工银300，工银300指数基金风险
工银300，工银300指数基金风险
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工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十
次分红公告
公告送出日期:2017 年 7 月 11 日
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
基金简称 工银沪深 300 指数
基金主代码 481009
基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定及《工银瑞信沪深 300 指数证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值(单 1.0665
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 49,243,879.01
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.001
本次分红为第十次分红,2017 年度第一次
有关年度分红次数的说明
分红
注:在符合有关基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时,至少
分配一次,全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 60%;本基金
收益每年最多分配 6 次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 13 日
除息日 2017 年 7 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 7 月
红利再投资相关事项的说明 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017 年 7 月 17 日
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 14 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2017 年 7 月 14 日直接计入其基金账户,
2017 年 7 月 17 日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》
的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将
按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务
中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前(即 2017 年 7 月 12 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东
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发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴
业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长江证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、
广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股
份有限公司、中航证券有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股
份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证
券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融股份
有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华龙证券股份
有限公司、联讯证券有限责任公司、西藏证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、
东北证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公
司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大通证券股份
有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、晋商银行股
份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、
威海市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、富滇银行股
份有限公司、华西证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、江海证券有限公司、大有期货有
限公司、弘业期货股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展
恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买
基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上
海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、众升财富(北
京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海通华财富资产
管理有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管
理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售
有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、
泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海
联泰资产管理有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北
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京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中
证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、
奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、
上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限
公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京广源达信基金销售有
限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限
公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售
有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证*收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请
投资者注意投资风险。
智通财经APP获悉，近日，康冠科技(001308.SZ)在接受机构调研时表示，今年上半年智能交互平板和智能电视这两项主要业务的毛利率水平有比较大的改善是因为去年同期原材料面板价格上涨，而今年上半年是下跌的，另外，今年芯片断供的情况得到缓解且大尺寸类的智能电视出货得到明显提升。海外品牌主要是通过ODM方式与国内生产企业合作，公司在背光、模组、主板、触摸框等技术上都有储备，并且以专业做ODM服务为主，所以会有一定的竞争优势。
对于刚刚公布半年报的业绩预告表现，公司表示今年上半年智能交互平板和智能电视这两项主要业务的毛利率水平，与去年同期相比都有比较大的改善，原因有以下几个方面：一、主要原材料面板价格在今年上半年是处于下跌的趋势，而去年同期是上涨的，毛利有较大改善;二、智能交互业务量增长，同时去年上半年由于芯片缺货，导致智能交互平板的出货量受到限制，而今年芯片供货已得到缓解，所以智能交互平板的出货量较去年同期相比有比较高的增长;三、智能电视的大尺寸类的出货占比有明显的提升，而大尺寸智能电视的毛利率相较于小尺寸更高。除了主营业务增长之外，公司净利润的大幅增长还受到人民币贬值、政府补助增长等多重积极因素的影响。
下半年面板价格暂无反转可能 但持续下跌空间已不大
在面板价格方面，公司表示，去年Q3的面板价格是呈现一个大幅下跌的过程，客户下单比较谨慎，而今年下半年，面板价格暂时看还没有反转可能，但持续下跌的空间已经不大，再加上下半年是行业的旺季，所以客户下单的积极性会稍微高一点。尤其是智能交互平板产品，海外需求每年有可以预见的30%左右的增速。海外交互智能平板ODM业务有淡、旺季的划分，上半年淡一点，下半年好一点，但是不会像国内这样主要集中在Q3或者暑假。
运动镜和移动屏有做成大单品的机会
公司表示公司自有品牌和ODM这两块业务都是未来的发展方向。但在产品类别和市场定位上有所区分。公司有智能交互平板和智能电视以及创新类显示产品三大类业务，在这些业务中，根据交互平板在下游的应用，分为教育平板市场和会议平板市场，在教育平板市场和智能电视业务中，我们不做品牌的推广，只侧重于研发设计和生产制造，客户负责销售环节，通过这样的方式和客户深度绑定，共同推动业务增长。在会议平板市场和创新类显示产品业务中，未来计划用自有品牌和ODM业务模式去开拓市场。
公司的创新显示产品主要有运动镜、移动屏、双面电视、美妆镜等等。公司表示，目前运动镜和移动屏这两个产品市场反馈很好，有做成大单品的机会，其它创新类显示产品还处于市场培育阶段。
汇率影响相抵 为TOP10客户提供差异化服务
在汇率波动影响方面，公司表示产品80%左右销往海外，而原材料有55%左右也来自海外，所以汇率波动对公司的影响一部分是相抵的，同时公司还会做一些汇率套保业务来减少汇兑风险。一般来说，人民币贬值对公司的业绩有正面影响。 ;
供应的份额超过客户采购额50%的客户占比不到一半，所以后面还有很多提升空间。海外品牌相对倾向于在国内找代工企业，我们有比较强的差异化服务能力，在智能交互平板领域，我们的产业链相对更加深入，模组、主板、电源、触摸框等均由我们自主生产制造，我们深入整个产业链为TOP10客户提供差异化服务，与客户形成互补，未来我们也将努力提升在客户中的供货比例。
中国、欧洲、北美电视机的平均尺寸达到了60寸左右，而我们重点服务的新兴市场国家，目前的平均尺寸不到40寸，与成熟大市场相比还有很大提升空间。
专业做ODM服务有竞争优势
会议类智能交互平板大约从2015年开始萌芽，起步较晚，现在市场还处于宣传教育阶段，行业渗透率较低。最近两年因为疫情、通胀、俄乌战争的原因，全行业增加速度20%左右。
目前智能交互平板以65、75、86、98寸几个尺寸为主，国内面板的供应占全球比例的70%左右，其中大尺寸的65、75在G10.5线上是最经济切割，G10.5线全部都在国内，同时国内在智能交互平板的产业中发展最早，所以海外品牌都是通过ODM方式与国内生产企业合作，海外品牌主要以市场开拓为主。我们因为在背光、模组、主板、触摸框等技术上都有储备，并且以专业做ODM服务为主，所以会有一定的竞争优势。
07月22日讯 工银瑞信沪深300ETF基金07月21日下跌0.94%，现价4.453元，成交4002.62万元。当前本基金场外净值为4.4157元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌1.06%，近3个月本基金净值上涨7.73%，近6月本基金净值下跌9.82%，近1年本基金净值下跌15.77%，成立以来本基金累计净值为1.1581元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益17.02%。
07月12日讯 工银瑞信沪深300ETF基金07月11日下跌1.76%，现价4.591元，成交6789.85万元。当前本基金场外净值为4.5160元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为13.49%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值上涨3.47%，近3个月本基金净值上涨7.43%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌12.34%，成立以来本基金累计净值为1.1844元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益20.36%。
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