基金450003(钒电池概念股)国富弹性450003基金净值今天

2022-09-06 18:43:38 基金 yurongpawn
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基金450003



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11月09日讯 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（简称：国富潜力组合混合A-人民币，代码450003）11月06日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8920元，累计净值为2.9930元。

国富潜力组合混合A-人民币基金成立以来收益368.50%，今年以来收益55.85%，近一月收益3.78%，近一年收益59.29%，近三年收益92.77%。

国富潜力组合混合A-人民币基金成立以来分红9次，累计分红金额35.77亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐荔蓉，自2014年02月21日管理该基金，任职期内收益213.27%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例6.12%）、招商银行（持仓比例5.52%）、宁波银行（持仓比例5.28%）、迈瑞医疗（持仓比例5.23%）、安琪酵母（持仓比例5.11%）、晨光文具（持仓比例4.82%）、（持仓比例4.64%）、宁德时代（持仓比例4.50%）、乐普医疗（持仓比例4.36%）、东方雨虹（持仓比例3.71%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度股票市场冲高后震荡，市场情绪和外部冲击对市场的冲击有限，优质公司总体表现优异，低价股和低估值公司也有所表现。市场在经历了近三年的整体上涨后分歧加大，震荡加大都是可以预期的。中国的股票市场正在经历结构性的转变，以全球投资者和公募基金为代表的机构投资者占比的不断提高，而长期不断走低的无风险收益率都为股票市场的长牛提供了良好的环境。最关键的是中国经济进入低波动率中高增长速度后，在诸多行业中的优质公司竞争优势更加明显，不断扩大市场占有率和提高股东回报率，这些公司是支持市场长期走好的关键，本基金将继续致力于挖掘此类公司，选择优秀的管理层，并耐心地陪伴和享受公司成长。

本基金在三季度仍然保持相对均衡的持仓结构，继续坚定持有长期看好的优质公司，同时逐步在组合中增加了部分长期看好的低估值和中小市值类公司。

截至2020年9月30日，本基金A类份额净值为1.823元，本报告期内份额净值上涨19.46%，同期业绩比较基准上涨7.34%，跑赢业绩比较基准12.12%%；本基金H类份额净值为2.020元，本报告期内份额净值上涨19.53%，同期业绩比较基准上涨7.34%，跑赢业绩比较基准12.19%。基金大幅战胜业绩比较基准，业绩贡献主要来自于个股选择和部分长期持仓的良好表现。（点击查看更多基金异动）




钒电池概念股

共享储能模式兴起，钒电池装机有望进入加速增长阶段。

30倍白马股遭遇50亿减持

昨日晚间，CRO龙头康龙化成公告称，重要股东信中康成和信中龙成拟合计减持公司股份不超7145万股，占公司总股本的6%，按最新收盘价计套现金额高达50亿元。就在前不久，公司刚刚公告信中康成和信中龙成完成了一轮为期六个月的减持，两股东实际减持2719.81万股，占总股本的3.11%，套现数十亿元。

康龙化成曾是千亿大牛股，业绩持续高增长的背景下，股价 “戴维斯双击”，三年不到涨幅近30倍。自2021年8月以来，公司股价开始震荡回调。在股东接连减持下，该股近期股价跌幅较大，7月6日高点以来，公司股价已下跌超三成。

业绩方面，今年上半年康龙化成预计实现归属净利润约为5.65亿至6.1亿元，同比增长0%至8%。公司表示，近两年来公司持续推动新业务的布局和发展并完成多家境外公司的并购，新业务尚在整合和投入阶段，利润率相对较低。2022年上半年海外运营成本受欧美通货膨胀的影响有所提高，海外运营主体一定程度延缓集团整体的盈利增长。

立新能源子公司，大手笔投建风电+光伏项目

立新能源昨日盘后发布上半年业绩报告，公司上半年归母净利润9235.19万元，同比增长23.9%；营业收入4.66亿元，同比增长9.18%。截至2022年6月30日，公司运营的可再生能源发电项目总装机容量为1105MW，其中，风力发电项目并网装机容量571.5MW；光伏发电项目并网装机容量533.5MW，另外，公司已核准的在建机组容量为319MW。

发布业绩报告的同时，立新能源还公告称，公司全资子公司奇台追风新能源有限公司拟投资建设30万千瓦新能源项目（7.5万千瓦储能，时长4小时），其中风电20万千瓦、光伏10万千瓦；吉木萨尔县立新光电有限公司拟投资建设15万千瓦光伏发电项目（3.75万千瓦储能，时长4小时），项目总投资估算29.63亿元。

立新能源主业为风力发电、光伏发电。该股上市不足一个月，最新收盘价与发行价相比，累计涨幅达到3.48倍，在今年上市的次新股中涨幅居前。

共享储能模式兴起

光大证券近日发布研报指出，共享储能模式兴起，随着储能安全性要求升级和储能时长的增加，基于钒电池的高安全性和随储能时长增加边际成本增加较小的特点，钒电池装机有望进入加速增长阶段。基于中国发电侧（风电、集中式光伏）装机量的预测，保守预计2025年中国发电侧年新增储能装机规模为26.9GW。2025年钒电池年新增装机功率在悲观和乐观情形下分别为1.9GW/4.0GW，对应市场空间分别为188/404亿元。

我国钒资源储量丰富，作为钒电池重要的上游原料，我国钒产量及储量均居全球第一。据机构研报数据，截至2021年，中国钒矿产量在全球占比66%，资源可完全自给，这是国内发展钒电池得天独厚的优势。从储能招投标来看，部分2小时储能的项目已配备10%的钒电池，部分4小时及以上储能的项目配备了50%或***的钒电池。

钒电池概念股名单来了

证券时报·统计，A股中布局钒电池的概念股有16只；其中，振华股份年内累计上涨104.54%，涨幅居首。攀钢钒钛、明星电力、金浦钛业年内累计上涨幅度均超20%。

西子洁能全资子公司浙江国新参股公司德海艾科在浙江杭州已建成集材料、化学、电气及机械环节的研发基地，全钒液流电池产能约10 MWh/年；控股子公司杭锅能投拟设立全资子公司西子智慧能源。西子智慧能源拟投资建设杭锅集团崇贤厂区智慧储能电站项目，该储能示范项目选用全钒液流电池，建设规模为1000 kW/4000千瓦时。

新天绿能投资建设了河北丰宁东梁储能一期项目，该项目装机容量100MW，同时采用了全钒液流电池储能技术，储能容量为2MW/8MWH。

统计，目前有11只概念股已经发布了上半年业绩预告或半年报。龙佰集团的上半年归母净利润额最大，上半年实现营业收入124亿元，同比增长26.04%；净利润22.66亿元，同比下降6.93%。公司电池材料研究所目前正在进行钒电池等技术研发。

易成新能的业绩涨幅最大，公司上半年度营业收入49.13亿元，同比增加76.66%，归母净利润7313.58万元，同比增加89.86%。公司全钒液流电池项目目前处于市场推广阶段。




国富弹性450003基金净值今天

02月04日讯 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（简称：国富潜力组合混合A-人民币，代码450003）02月01日净值上涨2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0700元，累计净值为1.9100元。

国富潜力组合混合A-人民币基金成立以来收益116.35%，今年以来收益9.41%，近一月收益9.41%，近一年收益-12.44%，近三年收益19.76%。

国富潜力组合混合A-人民币基金成立以来分红7次，累计分红金额32.02亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐荔蓉，自2014年02月21日管理该基金，任职期内收益44.66%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例7.51%）、宁波银行（持仓比例6.61%）、招商银行（持仓比例6.56%）、海天味业（持仓比例5.86%）、（持仓比例5.31%）、伊利股份（持仓比例5.13%）、海能达（持仓比例4.84%）、安琪酵母（持仓比例4.64%）、永辉超市（持仓比例4.41%）、恒瑞医药（持仓比例3.80%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度股票市场震荡下行，在全球市场走弱和贸易冲突加剧的背景下，投资者的风险偏好迅速下降，成交量也大幅萎缩。我们在四季度继续保持了较高的股票仓位，同时积极对出现较大幅度补跌的消费类公司进行了增持，对组合中的部分公司进行了减持。我们认为市场情绪目前过度悲观，我们仍然将集中选择能够在竞争中保持和扩大优势的各子行业龙头公司，金融和消费仍然是我们长期看好的领域。

报告期内基金的业绩表现

四季度本基金A类份额净值0.978元，本报告期份额净值下跌9.36%，本基金H类份额净值0.970元，本报告期份额净值下跌9.35%，业绩基准下跌9.80%，小幅战胜业绩基准，业绩贡献主要来自于个股选择和部分长期持仓的良好表现。




基金450003分红了吗

停牌

(000939) 凯迪退：连续亏损被终止上市日

(159953) 广发中证全指工业ETF:终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17

(603110) 东方材料：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17

召开股东大会

(000753) 漳州发展：召开2020年度第4次临时股东大会

(300723) 一品红：召开2020年度第5次临时股东大会

(002256) *ST兆新：召开2020年度第5次临时股东大会

(600917) 重庆燃气：召开2020年度第1次临时股东大会

(600449) 宁夏建材：召开2020年度第2次临时股东大会

(600968) 海油发展：召开2020年度第3次临时股东大会

(601106) 中国一重：召开2020年度第2次临时股东大会

(300650) 太龙照明：召开2020年度第5次临时股东大会

(002004) 华邦健康：召开2020年度第2次临时股东大会

(300391) 康跃科技：召开2020年度第3次临时股东大会

(300693) 盛弘股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(000526) 紫光学大：召开2020年度第5次临时股东大会

(601718) 际华集团：召开2020年度第1次临时股东大会

(600463) 空港股份：召开2020年度第5次临时股东大会

(300687) 赛意信息：召开2020年度第6次临时股东大会

(603613) 国联股份：召开2020年度第3次临时股东大会

(688116) 天奈科技：召开2020年度第2次临时股东大会

(200570) 苏常柴B:召开2020年度第3次临时股东大会

(688288) 鸿泉物联：召开2020年度第2次临时股东大会

(000570) 苏常柴A:召开2020年度第3次临时股东大会

(600117) 西宁特钢：召开2020年度第4次临时股东大会

(600678) 四川金顶：召开2020年度第5次临时股东大会

(688022) 瀚川智能：召开2020年度第2次临时股东大会

(200505) 京粮B:召开2020年度第2次临时股东大会

(000505) 京粮控股：召开2020年度第2次临时股东大会

(002637) 赞宇科技：召开2020年度第4次临时股东大会

(300071) 华谊嘉信：召开2020年度第8次临时股东大会

(603978) 深圳新星：召开2020年度第3次临时股东大会

(002209) 达意隆：召开2020年度第1次临时股东大会

(300440) 运达科技：召开2020年度第4次临时股东大会

(001696) 宗申动力：召开2020年度第3次临时股东大会

(600113) 浙江东日：召开2020年度第2次临时股东大会

(600720) 祁连山：召开2020年度第3次临时股东大会

(688156) 路德环境：召开2020年度第2次临时股东大会

(000560) 我爱我家：召开2020年度第4次临时股东大会

(688788) 科思科技：召开2020年度第3次临时股东大会

(000586) 汇源通信：召开2020年度第2次临时股东大会

债券付息日

(162716) 19盐建01:债权登记日：2020-12-16，债券除权除息日：2020-12-17，每100元付息5.1500元，债券付息日：2020-12-17

债券除权除息日

(162716) 19盐建01:债权登记日：2020-12-16，债券除权除息日：2020-12-17，每100元付息5.1500元，债券付息日：2020-12-17

债权登记日

(162711) 19长建01:债权登记日：2020-12-17，债券除权除息日：2020-12-18，每100元付息5.6000元，债券付息日：2020-12-18

(150046) 17盛泽02:债权登记日：2020-12-17，每100元兑付105.0000元，债券兑付日：2020-12-18

(150054) 17红日03:债权登记日：2020-12-17，每100元兑付107.5000元，债券兑付日：2020-12-18

(150041) 17晋开01:债权登记日：2020-12-17，每100元兑付106.5000元，债券兑付日：2020-12-18

收益分配款发放日

(009583) 淳厚安裕87个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(004238) 永赢瑞益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(006646) 添富短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(006647) 添富短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(007026) 建信中债1-3年国开行：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(007342) 国投瑞银顺臻纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(007027) 建信中债1-3年国开行：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(003966) 中银润利混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(003967) 中银润利混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(007088) 民生加银恒裕债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(002632) 鑫元双债增强债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(002633) 鑫元双债增强债券C:每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(000523) 国投瑞银医疗保健混合：每10份派5.10元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(008650) 华泰柏瑞益商一年定开：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(161224) 国投瑞银新丝路混合(L:每10份派2.70元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(217023) 招商信用增强债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(002261) 中银宝利混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(007951) 招商信用增强债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(002262) 中银宝利混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(004503) 鹏华永泰定期开放债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(002434) 中银宏利混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(002435) 中银宏利混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(001037) 国投瑞银锐意改革混合：每10份派2.20元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(000663) 国投瑞银美丽中国混合：每10份派6.20元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(005637) 中融聚业定期开放债券：每10份派0.01元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(008356) 中加科丰价值精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(007928) 中加享润两年债券：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(008287) 长城嘉鑫两年定开债券：每10份派0.16元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(004911) 中加纯债定开债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(008171) 长城嘉裕六个月定开债：每10份派0.26元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(002502) 中银腾利混合A:每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(002503) 中银腾利混合C:每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(000436) 易方达裕惠定开混合发：每10份派0.67元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(003199) 长盛盛琪一年债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(003200) 长盛盛琪一年债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(009844) 华泰紫金丰安27个月定：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(009845) 华泰紫金丰安27个月定：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(070020) 嘉实稳固收益债券C:每10份派0.23元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(006450) 嘉实致盈债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(006570) 中金金元债券A:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(006571) 中金金元债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-16，收益分配款发放日：2020-12-17

(002685) 中欧丰泓沪港深灵活配：每10份派0.43元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(002686) 中欧丰泓沪港深灵活配：每10份派0.39元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

(519089) 新华优选成长混合：每10份派0.64元，权益登记日：2020-12-15，除息交易日：2020-12-15，收益分配款发放日：2020-12-17

收益分配除息日

(005722) 前海联合泓瑞定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(003847) 华安鼎丰债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007551) 鑫元泽利债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004122) 兴银长益三个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007268) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(003452) 招商招盛纯债债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007269) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006430) 凯石澜龙头经济定开混：每10份派4.00元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(009386) 创金合信泰享39个月定：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005436) 圆信永丰兴瑞债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006409) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(180025) 银华信用双利债券A:每10份派0.75元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005594) 招商添润3个月定开债：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(009114) 鹏扬景泓回报混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006562) 中欧短债债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005936) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005501) 华安安逸半年定开债：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(009115) 鹏扬景泓回报混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005990) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004149) 博时鑫惠混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(008523) 安信丰泽39个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007567) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007568) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006517) 南方吉元短债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(008217) 国泰聚盈三年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006842) 南方国利定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006518) 南方吉元短债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006410) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(004705) 南方祥元债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(008632) 南方吉元短债债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(180026) 银华信用双利债券C:每10份派0.66元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004706) 南方祥元债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(003453) 招商招盛纯债债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007591) 华夏恒益18个月定开债：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006491) 南方1-3年国开债指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006492) 南方1-3年国开债指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006948) 华宝中短债债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(450003) 国富潜力组合混合A:每10份派3.45元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(960021) 国富潜力组合混合H:每10份派2.61元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(001244) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.42元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006789) 中信保诚景丰债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006104) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006790) 中信保诚景丰债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006045) 长城久瑞三个月定开发：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005378) 前海联合泓元定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004150) 博时鑫惠混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(009599) 嘉实致嘉纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(511030) 平安中高等级公司债利：每10份派32.00元，权益登记日：2020-12-16，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-22

(007197) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(007198) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005838) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005839) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(001988) 南方纯元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006947) 华宝中短债债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(001989) 南方纯元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005265) 博时厚泽回报混合A:每10份派2.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005266) 博时厚泽回报混合C:每10份派2.02元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(008125) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(008126) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

权益登记日

(005722) 前海联合泓瑞定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(003847) 华安鼎丰债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007551) 鑫元泽利债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004122) 兴银长益三个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007268) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(003452) 招商招盛纯债债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007269) 山证裕睿6个月定开债：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006430) 凯石澜龙头经济定开混：每10份派4.00元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(009386) 创金合信泰享39个月定：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(002832) 工银恒享纯债债券：每10份派0.69元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005436) 圆信永丰兴瑞债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006409) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(180025) 银华信用双利债券A:每10份派0.75元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005594) 招商添润3个月定开债：每10份派0.08元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(002920) 中欧短债债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(009114) 鹏扬景泓回报混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006562) 中欧短债债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005936) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005501) 华安安逸半年定开债：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(009115) 鹏扬景泓回报混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005990) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.04元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004149) 博时鑫惠混合A:每10份派0.54元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(000001) 华夏成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(008523) 安信丰泽39个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007567) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007568) 南方恒新39个月定开债：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006517) 南方吉元短债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(008217) 国泰聚盈三年定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006842) 南方国利定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006518) 南方吉元短债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006410) 富国中债-1-3年国开行：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(004705) 南方祥元债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(008632) 南方吉元短债债券E:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(180026) 银华信用双利债券C:每10份派0.66元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004706) 南方祥元债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(003453) 招商招盛纯债债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007591) 华夏恒益18个月定开债：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006491) 南方1-3年国开债指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006492) 南方1-3年国开债指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(511220) 海富通上证城投债ETF:每10份派9.00元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-18，收益分配款发放日：2020-12-23

(006948) 华宝中短债债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(450003) 国富潜力组合混合A:每10份派3.45元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(960021) 国富潜力组合混合H:每10份派2.61元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(001244) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.42元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006789) 中信保诚景丰债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006104) 华泰柏瑞量化智慧混合：每10份派1.50元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006790) 中信保诚景丰债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006045) 长城久瑞三个月定开发：每10份派0.18元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005378) 前海联合泓元定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(004150) 博时鑫惠混合C:每10份派0.53元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(009599) 嘉实致嘉纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(007197) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(007198) 富国中债1-5年农发行：每10份派0.03元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005838) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005839) 创金合信中债1-3年政：每10份派0.06元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(001988) 南方纯元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(006947) 华宝中短债债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(001989) 南方纯元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-18

(005265) 博时厚泽回报混合A:每10份派2.15元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(005266) 博时厚泽回报混合C:每10份派2.02元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(008125) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

(008126) 创金合信中债1-3年国：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-17，除息交易日：2020-12-17，收益分配款发放日：2020-12-21

开放式基金发行起始日

(010983) 兴银汇泽87个月定开债：发行日期2020-12-17至2020-12-28，债券型基金，基金管理人是兴银基金管理有限责任公司

(010273) 嘉实价值长青混合A:发行日期2020-12-17至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(010274) 嘉实价值长青混合C:发行日期2020-12-17至2020-12-24，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(000297) 鹏华可转债债券A:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(010964) 鹏华可转债债券C:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(009305) 汇安恒利39个月定开纯：发行日期2020-09-18至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是汇安基金管理有限责任公司

(000297) 鹏华可转债债券A:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(010964) 鹏华可转债债券C:发行日期2020-12-17至2020-12-17，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2020-12-15，基金收益结转份额日：2020-12-15，基金结转份额可赎回起始日：2020-12-17基金再投资份额到帐日：2020

恢复交易日

(150200) 招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-16，恢复交易日：2020-12-17

(600919) 江苏银行：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-12-09，恢复交易日：2020-12-17

(110053) 苏银转债：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-09，恢复交易日：2020-12-17

(400011) 东方核心动力混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-15，恢复交易日：2020-12-17

(400011) 东方核心动力混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-15，恢复交易日：2020-12-17

红利发放日

(002601) 龙蟒佰利：2020年三季度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日

除权除息日

(002601) 龙蟒佰利：2020年三季度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日

(600919) 江苏银行：2020年年度配股，10配3，配股价4.59元除权日

（文章研究中心）

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