基金份额净值是什么 是如何计算出来的 (基金净值怎么统计)

基金份额净值是什么?是如何计算出来的?

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

开放式基金的当日净值是怎么算的?

1、净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

2、在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日*确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

3、基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值。基金净值=基金的（总资产-总负债）/基金全部发行的单位份额总数。所以这些数据只能由基金公司计算，净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

4、由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。

5、基金是按未知净值法购买的，即你在2号上午还未知当日的净值时购买，在收市时成交。就是按21的净值成交。货币基金净值都是1元。收益直接以份额数给予。即一般基金份额不变，净值增加；货币市场基金净值不变，份额增加。

基金几点看收益

一般而言，开放式基金在交易日15点前的交易，在当日的净值确认后会立刻产生收益。而对于货币基金而言，通常在工作日的第二个交易日就能看到收益的变动。具体基金类型的收益显示情况还需要依据具体的公告与制度进行了解。具体的查看时间点及影响显示时间因素可从以下几点进行分析。

基金通常是每天晚上8点左右就可以查看收益了，不同基金和证券公司的查看收益时间是不同的，具体时间要以证券公司的清算时间为准。一般情况下，基金收益要在下午3点收市，4点左右基金净值计算出来后，证券公司才会进行清算。用户可以通过证券公司官网或其购买渠道进行查看。

基金下午3点前购买的第二个交易日开始计算收益，基金在下午3点后购买的第三个交易日开始计算收益（3点后不是交易时间，下午3点后买入的基金会算到第二个交易日）。

通常来说，每天晚上的8点钟可以查看基金收益，但还是需要以证券公司的清算时间为准，不同的基金、不同的证券公司，可以查看收益的时间可能是不同的。一般来说在下午3点钟收市，4点钟左右会显示基金净值，接下来证券公司会进行清算，等清算结束后用户就可以查看了。

基金按照15：00点结算收益，但是结算结果一般晚上17：00-21：00点才知道。结算结果可以在购买渠道查看。在工作日的当天15点之前申购基金，第二个工作日开始算收益。15点之后申购基金，第三个工作日会有收益。

基金收益更新时间段一般为工作日18点至次日6点；遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。

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