易方达科翔，易方达科翔持仓
易方达科翔，易方达科翔持仓
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基金“隐形重仓股”不像前十大重仓股那么出名，但它们往往能够反映基金经理*的选股思路和策略，因此备受市场资金关注。
近期，上市公司中报披露迎来了最后的冲刺阶段，一大批“顶流”基金经理的隐形重仓股也密集曝光。总体来看，各个领域内的细分赛道龙头成为了基金经理关注的重点方向。
张坤“抄底”爱尔眼科
8月24日晚间，爱尔眼科公布了2022年中报，公司上半年实现营业收入约81.07亿元，同比增加10.34%；归母净利润约12.91亿元，同比增加15.73%。
根据前十大流通股股东名单，公司在第二季度获得了多只基金加仓，其中就包括张坤管理的易方达蓝筹精选。
第二季度，张坤管理的易方达蓝筹精选新晋成为爱尔眼科的前十大流通股东，持仓2700.01万股，持股市值达12.09亿元。值得一提的是，张坤曾在2020年大举买入爱尔眼科，彼时持仓3200万股。但是随着2021年公司股价下跌，张坤选择了“清仓式减持”，2021年底仅持有爱尔眼科20万股。
除了张坤之外，爱尔眼科的前十大流通股东还出现了中欧基金经理葛兰、华宝基金经理胡洁以及广发基金经理吴兴武的身影。值得一提的是，爱尔眼科已是中欧医疗健康的第一大重仓股，持仓市值达71.87亿元。
葛兰持续加仓医药股
千亿“顶流”葛兰的持仓动态也是市场关注的焦点。除了爱尔眼科之外，葛兰还在关注创新药、医疗器械、中药以及医药细分领域行业的龙头。
8月24日晚，采纳股份发布的2022中报显示，葛兰管理的中欧医疗健康在第二季度新晋成为公司前十大流通股东，二季度末持有87.09万股，持股市值0.64亿元。
资料显示，采纳股份从成立之初的兽用器械领域，逐步拓展到医用器械及实验室耗材板块，产能规模逐步完善，已成为穿刺注射器械领先企业。
此外，葛兰在第二季度还增持了华润三九，中欧医疗健康第二季度新进成为公司第五大流通股股东，*持仓711万股。
总体来看，葛兰依旧坚守初心，增仓医药、医疗、中药等板块相关股票，其中对华东医药、博雅生物、欧普康视等增持力度不小，同时中欧医疗健康还新进入华润三九、药康生物、采纳股份等公司前十大流通股东。
赵蓓加仓信邦制药
赵蓓与葛兰，由于均重点关注医药领域，因此二人的持仓常被市场拿来作比较。此前，二人均对国内领先的临床前一体化CRO企业美迪西进行了大手笔加仓。
综合来看，这两位基金经理的侧重方向还是略有不同，第二季度，赵蓓管理的三只基金出现在了信邦制药的前十大流通股股东名单。
其中，工银医疗保健股票、工银前沿医疗股票对信邦制药进行了加仓，工银瑞信养老产业股票持仓未变动。目前，赵蓓旗下基金合计持仓信邦制药达8700万股。
不过，信邦制药的上半年业绩有明显承压。中报显示，上半年公司主营收入31.44亿元，同比上升1.46%；归母净利润1.31亿元，同比下降13.84%。其中第二季度单季影响较大。值得一提的是，私募大佬冯柳第二季度对信邦制药进行了大笔减持，减持股份3880万股，减持比例达43.69%。
冯明远、杨锐文持仓曝光
除了上述几位基金经理，信达澳亚的冯明远、景顺长城的杨锐文等一批“顶流”的隐形重仓股也在近日接连曝光。
其中，冯明远管理的信澳新能源产业股票第二季度新进成为祥鑫科技的第八大流通股股东，*持仓128.79万股；同时新进成为襄阳轴承的第六大流通股股东，*持仓248.49万股。
杨锐文管理的景顺长城新能源、景顺长城电子信息则分别新进成为南网科技的第二大、第五大流通股股东，合计持仓达501万股。
谢治宇加仓南网科技
值得一提的是，2021年底上市的南网科技备受市场关注，公司股价昨天个股创下了63.99元的历史新高，四月份反弹行情以来，公司股价涨幅累计超过了340%。
其*公布的中报内，前十大流通股股东的第2-10位均为新进。谢治宇管理的兴全合润混合型则位列第一大流通股股东，第二季度增持479.26万股，增持比例达66.46%，*持股1200万股，占流通股比例为15.48%。
资料显示，南网科技上半年实现营业收入7.01亿元，同比增长38.18%，净利润8084.74万元，同比增长99.03%，基本每股收益为0.14元。
这些隐形重仓股被减持
说完基金经理对隐形重仓股的增持，再来看看减持动向。
谢治宇在第二季度对奥佳华进行了减持，其管理的兴全合润、兴全合宜合计减持股数达2288万股，减持比例达59%；目前*持仓1590万股。
此外，富国基金的朱少醒、易方达的陈皓也均有减持动向。
朱少醒管理的富国天惠精选成长虽然仍位列杭氧股份前十大流通股股东，但第二季度减持了337.17万股，减持比例达15.06%，*持仓为1900万股。
根据杭氧股份8月24日发布的2022年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入61.79亿元，同比增长10%；归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长8.57%；基本每股收益0.76元。报告期内，公司*投资建设加氢站，在氢能源领域取得重大突破。
陈皓管理的易方达创新未来、易方达科翔混合二季度对仁和药业进行了减持，易方达均衡成长持仓未变动。综合来看，陈皓对仁和药业的减持比例达15.46%。
投资者“抄作业”需谨慎
面对这些“顶流”基金经理的隐形重仓股，投资者是否可以“抄作业”？业内人士表示，投资者“抄作业”需要谨慎。
一方面，这些隐形重仓股的市场表现已经显示，基金买的个股也不一定上涨。另一方面，这些持仓毕竟是6月底的数据，很多基金经理已经在年中调仓换股。
综合来看，成长股依旧是市场看好的方向。
业绩支撑是公司长期成长的逻辑，在“顶流”新进加仓的这些公司中，多数特点就是业绩比较突出，并且成长性较强，能够抵御震荡环境下的市场波动，而这与当下市场环境是相对匹配的。但业绩支撑不一定非得是当前的业绩，更注重的是对未来业绩的预期。
11月10日讯 华夏优势增长混合型证券投资基金（简称：华夏优势增长混合，代码000021）11月09日净值上涨2.39%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8260元，累计净值为3.9960元。
华夏优势增长混合基金成立以来收益478.60%，今年以来收益47.42%，近一月收益9.15%，近一年收益57.00%，近三年收益48.19%。
华夏优势增长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额104.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑晓辉，自2013年05月10日管理该基金，任职期内收益136.10%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.96%）、立讯精密（持仓比例5.94%）、先导智能（持仓比例5.36%）、通威股份（持仓比例3.78%）、五粮液（持仓比例3.46%）、贵州茅台（持仓比例3.29%）、北摩高科（持仓比例2.30%）、璞泰来（持仓比例2.24%）、爱尔眼科（持仓比例2.14%）、七一二（持仓比例2.01%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，全球经济呈现触底弱复苏态势。新冠疫情全球范围内仍然处于不断蔓延态势，美国、欧洲新冠疫情二次爆发的风险加剧，而印度、巴西等新兴市场国家新增患者数目仍在高位徘徊。美国新一轮财政刺激方案迟迟无法出台，市场对全球经济复苏的信心发生动摇。美国8月中旬进一步收紧对华为的限制，9月中旬对海思的限制正式生效，台海局势进一步紧张，中美冲突不断升级。国内方面，工业增加值、社会商品零售总额等延续回升态势，新增社融、新增信贷等金融数据高位震荡，随着PPI环比不断回升，央行货币政策逐渐回归正常化，10年期国债收益率不断上行。
3季度，A股市场先扬后抑，整体呈现震荡走势。军工、免税等内需受益板块以及部分经济复苏相关的汽车、建材、化工等板块表现相对较好，估值相对基本面透支较高的部分TMT、疫苗等股票表现较差。
报告期内，本基金基本上维持了较高的仓位。主要增持了部分基本面逐渐变好、受益于十四五规划的军工、光伏等成长股，减持了一些涨幅偏大、估值明显透支的疫苗、计算机等个股。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格，本报告期基金净值表现一般。
一、基金简要介绍
基金公司：易方达基金管理有限公司
成立时间：2008-11-13
基金经理：陈皓
任职时间：2014-05-10
基金规模：56.82亿元
基金类型：偏股混合型基金
二、基金经理管理的基金回报与风险管控
易方达科翔混合 110013，年化回报26.68%，*回撤51.88%（回撤幅度有点大）。
三、十大重仓股
持股风格分析：十大重仓股占比40.82%，属于轻仓，持股行业分散，皆为龙头公司，投资风险小，增长空间大。
四、基金经理投资观点
1、投资策略和运作分析
2020年A股整体呈现V型走势,上证指数上涨13.87%,创业板指数上涨64.96%,市场整体涨幅较大但分化剧烈,中大市值龙头个股大幅跑赢小盘个股。年初市场受疫情影响波动较大,随着流动性持续宽松市场逐步企稳上涨。二季度后出口和经济快速修复,市场持续震荡上行,交易主要矛盾也从流动性宽松转向盈利修复。板块方面,以光伏、新能源车为代表的新兴成长行业超额收益较大,全年取得了较大涨幅;其他板块中,休闲服务和食品饮料全年表现相对较强,传媒、通信等TMT板块全年表现整体较弱。本基金整体采取了相对积极的投资策略,保持了较高的仓位,以估值合理且业绩确定性较高的个股作为核心配置。我们在年初部分成长个股估值泡沫较大时减持了一些成长确定性较低的个股,并适当增持了消费医药板块,下半年我们超配了以新能源和国防军工为代表的新兴成长板块,取得了较大超额收益。
2、市场展望
展望2021年,我们继续保持谨慎乐观,尽管流动性拐点已确立,但短期大幅收紧概率较低,全球经济复苏形势较好。我们判断市场整体风格较2020年会相对均衡,盈利对股价的驱动将更为显著。配置方面,我们会持续跟踪景气度上行的子行业并择机加大配置,而对于估值水平处于低位,且增速确定的个股,我们会重点研究、逐步买入。操作层面我们将更加注重逆向和前瞻,把握核心个股成长的确定性,回避股价处于高位且业绩兑现度较低的板块和个股。
基金持续跟踪景气度上行的子行业，把握估值水平处于低位,且增速确定的个股,回避股价处于高位且业绩兑现度较低的板块和个股。
附：基金经理任职5年以上并且年化回报率超过15%的基金名单
02月19日讯 易方达科翔混合型证券投资基金（简称：易方达科翔混合，代码110013）02月18日净值上涨4.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3570元，累计净值为7.3120元。
易方达科翔混合基金成立以来收益273.23%，今年以来收益16.80%，近一月收益12.99%，近一年收益-6.21%，近三年收益12.54%。
易方达科翔混合基金成立以来分红8次，累计分红金额4.44亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈皓，自2014年05月10日管理该基金，任职期内收益136.54%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有东山精密（持仓比例8.05%）、新北洋（持仓比例5.92%）、胜宏科技（持仓比例5.70%）、光环新网（持仓比例4.90%）、航天电器（持仓比例4.25%）、中航机电（持仓比例3.81%）、中航光电（持仓比例3.71%）、（持仓比例3.22%）、晶盛机电（持仓比例3.17%）、先导智能（持仓比例3.03%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度创业板指数下跌了11.39%，同期上证综指下跌了11.61%，市场整体维持了震荡回调的趋势，指数之间表现差异不大。2018年以来，市场对国内外经济环境不确定性担忧加剧，叠加贸易摩擦负面影响超出年初预期，市场风险偏好下降显著，估值持续受到压缩。板块方面，除波动性相对较小的银行板块有较为明显超额收益外，大多主流板块没有表现出显著超额收益，结构性机会较少。四季度，大多数A股维持了震荡回调的走势，部分超额收益较大、机构持仓较多的个股在年末出现了相对显著的回调。本基金四季度整体保持了较为平稳的投资策略，合理控制仓位，一方面适当增加了部分成长性较好且估值具备吸引力的个股的配置，另一方面减少了部分短期不确定性较高、风险收益比不合适的版块和个股的配置，取得了一定回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为2.018元，本报告期份额净值增长率为-13.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.71%。
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