基金540003，基金540009

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• 1、基金540003

• 2、华泰柏瑞沪深300etf

• 3、基金540003今日净值

• 4、基金540009

01月03日讯 汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金（简称：汇丰晋信动态策略混合A，代码540003）12月31日净值上涨1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为5.1090元，累计净值为5.7490元。

汇丰晋信动态策略混合A基金成立以来收益662.19%，今年以来收益40.11%，近一月收益-0.17%，近一年收益40.11%，近三年收益248.07%。

汇丰晋信动态策略混合A基金成立以来分红2次，累计分红金额4.07亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆彬，自2020年05月09日管理该基金，任职期内收益141.02%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例6.48%）、广汇能源（持仓比例5.67%）、中国太保（持仓比例3.98%）、保利发展（持仓比例3.95%）、中国平安（持仓比例3.94%）、雅化集团（持仓比例3.41%）、艾为电子（持仓比例3.21%）、杭可科技（持仓比例3.09%）、广信股份（持仓比例2.97%）、碧水源（持仓比例2.96%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，市场小幅下跌。上证综指下跌0.64%，创业板指下跌6.69%。在中信30个一级行业中，煤炭、有色金属和钢铁行业涨幅居前。消费者服务、医药和食品饮料行业表现相对落后。

在汇丰晋信动态策略基金的投资框架中，我们坚信\"基本面和估值\"是决定市场趋势的核心要素，我们对于\"赛道\"、\"龙头\"和\"景气\"因子都保持中性态度。我们也不搞\"投资主义\"，踏踏实实基于行业和公司的基本面和估值做出相对客观的投资判断。

我们对于市场的判断相较于年初更加乐观。一方面，我们一直担忧的某些高估值核心资产行业的估值风险得到了较大程度的释放，不少*的公司用业绩持续增长和股价回调消化了估值风险。另一方面，我们认为未来几个季度宏观经济增速或趋缓，尤其是在全面降准以后，整个流动性环境展望比年初更加积极。当前，整体市场的风险溢价水平处于中枢偏上位置，我们对于市场的判断相较于年初更加乐观。

报告期内基金的业绩表现

08月18日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金08月17日下跌2.23%，现价5.016元，成交175114.41万元。当前本基金场外净值为4.9064元，环比上个交易日下跌2.09%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为123.80%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌4.87%，近3个月本基金净值下跌5.52%，近6月本基金净值下跌15.54%，近1年本基金净值上涨1.89%，成立以来本基金累计净值为1.9910元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益107.13%。

1月25日，小编了解到，汇丰晋信基金管理有限公司披露旗下41只基金产品（份额分开计算）的*一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。

根据同花顺iFinD数据显示，汇丰晋信基金管理有限公司成立于2005年11月16日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有32只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为汇丰晋信珠三角区域发展混合，数值达15.91%，该基金的相对业绩基准为中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率(税后)*30%，现任基金经理是吴培文。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：报告期内珠三角产品的投资策略和管理流程，保持稳定。这是我们精心设计，严格实施的结果。是对汇丰晋信\\"可解释、可复制、可预期\\"的投资理念，在产品层面的落实。虽然面对股票市场，我们一定会有因时而变的投资观点，但我们更希望投资者关注我们对稳定性的坚持。这种稳定性有助于降低投资者选择产品和持有、跟踪产品的成本；并有助于投资者以本产品为基础，构建符合自身风险收益目标的资产组合。 管理人在管理中运用的主动投资策略和流程是稳定的。其核心是在珠三角相关的上市公司中，运用\\"盈利-估值指标\\"为基础的价值投资框架进行主动判断。并给予公司质地、业绩趋势、产业趋势等因素，相对优先的选择。我们相信，价值是决定长期回报率的*因素。而公司质地、业绩趋势、产业趋势，是规避价值陷阱和判断价值稳定性的重要因素。

基于珠三角区域经济增长强劲，企业成长性突出的特点，我们在主动管理中加强了成长特征的权重。 应用上述投资原理和规则，我们在上半年持续强调，部分过去2年持续受市场追捧的资产，因为强烈的市场趋势，普遍处于历史估值的高分位上，已经偏离了价值框架。历史反复证明，靠估值大幅推动的上涨是不可持续的。今年的不同时段，这些类型的个股，已经陆续出现了波动率快速放大的现象。目前，除了其中的少数个股，其余估值已经回落到了我们认可的可投区间。其他个股我们还是要继续强调可能面临的风险。

成长性行业是市场长期关注的焦点。当前增速*的几个方向中，已公布军民融合的三季报继续显著增长。该领域我们在过去的一年中持续看好，并进行了重点配置。这些企业位于电子、机械、通信等多个行业，由于受益于军民融合的发展，景气度达到了近10年的*水平。而不少公司的估值仅位于中等水平。 比军民融合内涵更广泛的投资机会来自硬科技领域。

高端制造和科技创新，是中国快速崛起的基础，也是未来持续增长和繁荣的根本保障。按照国际产业发展规律，也是大公司多出的领域。在这个领域中，除了军民融合，我们还把珠三角区域其他具有投资价值的硬科技公司纳入了组合。 另一些重要的投资机会来源于中小盘股票。过去两年中，由于风格的原因，中小盘个股被市场系统性地低估。我们继续在其中挖掘投资机会，包括碳中和、科技、消费等成长行业中，低估值的中小盘个股。 在2022年伊始，我们展望，中国资本市场仍将为投资者创造资产增值的机会。同时也要预备国际流动性拐点的出现。平衡把握机会和风险，是资本市场长期的主旋律。保持不骄不躁，客观、理性的态度，对于2022年的投资将非常重要。

附表：

04月01日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（简称：汇丰晋信消费红利股票，代码540009）公布*净值，上涨3.11%。本基金单位净值为1.0429元，累计净值为1.3599元。

汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08，业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益38.40%，今年以来收益27.28%，近一月收益10.68%，近一年收益2.68%，近三年收益62.12%。近一年，本基金排名同类（166/591），成立以来，本基金排名同类（140/724）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.56%，近两年定投该基金的收益为12.40%，近三年定投该基金的收益为23.84%，近五年定投该基金的收益为33.66%。（点此查看定投排行）

汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红5次，累计分红金额0.76亿元。

基金经理为是星涛，自2016年02月20日管理该基金，任职期内收益65.02%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为百隆东方（持仓比例10.00% ）、威孚高科（持仓比例8.16% ）、国星光电（持仓比例7.77% ）、阳光照明（持仓比例6.48% ）、长安汽车（持仓比例3.12% ）、贵州茅台（持仓比例2.99% ）、华润双鹤（持仓比例2.44% ）、上海梅林（持仓比例1.98% ）、华泰股份（持仓比例1.87% ）、恒生电子（持仓比例1.82% ），合计占资金总资产的比例为46.63%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为百隆东方（持仓比例8.01% ）、威孚高科（持仓比例7.32% ）、华润双鹤（持仓比例6.66% ）、阳光照明（持仓比例5.29% ）、国星光电（持仓比例4.62% ）、中信证券（持仓比例4.03% ）、华泰股份（持仓比例3.79% ）、保利地产（持仓比例3.71% ）、华泰证券（持仓比例2.95% ）、贵州茅台（持仓比例2.93% ），合计占资金总资产的比例为49.31%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年全年市场整体下行，沪深300下跌25.31%，创业板综下跌31.12%；一级行业方面，餐饮旅游、银行、石油石化相对抗跌，传媒、有色、电子跌幅居前；2018年经济进入短周期下行，内部去杠杆深化，外部发生贸易摩擦，消费增速也呈现下行；但是消费板块作为内需、低杠杆，业绩后周期特征显著，且稳定性高于其他行业，整体跌幅因此小于其他板块。但由于2018年行业整体轮跌，四季度消费基本面出现压力，估值也出现了系统性下移，加上2019年估值切换，消化了部分悲观预期。全年我们仍然坚持以价值发掘为导向，结合基本面与估值分析，利用PB-ROE排序，构建投资组合。我们依据性价比排序在2018年年初进行了传统消费和地产的大幅减仓，配置上转向更具防御力的金融和消费中偏中游属性的板块，下半年再逐渐增加了中小成长方向的板块。期间一度受到外资增持和机构抱团消费的干扰，导致二季度超额收益显著落后，但市场终究还是会对基本面的下行形成合理的反应，下半年超额收益有快速回升。行业配置方面，消费红利总体低配传统消费，包括食品饮料和家电等；超配金融、纺织、造纸、重卡等低估值、低预期板块。随着市场整体进入价值区域，未来将逐渐增加中小成长的进攻配置。

报告期内，本基金份额净值增长率为-21.67%，同期业绩比较基准变动幅度为-20.66%，本基金落后业绩比较基准1.01%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年国内首先去杠杆深化，信用层面快速收紧，地方债务约束突显，补贴性行业受到严重打击；外部发生贸易摩擦，市场风险偏好下降。消费方面，社零数据也出现了跌破两位数增长，且逐月走低，市场开始激辩消费降级。地产投资数据相对较好，但销售面积在强力政策压制下出现了明显下滑，且从一二线逐渐蔓延到三四线，因此可以预计地产后链耐用消费也将受到压制。接近年末，市场估值下行，不断击破熔断新低，全市场风险补偿普遍抬升，说明市场通过估值调整释放了大部分悲观预期，权益资产极具吸引力。逆周期政策在四季度开始就已经从高层喊话，提振信心开始，逐渐落到实处，货币环境已经确定性宽松，财政方面通过降税、补贴政策明确等手段也已经边际改善。因此我们站在年底整体看好权益市场。消费领域中，传统消费目前处于景气高位回落阶段，四季度龙头个股也随市场出现了估值下移，后续龙头风险收益比较低，而二三线可能具有相对机会。成长板块已经连续三年受到估值下压，后续宽货币环境下，若风险偏好提升，将有显著机会。医药目前受到医保带量采购政策压制，仿制药预期相对悲观，短期有修复机会，但中长期仍看创新类发力。金融地产在下半年已经取得不错的相对收益，后续仍有价值修复空间，尤其是非银板块。

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