中国证券公司排行榜(工银瑞信核心价值基金净值)
中国证券公司排行榜(工银瑞信核心价值基金净值)
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截至10月29日晚间7点半，共有40家A股上市券商披露三季报。整体来看，其中36家券商营收净利润双升，14家营收超过100亿元，展现出不俗的赚钱能力。
从主营业务来看，经纪业务和自营业务对券商营收贡献较大，有券商自营业务撑起了收入的“半边天”，也有券商经纪业务收入贡献度近5成。9成券商前三季度营收净利润双升，中信证券、海通证券、国泰君安证券最赚钱。7家券商经纪业务收入贡献超过30%，最高贡献度超5成。中信证券、中金公司（601995）、海通证券自营业务收入超100亿元，业绩分化趋势明显。
(中国基金报)
11月06日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）11月05日净值上涨2.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4963元，累计净值为5.2787元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益1,062.26%，今年以来收益53.59%，近一月收益9.68%，近一年收益56.29%，近三年收益67.22%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益160.76%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例5.58%）、阳光电源（持仓比例4.99%）、贵州茅台（持仓比例4.94%）、立讯精密（持仓比例4.61%）、隆基股份（持仓比例4.49%）、扬农化工（持仓比例4.49%）、晶盛机电（持仓比例4.11%）、普洛药业（持仓比例3.75%）、福耀玻璃（持仓比例3.27%）、九洲药业（持仓比例3.06%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，流动性从疫情后持续宽松到边际收紧，市场由三季度初的快速拉升转入高位宽幅震荡。海外主要市场受疫情缓解、财政刺激力度减弱和即将到来的美国大选不确定性影响，也进入高位震荡。期间权益市场内部估值分化较大，成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医药、消费等，估值已经达到历史新高；短期基本面改善明显或预期改善明显的行业如光伏、军工、机械等估值提升较快；低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响，缺乏估值修复的催化剂。操作上，出于组合再平衡的考虑，适度减持了科技和医药等；增持了电力设备、建材、基础化工等行业。
展望四季度，美国大选带来的不确定性有望逐渐消除，企业盈利处于上行区间，整体环境仍然有利于权益资产。但市场整体估值水平处于历史偏高位置，考虑到四季度流动性宽松程度较难恢复到上半年的水平，整体市场估值的系统性上升可能告一段落。因此，四季度权益市场波动率降低、缓慢上行的可能性更大，结构上注重基本面持续改善、估值合理的标的。
近日，Choice数据通过对证券业协会中收录的券商2021年财务报告合并整理，汇总出百大券商规模及经营业绩排名。
从整体上看，截至2021年末，行业总资产超12万亿元，净资产2.69万亿元，分别同比增长18%、12.76%。
117家证券公司合计实现营业收入7653.29亿元，相比2020年增长21%；合计实现归母净利润2265.04亿元，与2020年相比同比大幅增长超42%，行业整体盈利能力有所增强。
综合各项业务排名情况来看，中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念地居于百大券商综合排名之首。此外，包括国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券等在内的前十名券商，也各有各的“看家本领”。
18家券商营收超百亿，20家净利润翻倍
总资产方面，117家证券公司2021年末合计资产超12万亿元，较2020年增长约18%。
Choice数据发布的榜单中，中信证券以12786.65亿元居首，是唯一跨入万亿规模的券商。华泰证券、国泰君安、海通证券和中金公司紧随其后，前五名总资产规模均超过6000亿元。
另外有25家券商资产规模超千亿，相比2020年的21家增加4家，分别是财通证券、浙商证券、国元证券和证券。总资产在100-1000亿元的券商有62家，申港证券迈入百亿规模大关，2021年度资产总计134.04亿元。
另有29家券商总资产规模不足百亿，金通证券以1.34 亿元总资产居于末位。
同比变化中，绝大多数券商2021年总资产同比上升，117家券商中，同比录得正增长的有96家，占比高达82%；仅有20家总资产同比下滑。
总资产规模增速超过10%的有65家，券业整体规模扩张明显。
其中，摩根大通证券(中国)总资产飙升238.66%，由2020年度6.59亿元上升至22.32亿元，是唯一一家总资产增长超2倍的券商。另有证券、上海证券、中邮证券和开源证券4家券商增幅在50%以上。
净资产方面，117家证券公司2021年末合计2.69万亿元，相较2020年末的2.39万亿元，同比增长12.76%。
净资产超过千亿规模的证券公司有7家，比2020年增长两家，分别是广发证券和申万宏源证券，TOP5分别为中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和招商证券，分别达到2092亿元、1631亿元、1484亿元、1471亿元和1125亿元。
广发证券、申万宏源证券、中国银河、国信证券、中金公司、中信建投证券、东方证券和光大证券以超过500亿元的净资产规模排在第6-13位。
去年，证券公司净资产增长明显，117家中，有99家券商母公司所有者权益同比提升，占比近85%；同比下滑的仅有17家。
其中，摩根大通证券(中国)、华融证券和上海证券三家券商净资产同比增长超***。红塔证券和国联证券2家同比增速超过50%。
净资产下滑的券商中，汇丰前海证券、高华证券、网信证券、方正承销保荐、大同证券、中信证券华南和华英证券同比下滑超10%。
营业收入方面，受政策利好行情回暖，券商业绩显著提升。百大券商2021年合计营业收入7653.29亿元，相比2020年增长21%。
中信证券营收约765.24亿元，排名第一；海通证券、国泰君安和华泰证券位居2-4位。年度收入超过百亿元的有18家证券公司，与2020年持平；收入在10-100亿元的共66家，比2020年增加5家。
同比变化中，行业整体扩张势头明显，但分化较为严重，共88家券商营收同比增长，仅有28家同比负增长。甬兴证券营收从9000万元增长至4.43亿元，同比增长近4倍，摩根大通证券(中国)和高华证券营收同比增长超***居于前三。
浙商证券和中国银河两家券商营收过百亿且增速超50%。
归母净利润方面，114家证券公司2021年合计实现归母净利润2265.04亿元，与2020年相比同比大幅增长超42%。
中信证券以231亿元居于榜首，归母净利润超百亿的券商共10家，还包括国泰君安、华泰证券、海通证券、招商证券、广发证券、中金公司、中国银河、中信建投证券和国信证券。
从业绩分布情况来看，净利润超过50亿元的共有12家，10亿元-50亿元的有27家，大部分券商净利润分布在1亿元-10亿元区间，共有51家；另有9家券商为亏损状态。
同比变化中，20家券商在2021年净利润增长幅度超***，其中爱建证券同比增幅超过16倍；另有31家券商录得净利润下滑，东亚前海证券、新时代证券、德邦证券、大同证券和网信证券同比下降超200%。
四大业务排名：中信证券均位居榜首
经纪业务方面，因市场成交量活跃度明显提升，2021年百大券商合计经纪业务收入有所增长，共实现收入1782.14亿元，较2020年增长超20%。
其中，中信证券以139.63亿元的经纪业务收入位居第一，同比2020年增长24.04%。
国泰君安和中国银河分列第二、三位。2021年共有40家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元，比2020年增加9家，且这40家券商经纪业务收入平均增速超22%。
2家券商的经纪业务收入同比翻倍，分别是东亚前海证券（158.17%）和中天国富证券（150.62%）。
投行业务方面，2021年百大证券公司共实现收入850.81亿元，各大券商业绩分化明显。
中信证券以81.56亿元的收入位居榜首，中金公司、中信建投证券、海通证券、华泰证券、国泰君安和华泰联合证券排名第2-7位，投行业务收入均超过30亿元。
可以发现，不少中小型券商投行业务增长迅猛，共9家实现收入翻倍。其中，高盛高华证券同比大幅增长1654.53%，位列增速第一名，2021年投行业务收入破亿；华宝证券、瑞信证券(中国)、华鑫证券、中原证券和世纪证券投行业务同比增速也都超过200%。
另有56家券商投行业务收入同比负增长。
资管业务方面，随着居民财富增长和金融工具日益丰富，在大资管框架下，各家券商都在提升主动管理能力。去年，百大证券公司合计收入545.36亿元，同比增长24.36%。
中信证券以117.02亿元的收入排名第一，是唯一一家资管业务净收入破百亿的券商，广发证券紧随其后，收入约99亿元，在TOP10券商中增速50.74%排名第一。
资管规模排名第三—第五的证券公司中，东方证券资管收入提升较多，录得46.91%的同比增幅，在头部券商中增长能力居前。
2021年，共有45家券商资管收入同比下滑，仅有51家券商资管收入取得正增长，其中9家增幅翻倍，分别为：世纪证券、野村东方国际证券、网信证券、中金财富、华兴证券、华鑫证券、银泰证券、万和证券和申港证券，资管收入扩张幅度分别为726.19%、474.44%、404.25%、338.66%、206.32%、175.23%、175.08%、147.16%和120.89%。
国联证券、西部证券、兴业证券、中泰证券、民生证券、华金证券和广发证券增速也超过50%。
自营业务方面，2021年券商整体收入有所增长，79家证券公司合计收入超1800亿元，同比上升8.87%。
中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券和海通证券以超过100亿元的收入位居前五名。招商证券、申万宏源证券、国信证券、中信建投证券和中国银河位列第五—第十位，自营业务收入均在70亿元以上。
34家证券公司2021年自营收入有所提升，财信证券收入增长最明显，由2020年的5.03亿元上升至2021年13.86亿元，增幅超175%。还有新时代证券、湘财证券、国联证券和中原证券自营收入增幅达到翻倍以上水平。
综合实力排名:前十大券商各有“看家本领”
从综合各项业务排名情况来看，中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念的居于百大券商综合排名之首。
国泰君安、华泰证券、中金公司和海通证券位列第2-5位。
第6-10位的则分别为：招商证券、中信建投证券、申万宏源证券、国信证券和东方证券。
前十名中，各家券商明显有强势业务。
如中金公司投行业务位居第2位，与其“投行贵族”的称号匹配，中信建投投行业务业内也有口皆碑，其收入位列行业第三；中金公司、国泰君安和华泰证券的投资实力则一向为业内称道，其自营收入行业排名分别为第2、3、4位。
7月5日，作为国内钢铁巨头中国宝武旗下证券公司的华宝证券，发布了《华宝证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》。
据招股书披露，华宝证券计划发行不超过13.33亿股，发行比例不超过发行后总股本的25%。此次IPO的保荐机构(主承销商)为中金公司。
或许对于华宝证券而言，目前冲刺IPO的最大硬伤为业绩规模。2021年公司的净利润仅为1.6亿元，在行业内排名78位，较2020年下滑了7位。
目前，处于IPO排队审核阶段的券商，分别是渤海证券、首创证券、华宝证券、开源证券、财信证券。华宝证券2021年的业绩在这5家券商中垫底，而已经终止审查的万联证券的业绩也优于华宝证券。
净利润等核心指标行业排名靠后
今日华宝证券发布了IPO招股书。此次IPO，华宝证券计划发现不超过13.33亿股，发行比例不超过发行后总股本的25%。值得一提的是，公司表示，根据业务合作和融资规模的需要，可能在A股发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合公司发展战略要求的投资者。
截自华宝证券招股说明书，下同
据招股书披露，华宝证券的前身为富成证券经纪有限公司。富成证券成立于2002年3月4日，经中国证监会《关于同意富成证券经纪有限公司开业的批复》批准，由华宝信托、华力公司、海南鑫力实业、新桥毛纺厂、河南中原汽车以及河南东风汽车6家单位共同出资成立，设立时注册资本为1.63亿元。
2007年4月，经中国证监会批准，富成证券进行减资，注册资本减少1.61亿元，同时华宝信托以现金增资4.98亿元，变更后公司注册资本为5亿元。2009年8月，公司名称变更为“华宝证券有限责任公司”。
2010年12月、2015年4月，华宝投资曾两度对华宝有限增资。
2021年2月，华宝有限通过股东会决议，同意以2020年7月31日为基准日，按照有限公司经审计的净资产值进行折股，整体变更为股份有限公司。
截至本招股说明书签署日，华宝投资对公司的持股比例为83.07%，华宝信托对公司的持股比例为16.93%。
而中国宝武持有华宝投资***股权，持有华宝信托98%股权，通过华宝投资、华宝信托间接持有华宝证券99.6614%的股份，为公司的间接控股股东；国务院国资委持有中国宝武90%股权，为公司实际控制人。
在A股各行业中，券商是利润平均水平相对较高的行业，而华宝证券的表现则相形见绌。2021年公司的净利润仅为1.6亿元，对行业内排名78位，较2020年下滑了7位。
据Choice数据统计，目前，处于IPO排队审核阶段的券商，分别是渤海证券（2021年净利润为18亿元）、首创证券（2021年净利润为8.59亿元）、开源证券（2021年净利润为5.17亿元）、财信证券（2021年净利润为8.26亿元）、华宝证券。
华宝证券2021年的业绩在这5家券商中垫底，而已经终止审查的万联证券的业绩（2021年净利润为6.78亿元）也要远大于华宝证券。
据了解，在IPO审核过程中，业绩通常是一大关键因素。某券商统计，2021年IPO被否企业被问询的问题排名前两类的都与业绩有关，分别为持续经营/盈利能力问题、业绩真实性问题。
某券商投放部门相关负责人此前曾表示，在审核的时候业绩最重要，如果业绩很好，内控有点小瑕疵，问题可能也不大；而如果企业规模本身就比较小，那么内控等其他方面存在的问题就会被放大。
据招股书披露，在2021年证券公司经营业绩排名中，华宝证券在总资产、净资产、净资本、核心净资本、营业收入、净利润等核心指标的排名总体在70位到80位之间，排名较为靠后。
对于此次IPO，公司表示将把募集资金主要投向以下的几个领域：
1、促进证券经纪业务的发展和转型升级；2、推动投资银行业务做大做强和人才队伍建设；3、进一步开展创新业务，扩大融资融券等信用交易业务规模；4、快速做大资产管理业务规模；5、加强科技投入，提升后台综合服务能力。
经营依赖两大传统业务
和大多数小券商类似的是，华宝证券目前主要的收入来源分别为经纪业务和自营业务。
据招股书披露，2019年、2020年和2021年，华宝证券的财富管理业务收入分别为28135.99万元、44786.24万元和62327.46万元，占同期公司营业收入比例分别为40.96%、57.76%和59.99%。
从对财富管理业务收入的拆分来看，传统经纪业务、信用业务占到了大头。
另据招股书披露，2019年至2021年，公司证券经纪业务平均净佣金费率（公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）/公司股基交易额）分别为0.0183%、0.0209%、0.0157%，整体呈下降趋势。值得注意的是，近年来公司经纪业务的佣金率甚至要低于行业整体水平。
此外，公司线下营业部的数量也较少。截至招股说明书签署日，华宝证券在上海、北京、重庆、浙江、广东、江苏、福建、四川、湖南、湖北、安徽等地设有23家营业部。
对此，公司坦言，公司的证券营业部在地域分布上呈现较强的集中性，主要分布在经济较发达地区，该等地区经纪业务竞争较为激烈，可能会对公司经纪业务经营业绩产生不利影响；此外，相较于头部证券公司，公司证券营业部数量较少，若未来公司新设营业部效率不高或运营不佳，可能会对公司经纪业务发展造成不利影响。
此外，自营业务是公司的另一大支柱。2019年、2020年和2021年，华宝证券证券自营业务收入分别为31，421.44万元、18，395.25万元和31，632.39万元，占同期公司营业收入的比例分别为45.74%、23.72%和30.45%。
由此可见，近年来公司自营业务的波动性较大。对此，公司表示自营业务投资收益与市场走势高度相关，面临证券市场风险、投资产品的内含风险及投资决策不当等诸多风险。
2019年以来，随着注册制的落地，投行业务成为各大券商激烈争夺的增量业务，不过华宝证券并没有把握住这些年投行业务的机会。2019年、2020年和2021年，华宝证券的投行业务收入仅分别为199.06万元、464.25万元和2791.16万元，分别仅占公司营业收入的0.29%、0.60%和2.69%。
值得一提的是，公司投行业务的占比远低于行业整体水平。2019年、2020年和2021年，证券行业营业收入中，投行业务净收入占比分别为13.39%、14.99%及13.93%。
目前，华宝证券投资银行业务收入主要来源于财务顾问业务以及证券承销业务，其中报告期内，公司证券承销业务以债券承销业务为主。
究其原因，华宝证券投行业务的收入不高，与保荐业务起步较晚有关。据招股书披露，公司于2020年12月才获得保荐业务资格。
公司在招股书中坦言，“公司投资银行业务起步较晚，客户储备相对有限，若本公司股权、债权及财务顾问类等项目储备不足，在执行项目未能如期完成，或者项目收入不及预期，可能会导致本公司投资银行业务收入产生较大波动。”
虽然华宝证券投行业务目前营收规模还很小，但却与关联方有着较大比例的往来。据招股书披露，2019年至2021年，公司从关联方获得的投行业务收入占比分别高达95.26%、90.48%、23.45%。
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