银华富裕主题混合，银华富裕主题混合180012
银华富裕主题混合，银华富裕主题混合180012
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2月15日爱美客（300896）涨8.19%，收盘报446.41元。根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共86家，其中持有数量最多的基金为银华富裕主题混合。银华富裕主题混合目前规模为227.51亿元，*净值5.3674（2月14日），较上一日上涨0.61%，近一年下跌34.48%。
该基金现任基金经理为焦巍。焦巍在任的公募基金包括:银华富利精选混合A，管理时间为2020年8月13日至今，期间收益率为-20.11%；银华富饶精选三年持有期混合，管理时间为2021年5月28日至今，期间收益率为-26.24%；银华富久食品饮料精选混合(LOF)A，管理时间为2021年9月3日至今，期间收益率为-10.48%。
重仓爱美客的前十大基金
爱美客2021三季报显示，公司主营收入10.23亿元，同比上升120.29%；归母净利润7.09亿元，同比上升144.09%；扣非净利润6.7亿元，同比上升139.05%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入3.9亿元，同比上升75.09%；单季度归母净利润2.83亿元，同比上升98.01%；单季度扣非净利润2.59亿元，同比上升86.03%；负债率4.0%，投资收益205.08万元，财务费用-3951.62万元，毛利率93.54%。该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级21家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为657.17。
08月08日讯 申万菱信中证申万证券行业指数A基金08月05日上涨1.99%，现价0.753元，成交14.26万元。当前本基金场外净值为0.7756元，环比上个交易日上涨2.47%，场内价格溢价率为-0.98%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.83%，近3个月本基金净值上涨3.14%，近6月本基金净值下跌15.87%，近1年本基金净值下跌13.96%，成立以来本基金累计净值为1.8145元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王赟杰，自2020年07月22日管理该基金，任职期内收益-29.79%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例13.78%）、中信证券（持仓比例12.67%）、海通证券（持仓比例5.68%）、华泰证券（持仓比例5.01%）、国泰君安（持仓比例4.11%）、广发证券（持仓比例3.32%）、招商证券（持仓比例3.21%）、东方证券（持仓比例3.19%）、申万宏源（持仓比例2.32%）、兴业证券（持仓比例2.26%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
受疫情影响逐步退散、防控政策日趋宽松化、精确化、相对宽裕的流动性美债利率高位回落等多方面影响，A股市场自5月起迎来疫后反弹行情，具体来看，5月以来受益于疫后复苏、超跌反弹、支持政策频出等因素，以电力设备等行业为代表的成长板块和部分上游资源行业弹性更大；而从风格上看，期间成长风格表现也相对更为抢眼。此外，报告期内，A股市场指数整体收涨，其中，上证综指、上证50、沪深300指数分别上涨4.50%、5.50%、6.21%，而科创50、中证500、中证1000指数累计涨幅分别为1.34%、2.04%、3.30%。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。
作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为1.92%,同期业绩基准表现为1.81%。
重庆啤酒公告，上半年实现净利润7.3亿元，同比增长16.93%。
截至2022年8月17日收盘，重庆啤酒(600132)报收于115.38元，上涨0.4%，换手率0.75%，成交量3.65万手，成交额4.16亿元。资金流向数据方面，8月17日主力资金净流出220.3万元，游资资金净流出1323.36万元，散户资金净流入1543.67万元。融资融券方面近5日融资净流入2095.18万，融资余额增加；融券净流入2.83万，融券余额增加。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，重庆啤酒（600132）行业内竞争力的护城河*，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级22家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为144.31。
重庆啤酒主营业务：啤酒制造和销售,以及制造、销售生物化学原料药、片剂、颗粒剂、胶囊、口服溶剂等。公司董事长为Gavin Brockett(代)。公司总经理为Lee Chee Kong(李志刚)。
重仓重庆啤酒的前十大基金
其中持有数量最多的基金为银华富裕主题混合，目前规模为197.31亿元，*净值5.1605（8月16日），较上一交易日下跌0.84%，近一年下跌28.0%。该基金现任基金经理为焦巍。
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10月28日讯 银华富裕主题混合型证券投资基金（简称：银华富裕主题混合，代码180012）10月27日净值上涨1.77%，引起投资者关注。当前基金单位净值为5.6827元，累计净值为6.6357元。
银华富裕主题混合基金成立以来收益1,064.02%，今年以来收益58.52%，近一月收益5.07%，近一年收益61.91%，近三年收益103.69%。
银华富裕主题混合基金成立以来分红4次，累计分红金额50.80亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为焦巍，自2018年12月27日管理该基金，任职期内收益159.92%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例9.24%）、五粮液（持仓比例8.16%）、顺丰控股（持仓比例7.94%）、贵州茅台（持仓比例7.53%）、海天味业（持仓比例7.45%）、药明康德（持仓比例7.28%）、恒瑞医药（持仓比例5.44%）、通策医疗（持仓比例5.13%）、重庆啤酒（持仓比例4.95%）、泰格医药（持仓比例4.59%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年的三季度的行情中我们组合整体表现平淡。重仓的医药和消费板块基本处于调整状态，同时对于季度初对经济复苏预期带来的权重股暴动，和季度中后电子新能源的涨幅，本基金如同以往未能有效把握。主要操作在于一方面减持了大部分手头为数不多的科技公司，只留下了芯片行业的龙头公司保持观察。另一方面在下跌中增持了部分医药股，同时增加了对快递龙头行业和其他除白酒外食品饮料行业的布局。
本基金的主要思路继续深化
首先，坚持投资的是生意而不是股价波动。好的生意应该具有不断递进的三个层次：即护城河、粘性和定价权。第一层次表现为产品的独特竞争力—“自己做的别人不能做”；第二层次表现为产品的复购率和消费粘性—“用了我做的下次还想用”；第三层次表现为由于一二层的深耕而体现的差别化定价和规则制定能力，即在一定范围内“我说怎么做就怎么做”。美股的科技龙头，中国的互联网和消费龙头，都比较符合了上述的生意投资思路。因此，我们的投资研究，主要集中在港股的互联网公司和A股消费公司，其中A股的消费赛道主要落在了酒水、调味品和化妆品三个细分子行业。
第二，基金经理对国内科技行业的投资确实存在不足。主要是按照第一点的思路，在A股难以找到完全合乎标准的标的。国内的科技和制造业投资主要以把握边际变化和赛道空间为主，这确实很大程度上脱离了其能力圈的范围。比如对光伏和消费电子的涨幅就一直未能把握，因为不能确定行业产能是否存在有效的壁垒和下游需求的持续性。另一方面，用消费思路对半导体的把握也远未适应科技投资迅速变化的现实。重读毛泽东选集，谁是我们的朋友，谁是我们的敌人，可能这才是投资科技和消费的首要区别和主要矛盾。本基金将继续保持研究，但慎重这一领域的投资。
第三，对四季度的展望趋于平稳。我们在三季度的高峰期比较担心组合的估值高企。但在经过了一个季度的有效调整后，倾向于任务组合的核心公司估值处于虽然不便宜，但明年可以接受的水位。估值问题一直是组合被诟病比较多的地方，即好公司是否能脱离PEG的估值而无限拉长？显然对这一问题的答案是否定的。但也不应该单纯因为估值因素而卖出高估的公司而买入PEG匹配但脱离能力圈范围或者商业模式上不认可的标的。因此，我们一方面乐见手头的公司经历估值调整。另一方面，坚持认为长期投资的核心不在于致胜投资而在于不致错投资。从这一思路出发，持有好公司和好生意更能有助于组合的平稳增长和基金经理的个人素质提升。
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