元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益2.79%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.68%）、兴业银行（持仓比例11.51%）、工商银行（持仓比例6.65%）、平安银行（持仓比例5.78%）、宁波银行（持仓比例5.64%）、交通银行（持仓比例5.44%）、农业银行（持仓比例3.84%）、浦发银行（持仓比例3.74%）、民生银行（持仓比例3.67%）、江苏银行（持仓比例3.35%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

银行板块的表现与宏观经济发展密切相关。2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，市场对经济增长动能不足的担忧升温，投资者风险偏好有所回落，银行板块一度呈现出明显的回调。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨，市场情绪逐渐好转，A股市场出现较为明显的反弹，本轮反弹的市场热点集中在成长属性较高的板块，银行板块反弹的力度较弱。本报告期内，中证银行指数下跌3.08%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

报告期内基金的业绩表现

产品特征

南方中证500ETF（代码：510500）是南方基金旗下的一只被动指数型基金，成立于2013年2月6日，最新规模为427.3亿元，现任基金经理为罗文杰。基金业绩比较基准为中证500指数收益率。

ETF产品复制效率高，跟踪误差水平领先市场：相较于传统的指数型基金，ETF基金采用一篮子股票的方式进行直接申赎，没有现金申赎压力，复制效率较传统的指数产品更高。在市场诸多的中证500ETF中，南方中证500ETF跟踪误差水平一直保持领先，近三年跟踪误差同类第一，是配置中证500指数的良好工具。

行业配置均衡，估值仍处低位：从行业分布来看，中证500指数标的对所有一级行业均有覆盖，权重中医药生物、电子、化工、计算机与房地产等新兴行业排名较高，且整体行业分布较为均匀，最高行业权重不超过10%。整体而言，占比较高的新兴行业代表了中国经济发展、转型的方向，整体行业的政策扶持力度较大，具有较大的发展空间与长期投资价值。从市盈率出发，中证500指数的估值水平仍处于历史低位。

规模、交易量领跑市场，投资效率良好：南方中证500ETF的规模与交易量均处于同类第一水平，当前规模超过400亿元，是市场上最大的ETF产品之一。而从流动性来看，南方中证500ETF今年以来日均成交额达到14.9亿元，占全市场所有中证500ETF成交额的80%以上，流动性突出，有利于降低投资者在二级市场进行申赎时的摩擦成本，提高投资效率。

08月04日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金08月03日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0309元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.57%，近3个月本基金净值下跌8.07%，近6月本基金净值下跌10.43%，近1年本基金净值下跌5.95%，成立以来本基金累计净值为1.0309元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益0.77%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.68%）、兴业银行（持仓比例11.51%）、工商银行（持仓比例6.65%）、平安银行（持仓比例5.78%）、宁波银行（持仓比例5.64%）、交通银行（持仓比例5.44%）、农业银行（持仓比例3.84%）、浦发银行（持仓比例3.74%）、民生银行（持仓比例3.67%）、江苏银行（持仓比例3.35%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

银行板块的表现与宏观经济发展密切相关。2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，市场对经济增长动能不足的担忧升温，投资者风险偏好有所回落，银行板块一度呈现出明显的回调。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨，市场情绪逐渐好转，A股市场出现较为明显的反弹，本轮反弹的市场热点集中在成长属性较高的板块，银行板块反弹的力度较弱。本报告期内，中证银行指数下跌3.08%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

报告期内基金的业绩表现

08月04日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金08月03日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0309元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.57%，近3个月本基金净值下跌8.07%，近6月本基金净值下跌10.43%，近1年本基金净值下跌5.95%，成立以来本基金累计净值为1.0309元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益0.77%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.68%）、兴业银行（持仓比例11.51%）、工商银行（持仓比例6.65%）、平安银行（持仓比例5.78%）、宁波银行（持仓比例5.64%）、交通银行（持仓比例5.44%）、农业银行（持仓比例3.84%）、浦发银行（持仓比例3.74%）、民生银行（持仓比例3.67%）、江苏银行（持仓比例3.35%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

银行板块的表现与宏观经济发展密切相关。2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，市场对经济增长动能不足的担忧升温，投资者风险偏好有所回落，银行板块一度呈现出明显的回调。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨，市场情绪逐渐好转，A股市场出现较为明显的反弹，本轮反弹的市场热点集中在成长属性较高的板块，银行板块反弹的力度较弱。本报告期内，中证银行指数下跌3.08%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

报告期内基金的业绩表现

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