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2022-08-19 19:35:32 基金 yurongpawn

嘉实海外基金净值



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08月15日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月11日上涨1.19%,现价0.755元,成交12938.75万元。当前本基金场外净值为0.7585元,环比上个交易日上涨3.14%,场内价格溢价率为-0.46%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示,近1月本基金净值下跌7.50%,近3个月本基金净值上涨12.35%,近6月本基金净值下跌18.40%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7585元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.15%。

田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.15%。




164304

12月17日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布*净值,上涨1.66%。本基金单位净值为1.162元,累计净值为0.824元。

新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-17.59%,今年以来收益14.36%,近一月收益7.99%,近一年收益9.03%,近三年收益-31.80%。近一年,本基金排名同类(618/645),成立以来,本基金排名同类(689/769)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.62%,近两年定投该基金的收益为-4.61%,近三年定投该基金的收益为-13.71%,近五年定投该基金的收益为-21.91%。(点此查看定投排行)

基金经理为邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-29.18%。

*定期报告显示,该基金前十大重仓股为寒锐钴业(持仓比例1.37% )、东山精密(持仓比例1.31% )、三安光电(持仓比例1.30% )、天顺风能(持仓比例1.26% )、福斯特(持仓比例1.25% )、欣旺达(持仓比例1.24% )、华友钴业(持仓比例1.22% )、亿纬锂能(持仓比例1.18% )、中环股份(持仓比例1.18% )、晶盛机电(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.46%,整体持股集中度(低)。

*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为绿色动力(持仓比例1.34% )、上海环境(持仓比例1.21% )、亿纬锂能(持仓比例1.15% )、中国天楹(持仓比例1.13% )、启迪环境(持仓比例1.11% )、先导智能(持仓比例1.07% )、天顺风能(持仓比例1.06% )、金风科技(持仓比例1.04% )、东方园林(持仓比例1.03% )、聚光科技(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为11.17%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2019年三季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成分股调整,本基金仅针对成分股权重的变化进行微调,有效地控制了跟踪误差。

截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.114元,本报告期份额净值增长率为-2.37%,同期比较基准的增长率为-2.58%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。




嘉实海外基金净值查询

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07月20日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月18日下跌1.10%,现价0.816元,成交8858.44万元。当前本基金场外净值为0.8171元,环比上个交易日上涨3.22%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示,近1月本基金净值下跌2.49%,近3个月本基金净值上涨15.56%,近6月本基金净值下跌10.73%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8171元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-20.84%。

田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-20.84%。




嘉实海外基金净值百度一下

08月03日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月01日下跌3.91%,现价0.767元,成交15789.42万元。当前本基金场外净值为0.7581元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为1.17%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示,近1月本基金净值下跌12.53%,近3个月本基金净值上涨0.04%,近6月本基金净值下跌12.58%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7581元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-23.29%。

田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-23.29%。


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