海南板块(可转债是t+0还是t+1)海南板块的十大龙头股
海南板块(可转债是t+0还是t+1)海南板块的十大龙头股
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1、海南板块
疫情，压死骆驼的最后一根稻草。
企业家摸着石头过河，大部分服务消费类中小企业面临焦虑、恐慌、迷茫，无助。
困难不期而至，商海摸爬滚打多年，无悔“竹篮打水”。海南自贸港有一个救生圈，可能成了一个可以打折的飞行。
又是人间四月天，海南亦将在本月迎来最重要的时刻——4月13日，海南开启自由贸易试验区（港）建设满四周年，即将迈向第五个年头。
4月1日，海南板块率先掀起狂欢热潮，多只个股飘红。截至收盘，海南板块涨幅超3.3%，在区域板块中位列第一。
康芝药业、海南瑞泽、海汽集团、海峡股份、海南发展等多股强势涨停，海南高速、凯撒旅业、华闻集团等涨逾5%。
紧抓海南自贸港建设机遇，强劲的个股多与海南自贸港建设息息相关。
其中，海汽集团和海峡股份分别为海南道路运输头部企业、琼州海峡客滚运输航运龙头企业。前者业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等；后者主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。
海南发展则重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。同时，海南发展的控股股东海南控股，将支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为下属免税业务运营主体。
海南瑞泽主要从事商品混凝土生产与配送、新型干法水泥生产与配送、园林绿化设计及施工、市政环卫服务与工程等业务。据悉，公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立方米，覆盖海南省各主要市县。公司商品混凝土业务的市场占有率约30%，区位优势显著。
2022年，是海南自由贸易港建设的攻坚之年，也是封关运作准备的关键之年。
据2022年海南省政府工作报告，今年海南将加快全岛封关运作软硬件准备。瞄准“2023年底前具备封关硬件条件、2024年底前完成封关各项准备”既定目标，项目化、清单化推进各项任务。
同时，海南将重点抓好口岸优化布局、非设关地综合执法站运行、多功能自由贸易账户体系建设等项目，推动制定进出岛货物物品管理办法，深化税制改革研究。
除蹄疾步稳推进自由贸易港建设外，今年海南还将集中精力做好确保经济平稳增长、加快科技创新产业升级、打造*营商环境、深入推进绿色低碳发展等多方面工作。
据2022年海南省政府工作报告，今年海南将GDP目标增速定为9%左右。
在抓投资方面，海南将坚持“项目为王”，开展“产业投资提升年”“基础设施推进年”活动，推动三年投资新政行动走深走实。
同时，海南将聚焦“3+1”主导产业，落实“五位一体”专业化招商机制，引进一批先进制造业项目，产业投资比重持续提升。围绕“五网”升级，超前谋划和加快布局重大基础设施项目，全方位推进“十四大交通工程”“六大水利工程”建设，力争基础设施投资增长10%。
今年前两月经济平稳较快增长。
从海南省近期公布的今年1-2月经济运行数据来看，期内海南经济延续“十四五”以来的良好上升势头，宏观经济平稳较快增长。
其中，全省固定资产投资同比增长16.7%，比2021年12月份增速加快6.7个百分点；全省产业投资（不含房地产开发）高速增长，同比增长52.1%，占全省投资比重较去年同期提高8.4个百分点。
同期，受元旦和春节带动消费明显扩张，海南市场销售增势良好，升级类消费品销售活跃。海南全省社会消费品零售总额达418.14亿元，同比增长16.7%，增速比2021年同期两年平均增速加快16.1个百分点。
海南10家离岛免税店今年前两个月实现总销售额128.73亿元，同比增长33%。其中，免税销售额119.46亿元，同比增长38%；免税购物人数212.66万人次，同比增长36%。
3月初，海南省委书记、省委深改委（省委自贸港工委）主任沈晓明主持召开省委深改委暨自贸港工委会议。
会议指出，要坚持不求所有、但求所在，聚焦高新技术产业发展，大力支持在琼央企和地方国企打造分享技术策源地。
要推动普惠金融发展，加大对小微企业和新型农业市场主体的支持力度，积极拓宽融资渠道，提高直接融资比重。要着眼海南自由贸易港建设所需，加强基础学科建设和人才培养，做好高校毕业生就业指导工作。
同时，会上强调，要聚全省之力开展封关运作准备大会战，增强等不起的紧迫感，加强沟通协调，以“一天当三天用”的实干和“三天活一天完成”的巧干，做好各项工作。要把项目建设作为重中之重，强化要素保障，加快推进项目建设。要加强政策和制度研究设计，细化任务清单，超前谋划推动软硬件设施建设，开展高水平开放压力测试。
海南板块飘红，生活还得继续。
《全民健身计划2021-2025》预测，2025年我国体育产业总规模将达到5万亿元，经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5%。
企业家的焦虑：如何不被这个时代抛弃？
《全民健身计划2021-2025》预测，2025年我国体育产业总规模将达到5万亿元，经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5%。
如何不被这个时代抛弃：
目前，海南的养老产业还处于以养老地产为主的初级阶段，而随着养老金融的介入，海南养老产业也将迎来新一波的发展机遇。
有媒体建议投资者应谨守价值基础，不要去炒作“双高”可转债。“双高”可转债主要是指高*价格和高转股溢价率的可转债。由于*价格远远高于面值，其债底的保护属性已经丧失，同时转股溢价率高企，也无法享受正股升值带来的红利。本栏认为，如果对可转债实行T+1交易，资金将回流股票市场，且买家会担心被量化资金猎杀，价值将会回归正常。
为什么可转债的定价出现畸形？本栏认为主要是投机原因，即由投资者的投机交易引发，当投资者看到可转债可以日内T+0交易，并且没有涨跌停板限制的时候，部分投资者就抛弃了可转债原本的避险属性，改为把它当成投机炒作的工具，因为投机者出价更高，所以它们用价格直接赶走了原本的价值投资者，于是可转债市场整体出现泡沫，投资者买卖可转债的理由也不再是因为它能规避股价下跌的风险，而是因为可转债有大资金炒作，投资者买入可转债也并不需要研究对应公司的股价走势，只需要判断可转债有没有庄家控盘即可，两种投资逻辑大不相同。
那么为什么资金会从股市流入可转债市场？因为股票市场已经被量化资金玩坏，投资者被量化资金的短线割韭菜伤害得遍体鳞伤，量化资金利用计算机软件测算散户投资者的买卖数据，然后对此进行反向操作，即投资者刚一进场追涨，量化资金马上抛售股票割韭菜，所以，散户投机资金已经很难在股票市场盈利。而量化资金之所以能够相对容易地收割韭菜，最根本的原因就是股票市场的T+1交易制度。散户投资者在买入后，即便是发现买错了，后悔了，也没有任何办法，只能眼看着股价回落无可奈何，第二天才能割肉离场。
正是在此种情况之下，可转债的T+0属性得到了投资者的重视，因为量化资金最怕T+0，量化资金无法使用T+1锁定投资者的持股，让投资者只能眼睁睁看着股价下跌而无法割肉出局，所以量化资金不敢进入可转债市场割韭菜。本栏多次提议把股票市场更改为T+0交易，吸引投机资金回流股市，但如果目前股市交易规则改变不到时机的话，也可以考虑把可转债市场改成T+1交易，吸引量化资金进场收割可转债市场的投机资金，这样也能平抑“双高”可转债的双高。
实际上，可转债改成T+1,不会有任何的影响。毕竟在可转债市场，机构投资者是主力。他们信奉的都是长期的价值投资。
除了T+1之外，管理层还可以通过增加对可转债交易的证券交易印花税，同时降低股票交易印花税，让投资者摒弃炒作“双高”可转债，转为投机于股票市场，这样做不仅对于股市提供利好支持，同时也能让可转债的估值回归正常。
北京商报评论员 周科竞
智通财经APP获悉，6月17日，新能源赛道崛起，风电等分支集体走高，东方电缆(603606.SH)涨停，中天科技(600522.SH)、亨通光电(出.SH)等股拉升走高。作为海上风电的“血管”，海底电缆是海上风电项目开发重要环节。据估计，海缆费用约占海上风电项目投资总额的8%-15%。天风通信坚定看好海缆三强，未来2-3个季度中天科技、亨通光电仍展望约50%空间。
2021年，全球风电招标量达到88GW，同比增长153%，正处在上升通道中。具体来看，陆上风电市场发展更早，更为成熟，且受到土地资源等限制，天风证券预计，海外21-25年陆风C*R为4%。海风度电成本大幅降低，2020年按照7%的收益率计算低于100美元/兆瓦时，已经低于部分地区的光伏、天然气、煤炭等能源的度电成本，更具经济性优势。
海底电缆是海上风电场的重要设备，是整个风电场运行结构中的“血管”和“神经”。近日世界首条500千伏三芯海缆设计制造技术方案通过专家评审。此前，我国海上风电场集中送出海底电缆主要采用220千伏电压等级。500千伏三芯海底电缆应用于工程实践中，在世界上并无先例，该海缆单回送出距离超过60公里，是世界上电压等级*、单根长度最长的三芯海底电缆，其生产制作、装船运输、敷设安装和现场交接试验，也将是世界*。
华创证券指出，根据对现有风电装机容量规划的不完全统计，“十四五”期间全国海上风电规划总装机量超100GW，且仍然存超预期可能。作为海上风电的“血管”，海底电缆是海上风电项目开发重要环节，据估计，海缆费用约占海上风电项目投资总额的8%-15%，海上风电产业的快速发展同步拉动海缆的需求增长。
天风通信核心推荐标的中天科技、亨通光电持续强势表现，一直坚定看好海缆三强，前期调整也重点提示再上车机会，未来2-3个季度中天&亨通仍展望约50%空间，解读、变化和观点
1、 大涨原因：1）海风产业链上游价格/成本下降；2）板块催化密集释放（国家政策支持，海南、福建、山东等地区海风规划明确落地并有望加速推进）；3）横向比较海缆环节优势显著，海风高景气/海缆壁垒高+格局好+盈利能力强/低估值。
2、 跟市场交流反馈，目前股价走势还没有怎么去交易其中个股Q2业绩，更多表现为贝塔趋势行情。展望未来，随着中报预告披露时间临近，中天、亨通的投资性价比优势仍较为显著，具体 A）行业向上趋势/景气度确定性强（光纤光缆持续改善向上复苏，海风海缆长期成长空间大）；B）Q2业绩好& 低估值具有稀缺性；C）未来海缆招标落地催化多。
3、 未来潜在超预期和提估值的点：1）海风大项目（青洲5、6、7，帆石1、2，射阳项目总共6GW）海缆招标，一旦落地印证格局好、盈利能力强的逻辑，利于持续拔估值；2）随着公司未来海外海缆订单持续落地，出海成长路径确立，有望再次突破估值体系；3）光纤光缆预期低，当前市场定价为估值下限，而产业基本面边际变化都是上行趋势，业绩和估值的弹性均有上行空间。
华创证券分析师也表示，海缆行业壁垒较高，新晋企业难以抢占份额，竞争格局较为集中。我国海缆厂商体系化服务能力及产品能力*，先发优势明显。中天科技(600522.SH)、亨通光电(600487.SH)、东方电缆(603606.SH)为代表的海缆龙头核心受益。
相关概念股：
中天科技(600522.SH)：截至2021年底，中天海缆供货业绩覆盖除南极洲以外的六大洲，总里程超20000千米。
亨通光电(600487.SH)：公司是国内头部三家可以提供500KV以上海缆生产企业之一，已通过±535kV柔性直流海缆型式实验。公司目前拥有海工及海缆敷设船只共8只，具备8MW以上风机安装施工能力。
东方电缆(603606.SH)：截至一季度末公司在手订单为91.87亿元，其中海缆系统54.64亿元，陆缆系统28.84亿元，海洋工程8.39亿元；2022年以来公司已公告披露海缆相关订单金额超50亿元。
宝胜股份(600973.SH)：2021年公司海缆相关业务营收15.08亿元，同比+422.12%，毛利率高达38.66%。成功交付220kV大长度、大截面光电复合海底电缆近400公里，公司海缆销量627公里，同比+137.31%。
智通财经APP获悉，6月27日，A股免税概念集体大涨，四千亿元免税龙头中国中免(601888.SH)、岭南控股(000524.SZ)及小商品城(600415.SH)盘中一度涨停，武商集团(000501.SZ)、海南发展(002163.SZ)等涨超5%。中银证券指出，受益于境外消费回流及政策红利，离岛免税消费潜力有望持续释放，预计或将于未来形成多点开花的经营格局。
消息面上，6月28日起，海南将举办首届海南国际离岛免税购物节。活动为期半年，采取“1+N”的形式，即举办一场启动仪式和超过50场专场营销活动和品牌活动。本届活动资金支持力度空前，除6月25日起发放2000万元离岛免税消费券外，省政府将适时追加资金，市县政府也安排配套，继续发放消费券。
海南省商务厅副厅长崔剑介绍，2021年免税品销售占海南全省旅游收入的一半，离岛免税不仅是促进国内消费提质升级、吸引境外消费回流的重要举措，也是拉动海南经济发展的关键支撑。今年3月份以来，受疫情影响，海南离岛免税销售呈现下跌态势，为加快推动离岛免税销售恢复增长，海南谋划举办首届海南国际离岛免税购物节。海南将通过促进入岛旅游人次提升、强化促销推广、引进新商品、提升行业服务能力等方面系列举措促进离岛免税销售恢复增长，不断增强离岛免税国际竞争力，加快吸引境外消费回流，力争完成年度1000亿元人民币销售目标。
今年以来，海南10家离岛免税店在做好疫情防控工作的同时，相继推出一系列促消费活动，活跃离岛免税市场。一批国际知名品牌纷纷推出新品、开设新店，从新品优品、主题活动、优惠促销等方面深耕市场。海南相关部门还联手免税经营主体，在“海易办”平台首页开设离岛免税专区，向进岛的省外游客发放优惠券，深受游客欢迎。此前，今年春节期间，海南离岛免税店7天销售额超21亿元，同比增长超过150%。
另外，免税龙头股中国中免上周五晚间发布公告称，2020年以来，受新冠肺炎疫情因素的影响，广州白云机场国际客流量大幅减少，机场免税业务受到较大冲击。经平等友好协商，中国旅游集团中免股份有限公司下属子公司广州新免免税品有限公司就经营权转让费等事宜，与广州白云国际机场股份有限公司达成一致并签署补充协议：
1、双方协商一致确定了2020年度免税租金2.96亿元，2021年免税租金1.23亿元。2、2022年及其后年度免税租金收入根据疫情的进展及白云机场国际航线客流的恢复情况动态调整。3、《进境免税店项目经营合作协议》协议期延长2年，协议截止日期变更为2029年4月25日。同时，公告称双方协商一致确定了2020年度经营权转让费，并对2021年1月1日起经营权转让费计算标准进行了调整。
东莞证券表示，国内疫情逐渐受控叠加跨省游熔断范围收窄，国内旅游需求快速复苏。推荐后续有望受益于纾困减税政策帮扶和暑期旅游经济复苏的景区类重点公司宋城演艺、长白山等;酒店龙头锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店等;推荐近期免税销售额快速反弹的免税龙头中国中免等。
中银证券指出，近日海南省印发《促进2022年离岛免税销售行动方案》，受益于境外消费回流及政策红利，离岛免税消费潜力有望持续释放，预计或将于未来形成多点开花的经营格局。酒店行业疫情稳定后复苏形势向好，叠加环境及政策利好，长周期看酒店恢复逻辑不变。OTA平台数据显示暑期游各项产品订单量表现火爆，复工复产后旅游消费持续加速释放，不同客群的特征属性衍生出了多条细分赛道，体现了行业强韧性特点。推荐关注：中国中免(601888.SH)、首旅酒店(600258.SH)、中青旅(600138.SH)、长白山(603099.SH)、豫园股份(600655.SH)、科锐国际(300662.SZ)等。
相关概念股：
中国中免(601888.SH)：6月10日中免海南区销售额突破2亿元，6月18日三亚四店销售额超1.2亿元，离岛免税销售额正在逐步爬升。6月28日至9月中免将举办第四届海南离岛免税购物节，活动将涵盖10项主题活动和10站国内城市巡游。7月开始进入暑期旺季，经过上半年的出行受限后，暑期客流有望迎来报复性反弹。
小商品城(600415.SH)：公司一季度营业收入15.98亿元，同比增长106.68%;一季度归属于母公司所有者的净利润6.72亿元，同比增长78.13%;基本每股收益0.12元，同比增长71.43%。一季度平台实现GMV32.8亿元，同比增长90%。2022Q1收入、利润均超前期预告。
王府井(600859.SH)：王府井(海南)总部有限公司、北京王府井免税品数字零售有限公司均已完成注册登记手续，后续公司北京免税项目有望持续推进。公司为全国百货龙头，治理优化业态丰富，免税业务有序推进，有税+免税双轮驱动的发展前景未来可期。
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