161726基金今天净值，161726基金今天净值有分红吗
161726基金今天净值，161726基金今天净值有分红吗
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08月31日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金（简称：招商国证生物医药指数分级，代码161726）公布*净值，上涨3.21%。本基金单位净值为1.0598元，累计净值为1.3753元。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益67.00%，今年以来收益90.22%，近一月收益-0.60%，近一年收益106.43%，近三年收益156.91%。近一年，本基金排名同类（15/751），成立以来，本基金排名同类（356/935）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为66.57%，近两年定投该基金的收益为110.51%，近三年定投该基金的收益为118.03%，近五年定投该基金的收益为133.08%。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益151.57%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例10.41% ）、药明康德（持仓比例9.69% ）、沃森生物（持仓比例8.94% ）、智飞生物（持仓比例7.31% ）、华兰生物（持仓比例6.90% ）、康泰生物（持仓比例6.38% ）、生物股份（持仓比例3.89% ）、健帆生物（持仓比例3.66% ）、华大基因（持仓比例3.48% ）、通化东宝（持仓比例3.08% ），合计占资金总资产的比例为63.74%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例9.67% ）、华兰生物（持仓比例8.34% ）、沃森生物（持仓比例8.05% ）、药明康德（持仓比例7.63% ）、智飞生物（持仓比例7.45% ）、康泰生物（持仓比例7.19% ）、生物股份（持仓比例5.09% ）、天坛生物（持仓比例4.09% ）、健帆生物（持仓比例3.88% ）、上海莱士（持仓比例3.32% ），合计占资金总资产的比例为64.71%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力仍在，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，医药卫生、休闲服务、电子、食品饮料、计算机等行业板块涨幅较大，采掘、银行、非银金融、交通运输、钢铁等行业板块跌幅相对较大。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨71.75%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94.7%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为66.03%，同期业绩基准增长率为67.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、报告期内，随着新冠疫情在中国和海外的相继爆发，全球金融市场的表现一波三折；而全球经济也在逐步解封的过程中缓慢恢复，但整体的力度和持续性仍然存疑，因而积极的财政政策和货币政策仍难以过快退出。美国方面，6月以来，经济重启对生产和就业提振作用显著，但同时疫情在少数区域出现大幅爆发，引发市场对于经济再度陷入封锁的担忧。一方面，PMI较前期明显回升，6月美国Markit制造业PMI由前期39.8升至49.6，服务业PMI由前期37.5升至46.7；生产回暖也带动就业市场缓慢恢复，但消费信心的恢复则十分缓慢，或反映对疫情二次爆发的担忧。欧洲方面，在较好的疫情防控形势的支撑下，这一区域的经济恢复速度也相对较快。6月，欧元区制造业PMI由前期39.4回升至46.9，自5月以来已经连续两月回升；6月欧元区消费者信心指数由上期-18.8回升至-14.7。但由于需求的改善慢于生产和投资恢复，物价仍处于通缩状态，短期内通胀可能仍将处于较低水平。展望下半年，外围较为宽松的流动性环境在下半年仍将得以持续，预计财政政策将成为接力宽信用的主力。
2、报告期内，受新冠疫情影响，一季度基本处于停工状态，随着逐步复工，二季度国内经济逐步恢复，恢复情况好于预期。2020年2季度实际GDP同比为3.2%，季调环比11.5%。6月工业增加值同比4.8%，固定资产投资累计同比-3.1%，社会消费品零售总额同比-1.8%。尽管经济全面改善，但居民消费意愿仍有部分压制，二季度名义人均消费支出单季度增速为负，从分项来看，汽车消费仍在回落，但化妆品、通讯器材以及家用电器增速较高。此外固定资产投资方面，地产投资改善相对较快，受到基建地产拉动，钢铁、水泥等产量的增速有明显回升。展望下半年，经济恢复仍未结束，预计信用仍会扩张，但需要关注洪涝对投资生产性需求的阶段性影响。
3、报告期内，我国股票市场走势出现大幅波动（万得全A、沪深300、上证50、中证500涨跌幅度分别为6.95%、1.64%、-3.95%、11.33%）。股市呈现先抑后扬的局面，国内外的疫情形势演进成为关键线索；年初受到国内新冠肺炎疫情爆发的影响导致股市出现大幅调整之后，得益于央行及时进行充足流动性投放，使得市场情绪得以快速恢复。但3月中旬开始，疫情在欧美地区出现大面积爆发，处于高位的美股出现大幅调整，使得北上资金出现快速大幅净流出，国内市场再度出现震荡；3月下旬之后随着美联储运用多种非常规政策工具向市场投放充足流动性，同时伴随三轮总计规模达3万亿美元的财政刺激计划的出台，美股快速从低位反弹，也带动北向资金回补国内A股，市场出现震荡攀升，风险偏好缓慢回暖，但整体风格呈现割裂状态；6月底，伴随国内经济数据的持续好转，价值和成长风格之间的估值裂口呈现收敛趋势。从当前内外的宽松流动性环境、国内对于直接融资和资本市场的政策扶持以及居民大类资产配置向权益资产转移趋势的提速的几个因素考虑，下半年股市仍可期待，可继续关注更具行业高景气度和成长空间的科技板块。
自2019年，卖掉五粮液后，本周一再次买入。我看了一下，前后买卖的估值基本相当，所不同的是，股价基本上涨了约一倍。所以从这个角度看，40倍PE的高端白酒并不便宜。但是也从一个侧面说明，随着市场有效性加强，确定性强的公司很难再回到遍地黄金的地步。
很多人的疑问是为什么不买入茅台？在我2021年元旦后清掉茅台后，我曾经喊过要在1800捉茅。但是后来我想了一下，1800的茅台还是太贵了。我最后的茅台份额是在2000元清仓的。当时的PE-TTM为56倍。一个业绩增长10%的公司，这个估值是我不能接受的。即使估值回到50倍，让我重新接回来也是不能接受的。有点太高了。
所以我后来考虑用泸州老窖或五粮液替代茅台把我的高端白酒份额接回来。上周五等到40倍PE-TTM时买泸州老窖。主要是因为在我心目中老窖和五粮液差不多，谁先跌倒40倍买谁。因此买了老窖。后来几位股友提醒我目前的五粮液确定性更强。建议换到五粮液。
于是趁着周末，我把五粮液、泸州老窖的招股说明书，及从2001年开始的20份年报都翻了一遍。从产能、产品到销售，完整的梳理了一遍。也再次翻看了茅台最近10年的报表。确实目前阶段，五粮液更有想象空间。
总体上看，这两年，五粮液和泸州老窖做的都不错。茅台反而有些停滞不前，在吃老本。当然茅台的老本太厚实了，还可以结结实实吃很多年。
五粮液这几年的打法很有章法，先通过千城万店扩大销售覆盖半径，后面通过分盘控利来实现对于经销商的强控制。这样把定价权牢牢掌握在手里。这一招很厉害。当然五粮液能够这么做也是有前提的。前提就是五粮液的产品力的支撑。
2019年开始，八代五粮液上市，五粮液顺利把价格向上提了100元。通过产品提升来提价，要比直接提价更能让消费者接受。
2020年五粮液推出经典五粮液。之前我对于经典五粮液关注不够。因为很多公司都有自己的高端酒，主要起一个维护品牌形象的作用。不指望上量。但是五粮液对于经典五粮液是有想法的，五粮液把他作为突破超高端的一个利器，这就不由得我们不关注。
我们知道茅五泸并列高端白酒行列，但是还是有区别的。茅台独居超高端阵营。终端价格在2500-3000元。五粮液和泸州老窖分列千元高端档。1600-2100这一档目前属于空白区域。如果五粮液和老窖可以在这一档突破，未来想象力不小。利润空间直接就打开了。
从经典五粮液的布局看，五粮液看上了超高端这一点空间。目前看到五粮液的计划是2021年计划销售2000吨，十四五末实现1万吨销量。如果这个计划可以达成，则五粮液5年的业绩增长是有保证的。
我也不知道五粮液是否可以达成自己的目标。但是至少可以看到五粮液每一步走的都很有章法。我愿意陪同有想法的企业一起前行。
我先建仓了约4%的仓位。本来想等到五粮液跌到210时再买4%。目前股价暂时上去了。那就先等等。这次买入的五粮液，如果不出现非常高的估值情况，我暂时不考虑卖。
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指数基金既可以是短期追逐热点的投资利器，也可以成为长期穿越牛熊的配置良药。银河证券基金研究中心*发布的《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》显示，擅长特色指数布局和精细化布局的招商基金尽显优势，旗下4只指数产品跻身长期业绩TOP20，更有深100指数等好产品自诞生以来就实力霸榜，突出业绩贯穿七年期、五年期、三年期、一年期等各阶段，为投资者创造了较好的投资回报。
银河证券数据显示，截至2019年底，招商深证100指数A（217016）成立已将近10年时间，短中长期业绩均持续领先：在过去七年间净值增长率达88.27％，年化收益9.46％，位居标准规模指数股票型基金（A类）第10名；在过去五年、过去三年间净值增长率达47.01％、40.43％，排名第4、第12位；在过去一年间净值增长率则达到56.75％，排名高居第1。
资料显示，深证100指数为*只投资性指数，覆盖了深市主板、中小板和创业板，结合市场成交活跃度和流通市值两大指标从高到低选出100只成分股，兼顾“价值+成长”，其代表性和投资性受到市场高度认可。值得注意的是，招商基金在近十年深证100指数基金管理经验的基础上，于2019年推出招商深证100ETF （场内简称：深100SZ，场内代码：159975），为投资者提供了更为便利的投资工具。招商深证100ETF上市当日成交额即超5亿元，交投活跃，成为当日追踪深100指数的ETF中流动性*的产品，且管理费0.2％，处同类产品中较低费率水平。
在标准主题指数股票型基金中，招商中证白酒指数（161725）、招商国证生物医药指数（161726）也是自成立以来便跻身业绩top20行列，显示出招商基金在行业主题布局方面的独具匠心。银河证券数据显示，招商中证白酒指数过去一年、过去三年的净值增长率分别为86.82％、149.15％，均排名第1；招商国证生物医药指数过去一年、过去三年的净值增长率分别为56.36％、32.92％，分别排名第11、第7位。
在增强规模指数股票型基金领域，招商中证1000指数增强A（004194）则以2019年42.74％的年度收益位居前20位。Wind数据显示，2019年中证1000指数上涨25.67％，而招商中证1000指数增强A通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，创造了超17％的出色的超额收益，充分反映了招商基金量化团队在指数增强领域的精耕细作和专业水准。
事实上，招商基金在2019年已率先上报国内首创的增强型ETF，这一与国际接轨的前沿创新产品借鉴了海外先进经验，兼具传统指数增强基金和ETF被动指数产品的优势，以战胜标的指数获得超额收益为投资目标，但在投资策略和调仓节奏上更具灵活性，能够更好地应对市场环境的变化，同时也不易被市场跟踪效仿，对丰富国内公募基金产品线具有重要意义，同时也将为投资者带来更多投资选择，值得投资者持续关注。
近年来指数布局尤其是ETF布局渐趋白热化，招商基金凭借“差异化特色+全面布局”强势突围，在多年来积累的特色指数布局优势基础上，加大ETF产品研发力度，频频推出多个“国内首只”创新指数产品引得市场广泛关注。
例如全市场首只上报、首只获批、首只发行的中证红利ETF（515080）因填补了中证红利指数11年无ETF跟踪的市场空白，且在分红机制上灵活创新，自问世以来便广受投资者密切关注，首募期间个人投资者占持有份额高达94.74％，上市首日开盘一小时后成交额即突破1亿元。招商恒生沪深港通大湾区创新精选50ETF则是全市场首只获批的大湾区创新精选50ETF。该标的指数编制时着重考量公司“研发”潜力和“增长”实力，总体强化了“科技创新”基因，深度契合粤港澳大湾区“具有全球影响力的国际科技创新中心”的战略定位，为投资者提供面向世界科技前沿、科技创新特征鲜明的投资工具。
在擅长的细分行业布局方面，招商基金上报了招商中证白酒ETF和沪港深保险行业指数ETF等产品，在行业布局方面更加细化。目前市场上尚未有纯粹的保险指数ETF，招商基金联合中证指数公司研究开发的沪港深保险行业指数ETF，后续也或将成为投资者配置保险行业的优选标的。
招商基金透露，在后续ETF产品布局方面，招商基金将通过差异化的全面布局思路，持续突出创新基因特色，以精选的Smart Beta系列产品及定制优选的细分行业和主题ETF为主，延续招商基金在精选细分领域上的敏锐度和专业性，打造一个体系完善、布局多元且极富创新特色的全方位综合性ETF产品配置平台。
04月24日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金（简称：招商国证生物医药指数分级，代码161726）公布*净值，上涨2.01%。本基金单位净值为1.1586元，累计净值为1.087元。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益17.57%，今年以来收益33.93%，近一月收益24.13%，近一年收益63.30%，近三年收益79.25%。近一年，本基金排名同类（15/720），成立以来，本基金排名同类（401/856）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为44.37%，近两年定投该基金的收益为61.17%，近三年定投该基金的收益为65.79%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益77.11%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例9.67% ）、华兰生物（持仓比例8.34% ）、沃森生物（持仓比例8.05% ）、药明康德（持仓比例7.63% ）、智飞生物（持仓比例7.45% ）、康泰生物（持仓比例7.19% ）、生物股份（持仓比例5.09% ）、天坛生物（持仓比例4.09% ）、健帆生物（持仓比例3.88% ）、上海莱士（持仓比例3.32% ），合计占资金总资产的比例为64.71%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为沃森生物（持仓比例9.63% ）、长春高新（持仓比例9.38% ）、药明康德（持仓比例9.17% ）、华兰生物（持仓比例7.24% ）、智飞生物（持仓比例6.49% ）、康泰生物（持仓比例6.33% ）、生物股份（持仓比例5.19% ）、上海莱士（持仓比例3.68% ）、天坛生物（持仓比例3.64% ）、健帆生物（持仓比例3.40% ），合计占资金总资产的比例为64.15%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力较大，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正，休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨16.64%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94.7%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为16.42%，同期业绩基准增长率为15.82%。
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