基金当天买的不一定计算净值,要看投资者什么时候买,基金一般以下午3点为收界别,假如在当天下午3点前买基金,那么基金净值按当日收盘计算。若当日15:00后购入基金,则按下一个买卖日结束时的净值计算基金净值。
总的来说,基金买入当天的价格是按照交易日结束后的基金净值来确定的。投资者在购买基金时应关注交易时间以及影响基金净值的各种因素,以做出明智的投资决策。
基金当天买的不一定计算净值,要看投资者什么时候买,基金一般以下午3点为收界别,假如在当天下午3点前买基金,那么基金净值按当日收盘计算。若当日15:00后购入基金,则按下一个买卖日结束时的净值计算基金净值。
如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。按下一个交易日的净值来算 如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。而周末和法定节假日通常是不交易的。
在周一到周五,15时之前购买基金,净值确认按当天收市后的净值;15时之后购买的基金,净值确认的是下个交易日收市的净值。所以15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。周六周日和法定节假日都不是交易日,但周末可买,但要周一才能受理,净值也是周一收市后的净值。
若是在基金交易日下午3点前购买的,按当天的净值计算,交易日下午3点后购买的,则按下个交易日的净值计算。
按当天的净值来算 如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。按下一个交易日的净值来算 如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。而周末和法定节假日通常是不交易的。
三点前买入按照当天的净值结算。T日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。同理,基金赎回交易也是T日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的单位净值计算。
点之后按下一个工作日(一般指下周一)的单位净值计算。所以,投资者周五买基金尽量在15:00之前买。15:00之后下单,资金周末会被冻结。基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
购买基金:星期一到星期五(一般情况下)以申请(到帐)时间为准,在15:00以前,按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言,是以资金到基金公司为准,分为15:00以前,和15:00以后。
1、以下是关于基金净值收益怎么算的具体分析:根据基金净值计算基金收益公式是:预期收益=持有基金份额*(基金当前净值数值-买入基金时净值数值),有手续费的话需要减去手续费的数值才是净收益。
2、基金的收益计算公式为:收益 = 当日基金净值 × 基金份额 × (1 - 赎回费) - 申购金额 + 现金分红。收益率 = (收益 / 申购金额) × ***。 举例说明,假设投资者在1999年1月4日购买兴华基金,初始价格P0为21元,当期价格P为40元,分红金额为0.022元,则收益率R为12%。
3、买入基金净值估算计算收益公式为:收益=持有基金份额×(基金估算净值-上个交易日收盘净值),比如,投资者持有某基金1000份,上个交易日公布的竞净值为1元,当天的基金估算净值为1元,则投资者在净值还没有公布出来之前,可以根据估算值来计算收益,即其收益=1000×(1-1)=100元。
4、基金收益计算公式是:基金收益=(基金当日净值-前一交易日基金净值)*基金份额。所以想要计算基金当日收益,需要了解的几个因素就是:当日的基金净值、前一日的基金净值以及基金持有份额。