基金202005(300305)
基金202005(300305)
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08月20日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）08月19日净值上涨1.70%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8931元，累计净值为1.7788元。
南方成份精选A基金成立以来收益99.81%，今年以来收益29.25%，近一月收益1.38%，近一年收益10.14%，近三年收益12.31%。
南方成份精选A基金成立以来分红4次，累计分红金额44.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益13.59%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益13.59%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兆易创新（持仓比例8.43%）、山东黄金（持仓比例5.56%）、新希望（持仓比例5.16%）、兴业银行（持仓比例4.94%）、沃森生物（持仓比例4.59%）、伊利股份（持仓比例4.06%）、中信证券（持仓比例4.05%）、中国平安（持仓比例3.23%）、大华股份（持仓比例3.09%）、建设银行（持仓比例3.01%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内宏观经济景气度较一季度出现小幅回落，PMI从3月的50.8%回落至6月的49.4%。由于一季度宏观经济景气度相对较好，二季度社融供给出现了局部的逆周期调节，4-5月整体社融增速及新增信贷规模相较一季度有所回落。物价方面由于猪肉和鲜果蔬菜价格出现较大幅度上行，CPI在二季度出现跳升，5月CPI反弹至2.7%但依然在3%的通胀目标以下。考虑到下半年猪价仍有继续上行的可能，而原油价格的变动存在一定不确定性，下半年通胀因素可能会成为资本市场的一个重要影响变量。从市场角度，二季度市场风险偏好在中美贸易摩擦的影响下出现剧烈波动，人民币离岸汇率也出现了快速贬值迹象，风险偏好下行叠加流动性逆周期管理的预期使得市场估值水平再次出现较大幅度的波动。考虑到风险偏好及流动性的边际变化，我们在4月调低了权益仓位，随着市场估值快速下行，风险因素已在估值中较充分得到反映，我们在5-6月份又将仓位稳步提升至较为积极的水平。我们认为当前A股市场整体估值水平仍处于较低分位。展望三季度，市场整体来看仍是机遇大于风险。海外主要经济体的长端利率均出现持续下行，美联储有望在下半年开启新一轮降息周期，全球流动性的持续宽松无疑为权益市场带来较好的基础。随着国内社融增速的触底回升，宏观经济显著失速的风险正在快速降低，下半年中美贸易摩擦也有望得到缓解。我们继续看好流动性宽松环境下低估值高分红类的权益资产，同时也将重点布局在科技、消费、生物医药、养殖等领域具有核心竞争力的行业龙头。此外，受益于美国真实利率的下行，黄金也将具备一定的投资机会。
截至报告期末，本基金A份额净值为0.8642元，报告期内，份额净值增长率为-2.21%，同期业绩基准增长率为-0.71%；本基金C份额净值为0.8600元，报告期内，份额净值增长率为-2.41%，同期业绩基准增长率为-0.71%。
专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作中*等级、*权威的荣誉称号,是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业,对于提升中小企业自身的竞争力,以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义。
专精特新股票分布在{'有色金属', '仪器仪表', '汽车零部件', '塑料制品', '软件开发', '化学制药', '电池', '电源设备', '钢铁行业', '工程机械', '家电行业', '通信服务', '工程建设', '风电设备', '光学光电子', '电子元件', '电子化学品', '文化传媒', '通信设备', '消费电子', '食品饮料', '通用设备', '电网设备', '装修建材', '半导体', '光伏设备', '互联网服务', '环保行业', '非金属材料', '化纤行业', '医疗器械', '交运设备', '美容护理', '计算机设备', '化学原料', '中药', '装修装饰', '电机', '化学制品', '电力行业', '航天航空', '生物制品', '专业服务', '小金属', '专用设备', '橡胶制品'}，这46个行业，具体的股票代码
1.有色金属:华峰铝业(601702)、金徽股份(603132)、鑫铂股份(003038)、图南股份(300855)、屹通新材(300930)、XD海星股(603115)、 新锐股份(688257)、悦安新材(688786)
2.仪器仪表:集智股份(300553)、鼎阳科技(688112)、瑞纳智能(301129)、奥普光电(002338)、威星智能(002849)、中航电测(300114)、 秦川物联(688528)、蓝盾光电(300862)、迈拓股份(301006)、新天科技(300259)、万讯自控(300112)、必创科技(300667)、汇中股份(300371)、梅安森(300275)、皖仪科技(688600)、汉威科技(300007)、天瑞仪器(300165)、禾信仪器(688622)、南华仪器(300417)
3.汽车零部件:雪龙集团(603949)、瑞鹄模具(002997)、菱电电控(688667)、科博达(603786)、豪能股份(603809)、立中集团(300428)、 浙江黎明(603048)、ST八菱(002592)、成飞集成(002190)、美力科技(300611)、奥联电子(300585)、云意电气(300304)、神驰机电(603109)、密封科技(301020)、福达股份(603166)、征和工业(003033)、新坐标(603040)、德迈仕(301007)、艾可蓝(300816)、华依科技(688071)
4.塑料制品:美联新材(300586)、道恩股份(002838)、晨化股份(300610)、天秦装备(300922)、华信新材(300717)、普利特(002324)、浙 江众成(002522)、宝丽迪(300905)、蓝晓科技(300487)、裕兴股份(300305)、会通股份(688219)、宁波色母(301019)、斯迪克(300806)、上海天洋(603330)、洁特生物(688026)、祥源新材(300980)
5.软件开发:华是科技(301218)、熙菱信息(300588)、同有科技(300302)、国能日新(301162)、云涌科技(688060)、安博通(688168)、吉 大正元(003029)、信安世纪(688201)
6.化学制药:皓元医药(688131)、东诚药业(002675)、力生制药(002393)、北陆药业(300016)、拓新药业(301089)、山河药辅(300452)、 华纳药厂(688799)、汇宇制药-W(688553)、易瑞生物(300942)、纳微科技(688690)
7.电池:恩捷股份(002812)、派能科技(688063)、亿华通-U(688339)、星云股份(300648)
8.电源设备:英杰电气(300820)、盛弘股份(300693)、新雷能(300593)
9.钢铁行业:广大特材(688186)
10.工程机械:中际联合(605305)、长龄液压(605389)
11.家电行业:极米科技(688696)、宏昌科技(301008)、荣泰健康(603579)、春光科技(60*7)
12.通信服务:奥维通信(002231)
13.工程建设:森特股份(603098)
14.风电设备:振江股份(603507)
15.光学光电子:莱特光电(688150)、GQY视讯(300076)、英飞特(300582)、新光光电(688011)、富吉瑞(688272)、芯瑞达(002983)、力鼎 光电(605118)、福光股份(688010)
16.电子元件:厦钨新能(688778)、火炬电子(603678)、瑞可达(688800)、天津普林(002134)、惠伦晶体(300460)、中英科技(300936)、国光电气(688776)、创益通(300991)、金溢科技(002869)、久之洋(300516)、南亚新材(688519)、科翔股份(300903)、方邦股份(688020)、杰普特(688025)
17.电子化学品:上海新阳(300236)、南大光电(300346)、金宏气体(688106)、江化微(603078)、容大感光(300576)、强力新材(300429)、濮阳惠成(300481)、安集科技(688019)
18.文化传媒:吉宏股份(002803)
19.通信设备:上海瀚讯(300762)、辉煌科技(002296)、天孚通信(300394)、佳讯飞鸿(300213)、海兰信(300065)、中光防雷(300414)、三旺通信(688618)、国盾量子(688027)、广和通(300638)、有方科技(688159)
20.消费电子:康冠科技(001308)、英力股份(300956)、鸿富瀚(301086)、传艺科技(002866)
21.食品饮料:花园生物(300401)、百龙创园(605016)
22.通用设备:同飞股份(300990)、绿的谐波(688017)、华锐精密(688059)、铭利达(301268)、天准科技(688003)、四方科技(603339)、华辰装备(300809)、埃夫特-U(688165)、欧科亿(688308)、瑜欣电子(301107)、恒锋工具(300488)、德恩精工(300780)、申昊科技(300853)、恒而达(300946)、德马科技(688360)、大元泵业(603757)、思进智能(003025)、浙海德曼(688577)、科德数控(688305)、中密控股(300470)、上海沪工(603131)、东亚机械(301028)、邵阳液压(301079)、诚益通(300430)、四方达(300179)、派克新材(605123)、昊志机电(300503)
23.电网设备:通达股份(002560)、宏力达(688330)、尚纬股份(603333)、凯发电气(300407)、红相股份(300427)、泰永长征(002927)、安靠智电(300617)、中熔电气(301031)、科汇股份(688681)、智洋创新(688191)、华菱线缆(001208)、金盘科技(688676)
24.装修建材:雅博股份(002323)、晶雪节能(301010)、凯伦股份(300715)
25.半导体:圣邦股份(300661)、芯海科技(688595)、安路科技-U(688107)、富瀚微(300613)、芯源微(688037)、明微电子(688699)、利扬芯片(688135)、艾为电子(688798)、神工股份(688233)、芯朋微(688508)、捷捷微电(300623)、长川科技(300604)、芯导科技(688230)、力合微(688589)、阿石创(300706)、欧比特(300053)、易天股份(300812)、铖昌科技(001270)
26.光伏设备:帝科股份(300842)、金辰股份(603396)、金博股份(688598)、上能电气(300827)
27.互联网服务:科远智慧(002380)、运达科技(300440)、荣科科技(300290)、世纪瑞尔(300150)、海天瑞声(688787)
28.环保行业:久吾高科(300631)、德林海(688069)、维尔利(300190)、复洁环保(688335)、中建环能(300425)、严牌股份(301081)、华骐环保(300929)、力合科技(300800)、金达莱(688057)、嘉戎技术(301148)、元琛科技(688659)、清研环境(301288)、力源科技(688565)、国林科技(300786)
29.非金属材料:坤彩科技(603826)、壹石通(688733)、建龙微纳(688357)、联瑞新材(688300)、中科电气(300035)
30.化纤行业:中简科技(300777)、同益中(688722)、蒙泰高新(300876)
31.医疗器械:爱朋医疗(300753)、海泰新光(688677)、正海生物(300653)、九强生物(300406)、澳华内镜(688212)、三友医疗(688085)、奕瑞科技(688301)、赛诺医疗(688108)、圣湘生物(688289)、黄山胶囊(002817)、惠泰医疗(688617)、天益医疗(301097)、佰仁医疗(688198)、DR安旭生(688075)、艾德生物(300685)、翔宇医疗(688626)、爱威科技(688067)、爱博医疗(688050)、天智航-U(688277)、凯利泰(300326)、之江生物(688317)、兰卫医学(301060)、可孚医疗(301087)、心脉医疗(688016)、诺唯赞(688105)
32.交运设备:宗申动力(001696)、日月明(300906)、科安达(002972)、工大高科(688367)、必得科技(605298)
33.美容护理:可靠股份(301009)
34.计算机设备:古鳌科技(300551)、狄耐克(300884)、锐明技术(002970)、雄帝科技(300546)、中海达(300177)、神思电子(300479)
35.化学原料:三祥新材(603663)
36.中药:片仔癀(600436)、康恩贝(600572)、葫芦娃(605199)、华神科技(000790)、贵州三力(603439)、莱茵生物(002166)
37.装修装饰:联翔股份(603272)
38.电机:八方股份(603489)、科力尔(002892)
39.化学制品:汇得科技(603192)、山东赫达(002810)、美思德(603041)、德方纳米(300769)、凯美特气(002549)、凯立新材(688269)、飞鹿股份(300665)、先锋新材(300163)、星华反光(301077)、天安新材(603725)、久日新材(688199)、富淼科技(688350)、红墙股份(002809)、高盟新材(300200)、美瑞新材(300848)、赛特新材(688398)、晨光新材(605399)、江南化工(002226)、风光股份(301100)、中自科技(688737)、呈和科技(688625)、七彩化学(300758)、凯赛生物(688065)
40.电力行业:京运通(601908)
41.航天航空:航亚科技(688510)、纵横股份(688070)、中天火箭(003009)、晨曦航空(300581)、广联航空(300900)、航宇科技(688239)
42.生物制品:我武生物(300357)、康华生物(300841)、康辰药业(603590)、欧林生物(688319)、东宝生物(300239)
43.专业服务:苏试试验(300416)、阿拉丁(688179)
44.小金属:大地熊(688077)、贵研铂业(600459)、铂科新材(300811)、云路股份(688190)
45.专用设备:耐普矿机(300818)、南兴股份(002757)、迪威尔(688377)、浩洋股份(300833)、联测科技(688113)、瀚川智能(688022)、至纯科技(603690)、沪宁股份(300669)、威派格(603956)、弘宇股份(002890)、宝色股份(300402)、德石股份(301158)、德固特(300950)、佳力图(603912)、艾隆科技(688329)、先惠技术(688155)、远信工业(301053)、厚普股份(300471)、安达智能(688125)、弘亚数控(002833)、迈得医疗(688310)、高澜股份(300499)、捷强装备(300875)、百胜智能(301083)、芯碁微装(688630)、建科机械(300823)、蓝科高新(601798)、快克股份(603203)、巨一科技(688162)、星球石墨(688633)、深科达(688328)、瑞松科技(688090)、三丰智能(300276)、亿嘉和(603666)、伟创电气(688698)、赛象科技(002337)
46.橡胶制品:确成股份(605183)
我们可以看到专精特新涉及到的行业还是比较多的，不管是主板、创业板还是科创板都有不少的股票，具体的我们还是要找这个概念热点的龙头，叠加其他热点概念行业的股票更好，这样才能抓住机会。
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11月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）11月09日净值上涨2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3740元，累计净值为2.3047元。
南方成份精选A基金成立以来收益220.67%，今年以来收益37.13%，近一月收益7.34%，近一年收益47.01%，近三年收益39.96%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫金矿业（持仓比例6.46%）、兴业银行（持仓比例6.10%）、中国平安（持仓比例4.65%）、美的集团（持仓比例4.58%）、通威股份（持仓比例4.47%）、顺丰控股（持仓比例3.58%）、沃森生物（持仓比例3.53%）、平安银行（持仓比例3.51%）、隆基股份（持仓比例3.47%）、招商银行（持仓比例3.40%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
第三季度国内宏观经济延续了二季度的复苏趋势，PMI、工业增加值均保持强劲，CPI维持在较低水平，通胀压力并不大。在经济复苏的背景下，国内货币政策进一步宽松的概率已显著下降，但由于通胀压力也在同步回落，货币政策显著收紧的概率也并不高。与此同时，海外疫情有二次爆发的迹象，中国经济在全球范围内展现出良好的韧性，人民币汇率或将企稳甚至进入小幅升值通道，市场的风险偏好也有望在未来一个季度企稳回升。基于此，我们在三季度稳步提升了组合的权益仓位，配置思路上更加聚焦于*质的行业龙头。
展望四季度，我们认为市场的风格相较前三季度将更加均衡，流动性不会进一步宽松意味着市场系统性提估值的行情已接近尾声，未来需要沿着基本面景气复苏的方向寻找投资标的。我们预计随着国内疫情得到有效控制，宏观经济持续复苏，顺周期行业和依赖于线下场景的行业将迎来基本面修复。我们看好以银行、保险为代表的大金融，以及部分兼具成长性的顺周期龙头的投资机会。同时，我们也维持了以消费电子、新能源为代表的科技龙头，和以医药、食品饮料为代表的优质消费白马股的配置力度。
01月21日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）01月20日净值上涨1.93%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0663元，累计净值为1.9970元。
南方成份精选A基金成立以来收益148.86%，今年以来收益6.42%，近一月收益8.76%，近一年收益53.74%，近三年收益41.45%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益43.87%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益43.87%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兆易创新（持仓比例9.07%）、兴业银行（持仓比例8.24%）、沃森生物（持仓比例5.57%）、格力电器（持仓比例5.12%）、大华股份（持仓比例4.65%）、紫金矿业（持仓比例4.60%）、智飞生物（持仓比例3.87%）、汇顶科技（持仓比例3.76%）、中信证券（持仓比例3.16%）、中国太保（持仓比例3.05%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度，国内的宏观经济表现出较强的韧性。12月PMI企稳回升至50.2并重返荣枯线之上，CPI在猪价的带动下继续小幅攀升至4.5%，PPI跌幅收窄至-0.5%。国内货币政策继续向逆周期方向倾斜，存量贷款利率挂钩LPR，有效引导全社会融资成本进一步下行。海外市场美国放缓了降息的步伐，中美贸易谈判的一阶段协议也正朝着积极的方向推进。四季度国内的权益市场继续呈现出结构性的行情，一方面以科技硬件为代表的新经济板块表现优异，另一方面在政策暖风的催化下，一些竞争格局较好的亲周期板块龙头出现了明显的估值修复行情。我们在四季度维持了较高的权益仓位水平，在持仓结构上坚定持有科技龙头和低估值高分红的优质个股，取得了较好的收益。
展望2020年，我们对权益市场依然保持乐观。一方面货币政策依然处于相对偏宽松的状态，市场整体的流动性依然维持较为充裕的水平，另一方面宏观经济在逆周期政策的调节下向下失速的风险显著下降，同时中美贸易阶段性缓和也有利于人民币汇率保持相对稳定。在方向上，我们继续看好在5G技术浪潮和国产替代两大趋势推动下中国的硬科技龙头，同时在当前依然较低的利率环境下，低估值高分红的权益类资产和确定性较强的泛消费类权益资产依然在大类资产配置中极具吸引力。我们仍将重点配置以上领域，以获取稳健的投资收益。
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