招商先锋基金净值，招商先锋基金净值电脑版

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• 1、招商先锋基金净值

• 2、沪深300指数基金

• 3、招商先锋基金净值查询今日价格

• 4、招商先锋基金净值电脑版

公告显示，截至基准日，招商先锋混合基金的份额净值为1.2420元，可供分配利润为2.63亿元，分红方案为1.627元/10份基金份额。

天天基金网信息显示，招商先锋混合基金成立于2004年6月，截至2019年底的规模为18.09亿元。截至目前，该基金成立以来的回报率超过了450%。

指数增强型基金在对标的指数进行跟踪的被动投资基础上加入了主动管理的策略，力求实现“增强”的效果。

那么，这些基金的实际“增强”效果如何？

整体来看，年初至8月24日，沪深300指数增强型基金产品（初始基金口径，下同）的收益率大多跑赢业绩基准，具备一定的“增强”效果。多数沪深300指数增强型基金管理费率为1%或低于1%。

但是，有6只产品明显跑输业绩比较基准，让投资者蒙受损失。

尤其需要关注的是，一些业绩差、明显跑输业绩比较基准的指数增强基金收取高达1.5%的管理费。比如汇添富基金旗下相关产品，业绩在同类产品中垫底、跑输业绩比较基准，但年管理费率高达1.5%。合理性存疑。

年内业绩：汇添富、浦银安盛、西部利得等基金跑输业绩比较基准

作为跟踪指数的基金产品，跟踪误差是衡量业绩表现好坏的重要指标之一。与业绩比较基准对比，2022年年初至8月24日，大部分沪深300指数增强型基金跑赢业绩比较基准，仅有6只产品跑输。

汇添富沪深300基本面增强指数A跑输业绩比较基准最多，为3.37个百分点。

汇添富沪深300基本面增强指数A复权单位净值跌幅最深，下跌19.58%。自成立至2022年上半年末，该基金A、C份额利润合计亏损21.18亿元。其中2021年合计亏损11.44亿元，今年上半年合计亏损9.74亿元。

万家沪深300指数增强A、鹏华沪深300指数增强跑赢业绩比较基准明显，均超过8个百分点。这两只基金复权单位净值跌幅分别为7.37%、7.24%，跌幅相对较少。

汇添富基金管理费率高达1.5%，位居行业榜首

整体上看，公募市场沪深300指数增强型基金产品中，收取1%、0.8%管理费率的基金占比达到7成以上，其中超过一半的基金管理费率为1%。

汇添富沪深300基本面增强指数管理费率最高，为1.5%。

浙商沪深300指数增强、南方沪深300增强等4只基金管理费率相对较低，为0.5%。

规模大未必业绩好，投资者需警惕

截至2022年上半年末，公募市场沪深300指数增强型基金规模合计568.6亿元，较2021年末增加12.72亿元，增长2.29%。

观察基金规模与业绩对比情况，业绩与规模并没有明显的正相关性。这反映出投资者在认购或申购基金时很大程度上受到宣传推广或者渠道的影响。

富国沪深300增强以91.54亿元的规模居首，汇添富沪深300基本面增强指数、景顺长城沪深300指数增强等共13只基金规模在10亿元以上。

博时沪深300指数增强以0.26亿元的规模垫底。此外，国金300指数增强、同泰沪深300量化增强的规模同样较低，不足1亿元。

公募基金中报即将全部完成披露，汇添富、浦银安盛、西部利得基金等公司相关产品为何业绩较差？尤其是汇添富基金相关产品在收取高达1.5%的年管理费之后，运营是否合规，管理人是否勤勉尽责？

相关产品中报披露之后将进一步拆解。

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02月19日讯 招商先锋证券投资基金（简称：招商先锋混合，代码217005）02月18日净值上涨3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9076元，累计净值为2.8631元。

招商先锋混合基金成立以来收益286.03%，今年以来收益15.08%，近一月收益9.77%，近一年收益-8.63%，近三年收益13.84%。

招商先锋混合基金成立以来分红7次，累计分红金额31.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为付斌，自2015年01月14日管理该基金，任职期内收益30.57%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例4.89%）、今世缘（持仓比例4.87%）、中国建筑（持仓比例4.00%）、顺鑫农业（持仓比例3.68%）、通威股份（持仓比例3.52%）、牧原股份（持仓比例3.14%）、中兴通 持仓比例2.93%）、阳光电源（持仓比例2.74%）、正邦科技（持仓比例2.33%）、中国中车（持仓比例2.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内国内实体经济的下行压力进一步加大。工业增加值同比增速从7月份7%进一步下滑至11月份5.4%，PPI自7月份4.6%降至11月份2.7%；11月制造业PMI继续回落0.2个百分点至50%荣枯线，触及2016年年中以来的新低，12月PMI更是报49.4大幅回落至荣枯线水平以下。与此同时，房地产的一二级市场均出现走弱迹象，地产销售增速继续缓慢下行，11月统计局口径的地产销售额累计增速较上月再度下降0.4个百分点；同时近期土地流拍率有所上行，房企拿地面积较往年明显下行。正是因为经济下行压力增大，我国的逆周期调节政策将在2018年已有所边际宽松的基础之上进一步打开空间。央行在四季度继续降准，虽然有长时间暂停公开市场操作及个别时间采取正回购的操作，但资金价格整体维持在合理水平。受制于汇率不能出现大幅贬值，短端利率下行的空间始终无法打开。之前担心的货币无法向信用有效传导这个问题在四季度似乎有所好转，虽然从全口径社会融资规模增速来看，持续创出新低，但是信托贷款有企稳的迹象且企业债融资规模在四季度爆发。目前来看，市场的风险偏好在慢慢回升，低评级信用市场依然成交清淡但有望在未来回暖。市场回顾：2018年四季度，上证综指、深证成指、中小板指、创业板指分别下跌11.6%、13.8%、18.2%、11.4%。债券方面，四季度受国内基本面明显下行、贸易战冲突的升级以及股市大跌带来的风险偏好的下降，长端利率债出现大幅下行，带动中高等级信用债收益率也明显走低。短端市场更多受制于稳定的资金利率，下行的空间有限。基金操作回顾：2018年四季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。主要的行业配置方向是依循景气筛选出来的光伏、养殖和白酒等板块。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-8.19%，同期业绩基准增长率为-6.55%。

公告显示，截至基准日，招商先锋混合基金的份额净值为1.2420元，可供分配利润为2.63亿元，分红方案为1.627元/10份基金份额。

天天基金网信息显示，招商先锋混合基金成立于2004年6月，截至2019年底的规模为18.09亿元。截至目前，该基金成立以来的回报率超过了450%。

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