如何对付量化机器人(能不能诱杀量化机器人)
如何对付量化机器人(能不能诱杀量化机器人)
本篇文章给大家谈谈如何对付量化机器人,以及能不能诱杀量化机器人的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
理论上可行，实际操作上几乎没有人去做，量化交易实际就是投机***，是价格交易，不是价值交易，和证券价值投资理念背离，鼓吹量化交易的人不是机构还是机构，量化交易需要有雄厚的资本支持，排除了散户交易的可能，说白了就是收割散户的神装，是不公平交易，是剥削是带有浓厚资本主义的产物，不应该在我们社会主义国家出现，应该禁止。
我老公有段时间在香港和一个澳洲团队一起研发高频交易程序，我问了他类似的问题。
他总结
一，量化交易的核心是算法。而算法来自国外，做算法厉害的是澳洲和加拿大团队。
如果将这些算法在国内做，前阶段属于“降维打击”，可以打的国内溃不成军。
二，算法有客观因子和主观因子。
所谓客观因子，就是可以量化，肉眼可见，比如，当前买入价是0.95元，而前0.01秒卖出价是0.94元，0.01秒间，差距是0.01元，这就是强烈买入机会，也就是客观因子。
这样0.01秒里做出判断，人无法做到，交给程序就没问题。
所谓主观，就是线索没那么清晰，需要人为判断。
好的算法，就是客观因子越来越多，摒弃主观因子，这是必然趋势。
所以，当量化算法发展到一定程度，就给诱杀创造了机会。
因为，客观因子是可以“伪造”的，知道了机器人怎么判断的，做一个它必然的判断就行。
但，如“终结者”，“少数派报告”这些科幻电影里所描述的，即使能“诱杀”机器人，最终胜利的还是机器人。
因为，机器人会进化，一旦学会了人类51%的思考能力，它就赢了。
现阶段，诱杀“机器人”还不行，顶流的量化交易团队，一半以上还是主观因子，诱杀难度大。
诱杀量化交易机器人是不可能完成的任务。我们以最简单的macd策略举例，量化机器人在指标跌破零轴后就止损了，但是人做不到，你慢一点就被套了，一旦被套人类是不愿意止损的。当零轴上产生金叉，机器人就买入了，但人也同样做不到那么*。
机器人与人类的差异并非是智能上的差异。坦率说现在所有的量化交易其实都没有人聪明，但机器人和人比有两个优势，它时刻都在盯盘，人做不到，即使专业操盘手也要上厕所，也会有打盹出神的时候。其次是机器人杀伐果断，该买就买该卖就卖，没有那么多的顾虑犹豫，交易速度按秒计算，你如何干的过
所谓诱杀只有一种情况，那就是在机器人买入第二天就一字跌停，根本没有办法卖出，等第三天机器人止损后，主力第四天马上再拉个一字涨停，不给任何买入机会，这样机器人就买不进来，如此反复后让执行量化交易的机构崩盘出局即可。但这样搞证监会能不查吗
量化交易是没有办法杜绝的，人类也没有办法和机器比拼耐力，*的办法就是彻底放开量化交易的门槛，让所有的散户都能使用量化交易工具，大家都公平的情况下就没有那么多的争议了。
总之，即使全民量化交易也不会导致价值投资过时，相反量化交易工具可以帮助散户发现 件：
1.必须了解量化机器人的程序结构，在什么条件下会触发机器人买进和卖出。
2.必须有足够的资金和股票，控制股价走势。
比如当量化机器人符合x&y&z条件时就会自动下买单，那么你必须利用手里的股票和资金，控制当前股价的走势数据，使股票的走势数据符合条件x&y&z，诱惑量化机器人下买进单，同理，你必须控制股价走势，使之符合量化机器人的卖出条件，触发机器人发出卖出指令。
理论上是可以做到诱杀量化机器人的，但是实际操作中不容易，因为量化机器人的内部程序肯定是对外保密的，不会轻易让你获得源代码。
在科技金融比较发达的国家股市，机器人交易比较普遍，其中确实出现过机器智能交易，如美国，西蒙斯教授的大奖章基金就完全由计算机程序自动交易，而且是高频交易，不放过任何一个小的机会。自动交易也有对抗程序出现，互相对抗互相欺骗，故意打压股价触发机器人止损，假突破诱惑程序自动买进，那是高手与高手、机器与机器的较量，就类似于杀毒软件与电脑病毒之间的抗争，杀毒软件千方百计要发现病毒程序并杀死它，而电脑病毒就会升级自己，千方百计伪装自己躲过杀毒软件的扫描，原理是差不多的。
做到两条就可以打败机器人。第一，所有的成交不要挂单，直接点进去。第二，没事就在涨停板挂卖单，在跌停板挂买单。
战胜量化交易的办法是买分散，买超跌。
量化交易让不少投资者痛恨不已，想到炒股还没有机器人厉害不仅金钱上受到了损失、心灵上也受到了伤害。所谓伤害性极大、侮辱性极强。不过可惜的是，散户根本不存在搞定量化交易的可能，更不要说诱杀量化机器人了。击败量化交易的情况会发生吗 会，但和散户无关。
量化交易不是普通人能搞明白的
要打败量化机器人先得搞清楚量化交易的原理。
基本原理很简单，就是以股票历史交易大数据为基础，通过编程搞出一套算法，随后由电脑根据程序自动买卖股票。量化交易规避了人工操作不够及时、会受到情绪影响的弊端。
不过以上只是原理，关键要搞明白量化交易的具体策略和算法。
很可惜，99.9%的散户是无法理解其中的奥秘的。我为什么那么悲观呢 因为真正有效的量化交易的算法不是简单的加减乘除、也不是看看MACD、KDJ、市盈率啥的，而是非常复杂的金融工程和数学运算。
99.9%的散户连大学数学中最基础的高等数学和线性代数都搞不明白，怎么可能去理解复杂得多的高端量化算法呢 即使把量化交易的算法、公式、参数放在散户面前大家也看不懂，甚至找人来讲一遍你也觉得像是在听天书一样。
国外曾经有一家业绩非常牛的量化基金公司，团队成员由诺贝尔经济学奖获得者和一众数学家组成。我看到解 中有人居然说量化交易其实并不复杂，这是有无知啊，清华大学数学系的博士生都不敢轻易这么说。
量化投资并不是不能被打败
对于散户来说就别想着摸清量化投资门路的事情了，能被你搞清楚的其本身就不是什么有效的量化策略，靠这种垃圾量化是根本赚不到钱的，机构也不会那么傻用这种东西来交易。
既然量化那么复杂，难道没有可以击败它的方式了吗 并不是这样，至少在两种情形下量化投资将失效。
1.机构们都开始进行量化交易了
量化交易在今年取得了高收益的重要原因之一是使用量化策略的基金不多，并没有形成同质化。等到市场上出现大量量化交易基金时就没有多大的效果了。前文提到的那家*量化基金公司刚开始收益率很高，但后来国外大量机构开始模仿，最终这家基金公司以清盘落下了帷幕。
这也是我为何认为量化基金的高收益率无法长期维持，逐渐会接近市场平均水平，就和其他机构控制的基金收益率类似。
2.大量资金涌入改变形势
今年被量化机器人整得最惨的是散户吗 不是，真正惨的是那些游资，人家资金量大，被割一次就是几百万元。因此，游资才是最讨厌量化机器人的一方。
目前已经有部分游资开始抱团对抗量化投资了。方法其实也不复杂，主旨思路是用大资金扰乱量化策略的节奏。量化策略是基于历史交易数据制定的，如果历史数据都失真了那么所有的算法都会失效。游资集中资金进攻某几只股票就能够起到这样的效果。
这就好比篮球明星打球水平很高，但是有一天突然不允许他用手控球而是用脚控球，那以前练的再牛的技术也没有用了。
最后提醒一下大家，量化交易是高频交易，追逐的是短期投机性收益，对于追求长期回报的价值投资者并不会有太大的影响。因此，不要想着去搞定量化交易，让其自己走向灭亡。在其收益率下降前改变投资思路，做长线投资者是一个不错的选择。
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量化交易本质上就是*快速的高频快速收割，相当于把筛网网格变得更密了，以前还有漏网之鱼能存活，这种“绝户网”用上后，鱼苗都给收割了，竭泽而渔莫过如此。
案是不能。
我自己就是开发量化策略的，风控体系里有分仓，有止损。另外量化本身依托的就是统计分析，买入盈亏比大就行。
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