大成精选090004基金净值(我将8500份大成精选转换债券得到基金978937份收了25元费用两基金净值分别为1177来自9、10202。)

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• 2007年9月27日华夏全球精选基来自金净值大成
• 大清模物江置适成精选的净值出来了吗
• 我将8500份大成精选转换债券得到基金978937份收了25元费用两基金净值分别为1177来自9、10202。
• 我在农取案行买了大成精选基金前几日在网上看到5月11日分红座李做为什麽到现在查帐
• 000979基金58净值大成
• 090004基金2015年6月4号的净值是多少钱

Q1:大成精选090004基金净值、2007年9月27日华夏全球精选基来自金净值大成

华夏全球精选QDII基金（000041）于2007-10-09才成360问 立，
2007年9月27构材妈调日正处于基金认购发售期，基金净值为1元。

Q2:大清模物江置适成精选的净值出来了吗、

华夏全球精选QDII基金（000041）于2007-10-09才成立，2007年9月27日正处于基金认购发售期，基金净值为1元。

Q3:我将8500份大成精选转换债券得到基金978937份收了25元费用两基金净值分别为1177来自9、10202。、

转换费用有两部分组成 转出费用和转入费用
各家公司的规则不同根据持有年品裂绍副承右限等有些折扣

Q4:我在农取案行买了大成精选基金前几日在网上看到5月11日分红座李做为什麽到现在查帐、

大成精选基金曾于2005年4月29日刊登了基360问 金分红预告，并于2005年5执保松考发有眼义月9日刊登分红公告，但由于市场出现了难以预料的剧烈波动，该基金份额净值随市场下跌而下降。因此公司已决定暂缓本次分红，下次的分红事项将另行公告。

Q5:000979基金58净值大成、

景顺长城沪港深精选股票基金(000979)
2015-05-08基金净值0.9910元。

请给我股票090004004质押的个股信息及近期情况。

证券代码：090004 证券简称：大成精选 项目：基金概况 公告日期 2006-01-14 发行数量(亿份) 13.3645 发行对象 个人及其他机构投资者 货币代码 人民币元 发起人持有数量(万份) 0.0000 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 基金类型 契约型开放式 开放期申购起始日 2004-12-20 发行方式 公开发行 基金发起人 大成基金管理有限公司 管理费率(%) 1.5000 托管费率(%) 0.2500 费率提取标准 前一日基金资产净值 投资风格 混合型 托管起始日期 2004-12-14 是否证券投资基金 是 是否指数基金 否 基金销售代理人 光大证券股份有限公司，联合证券有限责任公司，国信证券有限责任公司，海通证券股份有限公司，长城证券有限责任公司，广东证券股份有限公司，长江证券有限责任公司，平安证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，山西证券有限责任公司，大鹏证券有限责任公司，东方证券股份有限公司，北京证券有限责任公司，交通银行股份有限公司，中国农业银行，申银万国证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，广发证券，国泰君安股份有限公司，东莞证券有限责任公司，中信万通证券有限责任公司，中国银河证券有限责任公司 基金注册与过户登记人 大成基金管理有限公司 封闭期(月) 3 基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000 基金成立条件--认购户数 200.0000 封闭期目标募集数量(亿份) 0.0000 封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000 个人投资者认购方式 金额认购 封闭期个人投资者认购起始日 2004-11-10 封闭期个人投资者认购终止日 2004-12-09 基金投资类型 股票型 基金投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。 巨额赎回条款 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。 投资原则 将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。 管理风险 1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平； 2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 市场风险 本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响会产生波动，从而对本基金资产产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。市场风险的主要存在以下几种： 1、政策风险 2、经济周期风险 3、利率风险 4、上市公司经营风险 5、购买力风险 6、国际竞争风险 其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5、因业务竞争压力可能产生的风险； 6、其他风险。 业绩比较标准 新华富时中国A600指数*75%+新华富时中国国债指数*25% 封闭期个人投资者认购下限(元) 1000 封闭期个人投资者认购上限(元) 0 封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 0.0000 封闭期机构投资者认购方式 金额认购 封闭期机构投资者认购起始日 2004-11-10 封闭期机构投资者认购终止日 2004-12-09 封闭期机构投资者认购下限(元) 1000 封闭期机构投资者认购上限(万元) 0 封闭期认购费率1(%) 1.0000 封闭期认购费率2(%) 0.8000 赎回起始日 2005-03-08 开放期申购金额下限(元) 1000 份额持有上限(亿份) 0.0000 单笔赎回份额下限 100.0000 赎回费率(%) 0.5000 申购费率上限(%) 1.5000 赎回费率上限(%) 0.5000 基金面值 1.0000 巨额赎回认定比例(%) 10.0000 申购费率1(%) 1.5000 申购费率2(%) 1.2000 申购费率3(%) 0.6000 申购费率4(%) 0.0000 封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 100.0000 封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 500.0000 封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 0.0000 封闭期向个人投资者发行份额(万元) 0.0000 封闭期个人投资者认购户数 0.0000 封闭期个人投资者认购份额(万份) 0.0000 封闭期向个人投资者发行比例(%) 0.0000 封闭期向机构投资者发行份额(万份) 0.0000 封闭期机构投资者认购户数 0.0000 封闭期机构投资者认购份额(万份) 0.0000 封闭期向机构投资者发行比例(%) 0.0000 是否伞型基金 否 可以卖买

090004基金2015年6月4号的净值是多少钱

汇添富民营活力股票基金（基金代码470009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月1日单位净值为4.3930元。

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