基金分红查询(民生证券客户端)
基金分红查询(民生证券客户端)
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今天全国公布的疫情数据依然不是很乐观，大家还是注意安全，多锻炼。2022年开头又是艰难，股市大跌，国外战争，新冠疫情反扑，给社会经济稳定造成了很大的困难。有人说2022年不一样，其实也没什么不一样，人类不就是这样不断的遭遇这各种各样的困难，但依然走到了今天吗？所以我相信困难终究会被我们踩在脚下。
疫情虽然还在蔓延，大多数企业还是在家办公状态，这次的奥密克戎的传染性真的很强，但致死率确实是非常低。这次和2020年比起来大家的信心是完全不一样的，从股市的走法我们就能看得出来。数据显示，目前的确诊数据还没到拐点，但股市已经不下跌了。而本周A股还走出了比较独立的行情，上证涨2.19%，深证成指涨1.29%，创业板涨1.1%，恒生指数在互联网板块大幅反弹的情况下涨2.97%。不过看2022年到现在的话，A股显得就比较弱了。
最近万科，华为，五粮液等很多公司都宣布了2021年的分红方案，很多企业的分红比例还挺高的。不过我关注到网上调侃最多的，我左边钱包的钱放到右边钱包，还是我的钱，有啥可开心的？如果单纯看这件事情，确实是这样的，我们反过来看，如果企业不分红，多余的资金将由大股东来决定资金的用途，而如果分红的话，分红的那笔钱就是你自己决定用途，如果是你，你会怎么选择呢？
其实不光股票有分红，我们平时买的基金也有分红，今天我们简单聊聊基金的分红：
什么叫基金分红：基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。记住，基金分红不等于赚钱。
我们大多数投资者接触的基金都是开放式基金，开放式基金的默认分红方式为现金红利(除货币基金只有红利转投和场内交易的LOF基金只有现金分红)，默认以现金的形式打到你的账户，在权益登记日(R)之前申购能参与本次分红，在权益登记日当日申购不参与本次分红。在权益登记日之前赎回不能参与本次分红，在权益登记日当日赎回能参与本次分红。
权益登记日指决定分红的当日，举个例子，权益登记日是3月1日，3月1日之前基金净值为1.03元，分红之后净值为1元加0.03元的现金。如果你在3月1日之前买入的基金（买入加1.03元），会享受分红，如果在3月1之后买入（买入价变成了1元）不享受分红。
基金分红一般R+2个工作日即红利发放日可查询份额或对这些份额进行赎回操作。红利再投份额持有时间从R+1日开始计算持有时间。现金红利到账时间一般为R+2~R+7个工作日。
那我们怎么计算我们分红所得的现金或者份额呢：
1，如果分红方式为现金分红：现金红利=持有的基金份额×分红比例。
2，如果分红方式为红利再投资：红利再投资份额=(持有的基金份额×现金分红比例)÷权益登记日基金份额净值。
举个例子，A基金第一次分红，每10份分红0.5元，权益登记日当天的基金份额净值为1.2元。假如用户持有10000份某基金，那么该用户：现金红利=10000份×0.05 =500元。红利再投资份额=（10000份×0.05）÷ 1.2元=416.7份。
那我们到底是选择现金分红还是红利再投资呢？
如果我们属于长期投资者，这部分资金属于长期投资，那可以跟进目前市场情况。若市场普遍低迷，那我们选择红利再投是划算的，因为可以买到更多更便宜的份额，若市场这个时候非常的高涨，整体估值也偏高了 ，那我们可以选择现金分红，等下一次市场大跌的时候再选择买进。
民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）代董事长、代总裁敲定。
6月17日，
6月10日，证监会官网发布公告称，据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国证券监督管理委员会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
冯鹤年在接受纪律和监察调查前，正担任民生证券党委书记、董事长、总裁等职务。
对于民生证券新*的迅速落地，有市场人士告诉
民生证券代董事长、代总裁正式敲定，合规总监代行董事长职责
据悉，6月17日，民生证券召开股东大会和董事会。会上，推举了副总裁、合规总监、执委会委员景忠代行董事长职责。同时，推举了财务总监、首席风险官、执委会委员熊雷鸣代行总裁职责。
据了解，景忠为民生证券元老级员工，历任首席信息官等职位，分管过经纪业务、信息技术等部门。
中国证券业协会（简称“中证协”）官网资料显示，景忠，男，本科。2004年3月30日起，执业机构便登记在民生证券，并一直至今。
据悉，熊雷鸣也是一员老将，原为长江证券财务负责人并曾分管过投行和投资业务条线。
中证协官网资料显示，熊雷鸣，男，硕士研究生。2019年1月7日起，执业机构登记为民生证券。
在此之前，熊雷鸣于2004年6月30日，执业机构登记为长江证券。2019年1月2日，熊雷鸣办理了长江证券的离职注销登记。
民生证券官网资料显示，6月15日，民生证券担任保荐机构的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司，*公开发行股票并在创业板上市项目顺利通过深交所上市委审核。
冯鹤年正接受审查调查
6月10日，证监会发布公告称，证监会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年接受纪律审查和监察调查。
冯鹤年在接受审查调查前，正担任民生证券党委书记、董事长、总裁等职务。
证监会资料显示，冯鹤年，男，汉族，1962年3月生，江苏宝应人，1985年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，1997年5月调入证监会法律部工作，硕士研究生学历。
1997年7月至2006年8月，历任证监会法律部副处长、处长、副主任。
2006年8月至2012年7月，历任证监会非上市公众公司监管部副主任、主任。
2012年7月至2013年12月，任证监会创业板发行监管部主任。
2013年12月至2015年7月，任证监会山东证监局党委书记、局长。
2015年9月至今，任民生证券党委书记。其间，2016年12月起任董事长。
近三年业绩持续增长，大股东泛海控股所持股份被冻结三年
官网资料显示，民生证券成立于1986年，注册资本为114.56亿元，注册地为上海。公司具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格，是中国成立最早的证券公司之一。
目前，民生证券控股并管理着四家子公司，分别为：民生期货有限公司、民生股权投资基金管理有限公司、民生证券投资有限公司和民生基金管理有限公司。
民生证券2021年年报显示，截至2021年12月31日，民生证券持股比例在5%以上的股东共有2家。
其中，多次转让民生证券股份后，泛海控股仍是民生证券的第一大股东，持股比例为31.03%。上海沣泉峪企业管理有限公司则是民生证券的第二大股东，持股比例为13.49%。
不过，6月13日，泛海控股（000046）公告称，公司经查询国家企业信用信息公示系统获悉，北京金融法院对公司部分资产进行了冻结。
据国家企业信用信息公示系统显示，北京金融法院冻结了泛海控股持有的民生证券股份有限公司31.03%股权，冻结期限为三年。
泛海控股称，公司将与民生信托进行友好协商，争取尽快解决争议，释放被冻结的公司资产。
4月22日，泛海控股曾披露与民生信托的这起纠纷案件。泛海控股称，中国民生信托有限公司以“20泛控01”、“20泛海01”、“20泛海02”债券交易纠纷为由，将泛海控股、公司控股股东中国泛海控股集团、公司实际控制人卢志强诉至法院。
业绩方面，Wind资料显示，近三年，民生证券业绩均实现增长。
2019年至2021年，民生证券营收分别实现26.88亿元、36.32亿元、47.26亿元，同比分别增长84.28%、35.13%、30.12%。
归母净利润方面，民生证券分别实现5.32亿元、9.19亿元、12.23亿元，同比分别增长461.08%、72.74%、33.17%。
停牌
(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15
(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15
(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15
(200986) 粤华包B：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11
(300410) 正业科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11
转增上市日
(300767) 震安科技：2020年年度转增，10转增4转增上市日
(300679) 电连技术：2020年年度转增，10转增5转增上市日
(605003) 众望布艺：2020年年度转增，10转增2.5转增上市日
(603096) 新经典：2020年年度转增，10转增2转增上市日
(300593) 新雷能：2020年年度转增，10转增6转增上市日
(603018) 华设集团：2020年年度转增，10转增2转增上市日
(603233) 大参林：2020年年度转增，10转增2转增上市日
(603737) 三棵树：2020年年度转增，10转增4转增上市日
召开股东大会
(002877) 智能自控：召开2021年度第2次临时股东大会
(300843) 胜蓝股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(600337) 美克家居：召开2021年度第6次临时股东大会
(600737) 中粮糖业：召开2021年度第2次临时股东大会
(605077) 华康股份：召开2021年度第3次临时股东大会
(603518) 锦泓集团：召开2020年度股东大会
(600315) 上海家化：召开2020年度股东大会
(000912) 泸天化：召开2020年度股东大会
(000928) 中钢国际：召开2021年度第2次临时股东大会
(605266) 健之佳：召开2021年度第2次临时股东大会
(002114) 罗平锌电：召开2021年度第3次临时股东大会
(300462) 华铭智能：召开2021年度第3次临时股东大会
(000705) 浙江震元：召开2020年度股东大会
(601166) 兴业银行：召开2020年度股东大会
(603863) ST松炀：召开2021年度第3次临时股东大会
(600016) 民生银行：召开2020年度股东大会
(000766) 通化金马：召开2020年度股东大会
(600016) 民生银行：召开2021年第1次股东大会
(600208) 新湖中宝：召开2020年度股东大会
(002585) 双星新材：召开2021年度第1次临时股东大会
(002429) 兆驰股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(600196) 复星医药：召开2021年第1次股东大会
(603330) 上海天洋：召开2021年度第2次临时股东大会
(688366) 昊海生科：召开2020年度股东大会
(002507) 涪陵榨菜：召开2020年度股东大会
(300334) 津膜科技：召开2021年度第2次临时股东大会
(688366) 昊海生科：召开2021年第1次股东大会
(600817) 宏盛科技：召开2020年度股东大会
(688009) 中国通号：召开2020年度股东大会
(600038) 中直股份：召开2020年度股东大会
(688659) 元琛科技：召开2021年度第3次临时股东大会
(601366) 利群股份：召开2020年度股东大会
(601949) 中国出版：召开2020年度股东大会
(688030) 山石网科：召开2021年度第2次临时股东大会
(600196) 复星医药：召开2020年度股东大会
(600226) ST瀚叶：召开2021年度第4次临时股东大会
(000419) 通程控股：召开2020年度股东大会
(300673) 佩蒂股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(002236) 大华股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(300268) 佳沃股份：召开2020年度股东大会
(000584) 哈工智能：召开2021年度第3次临时股东大会
(002824) 和胜股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(001201) 东瑞股份：召开2020年度股东大会
(000833) 粤桂股份：召开2020年度股东大会
(603396) 金辰股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(002803) 吉宏股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(601718) 际华集团：召开2020年度股东大会
(603616) 韩建河山：召开2020年度股东大会
(688336) 三生国健：召开2020年度股东大会
(600361) 华联综超：召开2021年度第2次临时股东大会
(300983) 尤安设计：召开2021年度第3次临时股东大会
(688619) 罗普特：召开2020年度股东大会
(002353) 杰瑞股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(002028) 思源电气：召开2020年度股东大会
(603345) 安井食品：召开2020年度股东大会
(603580) 艾艾精工：召开2020年度股东大会
(600748) 上实发展：召开2020年度股东大会
(600000) 浦发银行：召开2020年度股东大会
(002982) 湘佳股份：召开2021年度第2次临时股东大会
债权登记日
(167001) 20苏高01：债权登记日：2021-06-11，债券除权除息日：2021-06-15，每100元付息3.6500元，债券付息日：2021-06-15
(167002) 20丽投01：债权登记日：2021-06-11，债券除权除息日：2021-06-15，每100元付息4.9800元，债券付息日：2021-06-15
(169106) 20野风次：债权登记日：2021-06-11，每100元付息2.4990元，债券付息日：2021-06-15
送股上市日
(600276) 恒瑞医药：2020年年度送股，10送2送股上市日
收益分配款发放日
(009081) 中信保诚嘉丰一年定开：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(004104) 信诚稳鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(008340) 华富中债-安徽省公司：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(004105) 信诚稳鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(008341) 华富中债-安徽省公司：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(009148) 平安合聚定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006177) 中信保诚稳达债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006178) 中信保诚稳达债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(000134) 中信保诚嘉鸿债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(000306) 天弘弘利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006415) 银华中短期政策性金融：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(005556) 汇安裕华纯债定期开放：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006152) 国联安增鑫纯债债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006153) 国联安增鑫纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(009659) 民生加银新动能一年定：每10份派0.49元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(003448) 招商招华纯债A：每10份派0.52元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(003449) 招商招华纯债C：每10份派0.52元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(003226) 信诚稳健债券A：每10份派0.32元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(003227) 信诚稳健债券C：每10份派0.32元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006927) 浙商汇金聚鑫定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(002411) 华夏新机遇混合A：每10份派0.50元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(008212) 华夏新机遇混合C：每10份派0.41元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
(006645) 银华安丰中短期政策性：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11
收益分配除息日
(007704) 万家鑫盛纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(519996) 长信银利精选混合：每10份派5.50元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(003343) 鹏华弘惠混合A：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(003344) 鹏华弘惠混合C：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(007105) 国泰丰鑫纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(006191) 华夏鼎通债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(006192) 华夏鼎通债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006471) 华润元大润鑫债券C：每10份派0.67元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002651) 东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002652) 东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(167501) 安信宝利债券(LOF)：每10份派0.45元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(004495) 博时量化平衡混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009578) 上银聚德益一年定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(005431) 上银聚增富定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.48元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006086) 银河睿丰定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006683) 富国国有企业债债券D：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(161010) 富国天丰强化债券(LOF)：每10份派0.11元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(008471) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(008472) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(009417) 国投瑞银顺荣债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009418) 国投瑞银顺荣债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(002311) 创金合信中证500增强A：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002316) 创金合信中证500增强C：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009922) 华夏鼎富债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(009923) 华夏鼎富债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(004265) 金鹰民丰回报混合：每10份派1.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(165530) 中信保诚惠泽债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(519676) 银河强化债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(007979) 万家惠享39个月定期开：每10份派0.31元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(001862) 东方红收益增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(001863) 东方红收益增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(450006) 国富强化收益债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(006617) 工银瑞泽定开债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(007703) 万家鑫盛纯债债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
权益登记日
(007704) 万家鑫盛纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(519996) 长信银利精选混合：每10份派5.50元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(003343) 鹏华弘惠混合A：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(003344) 鹏华弘惠混合C：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(007105) 国泰丰鑫纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(006191) 华夏鼎通债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(006192) 华夏鼎通债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006471) 华润元大润鑫债券C：每10份派0.67元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002651) 东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002652) 东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(167501) 安信宝利债券(LOF)：每10份派0.45元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(004495) 博时量化平衡混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009578) 上银聚德益一年定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(005431) 上银聚增富定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.48元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006086) 银河睿丰定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006683) 富国国有企业债债券D：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(161010) 富国天丰强化债券(LOF)：每10份派0.11元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(008471) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(008472) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(009417) 国投瑞银顺荣债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009418) 国投瑞银顺荣债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(002311) 创金合信中证500增强A：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(002316) 创金合信中证500增强C：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(009922) 华夏鼎富债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(009923) 华夏鼎富债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(004265) 金鹰民丰回报混合：每10份派1.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(165530) 中信保诚惠泽债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(519676) 银河强化债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(007979) 万家惠享39个月定期开：每10份派0.31元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(001862) 东方红收益增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(001863) 东方红收益增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(450006) 国富强化收益债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(006617) 工银瑞泽定开债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
(007703) 万家鑫盛纯债债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16
开放式基金发行起始日
(011440) 中融内需价值一年持有：发行日期2021-06-11至2021-09-10，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(011441) 中融内需价值一年持有：发行日期2021-06-11至2021-09-10，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(012451) 国寿安保安恒金融债债：发行日期2021-06-11至2021-06-25，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(159708) 西部利得深证红利ETF：发行日期2021-05-24至2021-06-11，，基金管理人是西部利得基金管理有限公司
(011111) 华泰柏瑞行业严选混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(011112) 华泰柏瑞行业严选混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(517360) 华安中证沪港深科技10：发行日期2021-05-17至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(012195) 万家瑞泽回报一年持有：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(510990) 工银瑞信中证180ESGET：发行日期2021-05-17至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(010934) 国寿安保稳福6个月持：发行日期2021-05-24至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(010935) 国寿安保稳福6个月持：发行日期2021-05-24至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(012255) 富国高质量混合：发行日期2021-06-02至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(012390) 中欧产业前瞻混合A：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(159721) 永赢深证创新100ETF：发行日期2021-06-01至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司
(513980) 景顺长城中证港股通科：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(012008) 易方达稳健回报一年封：发行日期2021-05-17至2021-06-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(011637) 广发沪港深价值成长混：发行日期2021-06-01至2021-06-11，，基金管理人是广发基金管理有限公司
(012009) 易方达稳健回报一年封：发行日期2021-05-17至2021-06-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(011335) 银河医药混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，，基金管理人是银河基金管理有限公司
(012580) 财通资管鸿安30天滚动：发行日期2021-06-07至2021-06-11，债券型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司
(012581) 财通资管鸿安30天滚动：发行日期2021-06-07至2021-06-11，债券型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司
(159881) 国泰中证有色金属ETF：发行日期2021-06-07至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(159709) 工银瑞信深证物联网50：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(159899) 招商中证全指软件ETF：发行日期2021-06-03至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，
(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，
(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，
(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，
恢复交易日
(600070) 浙江富润：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11
(000638) 万方发展：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11
(002198) 嘉应制药：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-04，恢复交易日：2021-06-11
(002445) *ST中南：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11
(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11
(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11
(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11
(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11
(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11
(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11
(000422) ST宜化：撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11
红利发放日
(300767) 震安科技：2020年年度分红，10派2.240000000(含税)，税后10派2.240000红利发放日
(601216) 君正集团：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(002978) 安宁股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(603236) 移远通信：2020年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000红利发放日
(000786) 北新建材：2020年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日
(600563) 法拉电子：2020年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000红利发放日
(002106) 莱宝高科：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(000416) 民生控股：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002191) 劲嘉股份：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日
(002787) 华源控股：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002204) 大连重工：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(603160) 汇顶科技：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日
(002222) 福晶科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300606) 金太阳：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日
(601388) 怡球资源：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日
(600798) 宁波海运：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(603700) 宁水集团：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(300132) 青松股份：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日
(300515) 三德科技：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002588) 史丹利：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(002938) 鹏鼎控股：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(300679) 电连技术：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(600790) 轻纺城：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002752) 昇兴股份：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002843) 泰嘉股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002881) 美格智能：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002679) 福建金森：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002099) 海翔药业：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002732) 燕塘乳业：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002908) 德生科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002771) 真视通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002048) 宁波华翔：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(605255) 天普股份：2020年年度分红，10派7.450000000(含税)，税后10派7.450000红利发放日
(603776) 永安行：2020年年度分红，10派6.334000000(含税)，税后10派6.334000红利发放日
(603332) 苏州龙杰：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(600419) 天润乳业：2020年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000红利发放日
(000829) 天音控股：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日
(300961) 深水海纳：2020年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日
(600997) 开滦股份：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日
(000014) 沙河股份：2020年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000红利发放日
(300593) 新雷能：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日
(300798) 锦鸡股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000532) 华金资本：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(300298) 三诺生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(688085) 三友医疗：2020年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000红利发放日
(000589) 贵州轮胎：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(688033) 天宜上佳：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(603998) 方盛制药：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(600531) 豫光金铅：2020年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000红利发放日
(000619) 海螺型材：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600171) 上海贝岭：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(300971) 博亚精工：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日
(300879) 大叶股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(603687) 大胜达：2020年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000红利发放日
(002831) 裕同科技：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日
(002915) 中欣氟材：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(002885) 京泉华：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(002935) 天奥电子：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(600603) 广汇物流：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(603528) 多伦科技：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(600521) 华海药业：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(200596) 古井贡B：2020年年度分红，10派18.164204408(含税)，税后10派18.164204红利发放日
(600773) 西藏城投：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(300030) 阳普医疗：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日
(300963) 中洲特材：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(688568) 中科星图：2020年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000红利发放日
(600884) 杉杉股份：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日
(688036) 传音控股：2020年年度分红，10派10.800000000(含税)，税后10派10.800000红利发放日
(600887) 伊利股份：2020年年度分红，10派8.200000000(含税)，税后10派8.200000红利发放日
(688663) 新风光：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(300523) 辰安科技：2020年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000红利发放日
(300288) 朗玛信息：2020年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日
(002238) 天威视讯：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000521) 长虹美菱：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000935) 四川双马：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日
(603040) 新坐标：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(002350) 北京科锐：2020年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000红利发放日
(300380) 安硕信息：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002393) 力生制药：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002351) 漫步者：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002773) 康弘药业：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(601619) 嘉泽新能：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日
(002097) 山河智能：2020年年度分红，10派1.011717000(含税)，税后10派1.011717红利发放日
(002557) 洽洽食品：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日
(002430) 杭氧股份：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(000059) 华锦股份：2020年年度分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000红利发放日
(002373) 千方科技：2020年年度分红，10派0.701002000(含税)，税后10派0.701002红利发放日
(300423) 昇辉科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日
(605286) 同力日升：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(605366) 宏柏新材：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(688616) 西力科技：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日
(603928) 兴业股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(200581) 苏威孚B：2020年年度分红，10派18.109380659(含税)，税后10派18.109380红利发放日
(603569) 长久物流：2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日
(688020) 方邦股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
登记日
(300925) 法本信息：2020年年度转增，10转增7登记日
(600583) 海油工程：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(603871) 嘉友国际：2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日
(601100) 恒立液压：2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
(603871) 嘉友国际：2020年年度转增，10转增3登记日
(603667) 五洲新春：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日
(300362) 天翔环境：2020年特别转增，10转增25.5登记日
(300597) 吉大通信：2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(300569) 天能重工：2020年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日
(300569) 天能重工：2020年年度转增，10转增7登记日
(601698) 中国卫通：2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(603708) 家家悦：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日
(000899) 赣能股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(603005) 晶方科技：2020年年度转增，10转增1登记日
(002461) 珠江啤酒：2020年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000登记日
(603005) 晶方科技：2020年年度送股，10送1登记日
(002579) 中京电子：2020年年度转增，10转增2登记日
(002039) 黔源电力：2020年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日
(300925) 法本信息：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002579) 中京电子：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(603005) 晶方科技：2020年年度分红，10派2.350000000(含税)，税后10派2.350000登记日
(002811) 郑中设计：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日
(603217) 元利科技：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日
(002899) 英派斯：2020年年度分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.390000登记日
(603681) 永冠新材：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002448) 中原内配：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(605108) 同庆楼：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(605108) 同庆楼：2020年年度转增，10转增3登记日
(300396) 迪瑞医疗：2020年年度分红，10派4.900000000(含税)，税后10派4.900000登记日
(603697) 有友食品：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日
(688030) 山石网科：2020年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000登记日
(300572) 安车检测：2020年年度分红，10派0.845635000(含税)，税后10派0.845635登记日
(601860) 紫金银行：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(603882) 金域医学：2020年年度分红，10派3.290000000(含税)，税后10派3.290000登记日
(000551) 创元科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(688519) 南亚新材：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002068) 黑猫股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600533) 栖霞建设：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(200596) 古井贡B：2020年年度分红，10派18.164204408(含税)，税后10派18.164204登记日
(603506) 南都物业：2020年年度分红，10派3.085000000(含税)，税后10派3.085000登记日
(000555) 神州信息：2020年年度分红，10派0.499892000(含税)，税后10派0.499892登记日
(603506) 南都物业：2020年年度转增，10转增4登记日
(603918) 金桥信息：2020年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000登记日
(300911) 亿田智能：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(603918) 金桥信息：2020年年度转增，10转增3登记日
(300500) 启迪设计：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600251) 冠农股份：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日
(900926) 宝信B：2020年年度转增，10转增3登记日
(900926) 宝信B：2020年年度分红，10派1.396970000(含税)，税后10派1.396970登记日
(200581) 苏威孚B：2020年年度分红，10派18.109380659(含税)，税后10派18.109380登记日
(688550) 瑞联新材：2020年年度分红，10派11.400000000(含税)，税后10派11.400000登记日
除权除息日
(300767) 震安科技：2020年年度转增，10转增4除权日
(300767) 震安科技：2020年年度分红，10派2.240000000(含税)，税后10派2.240000除权日
(601216) 君正集团：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(002978) 安宁股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(603236) 移远通信：2020年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000除权日
(603236) 移远通信：2020年年度转增，10转增3除权日
(000786) 北新建材：2020年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日
(600563) 法拉电子：2020年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000除权日
(002106) 莱宝高科：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(000416) 民生控股：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002191) 劲嘉股份：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日
(002787) 华源控股：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002204) 大连重工：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(603160) 汇顶科技：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日
(002222) 福晶科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300606) 金太阳：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日
(601388) 怡球资源：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日
(600798) 宁波海运：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(603700) 宁水集团：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(300132) 青松股份：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日
(300515) 三德科技：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002588) 史丹利：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(002938) 鹏鼎控股：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(300679) 电连技术：2020年年度转增，10转增5除权日
(300679) 电连技术：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(600790) 轻纺城：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002752) 昇兴股份：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002843) 泰嘉股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002881) 美格智能：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002679) 福建金森：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002099) 海翔药业：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002732) 燕塘乳业：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002908) 德生科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002771) 真视通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002048) 宁波华翔：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(605255) 天普股份：2020年年度分红，10派7.450000000(含税)，税后10派7.450000除权日
(603776) 永安行：2020年年度分红，10派6.334000000(含税)，税后10派6.334000除权日
(603332) 苏州龙杰：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(603776) 永安行：2020年年度转增，10转增2除权日
(600419) 天润乳业：2020年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000除权日
(000829) 天音控股：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日
(300593) 新雷能：2020年年度转增，10转增6除权日
(300961) 深水海纳：2020年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日
(600997) 开滦股份：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日
(000014) 沙河股份：2020年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000除权日
(300593) 新雷能：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日
(300798) 锦鸡股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000532) 华金资本：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(300298) 三诺生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(688085) 三友医疗：2020年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000除权日
(600753) 东方银星：2020年年度转增，10转增2除权日
(000589) 贵州轮胎：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(688033) 天宜上佳：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(603998) 方盛制药：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(600531) 豫光金铅：2020年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000除权日
(000619) 海螺型材：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600171) 上海贝岭：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(300971) 博亚精工：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日
(300879) 大叶股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(603687) 大胜达：2020年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000除权日
(002831) 裕同科技：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日
(002915) 中欣氟材：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(002885) 京泉华：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(002935) 天奥电子：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(600603) 广汇物流：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(603528) 多伦科技：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(200521) 虹美菱B：2020年年度分红，10派0.599736116(含税)，税后10派0.599736除权日
(600521) 华海药业：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(600773) 西藏城投：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(300030) 阳普医疗：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日
(300963) 中洲特材：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(688568) 中科星图：2020年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000除权日
(600884) 杉杉股份：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日
(688036) 传音控股：2020年年度分红，10派10.800000000(含税)，税后10派10.800000除权日
(600887) 伊利股份：2020年年度分红，10派8.200000000(含税)，税后10派8.200000除权日
(603040) 新坐标：2020年年度转增，10转增3除权日
(688663) 新风光：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(300523) 辰安科技：2020年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000除权日
(300288) 朗玛信息：2020年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日
(002238) 天威视讯：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000521) 长虹美菱：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000935) 四川双马：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日
(603040) 新坐标：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(002350) 北京科锐：2020年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000除权日
(300380) 安硕信息：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002393) 力生制药：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002351) 漫步者：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002773) 康弘药业：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(601619) 嘉泽新能：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日
(002097) 山河智能：2020年年度分红，10派1.011717000(含税)，税后10派1.011717除权日
(002557) 洽洽食品：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日
(002430) 杭氧股份：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(000059) 华锦股份：2020年年度分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000除权日
(002373) 千方科技：2020年年度分红，10派0.701002000(含税)，税后10派0.701002除权日
(300423) 昇辉科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日
(605286) 同力日升：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(605366) 宏柏新材：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(688616) 西力科技：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日
(603928) 兴业股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(603569) 长久物流：2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日
(688020) 方邦股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
（文章研究中心）
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11月12日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布*净值，下跌1.58%。本基金单位净值为0.9474元，累计净值为3.2874元。
万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益272.67%，今年以来收益24.92%，近一月收益-1.29%，近一年收益19.29%，近三年收益18.14%。近一年，本基金排名同类（468/659），成立以来，本基金排名同类（11/796）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.48%，近两年定投该基金的收益为7.22%，近三年定投该基金的收益为9.16%，近五年定投该基金的收益为12.70%。（点此查看定投排行）
万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。
基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益0.11%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.68% ）、贵州茅台（持仓比例6.56% ）、招商银行（持仓比例4.07% ）、兴业银行（持仓比例2.89% ）、恒瑞医药（持仓比例2.84% ）、工商银行（持仓比例2.22% ）、中信证券（持仓比例2.01% ）、伊利股份（持仓比例1.97% ）、交通银行（持仓比例1.70% ）、民生银行（持仓比例1.70% ），合计占资金总资产的比例为35.64%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.80% ）、贵州茅台（持仓比例5.49% ）、招商银行（持仓比例4.12% ）、兴业银行（持仓比例2.95% ）、工商银行（持仓比例2.29% ）、恒瑞医药（持仓比例2.27% ）、伊利股份（持仓比例2.26% ）、中信证券（持仓比例2.08% ）、交通银行（持仓比例1.87% ）、民生银行（持仓比例1.75% ），合计占资金总资产的比例为34.88%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度，中美贸易争端仍旧看不出短期彻底解决的可能，但是市场对于该问题的看法也逐渐趋向长期化，对于短期的事件冲击敏感性正在降低。国内经济方面，三季度的GDP同比增速仍不乐观，需要关注是否会有相关政策出台。市场在8月份大幅震荡，但最终涨跌并不明显。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-1.98%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
截至本报告期末本基金份额净值为0.9372元；本报告期基金份额净值增长率为-1.29%，业绩比较基准收益率为-1.86%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0235%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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