军工指数，军工指数实时情况
军工指数，军工指数实时情况
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08月04日讯 申万菱信中证军工指数A基金08月03日上涨2.50%，现价1.16元，成交49.39万元。当前本基金场外净值为1.1944元，环比上个交易日上涨3.33%，场内价格溢价率为-0.45%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨4.24%，近3个月本基金净值上涨21.94%，近6月本基金净值上涨1.63%，近1年本基金净值下跌1.08%，成立以来本基金累计净值为2.0131元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵兵，自2022年03月15日管理该基金，任职期内收益5.81%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例5.50%）、中航光电（持仓比例4.56%）、振华科技（持仓比例4.47%）、中航沈飞（持仓比例4.30%）、中国重工（持仓比例3.84%）、中航西飞（持仓比例3.80%）、中国船舶（持仓比例3.08%）、中航重机（持仓比例2.58%）、抚顺特钢（持仓比例2.56%）、西部超导（持仓比例2.33%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
受国内疫情发展态势、美债利率走势等多方面因素影响，A股市场在二季度形成了一波V字形走势。在经过4月份的单边下挫后，A股自5月起迎来疫后反弹。具体来看，5月以来受益于疫后复苏、超跌反弹、产业政策频出等因素，以电力设备等行业为代表的成长板块和部分上游资源行业表现出较好的弹性；从风格上看，期间成长风格表现相对更为突出。在报告期内，A股市场指数整体收涨，其中，上证指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨4.50%、6.21%和2.04%。
在操作上，本基金采用了全复制的方式进行投资管理。基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于基金日常申赎和指数成分股定期调整。
作为被动投资型基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
10月28日丨五矿稀土(000831.SZ)公布，2021年前三季度，公司实现营业收入20.03亿元，同比增长107.67%；归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长46.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比增长873.24%。
其中，2021年第三季度，公司实现营业收入4.29亿元，同比增长59.06%；归属于上市公司股东的净利润2848.58万元，同比增长216.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2721.68万元，同比增长206.20%。
近日军工板块逆势爆发，成为当日A股市场的*看点之一。
军工板块再迎炒作，可谓师出有名。原因有两个：一是，消息面上，周末证监会对国防军工企业做出积极表态，证监会、沪深交易所表示，不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。这意味着军工资产证券化有望提速。
二是，航天长峰因筹划重大事项临时停牌，并于3月26日起连续停牌。市场对于军工国企改革的预期升温，进一步拓展了军工板块的炒作空间。
此外，今年还有其特殊性，国庆70周年。按照“5年一小庆、10年一大庆”的惯例，今年10月1日或有盛大的阅兵典礼。这对于A股相关板块而言，将是重要的催化剂。
那么，问题来了，对于基民而言，如何通过军工主题基金分享到军工改革的成果呢？
据老揭看基金统计，目前市场上的军工主题基金一共有18只（份额合并计算），其中被动指数基金占9只，剩余的9只为主动管理型基金。详
军工主题基金数量并不少，而且表现各异，该选哪一只呢？老揭看基金将从两个方面入手，教大家如何去选择。
从基金类型来看，既有主动管理型基金，又有被动指数型基金，两者比较，*主动管理的权益类基金。这类基金由基金经理精选个股，并可以灵活调整仓位，相对于军工指数而言，有望为投资者带来超额收益；同时，在军工板块表现不佳的情况下，也相对更为抗跌。
从上表所示，在9只主动型军工主题基金中，3月25日日增长率*的是国投瑞银国家安全混合，在周一大盘下跌近2的情况下，基金净值大涨4.37%；其次是南方军工改革灵活配置混合和华夏军工安全混合，当日净值增长率分别为4.02%和3.99%。
从持仓明细来看，这3只基金前十大重仓股清一色为军工股，所以与A股市场军工板块的表现相关性比较大。不过，截至3月25日，这3只基金净值均在1元以下，从业绩来看，华夏军工安全混合历史表现稍好。
长盛航天海工装备灵活配置是这类基金中成立时间最早的一只，成立以来累计收益率为54.03%，但以年度表现来看，以亏损居多；截至2018年12月31日，该基金规模仅0.94亿元。另外，如果你看好军工板块，还可以通过被动指数型基金参与其中。
统计显示，9只军工指数基金中，有5只为分级基金，3只为普通指数基金，还有1只为ETF联接基金。相对而言，指数分级基金业绩弹性会更大，但风险也更大。
被动指数型基金的投资目标为紧密跟踪指数，所以指数表现往往决定着基金表现。换句话说，跟踪的指数不同，业绩也会不同。
上述9只军工指数基金，跟踪的指数主要有：中证军工（4只）、中证国防（1只）、军工指数（2只）、国证航天军工指数（1只）。
从各指数样本股数量来看，中证军工、中证国防、军工指数和国证航天军工指数成分股数量分别为60只、34只、48只和50只。而样本股越多，指数的波动率相对会更低，业绩会更为稳定，更适合于风险偏好较低的投资者；相反，中证国防指数波动性会更高，更适合于风险偏好较高的投资者。
另外，对于被动指数型基金，判断基金的好坏，很重要的一个指标就是跟踪误差。所谓跟踪误差，即跟踪偏离度的标准差，是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪误差越小，基金经理的管理能力越强。
综合来看，富国中证军工指数分级不仅跟踪的是中证军工指数，而且跟踪误差也处于同类基金前列，同时也是这些基金中成立时间最早、规模*的一只，性价比相对更高。
08月04日讯 易方达中证军工指数(LOF)A基金08月03日上涨9.45%，现价1.408元，成交237.39万元。当前本基金场外净值为1.4329元，环比上个交易日上涨3.38%，场内价格溢价率为7.54%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨4.38%，近3个月本基金净值上涨22.76%，近6月本基金净值上涨2.13%，近1年本基金净值下跌0.82%，成立以来本基金累计净值为0.9192元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-10.53%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例5.55%）、中航光电（持仓比例4.61%）、振华科技（持仓比例4.52%）、中航沈飞（持仓比例4.34%）、中国重工（持仓比例3.87%）、中航西飞（持仓比例3.84%）、中国船舶（持仓比例3.11%）、中航重机（持仓比例2.60%）、抚顺特钢（持仓比例2.59%）、西部超导（持仓比例2.35%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证军工指数，该指数从沪深市场中选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，投资者风险偏好有所回落，加之部分军工企业业绩低于市场预期，军工板块一度呈现明显回调。随着疫情逐步稳定，经济生产得以恢复，各项稳定经济增长的政策措施陆续出台，市场情绪逐渐好转，包括军工在内的成长板块也呈现出明显的反弹迹象。此外，军工板块企业回购、增持股份、推出员工持股计划等举措也有助于增强投资者的信心。本报告期内，中证军工指数上涨4.3%。
“十四五”规划中明确提出要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、“促进国防实力和经济实力同步提升”，在“加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标”的战略部署下，随着国防投入增加、军队装备持续补充、更新和升级，军工企业的技术投入和生产能力将持续提升，军工行业的景气度有望得以长期维持。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
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