开放式基金估值，开放式基金估值条款
开放式基金估值，开放式基金估值条款
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一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年8月16日开放式基金净值增长排名前10
16日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是【农业专场】：西部利得策略优选混合A、西部利得策略优选混合C、华夏低碳经济一年持有混合A、华夏低碳经济一年持有混合C、天治研究驱动混合A、天治研究驱动混合C、金鹰多元策略混合、 银华农业产业股票A 、银河成长优选一年持有混合C、银华农业产业股票发起式C、银河成长优选一年持有混合A、华泰柏瑞新经济沪港深混合。
2022年8月16日开放式基金净值增长排名后10
16日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是【港股通专场】：富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、富国中证港股通互联网ETF发起式联接C、富国中证港股通互联网ETF发起式联接A、中邮沪港深精选混合、华夏恒生互联网ETF(QDII)、 华夏互联网龙头混合C 、华夏互联网龙头混合A、嘉实中证沪港深互联网ETF、汇添富中证沪港深互联网ETF。
16日基金点评：上证指数 高开冲高回落补缺震荡收星，创业板指 高开探底后冲高再回落收星，个股涨多跌少，净值增长较快的是 西部利得策略优选混合A ，该基金十大持仓中 双环科技 、 云天化 大跌，其余8家小涨小跌，完全与基金净值涨幅不符，而后面多家基金都是养殖类，估基金已经全线换仓至农业板块，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模0.69亿元】。净值增长较差的是富国中证港股通互联网ETF，该基金十大持仓中 美团W （跳水曾引发热议）、 小米集团W 、 快手W 大跌，其余互联网个股小跌，仅 腾讯控股 微涨，今天基金净值相对跑输市场【基金规模15.90亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。
鼎阳科技2022中报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升21.14%；归母净利润5653.07万元，同比上升39.41%；扣非净利润5207.67万元，同比上升37.94%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入9603.5万元，同比上升37.16%；单季度归母净利润3648.35万元，同比上升67.81%；单季度扣非净利润3351.07万元，同比上升72.89%；负债率5.41%，财务费用-2030.03万元，毛利率56.28%。
本期共有2个新进十大流通股东，中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 持股62.2357万股，占流通股比例2.56%，全国社保基金五零四组合 持股52.7534万股，占流通股比例2.17%；共有3股东持股数增加，中国银行-易方达积极成长证券投资基金增加25.1659万股，该股东持股占流通股比例3.6%，中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金增加3.6946万股，该股东持股占流通股比例3.5%，中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金增加0.4901万股，该股东持股占流通股比例2.11%；共有2股东持股数减少，中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金减少36.897万股，该股东持股占流通股比例1.95%，上海显实投资合伙企业(有限合伙)减少49.8857万股，该股东持股占流通股比例1.74%；
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8月8日消息 近日，方正证券发布研究报告《股市流动性：基金发行回暖，两融余额上行》表示，综合来看，7月份股票市场流动性中性略偏宽松。
从一级市场来看，7月份一级市场募资总规模和产业资本解禁额大幅增加，不过重要股东净减持额环比小幅回落。数据显示，7月一级市场股票市场募集资金总额1392亿元（包括IPO、增发和配股），环比上升168.2％。其中，IPO规模虽略微上升，但仍低于近两年中枢水平。而增发募集资金总额则达1007亿元，环比上升612.8％，远高于近两年中枢水平，占当月总募集资金的比重为72.3％。因此，总体来看，一级市场募集总额在7月份大幅回升，高于近两年中枢水平。
在产业资本方面，7月份限售股解禁市值达4892亿元，环比大幅增加28.8％。从变化趋势上看，市场解禁市值自2020年7月达到年内高点后有所回落，2021年6月市场解禁规模达到新高点，之后整体下一台阶，2022年一季度产业资本解禁规模先降后升，在4月份降至低位后，5月份开始连续攀升，且当前高于历史中枢水平。
值得注意的是，产业资本解禁额大幅增加的同时，重要股东净减持额却小幅下降。数据显示，7月份重要股东二级市场增持145亿元，减持554亿元，净减持408亿元，净减持额环比减少136亿元。分板块来看，主板净减持194亿元，创业板净减持95亿元，科创板净减持118亿元。
从二级市场来看，7月份市场成交热度回落，互联互通资金转为流出。数据显示，6月份全部A股成交量为16626亿股，环比下降11％，成交额为21.10万亿元，环比下降9％，日均成交额为1.0万亿元，环比下降9％。
今年年初以来受一系列利空因素影响，A股市场大幅调整，互联互通资金一度转为流出。6月份随着海外央行陆续加息，海外股市普遍有所回调，而国内在经济数据企稳改善，流动性环境偏宽松的背景下， A股市场走出一波独立行情，互联互通恢复净流入，且单月净流入规模刷新了去年底以来的新高。然而，进入7月，A股市场总体震荡回落，互联互通资金同样转为流出。这主要受两方面影响：一是美联储议息会议、7月政治局会议靴子落地前市场避险情绪升温，另一方面则是因为此前一波快速反弹后市场短期内涨幅不小。
虽然两市成交热度有所降温，但偏股型基金发行持续回暖，同时基金仓位和两融余额同样双双上行。据了解，新发基金规模自5月份开始持续回暖，直至7月依然延续。数据显示，7月份新发基金（股票型+混合型）规模较上月环比增加259亿元至546亿元，其中，混合型基金发行73亿元，股票型基金发行473亿元。
在基金股票仓位方面，7月份以来基金股票仓位小幅回升。截至7月29日，开放式基金股票类投资比例为64.7％，7月平均为65.0％。在两融方面，截至7月29日，融资融券余额为16274亿元，相比上月末增加241亿元，融资余额15277亿元，相比上月末增加180亿元。值得注意的是，两融余额一定程度上可以反映市场情绪，去年春节之后随着市场的调整，两融余额基本维持震荡，5月开始两融余额持续攀升并于9月创年内新高，但此后两融余额高位回落，整体呈下降趋势，今年6、7月份两融余额持续回升。
展望未来，方正证券认为，7月份美联储议息会议表态偏鸽，国内政治局会议稳经济、稳增长的政策基调也并没有变，并且7月中下旬以来市场这一波回调后，A股整体估值再度凸显性价比，后续包括北上资金、基金发行等股市微观层面流动性有望边际改善。
基金发行运作有哪几个阶段？持有期、封闭期傻傻分不清？基金净值看哪个？盘中估值和净值为啥差异很大？基金分红选“现金”还是“份额”？今天就来聊这几个问题。
一、基金发行运作的各个阶段
公募基金的发行实行审核制，基本上要经历申报——核准——发行——募集——备案审核——成立这几个阶段，在基金成立以后，部分可以上市交易的基金还会经历上市，当然部分基金在运作中，还可能清盘退出市场。
重点说下几个“期”：
1、募集期：在证监会批准发行之日起6个月内，基金管理人开始募集，募集期一般不超过3个月。发行火爆时期，很多基金会提前结束募集。
2、封闭期：基金成立后，就进入封闭期，一般不超过3个月。封闭期具体多久，以基金公告为准。
3、建仓期：建仓期和封闭期同时开始，但不一定同时结束，有可能基金已经打开封闭，但还没有完成建仓。理论上，建仓期不超过6个月。
4、开放期：封闭期结束后就进入开放期，可以自由买入卖出。如果是封闭式基金，就没有“开放”这一说，但有的可以在场内交易，比如Reits。
说到开放式基金和封闭式基金，不得不提另外两个品种：
一个是定期开放式基金，顾名思义，就是只在固定的时间段开放。比如兴全新视野定期开放，就是每3个月开放一次。具体什么时间开放，关注基金公告，都会提前发布。
数据基金产品资料概要更新
一个是持有期基金。这类基金开放后可以随时买入，但是每笔资金买入后，至少要持有一定期限。比如睿远发的第一只固收+基金，睿远稳进配置两年持有，买入后就必须要持有2年，2年后才能卖出。
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二、单位/累计/复权净值有啥区别？应该看哪个
“单位净值”就是我们平时看到的净值，它是买入和卖出基金的成交价格。“累计净值”在单位净值的基础上，考虑了分红和份额分拆的情况。“复权净值”在累计净值的基础上，考虑了红利再投资的情况。
举个例子，某基金刚成立的时候是1元钱，上涨10%后，三个净值都变成了1.1元。然后基金分红了，每份分红0.1元，那么单位净值回到1元，累计净值和复权净值还是1.1元。然后基金又上涨10%，那么单位净值就是1*（1+10%）=1.1元，累计净值=单位净值+分红=1.1+0.1=1.2元，而复权单位净值=累计净值+分红再投资=1.2+0.1*10%=1.21元。
复权净值能更准确的评价基金的真实赚钱能力，这也是为什我们在比较、筛选基金的时候用复权净值的原因。
三、影响基金净值涨跌的因素有哪些？
1、底层资产。如果基金买的股票普遍都跌，基金净值自然也是跌的；
2、分红。分红后，基金的单位净值会下降；
3、巨额赎回。它对基金净值的影响可正可负。
巨额赎回对基金净值的影响来自两方面：
一方面是赎回费计入基金资产。持有时间越短，被计入基金资产的比例越高，这部分费用可能会带动基金净值暴涨。但不*，如果赎回份额占比很高，且持有时间很长，那么支付的赎回费就会比较少，而管理费又需要剩下的一小部分份额持有人去分摊。
另一方面是基金经理应对赎回时的市场情况。发生巨额赎回时，基金的现金储备可能并不足以应对赎回，这时基金经理需要卖出一部分基金所持有的债券、股票等资产，如果卖出时市场大涨，那么会带来净值增长，但如果卖出时间不合适，也可能导致净值下跌。
四、基金盘中估值和净值为啥差异很大？
盘中估值是根据基金*报告的持仓数据估算的，而定期报告显示的持仓是季度最后一天或半年度、年度最后一天的情况，并且定期公告不会马上披露，需要一些时间（比如季报需要15天、中报、年报可能需要2、3个月），所以我们看到的持仓信息是滞后的，这期间，基金可能已经进行了调仓；
另外就是季报只披露前十大重仓股，并且部分基金前十大重仓股占比如果很低的话，估值就更不准确了。
所以，盘中估值可以参考，但不能*相信，尤其距离报告期越远，如果基金换手率还高的话，可信度就更低了。
数据好买基金app
五、基金分红的流程，选现金分红还是红利再投？
基金分红，投资者有3个需要重点关注的日期。以银华信用四季红为例，这只基金基本每个季度都会分红：
数据wind，某基金分红信息
首先是权益登记日，只有在权益登记日之前买入的投资者，才能参与基金的分红。
其次是除息日，在这一天红利将从基金资产中扣除，此时基金净值将扣除红利份额，净值下降。但此时红利并未派发到账。因此在除息日，可能投资者会看到基金亏损，但这只是账面资产的减少。目前多数基金的权益登记日与除息日在同一天。
最后是红利发放日，一般在除息日的第二天，基金公司派发红利给投资者。
注意，分红只是从左口袋到右口袋，并不会增加额外的收益。
对于选现金分红还是红利再投，想落袋为安或者有现金需求的投资者，选现金分红；对于看好后市、打算长期投资的投资者或者正在进行定投的投资者，更适合红利再投，因为红利再投免申购费，可以降低投资成本。一般默认都是现金分红，所以如果想红利再投，记得修改。
公募基金的一些相关概念说完了，下期我们来讲讲基金的买入和退出~
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